中准会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhongzhun Certified Public Accountants
关于通化葡萄酒股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中 准 专 字 [2015]1220 号
通化葡萄酒股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2014 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表、2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有
者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并于 2015 年 4 月 15
日签发了中准审字[2015]1409 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号
文)的要求,贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2014 年度贵公司控股股东及其
他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“情况表”)。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对
情况表所载资料与我所审计贵公司 2014 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计
的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了
对贵公司实施 2014 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,
我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序,为了更好地理解贵公司的控股股东
及其他关联方占用资金情况,后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用
作任何其他目的。
附件:
通化葡萄酒股份有限公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:通化葡萄酒股份有限公司
占用方与上市 上市公司 2014 年度占用累计发 2014 年度
资金占用方类 2014 年期初占用资金 2014 年度偿还累计发 2014 年期末占用
资金占用方名称 公司的关联关 核算的会 生金额(不含占用资金 占用资金的
别 余额 生金额 余额
系 计科目 利息) 利息
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计 - -
通化润通酒水销售 其他应收
子公司 106,755,896.09 6,307,840.01 3,477,540.57 109,586,19
有限公司 款
仰慕世家国际酒业 其他应收
子公司 4,477,582.90 2,000,000.00 128,700.00 6,348,88
(北京)有限公司 款
集安市通葡酒庄有 其他应收
子公司 1,956,231.30 1,956,23
限公司 款
广东省深圳市润明 其他应收
上市公司的子 子公司 3,000,000.00 3,000,00
贸易有限公司 款
公司及其附属
广东省深圳市品味 其他应收
企业 子公司 1,300,000.00 1,300,00
贸易有限公司 款
通化润通酒水销售
子公司 应收账款 867,072.36 3,034,812.12 2,093,473.54 1,808,41
有限公司
仰慕世家国际酒业
子公司 应收账款 1,038,346.00 807,514.00 1,845,86
(北京)有限公司
广东省深圳市润明
子公司 应收账款 209,700.00 209,70
贸易有限公司
广东省深圳市品味
子公司 应收账款 133,200.00 133,20
贸易有限公司
小计 115,095,128.65 16,793,066.13 5,699,714.11 126,188,48
吉祥大酒店有限公
关联自然人及 主要股东 应收账款 950,400.00 110,704.00 1,061,10
司
其控制的法人
小计 950,400.00 110,704.00 1,061,10
小计
总计 116,045,528.65 16,903,770.13 5,699,714.11 127,249,58
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