证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2015—019
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
关于使用闲置募集资金参与企业金融结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)六届二次董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目资金需求及企业生产经营的情况下,使用总额不超过人民币48,000万元(含48,000万元)暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定理财产品,其中,暂时闲置募集资金使用额度不超过人民币42,000万元(含五届三十二次董事会决议通过的30,000万元使用额度),暂时闲置自有资金使用额度不超过6,000万元;上述资金使用期限不得超过12个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。具体内容详见2014年4月26日公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金投资理财产品的公告》(公告编号:2014-025号)。
2015年4月14日,公司与兴业证券股份有限公司漳州市芗城支行(以下简称“兴业证券”)签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》,并指定专用账户用于理财计划产品的结算。现将有关情况公告如下:
一、开立专用结算账户
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,公司指定理财计划产品专项结算账户,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
1、账户名称:福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
2、开户银行:兴业银行漳州市芗城支行
3、账号:161040100100200121
二、结构性存款基本情况
公司本次使用人民币8,000万元闲置募集资金参与兴业银行企业金融结构性存款,该存款产品为人民币保本浮动收益型,预计年化收益率3.5%,起止期限为2014年4月14日至2015年4月23日。
1、结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某一或某一类实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上可能获得更高收益的业务产品。本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分, 浮动收益与 [ 3 ]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率挂钩,由中国债券信息网-中央结算公司每日对外公布(www.chinabond.com.cn),如遇观察日为节假日,则观察标的取上一个工作日的[3 ]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率。观察期(产品存续期)中任何一日均为一个独立的观察日,观察标的参考区间为(下限) 1 %≤观察标的≤ 10 %(上限),若本存款产品存续期间任一观察日[ 3]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内,则参与方不能获得当日的浮动收益。
2、收益分配:
产品收益=固定收益+浮动收益,其中固定收益=本金金额×[ 2.6 %]×产品存续天数/365,浮动收益=本金金额×[ 0.9 %]×有效计息天数/365;本存款产品的本金与收益在产品到期日或发行方提前终止指定支付日由兴业银行一次性进行支付。本存款产品收益的计算中已包含发行方的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理等),参与方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
3、投资风险:
1)利率风险:存款产品的浮动收益根据 [ 3]个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定,若本存款产品存续期间任一观察日[ 3]个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内,则参与方不能获得浮动收益,该观察日浮动收益为 0,仅能获得固定收益,所获得的实际收益将低于预期收益目标。
2)提前终止风险:本存款产品发行方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,甲方必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
3)法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对募集资金投资产品严格把关,谨慎决策。在上述企业金融结构性存款存续期间,公司将与该银行保持密切联系,及时跟踪资金运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;若出现产品管理主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利情形时,公司将及时予以披露。
四、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用部分闲置募集资金参与企业金融结构性存款,有利于提高资金使用效率,并能够获取较高的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
1、公司于2014年1月22日使用10,000万元闲置募集资金购买中信银行理财产品的本金及投资收益已到期并归还募集资金专项账户。
2、公司于2014年12月23日使用10,000万元闲置募集资金参与兴业银行企业金融结构性存款,该产品为人民币保本浮动收益型,预计到期年化收益率6%,起止期限为2014年12月23日至2015年1月12日。该产品已到期,本金及投资收益已到期并归还募集资金专项账户。
3、公司于2015年1月10日使用人民币8,000万元闲置募集资金购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构化存款理财计划产品,该产品为人民币保本浮动收益型理财产品,预计到期年化收益率为 2.9%或5.1%或5.6% ,起止期限为2015年1月9日至2015年4月10日。该产品已到期,本金及投资收益已到期并归还募集资金专项账户。
4、公司于2015年1月15日使用人民币8,000万元闲置募集资金购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构化存款理财计划产品,该产品为人民币保本浮动收益型理财产品,预计到期年化收益率为 2.9%或5.0%或5.6% ,投资期限为91天,起止期限为2015年1月15日至2015年4月16日。
六、备查文件
1、兴业银行企业金融结构性存款协议。
特此公告。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会
二○一五年四月十五日
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