关于北京翠微大厦股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(15)第 Q0269 号
北京翠微大厦股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京翠微大厦股份有限公司(以下简称
“贵公司”)2014 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2014 年度公司及合并利润表、公
司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2015 年 4 月
16 日签发了德师报(审)字(15)第 P1350 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2014 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我
们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2014 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册
会计师审计准则对贵公司实施 2014 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审
计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应
当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：许朝晖
中国上海
中国注册会计师：王筱姝
2015 年 4 月 16 日
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北京翠微大厦股份有限公司
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2014 年度占用 2014 年期末
占用方与上市公 上市公司核算的会 2014 年期初占用 2014 年度占用资金 2014 年度偿还累
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用资金余 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 计科目 资金余额 的利息(如有) 计发生金额
(不含利息) 额
现大股东及其附属企业 无 无 无 - - - - - - 非经营性往来
小计 - - - - -
前大股东及其附属企业 无 无 无 - - - - - - 非经营性往来
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2014 年度往来 2014 年期末
往来方与上市公 上市公司核算的会 2014 年期初往来 2014 年度往来资金 2014 年度偿还累
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来资金余 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 计科目 资金余额 的利息(如有) 计发生金额
(不含利息) 额
大股东及其附属企业 北京翠微集团 母公司 其他流动资产 - 1,170.88 - 1,170.88 - 租赁费及托管费 经营性往来
北京普澜斯国际商贸
子公司 其他应收款 1,600.00 - - 600.00 1,000.00 借款 非经营性往来
发展有限公司
上市公司的子公司 北京普澜斯国际商贸
子公司 其他应收款 - 0.04 - 0.04 - 代垫材料物资款 非经营性往来
及其附属企业 发展有限公司
北京翠微家园超市连 代垫水电费及保险
子公司 其他应收款 - 207.82 - 207.82 - 非经营性往来
锁经营有限责任公司 费
关联自然人 无 无 无 - - - - - - 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 无 无 无 - - - - - - 非经营性往来
总计 1,600.00 1,378.74 - 1,978.74 1,000.00
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