2015 年第一季度报告
公司代码：600784 公司简称：鲁银投资
鲁银投资集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
周建 独立董事 工作原因 郑东
1.3 公司负责人孙佃民、主管会计工作负责人陈瑞强 及会计机构负责人（会计主管人
员）田效磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,448,974,086.75 5,362,514,721.09 1.61
归属于上市公司 1,505,186,081.30 1,404,559,943.60 7.16
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -1,303,481.75 -82,968,894.92 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 502,023,065.18 1,178,001,945.45 -57.38
归属于上市公司 -7,930,738.26 18,129,241.14 -143.75
股东的净利润
归属于上市公司 -7,071,234.04 18,325,246.47 -138.59
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.545 1.518 减少 2.06 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.014 0.032 -143.75
（元/股）
稀释每股收益 -0.014 0.032 -143.75
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入 -859,730.42
和支出
少数股东权益影响额（税后） 201.45
所得税影响额 24.75
合计 -859,504.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,972
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
莱芜钢铁集团有限公司 143,695,366 25.29 71,564,100 无 国有法人
柳恒伟 5,952,028 1.05 境内自然
未知
人
兴业银行股份有限公司 5,000,000 0.88 其他
－兴全全球视野股票型 未知
证券投资基金
杭州九硕实业有限公司 3,927,630 0.69 境内非国
未知
有法人
山东省国有资产投资控 2,852,000 0.50 国有法人
未知
股有限公司
香港中央结算有限公司 2,595,575 0.46 未知 其他
胡杏清 2,537,800 0.45 境内自然
未知
人
牟传根 2,056,400 0.36 境内自然
未知
人
徐永祥 1,996,083 0.35 境内自然
未知
人
诺安基金－建设银行－ 1,513,405 0.27 其他
中国人寿－中国人寿委
未知
托诺安基金公司股票型
组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
莱芜钢铁集团有限公司 72,131,266 人民币普通股 72,131,266
柳恒伟 5,952,028 人民币普通股 5,952,028
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兴业银行股份有限公司－兴全全球视野 5,000,000 5,000,000
人民币普通股
股票型证券投资基金
杭州九硕实业有限公司 3,927,630 人民币普通股 3,927,630
山东省国有资产投资控股有限公司 2,852,000 人民币普通股 2,852,000
香港中央结算有限公司 2,595,575 人民币普通股 2,595,575
胡杏清 2,537,800 人民币普通股 2,537,800
牟传根 2,056,400 人民币普通股 2,056,400
徐永祥 1,996,083 人民币普通股 1,996,083
诺安基金－建设银行－中国人寿－中国 1,513,405 1,513,405
人民币普通股
人寿委托诺安基金公司股票型组合
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司与上述其他股东无关联
关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于
一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
变动幅度
项目 期末数（元） 期初数（元） （%） 变动原因
主要系本期票据结算业务
应收票据 76,643,727.10 147,472,233.15 -48.03 减少所致；
主要系本期联营企业烟台
万润非公开发行后净资产
增加，公司享有的权益增
长期股权投资 442,508,480.82 327,054,320.20 35.30 加；
主要系本期联营企业烟台
万润增资后净资产增加，
其他综合收益 110,330,265.95 1,851,269.99 5,859.71 导致其他综合权益增加；
利润表
变动幅度
项目 本期数（元） 上年同期数（元） （%） 变动原因
主要系去年同期公司房地
产业集中确认收入以及本
期贸易业务收入有所下降
营业收入 502,023,065.18 1,178,001,945.45 -57.38 所致；
营业成本 439,229,239.44 1,055,156,061.71 主要系去年同期公司房地
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-58.37 产业集中结转成本以及本
期贸易业务收入有所下降
对应成本下降所致；
主要系本期收入减少，导
营业税金及附加 8,171,692.91 45,487,191.32 -82.04 致税费计提减少所致；
主要系本期票据贴现产生
财务费用 21,970,777.79 15,542,130.81 41.36 的财务费用增加所致；
主要系本期烟台万润净利
润增加按持股比例享有的
投资收益 4,707,217.20 3,384,841.85 39.07 投资收益增加所致；
主要系本期子公司收到的
营业外收入 81,895.48 38,555.00 112.41 政府奖励所致；
主要系本期征收税收滞纳
营业外支出 941,625.90 237,539.58 296.41 金所致；
主要系本期利润总额减
少，导致所得税计提减少
所得税费用 4,464,904.51 9,292,254.17 -51.95 所致；
现金流量表
变动幅度
项目 本期数（元） 上年同期数（元） （%） 变动原因
主要系本期房地产项目部
经营活动产生的 分实现销售和预售，资金
现金流量净额 -1,303,481.75 -82,968,894.92 不适用 回流影响所致；
投资活动产生的 主要系本期新增固定资产
现金流量净额 -426,167.73 -2,244,181.79 不适用 减少所致；
筹资活动产生的 主要系本期偿还借款数额
现金流量净额 28,958,662.97 -343,791,331.81 不适用 减少所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 2 月 10 日，公司的联营企业烟台万润精细化工股份有限公司（简称“烟台万润”）
以非公开发行股票的方式向特定对象共发行 64,231,250 股人民币普通股，发行价格为 16.00 元/
股。2015 年 3 月 2 日完成新增股份的登记，并列入股东名册。因烟台万润的增资行为，导致本公
司持有的股票比例由 19.93%降低为 16.16%。本次溢价发行导致烟台万润的净资产增加，本公司相
应的调增长期股权投资 110,746,943.42 元，同时调增其他综合收益。
单位：元
2015 年 03 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
持股比例 16.16% 19.93%
长期股权投资 389,496,378.02 274,042,217.40
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承诺 及 时履
有 行应说
承诺 承诺 承诺 时间 时 行应
承诺内容 履 明未完
背景 类型 方 及期 严 说明
行 成履行
限 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
解决 莱芜 本次交易完成后，在莱钢集团作为鲁银投 承诺 否 是
同业 钢铁 资的控股股东期间，莱钢集团将采取有效 长期
竞争 集团 措施，保持鲁银投资生产经营业务的独立 有效
有限 性；莱钢集团及控制的其他公司将有效避
公司 免未来可能与鲁银投资产生的同业竞争。
解决 莱芜 将采取措施尽量减少直至避免莱钢集团及 承诺 否 是
关联 钢铁 控制的其他公司（单位）与未来上市公司 长期
交易 集团 发生关联交易；对于无法避免的关联交易， 有效
有限 将按照“等价有偿、平等互利”的原则，
公司 依法与鲁银投资签订关联交易合同，参照
与重
市场通行的标准，公允确定关联交易的价
大资
格。严格按相关规定履行必要的关联董事/
产重
关联股东回避表决等义务，遵守批准关联
组相
交易的法定程序和信息披露义务。保证不
关的
通过关联交易损害未来上市公司或上市公
承诺
司其他股东的合法权益。愿意承担由于违
反上述承诺给上市公司造成的直接、间接
的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
盈利 莱芜 莱钢集团向鲁银投资承诺，若利润补偿期 承诺 是 是
预测 钢铁 间莱商银行实际实现的净利润未能达到补 持续
及补 集团 偿协议中承诺的当年净利润或出现减值迹 有效
偿 有限 象，则按照《业绩补偿协议》中约定的方
公司 式对鲁银投资进行补偿。
股份 莱芜 莱钢集团认购的本次发行股份，自本次发 2017 是 是
限售 钢铁 行结束之日起三十六个月内不得转让。同 年2
集团 一实际控制人控制下不同主体之间的转让 月 20
有限 除外。 日
公司
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司下属房地产业去年同期集中确认收入，实现的利润较多，本报告期房地产销售速度放缓，
预计期初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降幅度较大。
公司名称 鲁银投资集团股份有限公司
法定代表人 孙佃民
日期 2015 年 4 月 16 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 632,777,255.31 637,640,941.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 76,643,727.10 147,472,233.15
应收账款 395,464,400.71 337,201,651.93
预付款项 244,332,179.81 220,228,952.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,060,000.00 1,060,000.00
应收股利
其他应收款 137,791,170.09 129,789,031.42
买入返售金融资产
存货 2,442,396,873.23 2,455,341,312.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,827,685.33 5,827,685.33
其他流动资产 79,913,000.00 101,674,393.21
流动资产合计 4,016,206,291.58 4,036,236,202.25
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 447,433,637.34 446,849,980.99
持有至到期投资
长期应收款 3,070,598.71 3,960,598.71
长期股权投资 442,508,480.82 327,054,320.20
投资性房地产
固定资产 375,062,495.80 380,591,690.48
在建工程 6,853,557.26 9,293,657.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,585,819.80 127,174,254.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,562,011.90 5,662,823.01
递延所得税资产 5,691,193.54 5,691,193.54
其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
非流动资产合计 1,432,767,795.17 1,326,278,518.84
资产总计 5,448,974,086.75 5,362,514,721.09
流动负债：
短期借款 1,145,000,000.00 1,223,190,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 813,300,000.00 729,800,000.00
应付账款 365,122,524.06 432,072,094.25
预收款项 126,244,465.61 104,641,918.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,285,527.49 21,081,853.97
应交税费 45,968,836.72 55,622,966.75
应付利息 2,197,369.26 2,197,369.26
应付股利 12,707,046.55 12,707,046.55
其他应付款 189,373,248.05 137,544,445.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 167,910,000.00 182,910,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,884,109,017.74 2,901,767,694.25
非流动负债：
长期借款 855,000,000.00 855,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 541,014.92 541,014.92
其他非流动负债
非流动负债合计 855,541,014.92 855,541,014.92
负债合计 3,739,650,032.66 3,757,308,709.17
所有者权益
股本 568,177,846.00 568,177,846.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 358,917,917.17 358,917,917.17
减：库存股
其他综合收益 110,330,265.95 1,851,269.99
专项储备 3,305,852.25 3,227,972.25
盈余公积 80,108,797.42 80,108,797.42
一般风险准备 412,020.00 412,020.00
未分配利润 383,933,382.51 391,864,120.77
归属于母公司所有者权益合计 1,505,186,081.30 1,404,559,943.60
少数股东权益 204,137,972.79 200,646,068.32
所有者权益合计 1,709,324,054.09 1,605,206,011.92
负债和所有者权益总计 5,448,974,086.75 5,362,514,721.09
法定代表人：孙佃民 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 288,520,446.33 280,928,202.55
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,000,000.00 11,000,000.00
应收账款 78,902,151.94 40,000,000.03
预付款项 88,500.00 88,500.00
应收利息
应收股利 288,543,985.95 288,543,985.95
其他应收款 1,181,087,077.31 1,221,091,526.66
存货 - -
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,843,142,161.53 1,841,652,215.19
非流动资产：
可供出售金融资产 447,333,637.34 446,749,980.99
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,002,377,718.99 916,651,238.45
投资性房地产
固定资产 13,444,530.77 13,731,087.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,350,416.68 1,350,416.68
其他非流动资产
非流动资产合计 1,464,506,303.78 1,378,482,723.26
资产总计 3,307,648,465.31 3,220,134,938.45
流动负债：
短期借款 1,085,000,000.00 1,105,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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2015 年第一季度报告
应付票据 445,000,000.00 362,000,000.00
应付账款 10,515,587.68 10,432,522.29
预收款项 237,758.00 2,505.00
应付职工薪酬 2,002,779.83 2,028,469.22
应交税费 2,831,591.19 2,338,279.75
应付利息 2,197,369.26 2,197,369.26
应付股利 12,707,046.55 12,707,046.55
其他应付款 134,291,688.18 161,277,867.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,702,783,820.69 1,673,984,059.28
非流动负债：
长期借款 356,000,000.00 356,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 541,014.92 541,014.92
其他非流动负债
非流动负债合计 356,541,014.92 356,541,014.92
负债合计 2,059,324,835.61 2,030,525,074.20
所有者权益：
股本 568,177,846.00 568,177,846.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 341,020,230.23 341,020,230.23
减：库存股
其他综合收益 84,611,197.08 1,796,635.43
专项储备 262,805.19 262,805.19
盈余公积 80,108,797.42 80,108,797.42
未分配利润 174,142,753.78 198,243,549.98
所有者权益合计 1,248,323,629.70 1,189,609,864.25
负债和所有者权益总计 3,307,648,465.31 3,220,134,938.45
法定代表人：孙佃民 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊
12 / 18
2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：鲁银投资集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 502,023,065.18 1,178,001,945.45
其中：营业收入 502,023,065.18 1,178,001,945.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 508,759,805.04 1,151,267,308.92
其中：营业成本 439,229,239.44 1,055,156,061.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,171,692.91 45,487,191.32
销售费用 8,908,861.36 9,635,654.57
管理费用 30,479,233.54 25,446,270.51
财务费用 21,970,777.79 15,542,130.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,707,217.20 3,384,841.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收 4,707,217.20 3,384,841.85
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,029,522.66 30,119,478.38
加：营业外收入 81,895.48 38,555.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 941,625.90 237,539.58
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,889,253.08 29,920,493.80
减：所得税费用 4,464,904.51 9,292,254.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,354,157.59 20,628,239.63
归属于母公司所有者的净利润 -7,930,738.26 18,129,241.14
少数股东损益 576,580.67 2,498,998.49
六、其他综合收益的税后净额 111,184,685.68 -460,616.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 108,333,081.87 -460,616.27
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2015 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 108,333,081.87 -460,616.27
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 107,895,339.61
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 437,742.26 -460,616.27
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2,851,603.81
七、综合收益总额 103,830,528.09 20,167,623.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 100,402,343.61 17,668,624.87
归属于少数股东的综合收益总额 3,428,184.48 2,498,998.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.014 0.032
（二）稀释每股收益(元/股) -0.014 0.032
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：孙佃民 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：鲁银投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 35,232,608.51 145,696,786.76
减：营业成本 35,052,947.42 144,227,000.61
营业税金及附加 21,952.10
销售费用
管理费用 9,239,213.22 10,251,861.72
财务费用 18,536,819.31 9,368,858.20
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
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2015 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 3,495,575.24 2,513,580.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收 3,495,575.24 2,513,580.50
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,100,796.20 -15,659,305.37
加：营业外收入 20,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 207,150.93
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,100,796.20 -15,846,456.30
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,100,796.20 -15,846,456.30
五、其他综合收益的税后净额 82,668,647.56 -460,616.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 82,668,647.56 -460,616.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 82,230,905.30
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 437,742.26 -460,616.27
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 58,567,851.36 -16,307,072.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孙佃民 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：鲁银投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 613,843,884.65 753,565,502.68
客户存款和同业存放款项净增加额
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2015 年第一季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,815,153.81 2,559,510.38
经营活动现金流入小计 615,659,038.46 756,125,013.06
购买商品、接受劳务支付的现金 514,536,714.81 734,668,939.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,856,093.99 43,256,128.95
支付的各项税费 30,492,635.20 46,125,896.60
支付其他与经营活动有关的现金 22,077,076.21 15,042,943.30
经营活动现金流出小计 616,962,520.21 839,093,907.98
经营活动产生的现金流量净额 -1,303,481.75 -82,968,894.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 426,167.73 2,244,181.79
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 426,167.73 2,244,181.79
投资活动产生的现金流量净额 -426,167.73 -2,244,181.79
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2015 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 175,000,000.00 505,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 130,000,000.00
筹资活动现金流入小计 305,000,000.00 505,000,000.00
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 797,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,673,337.03 51,791,331.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,368,000.00
筹资活动现金流出小计 276,041,337.03 848,791,331.81
筹资活动产生的现金流量净额 28,958,662.97 -343,791,331.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,229,013.49 -429,004,408.52
加：期初现金及现金等价物余额 451,248,241.82 807,031,632.18
六、期末现金及现金等价物余额 478,477,255.31 378,027,223.66
法定代表人：孙佃民 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：鲁银投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,534,565.44 107,278,812.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,100,973.93 1,546,162.76
经营活动现金流入小计 37,635,539.37 108,824,975.16
购买商品、接受劳务支付的现金 30,985,652.73 103,591,668.73
支付给职工以及为职工支付的现金 10,070,367.90 9,107,388.54
支付的各项税费 208,825.51 768,323.39
支付其他与经营活动有关的现金 2,158,926.53 2,267,591.46
经营活动现金流出小计 43,423,772.67 115,734,972.12
经营活动产生的现金流量净额 -5,788,233.30 -6,909,996.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
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2015 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 52,340.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,340.00
投资活动产生的现金流量净额 -52,340.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 155,000,000.00 475,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 130,000,000.00
筹资活动现金流入小计 285,000,000.00 475,000,000.00
偿还债务支付的现金 183,000,000.00 760,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,619,522.92 17,730,089.46
支付其他与筹资活动有关的现金 20,368,000.00 -
筹资活动现金流出小计 221,987,522.92 777,730,089.46
筹资活动产生的现金流量净额 63,012,477.08 -302,730,089.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,224,243.78 -309,692,426.42
加：期初现金及现金等价物余额 161,296,202.55 520,831,611.41
六、期末现金及现金等价物余额 218,520,446.33 211,139,184.99
法定代表人：孙佃民 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊
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