证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临 2015-005
北京翠微大厦股份有限公司
关于以自有资金投资理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于以自有资金投资理财产品
的议案》,同意公司(含子公司)使用总额不超过 7 亿元人民币额度的自有资金
购买低风险的短期理财产品,投资期限内资金额度可滚动使用,具体情况如下:
一、投资理财的基本情况
1、投资目的:在不影响公司正常经营的前提下,提高资金使用效率,增加
现金资产收益。
2、投资额度:使用总额不超过 7 亿元人民币额度的资金购买理财产品,在
投资期限内,上述资金额度可滚动使用。
3、投资品种:投资一年期以内低风险的短期理财产品,包括但不限于银行
理财产品、信托产品等,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券
投资为目的的委托理财产品。
4、投资期限:董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源:公司及子公司的自有闲置资金。
6、实施方式:董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项,
公司财务管理部负责具体实施。
二、风险控制措施
公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算,对理财产
品进行持续跟踪、分析,公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监
督,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。
三、对公司的影响
公司在保障资金安全和流动性的前提下,使用暂时闲置的自有资金投资低风
险的短期理财产品,不会影响正常经营业务的开展,通过适当的投资理财,可以
提高资金使用效率和收益水平,符合公司和全体股东的利益。
四、审议程序
根据公司章程的有关规定,上述额度内的投资理财事项需经公司董事会审议
通过,且在公司董事会在审议该议案时,独立董事需发表独立意见。
鉴于上述投资理财在连续 12 个月内的累计发生额可能会达到公司最近一期
经审计净资产的 50%以上,因此本事项将提交公司股东大会审议。在股东大会
审议通过前,公司可以在董事会的权限范围内进行投资理财。
五、独立董事意见
公司使用不超过7亿元额度的自有闲置资金投资于低风险的短期理财产品,
是以保障资金安全性、流动性和公司日常运营为前提,不会影响公司正常经营业
务的开展,适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平,符合公司和全体
股东的利益。
六、公司理财产品投资情况
截至本公告日,公司连续 12 个月内累计使用自有资金购买理财产品总额为
人民币 77,000 万元(不含重组合并前当代商城和甘家口大厦的理财金额),占
公司 2014 年末经审计的净资产的 27.5%。其中到期理财产品已全部收回本金及
收益,尚未到期理财产品余额为人民币 14,500 万元。具体情况如下:
(一)已投资未到期的银行理财产品的情况:
1、2015 年 1 月 15 日,全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资
金 5,000 万元购买北京银行股份有限公司“稳健系列人民币 182 天期限银行间保
证收益理财产品”,起息日为 2015 年 1 月 19 日,到期日为 2015 年 7 月 20 日,
预期年化收益率为 4.6%。
2、2015 年 1 月 15 日,全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金
4,000 万元购买中国民生银行股份有限公司“非凡资产管理半年增利第 165 期对
公 02 款非保本浮动收益型理财产品”,起息日为 2015 年 1 月 22 日,到期日为
2015 年 7 月 22 日,预期年化收益率为 5.25%。
3、2015 年 1 月 28 日,全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金
3,500 万元购买中国民生银行股份有限公司“非凡资产管理半年增利第 167 期对
公 02 款非保本浮动收益型理财产品”,起息日为 2015 年 2 月 5 日,到期日为
2015 年 8 月 5 日,预期年化收益率为 5.30%。
4、2015 年 3 月 10 日,全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金
2,000 万元购买华夏银行股份有限公司“增盈 16 号 92 天期机构理财产品”,起
息日为 2015 年 3 月 11 日,到期日为 2015 年 6 月 11 日,预期年化收益率为 5.30%。
(二)到期已赎回理财产品的情况:
单位:元 币种:人民币
预期年
委托理财金 委托理财 委托理财 实际收回本 实际获得收
合作方名称 理财产品名称 化收益
额 起始日期 终止日期 金金额 益
率
上海浦东发展银 利多多财富班车进取 3 号非
105,000,000 2015-1-8 2015-4-7 5.5% 105,000,000 1,423,972.61
行股份有限公司 保本浮动收益型理财产品
招商银行股份有 鼎鼎成金 68414 号非保本浮
50,000,000 2015-1-16 2015-3-25 5.4% 50,000,000 503,000.00
限公司 动收益型理财产品
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2015 年 4 月 18 日