江河创建集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司代码:601886 公司简称:江河创建
江河创建集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录一、重要提示 ..................................................................... 3二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3三、重要事项 ..................................................................... 5四、附录 ......................................................................... 9
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江河创建集团股份有限公司 2015 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东及会计机构负责人周智敏保证季度报告中财
务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 19,108,641,914.97 19,822,075,203.64 -3.60归属于上市公司股
5,208,981,825.88 5,239,768,925.15 -0.59东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现
-826,192,153.10 -202,251,896.00 不适用金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 3,568,713,711.64 2,860,648,127.32 24.75归属于上市公司股
50,978,870.75 43,663,730.10 16.75东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性 33,827,164.66 26,354,979.82 28.35损益的净利润加权平均净资产收
0.97 0.93 增加 0.04 个百分点益率(%)基本每股收益(元/
0.04 0.04 0股)稀释每股收益(元/
0.04 0.04 0股)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -177,496.78 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 2,605,778.75 当期新增政府补助及与资产相
经营业务密切相关,符合国家政策规定、 关政府补助本期摊销额合计
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按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期 8,905,704.06 理财产品收益及金融资产公允
保值业务外,持有交易性金融资产、交易 价值变动损益
性金融负债产生的公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 9,645,514.80
出
少数股东权益影响额(税后) -457,862.70
所得税影响额 -3,369,932.04
合计 17,151,706.09
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 31,335
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称(全称) 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份状态 数量
量
北京江河源控股有 境内非国有
315,645,200 27.35 0 质押 235,640,000
限公司 法人
刘载望 284,086,566 24.62 0 质押 174,800,000 境内自然人
新疆江河汇众股权 境内非国有
156,137,600 13.53 0 无
投资有限合伙企业 法人北京城建集团有限
27,240,000 2.36 0 未知 国有法人责任公司新华人寿保险股份有限公司-分红-
8,009,899 0.69 0 未知 未知个人分红-018L-FH002 沪
王波 6,834,000 0.59 0 未知 未知全国社保基金一一
5,428,361 0.47 0 未知 未知二组合中国农业银行-国
泰金牛创新成长股 5,009,729 0.43 0 未知 未知票型证券投资基金中国建设银行-国
泰金鼎价值精选混 5,000,000 0.43 0 未知 未知合型证券投资基金北京嘉喜乐投资有
4,630,000 0.40 0 未知 未知限公司
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北京江河源控股有限公司 315,645,200 人民币普通股 315,645,200
刘载望 284,086,566 人民币普通股 284,086,566
新疆江河汇众股权投资有限公司 156,137,600 人民币普通股 156,137,600
北京城建集团有限责任公司 27,240,000 人民币普通股 27,240,000新华人寿保险股份有限公司-分红-个
8,009,899 人民币普通股 8,009,899人分红-018L-FH002 沪
王波 6,834,000 人民币普通股 6,834,000
全国社保基金一一二组合 5,428,361 人民币普通股 5,428,361中国农业银行-国泰金牛创新成长股票
5,009,729 人民币普通股 5,009,729型证券投资基金中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合
5,000,000 人民币普通股 5,000,000型证券投资基金
北京嘉喜乐投资有限公司 4,630,000 人民币普通股 4,630,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中,北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞
女士与自然人股东刘载望先生为夫妻关系,其中刘载望先生和
富海霞女士分别持有北京江河源控股有限公司 85%和 15%的股
权。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
人的情况。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计报表 增减
期末余额 年初余额 变动原因
项目 幅度
主要系公司春节前支付劳
货币资金 1,541,445,912.12 2,495,016,216.60 -38.22 务款增加,春节后支付工
程备料款增加所致
主要系公司控股公司受让
交易性金融资产 90,573,655.52 不适用
股份所致
主要系公司收到票据量减
应收票据 81,500,857.30 141,129,627.38 -42.25
少所致
应收账款 10,253,345,390.87 10,363,140,375.04 -1.06
主要系公司业务规模扩
其他应收款 469,855,540.26 358,136,543.53 31.19
大、各类保证金增加所致
可供出售金融资 主要系公司购买理财产品
42,000,000.00 不适用
产 所致
主要是公司支付职工薪酬
应付职工薪酬 88,961,150.74 165,498,478.10 -46.25
所致
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主要系本期计提的应付债
应付利息 23,187,103.23 12,842,461.20 80.55
券和借款利息增加所致
应付股利 127,638,587.00 35,314,587.00 261.43 主要系公司分配股利所致
长期借款 17,750,250.00 -100.00 主要是本期归还借款所致
财务费用 62,268,298.87 37,434,053.96 66.34 主要系汇兑损失增加所致
主要系春节前回款较多,
应收账款账龄结构优化,
资产减值损失 3,261,596.59 7,904,876.73 -58.74
计提的坏账准备相应减少
所致
公允价值变动收 主要系公司控股公司受让
7,931,832.00 -4,514,359.22 不适用
益 股份确认收益所致
主要系公司春节前支付的
经营活动产生的
-826,192,153.10 -202,251,896.00 不适用 劳务款增加以及春节后支
现金流量净额
付的工程备料款增加所致
投资活动产生的 主要系公司支付受让股份
-210,501,581.26 181,672,438.16 -215.87
现金流量净额 和购买理财产品所致
筹资活动产生的
7,944,605.97 326,129,884.13 不适用 主要系公司支付贷款所致
现金流量净额
3.2 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺时
承诺 有履 及时 目前履
承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期
类型 行期 严格 行情况
限
限 履行
1、不以任何方式从事,包括但不限于单独与他人合
作直接或间接从事与江河幕墙及其控股子公司相同、
相似或在任何方面构成竞争的业务。
2、将尽一切可能之努力使本人/本公司其他关联企业
不从事于与江河幕墙及其控股子公司相同、类似或在
刘载望、
任何方面构成竞争的业务。
富海霞、
3、不直接或间接投资控股于业务与江河幕墙及其控
北京江河 作为股
股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、
与首次公 解决 源控股有 东或实
企业或其他机构、组织。
际控制 严格履
开发行相 同业 限公司、 4、如本人/本公司直接或间接参股的公司从事的业务 是 是
人期间 行中
关的承诺 竞争 新疆江河 与江河幕墙及其控股子公司有竞争,则本人/本公司
长期有
汇众股权 将作为参股股东或促使本人/本公司控制的参股股东
效
对此等事项实施否决权。
投资有限
5、不向其他业务与江河幕墙及其控股子公司相同、
合伙企业
类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机
构、组织或个人提供江河幕墙及其控股子公司的专有
技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。
6、如果未来本人/本公司或本人/本公司控制的其他
企业拟从事的新业务可能与江河幕墙及其控股子公
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司存在同业竞争,本人/本公司将本着江河幕墙及其
控股子公司优先的原则与江河幕墙协商解决。
7、如本人/本公司或本人/本公司所控制的其他企业
获得的商业机会与江河幕墙及其控股子公司主营业
务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本人/本公
司承诺将上述商业机会通知江河幕墙,在通知中所指
定的合理期间内,如江河幕墙及其控股子公司作出愿
意利用该商业机会的肯定答复,则本人/本公司及本
人/本公司控制的其他企业将无条件放弃该商业机
会,以确保江河幕墙及其全体股东利益和控股子公司
不受损害;如果江河幕墙不予答复或者给予否定的答
复,则视为放弃该商务机会。
8、在江河幕墙发行 A 股并上市后,如本人/本公司及
/或本人/本公司控制的其他企业与江河幕墙及其控
股子公司之间出现同业竞争的情形,本人/本公司将
促使江河幕墙依据有关同业竞争的信息披露规则,详
细地披露同业竞争的性质、涉及同业竞争的相关交易
的具体情况以及本人/本公司是否履行避免同业竞争
的承诺,接受投资者的监督。
根据发行人第二届董事会第十九次会议决议及 2012
年第一次临时股东大会会议决议,在出现预计不能按
期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,
公开发行 江河创建 发行人将至少采取如下措施: 2017
严格履
公司债券 其他 集团股份 1、不向股东分配利润; 年 12 是 是
行中
的承诺 有限公司 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目 月7日
的实施;
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
4、主要责任人不得调离等措施。
尽量避免或减少承诺人与江河创建及其子公司之间 自
发生关联交易;不利用承诺人实际控制和股东地位及 2013
影响谋求江河创建及其子公司在业务合作等方面给 年9月
北京江河 予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利;将 27 起
源控股有
发行股份 解决 以市场公允价格与江河创建及其子公司进行交易,不 至长期
限公司, 严格履
购买资产 关联 利用该类交易从事任何损害公司利益的行为。就承诺 是 是
刘载望、 行中
的承诺 交易 富海霞 人与江河创建及其子公司之间将来可能发生的关联
夫妇 交易,将督促公司履行合法决策程序,按照《上市规
则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露;
对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采
用公开招标或市场定价等方式。
不以任何方式从事,包括但不限于单独与他人合作直 自
北京江河 接或间接从事与江河创建、港源装饰及其下属公司相 2013
发行股份 解决 源控股有 同、相似或在任何方面构成竞争的业务;将尽一切可 年9月
限公司, 严格履
购买资产 同业 能使其他关联企业不从事与其构成竞争业务;不直接 27 起 是 是
刘载望、 行中
的承诺 竞争 富海霞 或间接投资控股于业务与其构成竞争的公司、企业或 至长期
夫妇 其他机构组织;如其直接或间接参股的公司从事的业
务与其有竞争,将对此事项实施否决权;不向其他业
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务与其构成竞争的公司、企业或其他机构组织或个人
提供其专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。
如未来承诺人或承诺人控制的其他企业拟从事的新
业务可能与其存在同业竞争,将本着对其优先的原则
与发行人协商解决,并对获得的商业机会与其发生或
可能发生同业竞争的,将会通知江河创建、港源装饰,
并将无条件放弃该商业机会,确保其不受伤害。
如因北京港源建筑装饰工程有限公司在昌平区占用
的房屋、土地的权属瑕疵问题对港源装饰造成任何损
解决
失,城建集团、王波将按照各自在本次交易中所转让
发行股份 土地 北京江河
的港源装饰的股权比例向江河创建承担相应的赔偿 长期 严格履
购买资产 等产 源控股有 是 是
责任。江河创建第一大股东江河源承诺:如因上述房 有效 行中
的承诺 权瑕 限公司
屋和土地的权属瑕疵问题对港源装饰、江河创建造成
疵
任何损失,江河源愿意在城建集团、王波赔偿的基础
上,承担其余的全部损失。
2015
在发行股份购买资产交易完成后的十八个月内,江河
发行股份 江河创建 年7月
创建将促使港源装饰按照符合法律规定的方式解决 严格履
购买资产 其他 集团股份 10 日 是 是
委托持股问题。 行中
的承诺 有限公司
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江河创建集团股份有限公司
法定代表人 刘载望
日期 2015 年 4 月 15 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:江河创建集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 1,541,445,912.12 2,495,016,216.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 90,573,655.52损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 81,500,857.30 141,129,627.38
应收账款 10,253,345,390.87 10,363,140,375.04
预付款项 474,151,804.20 404,841,724.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 469,855,540.26 358,136,543.53
买入返售金融资产
存货 3,633,983,850.10 3,534,281,473.11
划分为持有待售的资产 12,282,264.97 12,282,264.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,499,116.16 31,924,346.71
流动资产合计 16,593,638,391.50 17,340,752,571.51非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 42,000,000.00
持有至到期投资 161,344.24 161,344.24
长期应收款
长期股权投资 3,190,172.62 3,190,172.62
投资性房地产 4,865,626.56 4,971,113.99
固定资产 975,060,549.46 986,090,085.28
在建工程 109,168,482.54 109,173,482.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 495,488,431.07 501,339,755.43
开发支出
商誉 632,097,514.57 633,842,593.47
长期待摊费用 9,975,384.90 11,947,479.98
递延所得税资产 242,996,017.51 230,606,604.58
其他非流动资产
非流动资产合计 2,515,003,523.47 2,481,322,632.13
资产总计 19,108,641,914.97 19,822,075,203.64流动负债:
短期借款 2,268,514,625.65 2,053,852,924.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期 249,341.02 2,862,127.59损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,875,377,355.07 2,983,776,211.66
应付账款 4,792,660,220.30 5,900,504,064.51
预收款项 1,709,154,963.73 1,380,009,066.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 88,961,150.74 165,498,478.10
应交税费 195,950,170.41 201,187,698.46
应付利息 23,187,103.23 12,842,461.20
应付股利 127,638,587.00 35,314,587.00
其他应付款 293,220,073.56 307,982,122.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 12,374,913,590.71 13,043,829,742.38非流动负债:
长期借款 17,750,250.00
应付债券 894,199,603.55 893,672,211.17
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 134,447.00 134,447.00
递延收益 57,651,329.51 59,368,408.26
递延所得税负债 20,406,576.02 20,846,734.94
其他非流动负债
非流动负债合计 972,391,956.08 991,772,051.37
负债合计 13,347,305,546.79 14,035,601,793.75所有者权益
股本 1,154,050,000.00 1,154,050,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,162,938,832.10 2,162,938,832.10
减:库存股
其他综合收益 38,581,543.87 28,023,513.89
专项储备 16,311,398.45 16,311,398.45
盈余公积 190,423,206.64 190,423,206.64
一般风险准备
未分配利润 1,646,676,844.82 1,688,021,974.07
归属于母公司所有者权益合计 5,208,981,825.88 5,239,768,925.15
少数股东权益 552,354,542.30 546,704,484.74
所有者权益合计 5,761,336,368.18 5,786,473,409.89
负债和所有者权益总计 19,108,641,914.97 19,822,075,203.64
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:赵世东会计机构负责人:周智敏
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母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:江河创建集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 709,122,360.76 1,045,720,641.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,222,773.00 8,841,241.78
应收账款 6,946,445,000.40 7,076,566,655.91
预付款项 23,587,299.22 138,467,305.40
应收利息
应收股利 50,000,000.00 50,000,000.00
其他应收款 396,195,338.19 349,358,727.38
存货 2,024,175,286.08 2,045,543,393.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,083,358.90 25,083,358.90
流动资产合计 10,187,831,416.55 10,739,581,323.61非流动资产:
可供出售金融资产 24,000,000.00
持有至到期投资 161,344.24 161,344.24
长期应收款
长期股权投资 2,011,276,830.56 2,011,276,830.56
投资性房地产
固定资产 387,114,868.28 388,845,629.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,764,250.75 122,991,403.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,095,263.11 6,156,711.53
递延所得税资产 181,189,806.63 172,066,403.67
其他非流动资产
非流动资产合计 2,730,602,363.57 2,701,498,323.08
资产总计 12,918,433,780.12 13,441,079,646.69流动负债:
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江河创建集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
短期借款 643,192,000.00 605,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,691,168,791.84 1,774,864,287.20
应付账款 2,504,215,785.62 3,006,303,644.89
预收款项 742,662,937.10 629,063,067.40
应付职工薪酬 35,893,005.55 62,852,069.05
应交税费 71,111,610.77 74,983,965.10
应付利息 19,133,150.97 8,265,949.91
应付股利 92,324,000.00
其他应付款 1,725,520,475.74 1,747,129,677.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 7,525,221,757.59 7,908,462,661.38非流动负债:
长期借款
应付债券 894,199,603.55 893,672,211.17
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 134,447.00 134,447.00
递延收益 50,009,180.79 51,614,933.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 944,343,231.34 945,421,591.46
负债合计 8,469,564,988.93 8,853,884,252.84所有者权益:
股本 1,154,050,000.00 1,154,050,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,218,468,420.95 2,218,468,420.95
减:库存股
其他综合收益 12,135,630.66 7,619,335.48
专项储备
盈余公积 190,423,206.64 190,423,206.64
未分配利润 873,791,532.94 1,016,634,430.78
所有者权益合计 4,448,868,791.19 4,587,195,393.85
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江河创建集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 12,918,433,780.12 13,441,079,646.69
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:赵世东会计机构负责人:周智敏
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合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:江河创建集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,568,713,711.64 2,860,648,127.32
其中:营业收入 3,568,713,711.64 2,860,648,127.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,523,664,005.95 2,815,633,702.94
其中:营业成本 3,132,217,219.36 2,452,866,849.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 43,736,364.46 44,901,820.14
销售费用 43,817,941.41 39,903,426.84
管理费用 238,362,585.26 232,622,675.61
财务费用 62,268,298.87 37,434,053.96
资产减值损失 3,261,596.59 7,904,876.73
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 7,931,832.00 -4,514,359.22列)
投资收益(损失以“-”号填列) 973,872.06 -47,246,625.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 53,955,409.75 -6,746,560.13
加:营业外收入 12,555,642.67 15,365,421.32
其中:非流动资产处置利得 173,123.96 819,107.72
减:营业外支出 481,845.90 804,799.44
其中:非流动资产处置损失 350,620.74 245,954.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 66,029,206.52 7,814,061.75
减:所得税费用 9,400,278.23 -42,954,663.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 56,628,928.29 50,768,725.31
归属于母公司所有者的净利润 50,978,870.75 43,663,730.10
少数股东损益 5,650,057.54 7,104,995.21
六、其他综合收益的税后净额 10,558,029.98 -11,655,289.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 10,558,029.98 -11,771,487.57
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江河创建集团股份有限公司 2015 年第一季度报告额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收 10,558,029.98 -11,771,487.57益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -4,718,501.98进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 10,558,029.98 -6,831,695.08
6.其他 -221,290.51
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 116,197.95
七、综合收益总额 67,186,958.28 39,113,435.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 61,536,900.73 31,892,242.53
归属于少数股东的综合收益总额 5,650,057.55 7,221,193.16八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.04 0.04
(二)稀释每股收益(元/股) 0.04 0.04本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:赵世东会计机构负责人:周智敏
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江河创建集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:江河创建集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,492,891,934.45 1,664,411,511.04
减:营业成本 1,393,401,665.49 1,424,177,572.37
营业税金及附加 14,829,379.59 22,826,044.76
销售费用 20,316,630.57 25,300,551.05
管理费用 97,399,156.53 93,233,252.76
财务费用 43,753,672.04 40,992,924.69
资产减值损失 -12,121,890.09 -61,791,952.91
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
43,397.26 -384,784,746.30列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -64,643,282.42 -265,111,627.98
加:营业外收入 5,616,053.07 11,872,895.15
其中:非流动资产处置利得 816,990.22
减:营业外支出 109,191.90 447,727.22
其中:非流动资产处置损失 43,906.70三、利润总额(亏损总额以“-”号
-59,136,421.25 -253,686,460.05填列)
减:所得税费用 -8,617,523.41 -34,656,108.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -50,518,897.84 -219,030,351.28
五、其他综合收益的税后净额 4,516,295.18 -2,952,279.74
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
4,516,295.18 -2,952,279.74综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
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江河创建集团股份有限公司 2015 年第一季度报告供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 4,516,295.18 -2,952,279.74
6.其他
六、综合收益总额 -46,002,602.66 -221,982,631.02七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:赵世东会计机构负责人:周智敏
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江河创建集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:江河创建集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 3,975,093,696.67 3,979,628,266.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,063,210.33 42,373,635.16
收到其他与经营活动有关的现金 22,053,734.95 195,294,060.74
经营活动现金流入小计 4,026,210,641.95 4,217,295,962.29
购买商品、接受劳务支付的现金 4,224,898,655.39 3,656,207,445.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 384,641,274.35 303,635,978.78
支付的各项税费 86,357,123.90 90,112,810.74
支付其他与经营活动有关的现金 156,505,741.41 369,591,623.74
经营活动现金流出小计 4,852,402,795.05 4,419,547,858.29
经营活动产生的现金流量净额 -826,192,153.10 -202,251,896.00二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 10,000,000.00 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 973,872.06 1,149,238.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资 173,123.96产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,272,196.32 539,378,729.62
投资活动现金流入小计 19,419,192.34 690,527,967.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,751,882.95 57,234,694.60
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江河创建集团股份有限公司 2015 年第一季度报告产支付的现金
投资支付的现金 207,820,356.94 297,583,850.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 105,281,859.84
金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 2,348,533.71 48,755,124.86
投资活动现金流出小计 229,920,773.60 508,855,529.82
投资活动产生的现金流量净额 -210,501,581.26 181,672,438.16三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 867,868,370.77 654,615,104.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 29,405,393.93 38,249,110.26
筹资活动现金流入小计 897,273,764.70 692,864,214.26
偿还债务支付的现金 671,000,911.17 335,418,859.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,267,857.85 24,854,952.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 182,060,389.71 6,460,518.10
筹资活动现金流出小计 889,329,158.73 366,734,330.13
筹资活动产生的现金流量净额 7,944,605.97 326,129,884.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,519,886.72 17,913,847.63
五、现金及现金等价物净增加额 -1,021,229,241.67 323,464,273.92
加:期初现金及现金等价物余额 1,826,082,846.23 1,299,459,836.92
六、期末现金及现金等价物余额 804,853,604.56 1,622,924,110.84
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:赵世东会计机构负责人:周智敏
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江河创建集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:江河创建集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,832,673,554.57 1,898,366,505.95
收到的税费返还 5,738,758.95
收到其他与经营活动有关的现金 475,022.47 7,187,198.00
经营活动现金流入小计 1,833,148,577.04 1,911,292,462.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,941,765,341.30 1,934,479,362.81
支付给职工以及为职工支付的现金 101,177,127.97 127,332,654.95
支付的各项税费 29,535,633.41 39,916,901.33
支付其他与经营活动有关的现金 81,697,152.76 109,434,926.40
经营活动现金流出小计 2,154,175,255.44 2,211,163,845.49
经营活动产生的现金流量净额 -321,026,678.40 -299,871,382.59二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 43,397.26 155,539.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,154,640.71 3,326,754.85
投资活动现金流入小计 3,198,037.97 3,482,294.58
购建固定资产、无形资产和其他长 3,233,173.25 7,215,841.34期资产支付的现金
投资支付的现金 24,000,000.00 850.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,233,173.25 7,216,691.86
投资活动产生的现金流量净额 -24,035,135.28 -3,734,397.28三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 178,192,000.00 140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,147,477.99
筹资活动现金流入小计 178,192,000.00 144,147,477.99
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
14,026,216.37 14,656,292.88现金
支付其他与筹资活动有关的现金 25,637,153.03 6,233,799.19
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江河创建集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 179,663,369.40 120,890,092.07
筹资活动产生的现金流量净额 -1,471,369.40 23,257,385.92四、汇率变动对现金及现金等价物的
6,799,258.09 1,492,489.15影响
五、现金及现金等价物净增加额 -339,733,924.99 -278,855,904.80
加:期初现金及现金等价物余额 543,904,963.91 531,983,174.18
六、期末现金及现金等价物余额 204,171,038.92 253,127,269.38
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:赵世东会计机构负责人:周智敏4.2 审计报告若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露审计报告正文。公司第一季度报告未经审计。
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