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南纺股份：2014年年度报告

来源：上交所
上交所 更多文章 >>
 2015-04-11 11:42:46
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南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

公司代码：600250 公司简称：南纺股份

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

600250

2014 年年度报告

二○一五年四月

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南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人徐德健、主管会计工作负责人徐德健及会计机构负责人（会计主管人员）马焕栋

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度母公司净利润为-2,325.07 万元，

2014 年末母公司累计未分配利润为-34,230.50 万元。

鉴于母公司 2014 年末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司 2014

年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资

者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

目录

第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................... 4

第二节 公司简介 ......................................................................................... 5

第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................. 7

第四节 董事会报告 ..................................................................................... 9

第五节 重要事项 ....................................................................................... 20

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................... 31

第七节 优先股相关情况 ........................................................................... 34

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 35

第九节 公司治理 ....................................................................................... 42

第十节 内部控制 ....................................................................................... 46

第十一节 财务报告 ....................................................................................... 48

第十二节 备查文件目录 ............................................................................. 122

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南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

报告期 指 2014 年度

南纺股份、上市公司、公司 指 南京纺织品进出口股份有限公司

商旅集团、控股股东 指 南京商贸旅游发展集团有限责任公司

南泰集团 指 南京南泰集团有限公司

二、 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，详见“第四节 董事会报告”之“二、董事

会关于公司未来发展的讨论与分析”之“（五）可能面对的风险”。

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第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称 南京纺织品进出口股份有限公司

公司的中文简称 南纺股份

公司的外文名称 NANJING TEXTILES IMPORT&EXPORT CORP.,LTD.

公司的外文名称缩写 NANTEX

公司的法定代表人 徐德健

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 张金源 赵玲

联系地址 南京市鼓楼区云南北路77号 南京市鼓楼区云南北路77号

电话 025-83331634 025-83331603

传真 025-83331639 025-83331639

电子信箱 zjy@nantex.com.cn zl@nantex.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址 南京市鼓楼区云南北路77号

公司注册地址的邮政编码 210009

公司办公地址 南京市鼓楼区云南北路77号

公司办公地址的邮政编码 210009

公司网址 http://www.nantex.com.cn

电子信箱 zl@nantex.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

A股 上海证券交易所 南纺股份 600250

六、 公司报告期内注册变更情况

（一） 基本情况

报告期内，公司法定代表人变更为徐德健，其余注册信息未发生变更。

（二） 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

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（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况

2007 年度股东大会同意公司增加经营范围“煤炭批发经营”；

2012 年度股东大会同意公司增加经营范围“金银制品、珠宝首饰的销售与批发”。

（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504

公司聘请的会计师事 办公地址

室

务所（境内）

万方全

签字会计师姓名

裴灿

名称 安信证券股份有限公司

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、

报告期内履行持续督 办公地址

28 层 A02 单元

导职责的财务顾问

签字的财务顾问主办人姓名 何邢、孙文乐

持续督导的期间 2013 年 9 月 29 日至 2014 年 12 月 31 日

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

本期比上年

主要会计数据 2014年 2013年 2012年

同期增减(%)

营业收入 2,791,661,618.56 5,165,541,177.34 -45.96 4,453,605,010.22

归属于上市公司

15,913,014.82 118,675,799.32 -86.59 17,501,585.67

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经

-38,178,116.88 -109,639,839.71 不适用 -91,140,583.03

常性损益的净利

润

经营活动产生的

249,090,617.89 -74,615,254.97 不适用 -203,572,582.90

现金流量净额

本期末比上

2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末

减（%）

归属于上市公司

378,714,504.80 395,623,398.06 -4.27 293,237,002.57

股东的净资产

总资产 2,017,842,397.45 2,766,898,240.07 -27.07 2,966,032,092.49

(二) 主要财务指标

本期比上年同

主要财务指标 2014年 2013年 2012年

期增减(%)

基本每股收益（元／股） 0.06 0.46 -86.59 0.07

稀释每股收益（元／股）

扣除非经常性损益后的基本每

-0.15 -0.42 不适用 -0.35

股收益（元／股）

减少29.53个

加权平均净资产收益率（%） 4.13 33.66 7.15

百分点

扣除非经常性损益后的加权平 增加21.19个

-9.91 -31.10 -37.24

均净资产收益率（%） 百分点

二、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额

非流动资产处置损益 54,140,023.95 244,487,478.69 101,761,101.60

计入当期损益的政府补助，但与公

司正常经营业务密切相关，符合国

1,495,440.00 3,201,190.00 3,939,492.00

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时

6,224,223.99

应享有被投资单位可辨认净资产

公允价值产生的收益

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债务重组损益 836,382.84 81,568.01

与公司正常经营业务无关的或有

-3,753,400.00

事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，持有交易性金

融资产、交易性金融负债产生的公

5,359,021.31 660,561.23 37,896.19

允价值变动损益，以及处置交易性

金融资产、交易性金融负债和可供

出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减

3,783,010.00

值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收

-4,245,978.18 -2,292,542.56

入和支出

其他符合非经常性损益定义的损

2,475,499.92

益项目

少数股东权益影响额 -270,373.50 -22,181,075.94 -315,553.90

所得税影响额 -2,416,611.88 -1,164,397.71 -794,016.63

合计 54,091,131.70 228,315,639.03 108,642,168.70

三、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

对当期利润的影响

项目名称 期初余额 期末余额 当期变动

金额

可供出售金融资产 4,069,784.00 0 -4,069,784.00 5,182,145.31

合计 4,069,784.00 0 -4,069,784.00 5,182,145.31

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，世界经济风险突出，外部需求存在大量不确定性，贸易摩擦形势依然严峻，国内经

济仍然面临下行压力，中国出口竞争加剧。面对国内外复杂严峻的形势和经济下行的压力，公司

新任董事长带领经营团队积极调整公司主营业务发展战略，通过多种途径、采取多种措施加强风

险控制，降低财务费用，优化资产结构，做好公司各项运营管理工作，一年来公司运行平稳。在

稳定主营业务的同时，公司也在积极寻求转型发展之路。

主营业务方面，公司以“严控风险，稳定主营业务”为发展战略，继续建立健全以预算管理

为基础、风险管理为核心的主营业务管理体系，根据各类业务特点和业务流程，设置业务风险监

测点，建立风险识别、风险管控、风险预警和快速反应机制，通过实施主营业务事前预算审批、

事中监督执行、事后决算反馈的全程管理，提高主营业务精细化管理水平。在大宗商品市场持续

低迷、国际原油价格暴跌等价格风险、履约风险陡增的背景下，公司及时调整主营业务结构，推

进客户、渠道与信息等公司业务链资源整合，逐步淘汰低质量及高风险业务，在积极推动主营业

务综合改革的同时，组织专项工作小组进行梳理分析并切实通过诉讼等一系列方式减少公司损失。

报告期内，受经营策略的调整以及行业环境的影响，公司主营业务规模相应缩减，实现进出口贸

易人民币 18.07 亿元，较去年同期下降 38.14%，实现国内贸易人民币 7.91 亿元，较去年同期下

降 59.61%。

内部管理方面，一方面，结合经营特点和管理要求，立足公司外贸主业以及行业发展趋势，

对现行内部管理制度进行梳理优化，并通过积极推进 ERP 优化、OA 协同办公建设、内控体系完善

等措施，将风险管控和规范运作落到实处，持续降低经营成本，提升经营管理效能水平，建立公

司治理长效机制。另一方面，公司从优化资产结构角度，进一步加强子公司的管理，并积极推进

下属子公司和低效参股企业的股权转让和清算注销。报告期内，公司完成南京兰尚时装有限公司

100%股权、南京百业光电有限公司 100%股权、奥德索（南京）制衣有限公司 100%股权、南京美泰

服装有限公司 100%股权、南京剑桥医疗器械有限公司 30%股权以及公司子公司部分房产、土地使

用权的对外转让工作。2014 年度，联营公司朗诗集团股份有限公司实现净利润 2.44 亿元，联营

公司江阴南泰家纺用品有限公司实现净利润 3,134 万元，共为公司贡献投资收益 4,802 万元。

2014 年 12 月 3 日起，公司正式进入重大资产重组程序，公司股票连续停牌中。本次重大资

产重组为公司拟发行股份购买南京证券股份有限公司控股股权，并向不超过 10 名符合条件的特定

投资者定向发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次重大资产重组交易总金额的

25%。公司将积极做好重大资产重组的各项工作，并通过资产重组优化公司资产质量，提高公司资

产的盈利能力，为全体股东创造价值。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 2,791,661,618.56 5,165,541,177.34 -45.96

营业成本 2,674,041,686.69 4,987,955,832.34 -46.39

销售费用 39,887,199.42 53,405,592.99 -25.31

管理费用 78,997,439.77 135,596,990.89 -41.74

财务费用 81,177,494.44 96,953,980.94 -16.27

经营活动产生的现金流量净额 249,090,617.89 -74,615,254.97 不适用

投资活动产生的现金流量净额 145,724,740.46 483,657,802.21 -69.87

筹资活动产生的现金流量净额 -490,388,222.38 -190,494,652.79 不适用

研发支出 3,361,725.80 2,074,936.30 62.02

2 收入

(1) 主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计 1,235,657,683.66 占营业收入比重（%） 44.26

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况

本期金

本期占 上年同

额较上

总成本 期占总 情况

分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期

比例 成本比 说明

变动比

(%) 例(%)

例(%)

主要系销售规

进出口销售 采购成本 1,756,757,210.61 65.70 2,854,372,031.42 57.23 -38.45

模下降所致

主要系销售规

国内销售 采购成本 765,588,586.18 28.63 1,935,905,054.66 38.81 -60.45

模下降所致

材料、人工及 主要系销售规

照明销售 72,080,594.40 2.70 91,493,247.33 1.83 -21.22

制造费用 模下降所致

材料、人工及 主要系销售规

医药销售 75,550,712.74 2.83 95,330,461.16 1.91 -20.75

制造费用 模下降所致

主要系合并范

会展服务 人工及杂费 0 0 9,848,399.87 0.20 -100

围变化所致

分产品情况

本期金

本期占 上年同

额较上

总成本 期占总 情况

分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期

比例 成本比 说明

变动比

(%) 例(%)

例(%)

纺织品及服 主要系销售规

采购成本 1,376,197,279.88 51.47 2,244,562,529.36 45.00 -38.69

装 模下降所致

主要系销售规

机电产品 采购成本等 84,474,292.88 3.16 107,311,034.10 2.15 -21.28

模下降所致

主要系销售规

化工原料 采购成本 618,215,685.67 23.12 1,195,855,918.40 23.97 -48.30

模下降所致

金属材料 采购成本 324,890,389.48 12.15 980,488,568.72 19.66 -66.86 主要系销售规

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模下降所致

材料、人工及 主要系销售规

药品销售 76,685,145.22 2.87 96,561,642.28 1.94 -20.58

制造费用 模下降所致

主要系合并范

展览服务 人工及杂费 0 0 9,817,014.27 0.20 -100.00

围变化所致

主要系销售规

其他 采购成本等 189,514,310.80 7.09 352,352,487.31 7.06 -46.21

模下降所致

(2) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计 920,415,125.40 占营业成本比重（%） 34.42

4 费用

单位：元 币种：人民币

项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因说明

销售费用 39,887,199.42 53,405,592.99 -25.31

主要系公司规模下降，人员减少

管理费用 78,997,439.77 135,596,990.89 -41.74

以及合并范围减少所致

财务费用 81,177,494.44 96,953,980.94 -16.27

子公司盈利水平上升，所得税

所得税费用 2,974,906.48 1,757,641.84 69.26

费用增加

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出 3,361,725.80

本期资本化研发支出 0

研发支出合计 3,361,725.80

研发支出总额占净资产比例（%） 0.98

研发支出总额占营业收入比例（%） 0.12

6 现金流

单位：元 币种：人民币

项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因说明

主 要 系 本 期收 回 业 务 占

经营活动产生的现金流量净额 249,090,617.89 -74,615,254.97 不适用

款及处置存货回款增加

主 要 系 上 期股 权 转 让 收

投资活动产生的现金流量净额 145,724,740.46 483,657,802.21 -69.87

回现金大幅增加

主 要 系 本 期降 低 银 行 融

筹资活动产生的现金流量净额 -490,388,222.38 -190,494,652.79 不适用

资规模

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

变动比

项目名称 本期数 上年同期数 变动原因说明

例（%）

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主要系国内外贸易业务经营环境波动及公

营业收入 2,791,661,618.56 5,165,541,177.34 -45.96

司为控制重大业务风险收缩业务规模所致

营业成本 2,674,041,686.69 4,987,955,832.34 -46.39 主要系销售规模下降，成本相应减少

资产减值损失 -6,593,170.21 128,305,609.31 -105.14 主要系上期计提固定资产减值所致

主要系上年确认股权转让收益 2.09 亿元，

投资收益 84,822,233.47 327,749,824.59 -74.12

以及联营企业本年利润有所下降所致

营业外收入 20,018,497.18 52,411,561.36 -61.81 主要系上期处置固定资产收益增加所致

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

自 2014 年 12 月 3 日起，公司进入重大资产重组程序，公司股票连续停牌中。本次重大资产

重组为公司拟发行股份购买南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）控股股权，并向不

超过 10 名符合条件的特定投资者定向发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次重大

资产重组交易总金额的 25%。2015 年 2 月 17 日，公司与包含南京紫金投资集团有限责任公司在内

的南京证券的五名股东（合计持有南京证券 43.38%股权）先行签订了《发行股份购买资产意向协

议》。由于本次重大资产重组涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，上述工作仍在进行中。

截至公告日，本次重大资产重组的具体重组方案、交易对方尚在论证、沟通中。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2014 年度，公司以“严控风险，稳定主营业务”为发展战略，逐步淘汰低质量及高风险业务，

提升业务质量。受经营策略的调整及行业环境的影响，公司业务规模相应缩减，实现营业收入人

民币 27.92 亿元，约实现 2014 年初经营计划的 90%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减

分行业 营业收入 营业成本

（%） 上年增减（%） 上年增减（%） （%）

进出口销售 1,807,379,758.81 1,756,757,210.61 2.80 -38.14 -38.45 增加 0.49 个百分点

国内销售 791,113,409.69 765,588,586.18 3.23 -59.61 -60.45 增加 2.06 个百分点

照明销售 81,633,772.16 72,080,594.40 11.70 -19.68 -21.22 增加 1.72 个百分点

医药销售 100,285,404.63 75,550,712.74 24.66 -21.17 -20.75 减少 0.40 个百分点

主营业务分产品情况

毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减

分产品 营业收入 营业成本

（%） 上年增减（%） 上年增减（%） （%）

纺织品及服

1,409,433,403.09 1,376,197,279.88 2.36 -38.79 -38.69 减少 0.16 个百分点

装

机电产品 94,978,875.56 84,474,292.88 11.06 -20.17 -21.28 增加 1.25 个百分点

化工原料 624,741,151.97 618,215,685.67 1.04 -48.26 -48.30 增加 0.08 个百分点

金属材料 339,879,740.47 324,890,389.48 4.41 -65.56 -66.86 增加 3.75 个百分点

药品销售 101,683,639.96 76,685,145.22 24.58 -19.63 -20.58 增加 0.90 个百分点

其他 209,695,534.24 189,514,310.80 9.62 -43.74 -46.21 增加 4.16 个百分点

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2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）

欧盟 618,048,217.03 -48.35

美加地区 481,783,693.48 -30.62

日本 24,458,525.02 -59.16

东盟 23,199,602.96 -36.34

南亚 22,351,980.00 -40.14

澳新地区 15,607,269.59 -10.95

香港 195,687,283.71 -34.97

其他国家 56,385,090.43 -52.02

国内 1,342,890,683.07 -50.15

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

本期期末 上期期末 本期期末金

数占总资 数占总资 额较上期期

项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明

产的比例 产的比例 末变动比例

（%） （%） （%）

主要系业务结算收取

应收票据 6,882,602.80 0.34 30,643,016.69 1.11 -77.54

的银票减少

主要系本年公司业务

应收账款 106,368,276.63 5.27 306,524,989.00 11.08 -65.30 规模收缩，相应应收

账款对比下降

主要系本年公司业务

预付款项 142,855,570.45 7.08 307,673,475.18 11.12 -53.57 规模收缩，相应预付

款项有所减少

主要系业务规模收缩

存货 67,131,068.46 3.33 203,322,670.17 7.35 -66.98 致采购减少及加大库

存销售力度

主要系本期工程完

在建工程 63,250.00 0 1,288,787.90 0.05 -95.09

工，结转至固定资产

主要系公司偿还部分

短期借款 655,893,128.45 32.50 1,029,482,538.39 37.21 -36.29

短期借款所致

主要系本年公司业务

规模收缩，相应的采

应付账款 191,376,264.60 9.48 357,423,702.62 12.92 -46.46

购减少，导致应付款

下降

主要系业务规模收

预收款项 114,787,729.31 5.69 311,024,762.40 11.24 -63.09 缩，收取的保证金减

少

本年偿还到期的长期

长期借款 0 0 72,500,000.00 2.62 -100.00

借款

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期内公司出售持有的股票，减少可供出售金融资产 4,069,784.00 元，影响当期损益

5,182,145.31 元。

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(四) 核心竞争力分析

1、专业优势

公司主营业务为进出口贸易和国内大宗产品贸易。公司出口产品包括纺织服装、机电设备、

医药化工等，进口产品包括羊毛、棉花、塑料、橡胶和化工原料等，大宗贸易产品包括金银制品

和船舶等。公司的产品制造、分销和贸易服务通达欧盟、美加、日本和东南亚等近百个国家、地

区及国内市场。通过长期积累, 公司已经培育并具备稳定的客户资源、通畅的营销网络和稳定的

贸易关系。

2、品牌优势

公司成立三十多年来，一直深耕贸易业务，经过几代人的努力，形成了良好的外部形象和声

誉。2001 年上市以来，公司积极推动贸易业务与实体经营相结合，并依托国资背景，不断整合各

类资源，在国际国内市场上创立了“landsea”、“朗诗”等具有一定知名度、美誉度的品牌。

3、资金优势

公司银行融资渠道畅通，多年来与多家商业银行保持长期良好的合作关系，特别是公司综合

授信银团运行顺畅，为公司提供了较为充足的银行授信额度，融资成本相对较为低廉。稳定的银

行融资渠道与低廉的融资成本为公司业务发展提供了坚实的资金支持。

4、管理优势

近年来，公司以“提高经营效率和效果为目标，风险管理为导向，流程梳理为基础，财务内

部控制为切入点，控制关键活动为重点”的管理思路，将企业管理、风险管理和内部控制有效结

合，进一步健全了企业治理结构、内部控制体系、内外部审计监督机制以及信息化管理系统，有

效促进了公司持续、健康发展。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额 1,980.00

投资额增减变动数 1,980.00

上年同期投资额 0

投资额增减变动幅度（%） 不适用

被投资单位名称 主要业务 注册资本 占被投资公司权益的比例

南京南纺进出口有限公司 进出口贸易 1,980.00 万元 100%

(1) 买卖其他上市公司股份的情况

期初股份数量 报告期买入股份 使用的资金 报告期卖出股份数 期末股份数 产生的投资收益

股份名称

（股） 数量（股） 数量（元） 量（股） 量（股） （元）

南京新百 150,000.00 0 0 150,000.00 0 2,195,663.75

交通银行 432,600.00 0 0 432,600.00 0 2,304,141.99

宁沪高速 130,000.00 0 0 130,000.00 0 682,339.57

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元

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2、 募集资金使用情况

□适用√不适用

3、 主要子公司、参股公司分析

（1） 主要控参股子公司的经营业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称 业务性质 主营业务 持股比例 注册资本 总资产 净资产 净利润

南京瑞尔医药有 药品生产 药品生产销售、化工

95% 4,000.00 11,900.50 7,529.30 518.44

限公司 销售 产品销售

电子显示器、机电产

品、交通信息显示控

南京南泰显示有

商贸投资 制系统的开发、生 100% 5,200.00 6,278.14 5,010.14 268.89

限公司

产、销售及商务、投

资等

电子产品、机电产

南京高新经纬电

制造业 品、服装、建材、办 99.69% 4,800.00 13,226.69 -2,074.21 -572.90

气有限公司

公设备生产、销售

南京南纺进出口

贸易 进出口贸易 100% 1,980.00 5,218.07 2,093.44 113.44

贸易有限公司

举办各类商品等展

览、展示；举办各类

南京南泰国际展 会议；为招商提供场

展览服务 49% 50,708.38 70,802.93 63,205.97 -280.41

览中心有限公司 所和配套服务；室内

外装饰；设计制作报

刊等

朗诗集团股份有

房地产 房地产开发 23.20% 27,150.08 2,743,208.26 147,864.03 24,418.27

限公司

江阴南泰家纺用 生产服装、家用纺织

生产贸易 23.26% 860.00 46,923.62 26,849.30 3,134.47

品有限公司 品，销售自产产品

（2） 对公司净利润影响达到 10%以上的控参股子公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称 持股比例 营业收入 营业利润 净利润

南京瑞尔医药有限公司 95% 10,360.86 150.40 518.44

南京南泰显示有限公司 100% 267.71 264.82 268.89

南京高新经纬电气有限公司 99.69% 8,403.31 -712.44 -572.90

南京建纺实业有限公司 40% 0 -278.27 -281.26

南京海陌贸易有限公司 100% 0 -563.99 -539.77

南京朗诗织造有限公司 100% 0 -240.87 763.96

南京南泰国际展览中心有限公司 49% 4,878.01 -380.51 -280.41

朗诗集团股份有限公司 23.20% 840,202.91 49,738.77 24,418.27

江阴南泰家纺用品有限公司 23.26% 122,432.38 4,443.22 3,134.47

（3） 业绩波动达 30%以上且对公司合并经营业绩造成重大影响的控参股子公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称 持股比例 2014 年度 2013 年度 变动比例 业绩波动原因

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净利润 净利润 （%）

南京南泰显示有限公司 100% 268.89 -182.97 不适用 本年度有大额子公司股权转让收益

南京高新经纬电气有限公司 99.69% -572.90 -4457.07 不适用 上年度有大额资产减值准备的计提

南京建纺实业有限公司 40% -281.26 2349.67 -111.97 上年度有大额营业外收入（拆迁）

南京海陌贸易有限公司 100% -539.77 -339.36 不适用 本年度因账龄原因增加坏账准备计提金额

南京朗诗织造有限公司 100% 763.96 -57.59 不适用 本年度有大额营业外收入（土地收储）

江阴南泰家纺用品有限公司 23.26% 3,134.47 4,722.21 -33.62 市场原因

4、非募集资金项目情况

□适用√不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、进出口行业

2015 年，中国外贸发展面临的国际环境可能略有改善，但回升幅度有限，风险和不确定因素

较为突出；国内环境总体稳定，但经济下行压力依然存在。

从国际看，世界经济温和复苏态势基本确立，经济增速缓慢回升。美国劳动力市场、金融市

场持续向好，经济进入稳步增长轨道。欧元区经济爆发系统性风险的可能性下降，随着货币政策

宽松力度加大，经济将实现低速增长。日本消费税率上调的影响逐渐减弱，但结构改革效果不容

乐观，经济将实现微弱增长。新兴经济体经济增长总体仍快于发达国家，应对经济冲击的能力有

所增强。但金融危机后续影响依然存在，深层次结构性矛盾凸显，发达国家宏观政策分化，贸易

保护主义势头上升，热点地区地缘政治冲突加剧，将成为经济波动的重大风险来源。从国内看，

中国经济长期向好的基本面没有改变。全面深化改革稳步推进，“改革红利”逐步释放，将激发

广大经济主体的创新动力和经济发展活力。国务院出台的支持外贸稳定增长、加强进口等政策措

施深入落实，有利于保持外贸持续稳定增长，但中国工业产能过剩、企业融资难融资贵、劳动力

成本快速上涨等矛盾交织，短期内难以化解，将对经济特别是投资增长起到抑制作用。

面对外贸发展的复杂形势，在市场倒逼作用下，在国家一系列促进外贸发展的政策措施引导、

支持下，进出口企业加快转型升级步伐，积极优化商品结构、市场结构，探索新型贸易方式，开

展对外投资拓展国际营销网络，提升在全球价值链中的地位，推动 2015 年中国对外贸易保持平稳

增长态势。

2、国内大宗贸易行业

2015 年，由于全球经济增长动力偏弱，新兴经济体对于原油等国际大宗商品消耗下降，国际

市场需求减少，在供给水平趋稳的情况下，全球需求减少将抑制国际大宗商品价格上涨。未来大

宗商品交易市场的行业风险依旧存在，且在目前经济下行风险不断加大，但其发展势头依然会十

分迅猛，市场整合也将会加速，大宗商品的电子交易将成为今后交易的主流。

3、照明行业

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南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

照明行业根据市场需求逐渐调整产品结构，并且在政府适当的引导下保持了较高的国际竞争

力。目前我国整个照明行业正处于一个产业升级的关键时期，大型照明企业都普遍提高了 LED 照

明产品在整个销售中的份额。随着节能环保以及理性消费等概念逐渐深入更多的消费者心目当中，

中国照明行业会逐渐进入一个平稳转型的阶段。公司控股的照明企业将在维持原有传统光源市场

地位的同时，逐步加大 LED 照明产品的研发和销售，并努力引入战略投资者，实现可持续发展。

4、房产行业

2014 年宏观经济形势对房地产行业冲击较大，销量和净利润有所回落，在目前经济下行风险

不断加大的环境下，2015 年的房地产市场或进入一个低增速、低利润的“新常态”。未来中国房

地产行业的发展将以增速放缓，利润趋平，市场集中度、专业化水平和市场细分程度进一步提高

为主要特点。公司参股的地产企业在过去的发展中，已逐步建立起独有的组织能力、产品特色和

品牌优势，在未来的经营中，将进一步提升专业能力，增强差异化特色，持续创造股东价值。

5、会展行业

随着经济全球化程度的日益加深，会展业已发展成为新兴的现代服务贸易型产业，成为衡量

一个城市国际化程度和经济发展水平的重要标准之一。经过上一世纪最后十几年和本世纪十多年

的发展，中国会展行业也出现了一些新的发展特征和发展趋向，中国会展产业的总体规模、增长

方式、区位格局、业态内容、产业链体系、市场化进程、发展条件和竞争模式都发生了重大变化，

需要转变思想理念，打破思维定式，创新发展模式，谋求新的飞跃。2015 年，公司参股的会展企

业受国内经济下滑及行内竞争影响，会展总体规模呈现缩水势头，但已通过市场化运作完成转型

战略合作伙伴公开征选，将进一步通过优化和完善转型方案为未来创新发展奠定基础。

(二) 公司发展战略

1、控制风险，加强公司经营管理能力

2015 年，公司将继续结合 OA 协同办公、ERP 业务系统、内部控制体系管理架构三个方面进行

深化应用，进一步完善约束监督机制，实现业务的货物流、资金流、信息流交汇一体化，全面提

升公司经营管理能力和风险防范水平，构建科学、高效的公司管理体系，促进公司可持续发展。

2、改革创新，推进股权多元化进程

2015 年，公司将结合主营业务情况和行业发展趋势，充分发挥公司原有客户、渠道和产品链

等各方面优势和资源，以全资子公司南京南纺进出口有限公司为平台，全力推进综合业务改革，

建立有效激励约束机制。同时，公司将继续梳理投资项目，通过推进下属子公司和低效参股企业

的混合所有制改造、退出、清算注销及双集中管理等新形式，推进子公司股权多元化进程，为公

司回笼资金，实现投资回报。

3、推进重组，提升公司资产质量及盈利水平

2015 年是南纺股份重组转型之年，公司现有主营业务发展空间有限，近年来盈利能力下滑明

显，上市公司亟需转型，寻求新的经营业务及利润增长点。公司将配合董事会重大战略决策，积

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南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

极推进上市公司重大资产重组有关工作，从而提升公司资产质量及盈利水平，实现公司和全体股

东利益最大化。

4、团结协作，加强人才队伍和企业文化建设

2015 年，公司将继续围绕精细化管理、综合改革及战略重组工作展开“企业领导班子、企业

党组织、企业职工队伍建设、企业党风廉政、学习型企业的建设、积极向上的企业文化”六大建

设工作，明确企业定位前景方向，稳定企业及职工队伍，传导正能量，强化公司人才队伍和企业

文化建设。

(三) 经营计划

2015 年，为全面实施“资产重组、综合改革、稳定发展”的战略方针，公司将进一步做好主

营业务风险控制，提高主营业务利润率，在逐步减少低利润商品贸易、提高主营业务质量的同时，

积极做好主营业务综合改革及上市公司重大资产重组有关工作。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

现阶段，公司资金需求主要来自于维持日常经营周转、促进业务持续增长及推动公司转型发

展。公司已于 2013 年 3 月成功组建三年期银团，取得不超过 25 亿元的综合授信额度，能较大程

度上满足公司目前各项发展的资金需求。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济风险

2015 年是中国经济进入新常态的关键一年，由旧的经济发展状态向新常态过渡不可能一帆风

顺，面临着三大风险、六大挑战。最需要避免的即青黄不接的三大风险：第一，增长速度换挡可

能出现的熄火风险。第二，发展动力置换出现的新旧动力接续不上的风险。第三，发展体制转轨

中出现的政府执行的风险。2015 年，国内宏观经济下行压力加大，同时国际宏观经济方面美联储

加息、美元汇率波动、地区冲突等因素可能带来的负面影响、不确定性和风险，对公司发展主营

业务形成挑战。

2、政策风险

2015 年，政府仍倡导全面深化改革，经济改革步伐有所加快，国内经济进入结构调整的关键

时期，稳增长、调结构是近几年我国宏观经济发展的主题，经济增长面临诸多深层次的结构性矛

盾等问题，各类改革政策与措施存在冲突和执行难度。在稳增长和调结构的平衡之下，不排除国

内外财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策等经济政策的阶段性调整，由此也将给企业经营

管理造成较大政策风险，给外贸企业经营管理和风险防范造成明显冲击。

3、经营风险

随着国内外政治经济环境日益复杂，公司业务经营的难度与压力日趋加大，面临着巨大的经

营风险，主要突出体现在三个方面：第一，外部需求难有明显回升。第二，中国外贸竞争优势“青

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南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

黄不接”。中国劳动力成本处于快速上涨期，出口订单和产能快速向周边国家转移，市场份额面

临被蚕食的危险。此外，跨境电子商务等新型贸易方式发展面临诸多障碍，贸易便利化程度还需

进一步提高。上述因素对公司业务风险控制、盈利能力提升提出了更高要求，公司将进一步结合

综合业务改革，健全以风险控制为基础的业务管理体系，严密防范经营风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券

交易所《上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中

与现金分红相关的注意事项》等相关文件的要求,公司 2013 年年度股东大会对《公司章程》中有

关利润分配政策的条款进行了修订。

报告期内，公司 2013 年年度股东大会决定公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公

积转增股本。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露

原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度合并报表 占合并报表中归属

分红 每 10 股送红 每 10 股派息数 每 10 股转 现金分红的

中归属于上市公司 于上市公司股东的

年度 股数（股） (元)（含税） 增数（股） 数额（含税）

股东的净利润 净利润的比率(%)

2014 年 0 0 0 0 15,913,014.82 0

2013 年 0 0 0 0 118,675,799.32 0

2012 年 0 0 0 0 17,501,585.67 0

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第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型 查询索引

2014 年 5 月 20 日，公司收到上交所下发的《关于南京纺织品进出口股份有 详见 2014 年 5 月 21 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交

限公司信息披露相关事项的问询函》并及时回复。 易所网站的《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》。

2014 年 6 月 20 日，公司对上交所问询的房地产业务相关事项进行了回复。 详见 2014 年 6 月 21 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交

易所网站的《关于房地产业务相关事项的公告》。

2014 年 7 月，公司收到南京市中级人民法院送达的《应诉通知书》，中国 详见 2014 年 7 月 15 日、12 月 20 日、2015 年 1 月 31 日刊登在《上海证券

银行宝应支行因票据纠纷对公司提起民事诉讼，涉案金额为 5,360 万元及相 报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》《关

应利息,后对方于 2014 年 12 月撤诉,又于 2015 年 1 月在南京市鼓楼区人民 于诉讼撤诉的公告》《关于涉及诉讼的公告》。

法院再次对公司提起诉讼,目前暂未开庭审理.

2014 年 7 月，公司因与山煤国际能源集团销售有限公司之间的三笔买卖合 详见 2014 年 7 月 23 日、8 月 2 日、9 月 6 日刊登在《上海证券报》《中国

同纠纷对其分别提起民事诉讼，涉案金额共计 3,500 万元及相应利息，后双 证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》《关于撤回起诉

方达成和解，公司撤回了三起诉讼。2014 年 9 月，因对方未能按照和解协 的公告》《关于涉及诉讼的公告》。

议履行交货义务，公司再次对其提起民事诉讼，涉案金额 2,000 万元及相应

利息，目前该被告的银行存款已被保全 2,100 万元，案件仍在审理中。

2014 年 8 月，公司收到太原市中级人民法院送达的三份《应诉通知书》， 详见 2014 年 8 月 15 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交

山煤国际能源集团销售公司因与南京汉风堂能源物资有限公司之间的三笔 易所网站的《关于作为第三人参加诉讼的公告》。

买卖合同纠纷，将公司作为第三人向法院分别提起民事诉讼，涉案金额共计

3,494 万元及相应利息。目前三起案件仍在审理中。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内:

起诉(申 承担连 诉讼仲 诉讼(仲裁)基 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)是 诉讼(仲裁) 诉讼(仲

应诉(被申请)方 诉讼(仲裁)进展情况

请)方 带责任 裁类型 本情况 涉及金额 否形成预计负 审理结果及 裁)判决

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方 债及金额 影响 执行情况

广东省广业岭南

南纺股份 诉讼 买卖合同纠纷 1,082.71 审理中

燃料有限公司

广东省广业岭南

燃料有限公司、天

南纺股份 诉讼 买卖合同纠纷 1,049.89 审理中

津开发区津华煤

炭运销有限公司

共 28 起，其中 27 起已结案，

投资者 南纺股份 诉讼 股民索赔案 375.34 375.34

1 起尚未开庭

荣泰企业有限公

中国国际经济贸易仲裁委

南纺股份 司、桦棋营造股份 仲裁 买卖合同纠纷 642.46

员会已受理，尚未开庭

有限公司

仩宬企业有限公

中国国际经济贸易仲裁委

南纺股份 司、桦棋营造股份 仲裁 买卖合同纠纷 240.25

员会已受理，尚未开庭

有限公司

备注：1、报告期内，2013 年年报中披露的公司诉广东省广业岭南燃料有限公司的买卖合同纠纷案已在南京市中级人民法院开庭审理，诉讼标的金额为

1,082.71 万元本金及相应利息、罚息，案件仍在审理中。截至本报告期末，被告已归还公司 882.71 万元本金，仍余 200 万元本金及利息、罚息未支付。

公司已在 2014 年末计提 160 万元特别坏账准备。

2、报告期内，2013 年年报中披露的公司诉广东省广业岭南燃料有限公司、天津开发区津华煤炭运销有限公司的买卖合同纠纷案已在南京市中级人

民法院开庭审理，诉讼标的金额为 1,049.89 万元本金及相应利息、罚息，案件仍在审理中。截至本报告期末，被告已归还公司 345.98 万元本金，仍余

703.91 万元本金及利息、罚息未支付。公司已在 2014 年末计提 563.13 万元特别坏账准备。

3、股民诉讼事项：截至公告日，公司收到 28 起因证券虚假陈述股民索赔案件，涉案金额共计约人民币 375.34 万元及相应利息，案件已由南京市中

级人民法院受理：其中 27 起案件已开庭审理，并在法院协调下达成和解协议，业已结案；其余 1 起案件尚未开庭审理。

4、报告期内，公司因买卖合同纠纷以荣泰企业有限公司、桦棋营造股份有限公司（两家公司均为台湾公司）为被申请人向中国国际经济贸易仲裁委

员会(以下简称“贸仲委”)申请仲裁，仲裁请求金额为 642.46 万元。案件已由贸仲委受理，目前公司已按贸仲委要求指定仲裁员，桦棋营造股份有限公

司已向贸仲委提交答辩状，仲裁庭开庭时间尚未确定。

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南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

5、报告期内，公司因买卖合同纠纷以仩宬企业有限公司、桦棋营造股份有限公司（两家公司均为台湾公司）为被申请人向贸仲委申请仲裁，仲裁请

求金额为 240.25 万元。案件已由贸仲委受理，目前公司已按贸仲委要求指定仲裁员，桦棋营造股份有限公司已向贸仲委提交答辩状，仲裁庭开庭时间尚

未确定。

二、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型 查询索引

第七届二十二次董事会同意公司公开挂牌转让南京兰尚时装有限公司 100%股权，经过两 详见 2014 年 4 月 26 日、8 月 26 日、12 月 20 日刊登在《上海

次挂牌，公司最终确定南京鲜道一番餐饮管理有限公司为受让方。截至报告期末，公司 证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于转让

已收到南京鲜道一番餐饮管理有限公司支付的股权转让交易价款及其代为偿还的资金 南京兰尚时装有限公司 100%股权的公告》《关于二次挂牌转让

占用款。 兰尚时装 100%股权的提示性公告》《关于兰尚时装 100%股权挂

牌转让成交的提示性公告》。

2014 年第二次临时股东大会同意公司转让南京瑞尔医药有限公司控股股权，并在股东大 详见 2014 年 9 月 17 日、10 月 31 日、2015 年 3 月 3 日、3 月

会授权下，第七届二十七次董事会确定公开挂牌转让南京瑞尔医药有限公司 95%股权。 20 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所

经过两次挂牌，截至目前暂未征集到意向受让方。 网站的《关于转让南京瑞尔医药有限公司控股股权的公告》《第

七届二十七次董事会决议公告》《关于二次挂牌转让瑞尔医药

95%股权的公告》《关于二次挂牌转让瑞尔医药 95%股权的进展

公告》。

第七届二十八次董事会同意公司通过公开挂牌方式转让控股子公司南京百业光电有限 详见 2014 年 12 月 24 日、2015 年 1 月 1 日、 月 6 日刊登在《上

公司 100%股权及控股子公司奥德索（南京）制衣有限公司 100%股权，同意公司全资子 海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于转

公司南京南泰显示有限公司通过公开挂牌方式转让公司控股孙公司南京美泰服装有限 让部分子公司股权的公告》《第七届二十九次董事会决议公告》

公司 100%股权。后第七届二十九次董事会同意公司将上述子公司股权转让事项的交易方 《关于部分子公司股权协议转让完成的提示性公告》。

式调整为协议转让并确定交易对方为南京轻纺产业（集团）有限公司，其余事项不变，

协议转让价格仍依据经国资备案的评估价值确定。截至报告期末，公司及南京南泰显示

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有限公司已收到南京轻纺产业（集团）有限公司支付的上述三笔股权转让交易价款及其

代为偿还的资金占用款。

根据相关政府文件，南京市溧水区土地储备中心对公司全资子公司南京朗诗织造有限公 详见 2014 年 12 月 31 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》

司的土地使用权等进行收储，截至报告期末，双方已签署收储合同，南京朗诗织造有限 及上海证券交易所网站的《关于控股子公司土地收储的提示性

公司已收到 50%补偿款。 公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

自本年初至本年末为 是否为关联 该资产为上市

自收购日起至本 所涉及的资 所涉及的债

交易对方或最 资产收 上市公司贡献的净利 交易（如是，资产收购 公司贡献的净 关联关

被收购资产 购买日 年末为上市公司 产产权是否 权债务是否

终控制方 购价格 润（适用于同一控制 说明定价原 定价原则 利润占利润总 系

贡献的净利润 已全部过户 已全部转移

下的企业合并） 则） 额的比例(%)

奥地利PXM 奥德索（南京）制衣有限公 其他

2014-1-10 0 -1.25 -1.25 否 协议价 是 是 -0.08

Handels GmbH 司5.84%股权

收购资产情况说明

奥德索（南京）制衣有限公司于 2013 年 11 月 14 日收到南京市投资促进委员会下发的《关于同意奥德索（南京）制衣有限公司股权转让相应恢复为

内资企业的批复》，并于 2014 年 1 月 10 日完成工商变更。注册资本由美元 51.39 万元变更为人民币 423.9915 万元，类型由有限责任公司（中外合资）

变更为有限公司（法人独资）内资，股东由南纺股份持股 94.16%、奥地利 PXM Handels GmbH 持股 5.84%变更为南纺股份持股 100%。

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

是否为关 所涉及 资产出售为

本年初起至出售 所涉及的

联交易 的债权 上市公司贡

日该资产为上市 出售产生的损 资产出售定 资产产权 关联关

交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 （如是， 债务是 献的净利润

公司贡献的净利 益 价原则 是否已全 系

说明定价 否已全 占利润总额

润 部过户

原则） 部转移 的比例(%)

湖北路 83 号 4 楼

严振基 2014-9-22 700.00 - 518.28 否 评估值 是 是 33.02 其他

房产

Hepworth 南京剑桥医疗器

2014-12-8 119.33 0 119.33 否 评估值 是 是 7.60 其他

Holdings 械有限公司 30%

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Ltd. 股权

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

公司 2014 年第二次临时股东大会同意公司 2014 年度与关联方南京金斯服装有限 详见 2014 年 8 月 27 日、10 月 9 日刊登在《上海证券报》《中国证券

公司的各类日常关联交易额度为 5,500 万元人民币，公司按照公平市价原则向关 报》及上海证券交易所网站的《2014 年度日常关联交易公告》《2014

联方采购、销售商品，单笔业务由双方独立签约、单票定价核算。2014 年度公 年第二次临时股东大会决议公告》。

司实际与南京金斯服装有限公司发生日常交易金额合计 3,024.07 万元，其中

2014 年 8 月 15 日成为关联方之日起至 2014 年末的日常关联交易金额为 775.02

万元 ，在股东大会批准额度之内。

2、 临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

交易价格与市

关联交易类 关联交易内 关联交易定价 关联交易价 关联交易金 占同类交易金 关联交易结算 市场

关联交易方 关联关系 场参考价格差

型 容 原则 格 额 额的比例(%) 方式 价格

异较大的原因

南京金斯服装有 股东的子公司 购买商品 服装 公平市价 单笔核算 票据或现金

678.08 0.53

限公司

南京金斯服装有 股东的子公司 销售商品 面辅料 公平市价 单笔核算 票据或现金

96.94 0.14

限公司

合计 / / 775.02 / / /

大额销货退回的详细情况 无

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行 公司与南京金斯服装有限公司保持着多年货物购销业务关系，公司向其采购服装

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交易的原因 成品，主要是因为采购价格合理，且为公司提供优质货源；公司向其销售部分面

料产品，是为了加强对产品品质的管理。

关联交易对上市公司独立性的影响 公司与南京金斯服装有限公司的交易遵循公开、公平、公正原则，此类关联交易

不会影响上市公司的独立性，不会对公司利益造成损害。

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）

关联交易的说明

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

自 2014 年 12 月 3 日起，公司进入重大资产重组程序，公司股票连续停牌中。 详见刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的关于

本次重大资产重组为公司拟发行股份购买南京证券控股股权，并向不超过 10 公司重大资产重组的停牌公告、继续停牌公告以及进展公告。

名符合条件的特定投资者定向发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不

超过本次重大资产重组交易总金额的 25%。2015 年 2 月 17 日，公司与包含南

京紫金投资集团有限责任公司在内的南京证券的五名股东（合计持有南京证

券 43.38%股权）先行签订了《发行股份购买资产意向协议》。截至公告日，

本次重大资产重组的具体重组方案、交易对方尚在论证、沟通中。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

鉴于公司前期已出售南京南泰国际展览中心有限公司控股股权，且无闲置资 详见 2014 年 10 月 31 日、11 月 19 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》

金，公司 2014 年第三次临时股东大会同意公司放弃参与南京南泰国际展览中 及上海证券交易所网站的《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司

心有限公司增资暨关联交易事项。 增资的关联交易公告》《2014 年第三次临时股东大会决议公告》。

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

2014 年 6 月 23 日，公司向商旅集团借款人民币 4,800 万元，报告期内已全 详见 2014 年 6 月 25 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券

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额归还。 交易所网站的《关于本公司向控股股东借款的关联交易公告》。

2014 年 10 月 14 日，公司向关联方南泰集团借款人民币 3,500 万元。截至报 详见 2014 年 10 月 16 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券

告期末，南泰集团向公司提供资金余额为人民币 3,500 万元。 交易所网站的《关于本公司向关联方借款的关联交易公告》。

2、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方向上市公司

向关联方提供资金

关联方 关联关系 提供资金

期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额

商旅集团 控股股东 3,848,051.88 -3,848,051.88 0

南泰集团 母公司的全资子公司 35,000,000.00 0 35,000,000.00

合计 38,848,051.88 -3,848,051.88 35,000,000.00

报告期内公司向控股股东及其子公司提供

0

资金的发生额（元）

公司向控股股东及其子公司提供资金的余

0

额（元）

关联债权债务形成原因 公司以基准利率向关联方借款，可以缓解公司短期内资金需求压力。

关联债权债务清偿情况

与关联债权债务有关的承诺

关联债权债务对公司经营成果及财务状况

借款用途为补充公司流动资金，符合公司正常经营发展的需要。

的影响

(五) 其他

2014 年 9 月 16 日，公司与关联方南京金斯服装有限公司签订《房屋租赁协议》，公司租入南京金斯服装有限公司名下位于南京市云南北路 77 号的

面积共计 12,009.96 平方米的房屋作为办公用房使用，租金为免租金，公司有权转租该房屋，详见 2014 年 9 月 17 日刊登在《上海证券报》《中国证券

报》及上海证券交易所网站的《关于房屋租赁暨关联交易的提示性公告》。

2014 年 10 月 15 日，公司与关联方南京金斯服装有限公司签订《土地使用权租赁协议》，公司将名下南京市六合县程桥镇羊山村 19793.5 平方米土

地使用权租赁给南京金斯服装有限公司用于工业生产，租金依据评估价格确定，为 34.42 万元/年。

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六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

（1）租赁情况

单位:万元 币种:人民币

租赁收益确 租赁收益对 是否关 关联关

出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益

定依据 公司影响 联交易 系

南京瑞尔医药有限公司 张华平 南京湖北路 83 号 4 楼 109.75 2014-1-1 2014-9-22 28.63 市场参考价 27.20 否 其他

南京瑞泰大厦 2 楼及 3 楼

南京瑞尔医药有限公司 中城建第五工程局 1,292.00 2013-4-13 2023-2-28 152.47 市场参考价 144.85 否 其他

半层

南京瑞尔医药有限公司 德恒律师事务所 南京瑞泰大厦 3 楼半层 478.00 2012-10-1 2015-12-31 50.40 市场参考价 47.88 否 其他

南京瑞尔医药有限公司 南京金昇燃气设备有限公司 南京瑞泰大厦 1 楼 1/4 层 123.00 2014-5-16 2017-3-31 13.58 市场参考价 12.90 否 其他

南京瑞尔医药有限公司 南京惠人料理手电器有限公司 南京瑞泰大厦 1 楼 1/4 层 137.00 2014-5-16 2017-3-31 15.50 市场参考价 14.73 否 其他

深圳泰然六路泰然苍松大

南纺股份 李仕兴 374.57 2013-7-20 2018-7-19 46.63 市场参考价 46.63 否 其他

厦北座 1601

南京市六合县程桥镇羊山 股东的

南纺股份 南京金斯服装有限公司 划拨用地，无账面价值 2014-8-15 2017-8-14 12.91 评估价 12.91 是

村 19793.5 平方米土地 子公司

南 京 云 南 北 路 77 号 股东的

南京金斯服装有限公司 南纺股份 未知 2014-9-16 2019-7-30 0 协议 0 是

12009.96 平方米房屋 子公司

南纺股 份租用 南京金

斯服装 有限公 司名下

南京云南北路 77 号南泰大

南纺股份 南京大自然村餐饮有限公司 南 京 云 南 北 路 77 号 2014-9-17 2017-9-16 90.19 市场参考价 0 否 其他

厦 1-6 层

12009.96 平方米房屋，

租金为 0

租赁情况说明：报告期内，因控股股东的子公司南京金斯服装有限公司将南京云南北路 77 号 12009.96 平方米房屋以 0 租金价格提供给公司使用，公司

将其中部分房产出租共确认租金收入 90.19 万元，并根据该收入金额确认关联方豁免所对应的成本。因此，公司将其中部分房产出租的租金收入对公司

报告期净利润的影响确认为 0。

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2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保 担保 是否存 是否为

担保 担保方与上市 被担 担保 担保发生日期 担保 担保 担保 担保是否已 关联

是否 逾期 在反担 关联方

方 公司的关系 保方 金额 (协议签署日) 起始日 到期日 类型 经履行完毕 关系

逾期 金额 保 担保

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 2,500

报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,000

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 2,000

担保总额占公司净资产的比例(%) 5.28

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债

2,000

务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0

上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,000

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明 报告期内发生的 2,500 万元担保均为公司对控股子公司南京

高新经纬电气有限公司的流动资金贷款提供的担保，上述担保

均存在反担保，详见公司 2014 年 05、19、26、30 号公告。

3 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

七、 承诺事项履行情况

□适用 √不适用

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所： 否

原聘任 现聘任

境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬 90

境内会计师事务所审计年限 3

名称 报酬

内部控制审计会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 40

财务顾问 安信证券股份有限公司

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九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

处罚及整改情况

（一）2012 年 3 月 23 日，公司因涉嫌违反证券法律法规行为被中国证监会立案调查。2014

年 5 月 15 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》，认定公司在 2006 至 2010 年间存

在虚构利润的违法事实，并对公司及相关责任人做出行政处罚决定。

2012 年以来，公司自查自纠，主动整改，积极配合监管部门调查，并已在 2011 年年度报告

中进行前期会计差错更正，对 2010 年度以及以前年度财务数据进行了追溯调整。2006 至 2010 年

累计追溯调整的财务数据，已在 2011 年年度报告的资产负债表期初数相应科目中反映。公司通过

多种方式规范经营，加强内部管理，维护公司稳定，并于 2012 年度实现扭亏为盈，顺利撤销退市

风险警示。

（二）2014 年 11 月 4 日，公司收到上交所下发的《关于对南京纺织品进出口股份有限公司

及有关责任人予以通报批评的决定》，因公司对子公司南京建纺实业有限公司拆迁补偿事项未予

及时披露，上交所对公司及有关责任人予以通报批评，并记入上市公司诚信档案。

2014 年 12 月 11 日，公司收到江苏证监局下发的《关于对南京纺织品进出口股份有限公司采

取出具警示函措施的决定》，因公司对子公司南京建纺实业有限公司拆迁补偿事项未予及时披露，

江苏证监局对公司采取出具警示函的监管措施，同时记入证券期货市场诚信档案，并责令公司限

期做好整改工作。

公司对上述问题高度重视，深入分析成因，从强化信息披露意识、加强公司信息管理、完善

公司内部控制体系、多措并举加强子公司管控等方面制定具体整改措施并予以落实。

（三）2014 年 12 月 11 日，公司收到江苏证监局下发的《关于投资者保护工作的监管关注函》，

因公司在中国证券投资者保护基金公司关于 2013 年度上市公司投资者保护状况评价中得分较低，

江苏证监局对公司采取出具监管关注函的措施，并责令公司限期做好自查和整改工作。

公司从上市公司治理结构对股东决策参与权的保护程度、上市公司信息披露对股东知情权的

保护程度和上市公司经营活动对股东投资收益权的保护程度等方面进行深入自查，对自查发现的

问题认真分析成因，提出切实可行的整改措施并予以落实。

公司将以上述整改为契机，提升公司治理，加强规范运作，优化内部控制，提高信息披露质

量和透明度，切实保护股东尤其是中小投资者权益，同时努力通过资产整合等多种方式提升公司

盈利水平，为全体股东创造价值。

十、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 30 号——财

务报表列报》，对“可供出售金融资产”、“长期股权投资”、“资本公积”和“其他综合收益”

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四个报表项目金额产生影响，不会对公司 2013 年度及 2014 年度报告的资产总额、负债总额、净

资产及净利润产生影响。

在关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业

务及事项方面，公司自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施

而进行的会计政策变更，不会对公司 2013 年度及 2014 年度报告的资产总额、负债总额、净资产

及净利润产生影响，无需进行追溯调整。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

交易 2013年1月1日 2013年12月31日

被投资

基本 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司

单位

信息 股东权益（+/-） （+/-） 资产（+/-） 股东权益（+/-）

蒙古南泰有限公司 0 0

南京斯亚集团有限公司 -1,718,618.00 1,718,618.00

纬方公司 0 0

江苏弘瑞科技创业投资有限公司 -496,861.51 496,861.51

上海杰夫朗诗家具用品有限公司 0 0

南京汤山东湖温泉度假村有限公司 0 0

合计 / -2,215,479.51 2,215,479.51

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定，公司变更了对部分被投资单位

的核算方式，由按长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整

期初数，涉及金额2,215,479.51元，其中蒙古南泰有限公司、纬方公司、上海杰夫朗诗家具用品

有限公司、南京汤山东湖温泉度假村有限公司已全额计提减值准备，账面价值为0元。

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，不

会对公司 2013 年度及2014年度报告的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

2 准则其他变动的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，将可供出售金融资产公允价

值变动形成的利得或损失由原列报“资本公积”科目转列“其他综合收益”科目进行核算，调减

2013 年 12 月 31 日资本公积 2,269,058.49 元，调增 2013 年 12 月 31 日其他综合收益 2,269,058.49

元。该项会计政策的变更，仅对“资本公积”和“其他综合收益”两个报表项目金额产生影响，

不会对公司 2013 年度及 2014 年度报告的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

十二、 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

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第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

比例 发行 送 公积金 其 小 比例

数量 数量

(%) 新股 股 转股 他 计 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股

其中： 境内非国有法人持股

境内自然人持股

４、外资持股

其中： 境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件流通股份 258,692,460 100 258,692,460 100

1、人民币普通股 258,692,460 100 258,692,460 100

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 258,692,460 100 258,692,460 100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司股份全部为无限售流通股份。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止报告期末近 3 年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户) 10,664

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 10,663

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

注：公司重大资产重组停牌期间，因非交易过户，股东总数发生变化。

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(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

质押或冻

持有有 结情况

股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 股 股东

（全称） 减 量 (%) 件股份 份 数 性质

数量 状 量

态

南京商贸旅游发展集团有限责任公司 0 90,516,562 34.99 0 无 0 国有法人

中国证券投资者保护基金有限责任公司 0 18,609,302 7.19 0 无 0 国有法人

海通证券股份有限公司约定购回式证券

0 5,351,400 2.07 0 无 0 未知

交易专用证券账户

南京商厦股份有限公司 -281,210 4,892,330 1.89 0 无 0 国有法人

胡志剑 170,599 3,958,849 1.53 0 无 0 境内自然人

黄素英 -2,705,290 2,553,000 0.99 0 无 0 境内自然人

贵州汇新科技发展有限公司 未知 1,944,059 0.75 0 无 0 未知

张凤秋 未知 1,853,200 0.72 0 无 0 境内自然人

潘春燕 未知 1,745,978 0.67 0 无 0 境内自然人

广发证券股份有限公司约定购回式证券

未知 1,601,600 0.62 0 无 0 未知

交易专用证券账户

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

种类 数量

南京商贸旅游发展集团有限责任公司 90,516,562 人民币普通股 90,516,562

中国证券投资者保护基金有限责任公司 18,609,302 人民币普通股 18,609,302

海通证券股份有限公司约定购回式证券交易

5,351,400 人民币普通股 5,351,400

专用证券账户

南京商厦股份有限公司 4,892,330 人民币普通股 4,892,330

胡志剑 3,958,849 人民币普通股 3,958,849

黄素英 2,553,000 人民币普通股 2,553,000

贵州汇新科技发展有限公司 1,944,059 人民币普通股 1,944,059

张凤秋 1,853,200 人民币普通股 1,853,200

潘春燕 1,745,978 人民币普通股 1,745,978

广发证券股份有限公司约定购回式证券交易

1,601,600 人民币普通股 1,601,600

专用证券账户

南京商厦股份有限公司为我公司第一大股东南京商贸旅游发展集团有

上述股东关联关系或一致行动的说明 限责任公司的控股子公司。公司未知其他无限售流通股股东之间是否

存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 本报告期公司无优先股事项。

四、 控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称 南京商贸旅游发展集团有限责任公司

单位负责人或法定代表人 刁立群

成立日期 1996-3-10

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组织机构代码 24968494-6

注册资本 1,110,940,000

自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的商品和技术除

外）；资产管理；企业管理；实业投资；服装及纺织品的生产、加工（限分支机构经

主要经营业务

营）；企业仓储服务；自有房屋租赁；室内外装饰；企业信息咨询；物业管理；商业

运营管理；旅游信息咨询。

未来发展战略 商旅集团将发挥政府在商贸旅游方面重大项目的投融资平台功能。

报告期内控股和参股的其他境 南京新百 2428.26 万股，持股比例 6.78%；中央商场 2.71 万股，持股比例 0.0047%；

内外上市公司的股权情况 华泰证券 1320 万股，持股比例 0.24%。

其他情况说明

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内公司控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

1 法人

名称 南京市人民政府国有资产监督管理委员会

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内公司实际控制人未发生变更。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

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第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

报告期内从 报告期在其

公司领取的 股东单位领

任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 年度内股份 增减变动

姓名 职务(注) 性别 年龄 应付报酬总 薪情况

期 期 数 数 增减变动量 原因

额（万元）（税

前）

徐德健 董事长 男 51 2014-04-03 2015-08-29 0 0 0 48.00 否

王 磊 董事 男 43 2012-08-29 2015-08-29 0 0 0 0 是

王 源 董事 男 43 2014-04-03 2015-08-29 0 0 0 0 是

董事 2013-06-28 2015-08-29

丁益兵 男 40 0 0 0 49.50 否

常务副总经理 2012-08-29 2015-08-29

胡汉辉 独立董事 男 58 2014-06-27 2015-08-29 0 0 0 4.00 否

陈益平 独立董事 男 48 2014-06-27 2015-08-29 0 0 0 4.00 否

陈 超 独立董事 男 49 2014-10-08 2015-08-29 0 0 0 2.00 否

监事会主席 2014-03-17 2015-08-29

余宝祥 男 58 0 0 0 0 是

监事 2012-08-29 2015-08-29

周晓兵 监事 男 40 2014-04-03 2015-08-29 0 0 0 0 是

万 敏 职工监事 女 36 2013-09-27 2015-08-29 0 0 0 19.44 否

唐建国 副总经理 男 51 2012-08-29 2015-08-29 28,531 28,531 0 44.00 否

张金源 董事会秘书 男 41 2013-09-30 2015-08-29 0 0 0 44.00 否

夏淑萍 前董事长 女 51 2012-08-29 2014-03-17 7,500 7,500 0 0 是

奚建平 前董事 男 48 2012-08-29 2014-03-17 0 0 0 0 是

前董事 2012-08-29 2014-06-05

韩 勇 男 46 28,531 28,531 0 22.00 否

前副总经理 2012-08-29 2014-06-05

王开田 前独立董事 男 57 2012-08-29 2014-06-27 0 0 0 4.00 否

邱 斌 前独立董事 男 45 2012-08-29 2014-06-27 0 0 0 4.00 否

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张 骁 前独立董事 男 36 2012-08-29 2014-10-08 0 0 0 6.00 否

前监事会主席 2012-08-29 2014-03-17

陈晓东 男 50 0 0 0 0 是

前监事 2012-08-29 2014-04-03

合计 / / / / / 64,562 64,562 0 / 250.94 /

姓名 最近 5 年的主要工作经历

男，1963 年 8 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公

徐德健 司总经理，南京国资资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司董事。现任本公司第七届董事会董事长，兼任全资子公司南京南

纺进出口有限公司法定代表人、董事，联营公司朗诗集团股份有限公司董事。

男，1971 年 2 月生，硕士研究生，经济师。历任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司投资管理部项目经理，南京南泰集团有限公

王 磊 司资产管理部部门经理，南京国资商贸有限公司副总经理，本公司监事会监事会主席。现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部部长，

本公司第七届董事会董事。

男，1971 年 12 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京市城开集团副科长，南京市白下科技园投资发展公司前期部长，南京市科技创新投资公

王 源

司主管，南京洲岛现代农业发展有限公司总经理助理。现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司规划发展部副部长，本公司第七届董事会董事。

男，1974 年 12 月生，中共党员，硕士研究生。历任本公司资金管理部经理，董事会秘书。现任本公司第七届董事会董事，常务副总经理，自 2013

丁益兵

年 11 月 12 日起在总经理职务空缺期间代行总经理职责，兼任全资子公司南京南纺进出口有限公司董事、总经理。

男，1956 年 9 月生，中共党员，教授，博士生导师。历任南京工学院管理科学与工程系副主任、东南大学科研处副处长，现任经济管理学院集团

胡汉辉 经济与产业组织研究中心主任，本公司第七届董事会独立董事，兼任东北财经大学教育部重点人文社会科学研究基地兼职研究员，国家开发银行

专家委员会专家，教育部“普通高校创业教育教学基本要求起草专家组”成员。

男，1966 年 2 月生，民革党员，本科，注册会计师。历任南京雨花医院会计科长、南京雨花台会计师事务所经理，现任南京中亚会计师事务所所

陈益平

长、南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董事。

男，1965 年 8 月生，民盟盟员，教授，博士生导师。现任南京农业大学经济管理学院教授、博士生导师，本公司第七届董事会独立董事，兼任南

陈 超

京君和至成企业管理咨询有限公司董事长，南京新安中绿生物科技有限公司董事。

男，1956 年 11 月生，中共党员，助理政工师。历任江苏省送变电公司团委书记、党办主任，南京市投资公司主任科员、办公室主任，南京市国

余宝祥 资集团办公室副主任，南京国资北岸新城公司党总支书记、副总经理，本公司副总经理，本公司第七届监事会监事。现任南京商贸旅游发展集团

有限责任公司党群人事部负责人、工会副主席，本公司第七届监事会监事会主席。

男，1974 年 10 月生，硕士研究生。历任南京市国有资产经营公司资产管理员，南京市青少年科技活动中心部门副经理，南京市国有资产投资管

周晓兵 理控股有限责任公司投资管理员，南京市投资公司部门经理，南京国资商贸有限公司总经理助理。现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务

部部长，本公司第七届监事会监事。

女，1978 年 1 月生，中共党员，文学学士。2001 年至今任职于公司总经理办公室，现任本公司第七届监事会职工监事，总经理办公室主任、党

万 敏

群工作部副经理（主持工作），兼任全资子公司南京南纺进出口有限公司办公室副主任。

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男，1963 年 9 月生，中共党员，工商管理硕士。历任本公司副总经理，南京国资商贸集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理，兼任全资子

唐建国 公司香港新达国际投资有限公司执行董事，全资子公司南京南纺进出口有限公司董事，控股子公司南京瑞尔医药有限公司董事，联营公司南京南

泰国际展览中心有限公司董事。

男，1973 年 5 月生，中共党员，法学学士。2001 年至今任职于公司总经理办公室，曾任本公司第七届监事会职工监事、总经理办公室副主任、

张金源 总经理办公室主任，现任本公司第七届董事会董事会秘书，兼任全资子公司南京南纺进出口有限公司董事，联营公司南京南泰国际展览中心有限

公司董事。

夏淑萍 女，1963 年 6 月生，中共党员，高级会计师。曾任本公司第七届董事会董事长，报告期内辞职。

奚建平 男，1966 年 3 月生，中共党员。曾任本公司第七届董事会董事，报告期内辞职。

韩 勇 男，1968 年 1 月生，中共党员。曾任本公司第七届董事会董事、副总经理，报告期内辞职。

王开田 男，1957 年 11 月生，中共党员，博士，教授。曾任本公司第七届董事会独立董事，报告期内辞职。

邱 斌 男，1969 年 7 月生，中共党员，博士，教授。曾任本公司第七届董事会独立董事，报告期内辞职。

张 骁 男，1978 年 1 月生，博士，教授。曾任本公司第七届董事会独立董事，报告期内辞职。

陈晓东 男，1964 年 11 月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任本公司第七届监事会监事会主席，报告期内辞职。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

王 磊 南京商贸旅游发展集团有限责任公司 资产管理部部长 2012 年 11 月

王 源 南京商贸旅游发展集团有限责任公司 规划发展部副部长 2014 年 1 月

余宝祥 南京商贸旅游发展集团有限责任公司 党群人事部负责人 2012 年 11 月

周晓兵 南京商贸旅游发展集团有限责任公司 财务部部长 2013 年 1 月

在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

徐德健 南京中央商场（集团）股份有限公司 董事 2009 年 11 月 2014 年 3 月

徐德健 朗诗集团股份有限公司 董事 2014 年 4 月

王 磊 南京紫金投资信用担保有限责任公司 监事 2009 年 1 月 2015 年 1 月

王 磊 南京商厦股份有限公司 监事会主席 2013 年 4 月

王 磊 南京国际会议中心股份有限公司 董事 2013 年 4 月

王 磊 南京黄马实业有限公司 董事 2013 年 4 月

王 磊 南京大饭店（北京）有限公司 执行董事 2013 年 8 月

胡汉辉 东南大学 校工会主席、教授、博导 2010 年 1 月

陈益平 南京中亚会计师事务所有限责任公司 所长 2000 年

陈益平 南京中央商场（集团）股份有限公司 独立董事 2013 年

陈 超 南京农业大学 教授、博导 2005 年 6 月

陈 超 南京君和至成企业管理咨询有限公司 董事长 2008 年 12 月

陈 超 南京新安中绿生物科技有限公司 董事 2014 年 7 月

余宝祥 南京南泰国际展览中心有限公司 监事会主席 2013 年 11 月

周晓兵 南京广播电视集团房地产开发经营有限责任公司 董事 2010 年

周晓兵 南京市国有资产经营公司 执行董事 2013 年 7 月

唐建国 南京南泰国际展览中心有限公司 董事 2013 年 11 月

张金源 南京南泰国际展览中心有限公司 董事 2013 年 11 月

在其他单位任

职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事长薪酬经由董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审议后，经股东大会审议批准；独立董事津贴

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

由股东大会决定；高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核后，经董事会审议批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 独立董事津贴由股东大会确定为 8 万元/年；董事长、高级管理人员薪酬根据公司实际经营情况，并

参照同行业高管薪酬水平制定，与绩效考核结果挂钩。

董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 报告期内全体董事（含独立董事）、监事和高级管理人员应付报酬合计 250.94 万元。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获

实际发放金额与应付报酬金额一致。

得的报酬合计

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四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

徐德健 董事 选举 股东大会选举

徐德健 董事长 选举 董事会选举

王 源 董事 选举 股东大会选举

胡汉辉 独立董事 选举 股东大会选举

陈益平 独立董事 选举 股东大会选举

陈 超 独立董事 选举 股东大会选举

余宝祥 监事会主席 选举 监事会选举

周晓兵 监事 选举 股东大会选举

夏淑萍 董事长 离任 辞职

奚建平 董事 离任 辞职

韩 勇 董事、副总经理 离任 辞职

王开田 独立董事 离任 辞职

邱 斌 独立董事 离任 辞职

张 骁 独立董事 离任 辞职

陈晓东 监事会主席、监事 离任 辞职

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）稳定，不存在对公司核心竞争力有重大影响的人员变动。

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六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 162

主要子公司在职员工的数量 497

在职员工的数量合计 734

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 53

专业构成

专业构成类别 专业构成人数

生产人员 254

销售人员 41

技术人员 112

财务人员 29

行政人员 56

单证储运人员 29

外销员及业务人员 136

其他 77

合计 734

教育程度

教育程度类别 数量（人）

硕士及以上 16

本科 165

大专 163

大专以下 390

合计 734

(二) 薪酬政策

公司通过完善员工绩效考核制度，逐步建立公平公正、与贡献挂钩的收入分配体系。

(三) 培训计划

公司采取内部培训为主，外部培训为辅的方式，2014 年度组织了六场内部公开课，共计 340

人次参加了培训，为提高员工综合素质，提升公司综合竞争能力奠定了基础。

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(四) 专业构成统计图

(五) 教育程度统计图

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第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

（一） 公司治理情况

报告期内，公司认真贯彻执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易

所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的各项要求，不断完善公司法人治理结构，进一步

提高上市公司规范运作水平。

1、 治理制度

公司上市以来，先后制定了各项完善公司治理、规范公司运作的制度，包括《公司章程》、

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、董事会各专门委员会工作

细则、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资

者关系管理制度》、《重大事项内部报告制度》等。报告期内，根据最新监管要求及公司实际情

况，公司制定了《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票行为管理制度》，修订了《投

资者关系管理制度》，并对《公司章程》中有关利润分配的条款作了进一步修订。

2、 股东与股东大会

公司能够确保上市公司全体股东，特别是中小股东享有法律、法规和公司章程规定的各项合

法权利。本公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关要求召集、召开

股东大会，确保股东依法享有表决权，聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作现场见证并出

具法律意见书。股东大会在审议修改《公司章程》等需要特别决议表决的事项时，均履行了特别

决议表决程序；在审议重大关联交易议案时，关联股东均实行了回避表决；在审议选举两名或两

名以上董事或监事议案时，均实行了累积投票制；2014 年 7 月以后，公司股东大会均采用现场投

票与网络投票相结合的方式召开，切实保障股东的各项合法权利。

3、 控股股东与上市公司

公司控股股东能够按照《公司法》《公司章程》的有关规定依法行使出资人权利并承担相应

义务，未影响上市公司独立性，不存在控股股东违规占用上市公司资金或要求上市公司违规提供

担保的情形。报告期内，上市公司与控股股东之间的关联交易均履行了法定的回避制度和决策程

序，没有对上市公司和股东利益造成损害。

4、 董事与董事会

公司董事会职责清晰，能够按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的

相关规定开展各项工作。董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员

会四个专门委员会，各委员会均能按照委员会工作细则开展工作，为上市公司的运营及发展做出

专业指导及审慎审核，积极维护上市公司的合法权益。报告期内，由于部分董事辞职，公司按照

法定程序进行董事补选，目前公司第七届董事会成员暂为 7 名，其中 3 名为独立董事。董事任免、

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独立董事比例符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司董事，包

括独立董事均能履行勤勉尽责义务，积极参加董事会和股东大会，认真履行职责，维护上市公司

和全体股东的合法权益。

5、 监事与监事会

公司监事会能够按照《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定开展工作，监事会会议的

召集、召开、审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司监事会成

员 3 名，其中 1 名为职工监事。监事任免、职工监事比例符合《公司法》《证券法》等相关法律

法规及《公司章程》的要求。各位监事勤勉尽责，出席监事会之外，积极列席公司董事会和股东

大会，认真履行职责，对公司董事、高管履职、公司依法运作、财务报告、重大关联交易等进行

监督，积极维护上市公司和全体股东的利益。

6、 经理层监督激励机制

公司高级管理人员的任免、薪酬由董事会决定，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》

的规定。为完善公司高管绩效考核机制，公司聘请专业机构建立了公司高管薪酬与绩效考核体系，

并经公司第七届二次董事会审议制定《南纺股份高层管理人员薪酬考核方案》。高级管理人员的

年薪依据考核方案，由公司组织考核评议形成初评结果，经董事会薪酬与考核委员会审议，并提

交董事会审议通过。

7、 利益相关者

公司本着公开、公平、公正的原则，充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、供应商、

客户等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康、有序发展。

8、 信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公

司信息披露管理办法》等相关法律法规制度的要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司顺

利完成 4 次定期报告以及 65 个临时公告的信息披露工作。报告期内，公司因被中国证监会行政处

罚、重大资产重组等事项，受到投资者、媒体和监管机构的广泛持续关注，公司及时发布相关说

明公告，认真、耐心地接待投资者来电、来访和问询工作。

（二） 内幕知情人登记管理情况说明

公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》并予以贯彻执行，在每一次定期报告以及其他可

能对股价造成重大影响的事件披露前，均全面、有效、持续地实行了内幕信息知情人登记。

公司将持续重视内幕知情人登记管理相关工作，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公

平原则，保护广大投资者的合法权益，保障和促进公司健康稳步发展。

二、股东大会情况简介

决议刊登的指定 决议刊登的

会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况

网站的查询索引 披露日期

2014 年第一次 2014-4-3 《关于选举董事的议案》《关于选举监事 审议通过 www.sse.com.cn 2014-4-4

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临时股东大会 的议案》

《2013 年年度报告》及摘要、《2013 年度

董事会工作报告》《2013 年度监事会工作

报告》 2013 年度独立董事述职报告》 2013

年度财务决算报告》《2013 年度利润分配

的议案》《关于确定 2014 年度银行贷款综

2013 年年度股

2014-6-27 合授信额度的议案》《关于确定 2014 年度 审议通过 www.sse.com.cn 2014-6-28

东大会

对控股子公司担保额度的议案》《关于修

订公司章程的议案》《关于选举独立董事

的议案》《关于确定 2014 年度对全资子公

司南京南纺进出口有限公司担保额度的议

案》

《2014 年度日常关联交易议案》《关于续

2014 年第二次 聘会计师事务所的议案》《关于转让南京

2014-10-8 审议通过 www.sse.com.cn 2014-10-9

临时股东大会 瑞尔医药有限公司控股股权的议案》《关

于选举独立董事的议案》

2014 年第三次 《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有

2014-11-18 审议通过 www.sse.com.cn 2014-11-19

临时股东大会 限公司增资的关联交易议案》

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事 是否独立

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会的次

姓名 董事

董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 数

徐德健 否 9 9 4 0 0 否 3

王 磊 否 11 11 5 0 0 否 2

王 源 否 9 9 4 0 0 否 2

丁益兵 否 11 11 5 0 0 否 4

胡汉辉 是 5 5 3 0 0 否 0

陈益平 是 5 5 3 0 0 否 1

陈 超 是 3 3 2 0 0 否 0

夏淑萍 否 1 1 1 0 0 否 0

奚建平 否 1 1 1 0 0 否 0

韩 勇 否 5 5 2 0 0 否 0

王开田 是 6 6 3 0 0 否 1

邱 斌 是 6 6 2 0 0 否 1

张 骁 是 8 7 7 1 0 否 0

年内召开董事会会议次数 11

其中：现场会议次数 2

通讯方式召开会议次数 5

现场结合通讯方式召开会议次数 4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均按照

各委员会的工作细则开展工作，认真履行职责，为上市公司的战略发展、重大资产重组、重大关

联交易、年报审计、续聘审计机构、董事高管任免、高管薪酬等方面提供了意见和建议，为上市

公司的规范运作做出了专业指导及审慎审核，积极维护了上市公司的合法权益。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保持独立性，不存

在影响公司自主经营能力的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

为完善公司高管绩效考核机制，公司聘请专业机构建立了公司高管薪酬与绩效考核体系，并

经公司第七届二次董事会审议制定《南纺股份高层管理人员薪酬考核方案》。2014 年度，根据该

方案，公司拟定了《2014 年度高管绩效考核方案》，组织高管进行年度述职、评议，形成初评结

果，并形成《2014 年度高级管理人员薪酬情况报告》。该报告已经董事会薪酬与考核委员会及董

事会审议通过，兼任高管的董事回避了表决。

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第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实

披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经

理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员

保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完

整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现

上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和

程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

（二）内部控制制度建设情况

为了推进企业内控基本规范及配套指引的贯彻实施，保障内控体系的长期有效运行和持续维

护，公司董事会审计委员会对内控工作进行指导，设立公司内部控制规范实施领导小组、工作小

组，严格遵循基本规范、评价指引要求，制定科学合理的自我评价工作方案，确定自我评价方法，

并严格执行。同时聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务

报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所

有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，

于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内，公司已根据《企业内部控制基本规范》建立了较为完善的内部控制体系，符合国

家有关法律、行政法规和部门规章的要求，遵循内部控制的基本原则和自身的实际情况，规范运

营，内控制度科学、合理并得以有效执行，实现了公司内部控制的预期目标，为公司健康、安全、

可持续发展奠定了坚实基础。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司于 2014 年 12 月 31 日的财务报告内

部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（大信审字[2015]第

23-00011 号），详见 2015 年 4 月 11 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内部控

制审计报告》。

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是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司第六届六次董事会审议制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公

司严格按照相关规定履行年报信息披露义务，公司年报信息披露未出现重大差错。

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第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

大信审字[2015]第 23-00010 号

南京纺织品进出口股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括

2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司

现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的

规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报

表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程

序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当

性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公

司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：万方全

中国北京 中国注册会计师：裴 灿

二○一五年四月九日

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二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 五（一） 584,204,870.14 691,044,279.85

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 五（二） 6,882,602.80 30,643,016.69

应收账款 五（三） 106,368,276.63 306,524,989.00

预付款项 五（四） 142,855,570.45 307,673,475.18

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 五（五） 43,835,358.17 57,646,213.11

买入返售金融资产

存货 五（六） 67,131,068.46 203,322,670.17

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 五（七） 50,958,567.57 66,289,291.42

流动资产合计 1,002,236,314.22 1,663,143,935.42

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 五（八） 2,615,479.51 6,285,263.51

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 五（九） 816,342,509.45 846,960,214.59

投资性房地产 五（十） 4,057,780.03 5,587,802.26

固定资产 五（十一） 168,116,828.42 212,909,531.82

在建工程 五（十二 ） 63,250.00 1,288,787.90

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 五（十三 ） 16,845,534.89 22,681,182.23

开发支出

商誉 五（十四 ） 5,039,786.44 5,039,786.44

长期待摊费用 五（十五 ） 2,068,023.86 2,237,147.86

递延所得税资产 五（十六 ） 456,890.63 764,588.04

其他非流动资产

非流动资产合计 1,015,606,083.23 1,103,754,304.65

资产总计 2,017,842,397.45 2,766,898,240.07

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流动负债：

短期借款 五（十七） 655,893,128.45 1,029,482,538.39

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 五（十八） 541,005,000.00 470,305,000.00

应付账款 五（十九） 191,376,264.60 357,423,702.62

预收款项 五（二十） 114,787,729.31 311,024,762.40

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 五（二十一） 12,243,513.64 10,436,716.26

应交税费 五（二十二） 4,549,768.47 7,800,572.31

应付利息 2,608,737.41 4,264,964.19

应付股利 五（二十三） 53,514.51 1,553,514.51

其他应付款 五（二十四） 89,505,077.33 114,088,904.58

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 五（二十五） 51,000,000.00

其他流动负债 五（二十六） 5,726,250.10 18,081,400.04

流动负债合计 1,668,748,983.82 2,324,462,075.30

非流动负债：

长期借款 五（二十七） 72,500,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 五（二十八） 3,689,500.00 3,689,500.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 五（二十九） 3,753,400.00

递延收益

递延所得税负债 4,598,126.01

其他非流动负债

非流动负债合计 7,442,900.00 80,787,626.01

负债合计 1,676,191,883.82 2,405,249,701.31

所有者权益

股本 五（三十） 258,692,460.00 258,692,460.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 五（三十一） 177,983,363.61 208,423,546.11

减：库存股

其他综合收益 五（三十二） -112,667.09 2,269,058.49

专项储备

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盈余公积 五（三十三） 105,934,416.21 105,934,416.21

一般风险准备

未分配利润 五（三十四） -163,783,067.93 -179,696,082.75

归属于母公司所有者权益合计 378,714,504.80 395,623,398.06

少数股东权益 -37,063,991.17 -33,974,859.30

所有者权益合计 341,650,513.63 361,648,538.76

负债和所有者权益总计 2,017,842,397.45 2,766,898,240.07

法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 529,608,055.23 636,544,982.18

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 850,000.00 25,572,460.00

应收账款 十二（一） 65,158,954.05 246,633,210.69

预付款项 121,429,197.32 299,188,930.64

应收利息

应收股利

其他应收款 十二（二） 115,737,122.18 179,330,251.51

存货 12,595,897.72 148,398,247.88

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 40,038,959.50 66,035,795.67

流动资产合计 885,418,186.00 1,601,703,878.57

非流动资产：

可供出售金融资产 1,718,618.00 5,788,402.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 十二（三） 1,020,431,114.53 1,034,701,065.87

投资性房地产 4,057,780.03

固定资产 43,337,594.69 44,549,528.66

在建工程 63,250.00 620,190.49

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,101,599.64 1,248,077.92

开发支出

商誉

长期待摊费用 741,823.78 1,173,303.94

递延所得税资产

其他非流动资产

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非流动资产合计 1,071,451,780.67 1,088,080,568.88

资产总计 1,956,869,966.67 2,689,784,447.45

流动负债：

短期借款 611,893,128.45 981,482,538.39

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 541,000,000.00 470,300,000.00

应付账款 157,406,901.24 315,582,874.87

预收款项 63,179,238.91 303,217,987.45

应付职工薪酬 10,090,734.29 9,428,730.14

应交税费 -105,903.76 5,651,322.45

应付利息 2,608,737.41 4,264,964.19

应付股利 53,514.51 53,514.51

其他应付款 128,766,494.48 66,133,814.75

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 51,000,000.00

其他流动负债 4,380,148.81 17,654,395.17

流动负债合计 1,570,272,994.34 2,173,770,141.92

非流动负债：

长期借款 72,500,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 3,753,400.00

递延收益

递延所得税负债 4,598,126.01

其他非流动负债

非流动负债合计 3,753,400.00 77,098,126.01

负债合计 1,574,026,394.34 2,250,868,267.93

所有者权益：

股本 258,692,460.00 258,692,460.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 358,118,629.21 388,558,811.71

减：库存股

其他综合收益 -112,667.09 2,269,058.49

专项储备

盈余公积 108,450,144.98 108,450,144.98

未分配利润 -342,304,994.77 -319,054,295.66

所有者权益合计 382,843,572.33 438,916,179.52

负债和所有者权益总计 1,956,869,966.67 2,689,784,447.45

法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋

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合并利润表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2,791,661,618.56 5,165,541,177.34

其中：营业收入 五（三十五） 2,791,661,618.56 5,165,541,177.34

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,870,792,138.93 5,406,774,009.60

其中：营业成本 五（三十五） 2,674,041,686.69 4,987,955,832.34

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 五（三十六） 3,281,488.83 4,556,003.13

销售费用 五（三十七） 39,887,199.42 53,405,592.99

管理费用 五（三十八） 78,997,439.77 135,596,990.89

财务费用 五（三十九） 81,177,494.44 96,953,980.94

资产减值损失 五（四十） -6,593,170.22 128,305,609.31

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 五（四十一） 84,822,233.47 327,749,824.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 41,831,410.35 82,803,688.80

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,691,713.10 86,516,992.33

加：营业外收入 五（四十二） 20,018,497.18 52,411,561.36

其中：非流动资产处置利得 16,683,235.56 34,413,669.62

减：营业外支出 五（四十三） 10,014,213.22 11,736,193.96

其中：非流动资产处置损失 175,013.42 233,715.38

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,695,997.06 127,192,359.73

减：所得税费用 五（四十四） 2,974,906.48 1,757,641.84

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,721,090.58 125,434,717.89

归属于母公司所有者的净利润 15,913,014.82 118,675,799.32

少数股东损益 -3,191,924.24 6,758,918.57

六、其他综合收益的税后净额 -2,381,725.58 26,955.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,381,725.58 26,955.00

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,381,725.58 26,955.00

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综

-112,667.09

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,269,058.49 26,955.00

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

53 / 122

南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 10,339,365.00 125,461,672.89

归属于母公司所有者的综合收益总额 13,531,289.24 118,702,754.32

归属于少数股东的综合收益总额 -3,191,924.24 6,758,918.57

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.46

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋

母公司利润表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 十二（四） 2,503,887,023.77 4,873,356,114.99

减：营业成本 十二（四） 2,433,376,138.15 4,778,664,976.31

营业税金及附加 1,714,178.58 1,062,816.45

销售费用 18,906,491.49 25,845,463.08

管理费用 50,184,867.33 68,714,335.92

财务费用 76,242,605.30 90,577,968.94

资产减值损失 5,848,966.45 66,644,562.18

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 十二（五） 66,562,298.64 83,477,085.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 42,376,664.14 80,131,152.69

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,823,924.89 -74,676,922.29

加：营业外收入 1,810,148.05 19,191,308.81

其中：非流动资产处置利得 282,415.72 6,443,927.31

减：营业外支出 9,236,922.27 11,720,632.49

其中：非流动资产处置损失 30,099.30 3,031.13

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -23,250,699.11 -67,206,245.97

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,250,699.11 -67,206,245.97

五、其他综合收益的税后净额 -2,381,725.58 26,955.00

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,381,725.58 26,955.00

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的

-112,667.09

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,269,058.49 26,955.00

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

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南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

6.其他

六、综合收益总额 -25,632,424.69 -67,179,290.97

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,069,113,242.52 5,826,616,344.94

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 170,458,656.57 198,507,924.46

收到其他与经营活动有关的现金 五（四十五） 29,388,243.71 84,199,299.05

经营活动现金流入小计 3,268,960,142.80 6,109,323,568.45

购买商品、接受劳务支付的现金 2,847,167,968.63 5,711,166,203.00

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 68,935,482.05 70,103,083.94

支付的各项税费 22,271,564.42 34,378,681.15

支付其他与经营活动有关的现金 五（四十五） 81,494,509.81 368,290,855.33

经营活动现金流出小计 3,019,869,524.91 6,183,938,823.42

经营活动产生的现金流量净额 249,090,617.89 -74,615,254.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 6,226,517.99 2,759,113.70

取得投资收益收到的现金 37,522,213.12 29,747,060.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

58,105,181.21 38,241,660.00

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 54,135,369.84 415,068,163.74

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 155,989,282.16 485,815,997.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,516,554.89 2,072,962.01

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南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 747,986.81 85,233.22

投资活动现金流出小计 10,264,541.70 2,158,195.23

投资活动产生的现金流量净额 145,724,740.46 483,657,802.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,114,687,066.58 2,271,562,159.19

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00

筹资活动现金流入小计 1,114,687,066.58 2,286,562,159.19

偿还债务支付的现金 1,509,776,476.52 2,323,844,046.68

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,298,812.44 153,212,765.30

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,605,075,288.96 2,477,056,811.98

筹资活动产生的现金流量净额 -490,388,222.38 -190,494,652.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 83,454.32 -162,026.78

五、现金及现金等价物净增加额 -95,489,409.71 218,385,867.67

加：期初现金及现金等价物余额 575,694,279.85 357,308,412.18

六、期末现金及现金等价物余额 480,204,870.14 575,694,279.85

法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,622,729,792.66 5,492,464,535.09

收到的税费返还 164,723,415.81 198,507,924.46

收到其他与经营活动有关的现金 102,239,907.21 121,736,229.90

经营活动现金流入小计 2,889,693,115.68 5,812,708,689.45

购买商品、接受劳务支付的现金 2,493,944,021.89 5,506,899,287.54

支付给职工以及为职工支付的现金 35,900,943.90 32,952,503.62

支付的各项税费 11,319,735.35 21,669,248.40

支付其他与经营活动有关的现金 47,442,593.31 297,679,507.01

经营活动现金流出小计 2,588,607,294.45 5,859,200,546.57

经营活动产生的现金流量净额 301,085,821.23 -46,491,857.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 6,226,517.99

取得投资收益收到的现金 36,328,876.00 25,607,624.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

38,405,744.00 241,660.00

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 23,572,100.00 430,638,432.91

收到其他与投资活动有关的现金

56 / 122

南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

投资活动现金流入小计 104,533,237.99 456,487,716.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 736,135.86 604,435.99

投资支付的现金 19,800,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 747,986.81

投资活动现金流出小计 21,284,122.67 604,435.99

投资活动产生的现金流量净额 83,249,115.32 455,883,280.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,060,687,066.58 2,208,562,159.19

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,060,687,066.58 2,208,562,159.19

偿还债务支付的现金 1,451,776,476.52 2,251,844,046.68

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,915,907.88 147,394,636.05

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,540,692,384.40 2,399,238,682.73

筹资活动产生的现金流量净额 -480,005,317.82 -190,676,523.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 83,454.32 -162,026.78

五、现金及现金等价物净增加额 -95,586,926.95 218,552,873.48

加：期初现金及现金等价物余额 521,194,982.18 302,642,108.70

六、期末现金及现金等价物余额 425,608,055.23 521,194,982.18

法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋

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南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

合并所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

其他权益工 减

专

项目 具 ： 一般

项 少数股东权益 所有者权益合计

股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 风险 未分配利润

其 储

先 续 存 准备

他 备

股 债 股

一、上年期末余额 258,692,460.00 210,692,604.60 105,934,416.21 -179,696,082.75 -33,974,859.30 361,648,538.76

加：会计政策变更 -2,269,058.49 2,269,058.49

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 258,692,460.00 208,423,546.11 2,269,058.49 105,934,416.21 -179,696,082.75 -33,974,859.30 361,648,538.76

三、本期增减变动金额（减少

-30,440,182.50 -2,381,725.58 15,913,014.82 -3,089,131.87 -19,998,025.13

以“－”号填列）

（一）综合收益总额 -2,381,725.58 15,913,014.82 -3,191,924.24 10,339,365.00

（二）所有者投入和减少资本 -30,440,182.50 102,792.37 -30,337,390.13

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他 -30,440,182.50 102,792.37 -30,337,390.13

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分

配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

58 / 122

南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 258,692,460.00 177,983,363.61 -112,667.09 105,934,416.21 -163,783,067.93 -37,063,991.17 341,650,513.63

上期

归属于母公司所有者权益

其他权益工 减

项目 专

具 ： 一般 少数股东权益 所有者权益合计

项

股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 风险 未分配利润

其 储

先 续 存 准备

他 备

股 债 股

一、上年期末余额 258,692,460.00 226,982,008.43 105,934,416.21 -298,371,882.07 -40,699,914.25 252,537,088.32

加：会计政策变更 -2,242,103.49 2,242,103.49

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 258,692,460.00 224,739,904.94 2,242,103.49 105,934,416.21 -298,371,882.07 -40,699,914.25 252,537,088.32

三、本期增减变动金额（减少

-16,316,358.83 26,955.00 118,675,799.32 6,725,054.95 109,111,450.44

以“－”号填列）

（一）综合收益总额 -16,316,358.83 26,955.00 118,675,799.32 6,758,918.57 109,145,314.06

（二）所有者投入和减少资本 -33,863.62 -33,863.62

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他 -33,863.62 -33,863.62

59 / 122

南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分

配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 258,692,460.00 208,423,546.11 2,269,058.49 105,934,416.21 -179,696,082.75 -33,974,859.30 361,648,538.76

法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

其他权益工具

项目 减：库 专项

股本 优先 永续 其 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

存股 储备

股 债 他

一、上年期末余额 258,692,460.00 390,827,870.20 108,450,144.98 -319,054,295.66 438,916,179.52

加：会计政策变更 -2,269,058.49 2,269,058.49

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 258,692,460.00 388,558,811.71 2,269,058.49 108,450,144.98 -319,054,295.66 438,916,179.52

三、本期增减变动金额（减少以 -30,440,182.50 -2,381,725.58 -23,250,699.11 -56,072,607.19

60 / 122

南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

“－”号填列）

（一）综合收益总额 -2,381,725.58 -23,250,699.11 -25,632,424.69

（二）所有者投入和减少资本 -30,440,182.50 -30,440,182.50

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他 -30,440,182.50 -30,440,182.50

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 258,692,460.00 358,118,629.21 -112,667.09 108,450,144.98 -342,304,994.77 382,843,572.33

上期

其他权益工具

项目 减：库 专项

股本 优先 永续 其 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

存股 储备

股 债 他

一、上年期末余额 258,692,460.00 127,257,668.49 106,711,495.47 -268,942,268.07 223,719,355.89

加：会计政策变更 -2,242,103.49 2,242,103.49

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 258,692,460.00 125,015,565.00 2,242,103.49 106,711,495.47 -268,942,268.07 223,719,355.89

三、本期增减变动金额（减少以

263,543,246.71 26,955.00 1,738,649.51 -50,112,027.59 215,196,823.63

“－”号填列）

61 / 122

南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

（一）综合收益总额 263,543,246.71 26,955.00 1,738,649.51 -50,112,027.59 215,196,823.63

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 258,692,460.00 388,558,811.71 2,269,058.49 108,450,144.98 -319,054,295.66 438,916,179.52

法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋

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三、公司基本情况

1. 公司概况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地：江苏省南京市

组织形式：股份有限公司

总部地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号

南京纺织品进出口股份有限公司是由原南京市纺织品进出口公司于 1994 年 5 月经南京市经济

体制改革委员会宁体改字（1994）277 号文批准，在整体改制的基础上以定向募集方式设立的股

份有限公司。公司经中国证监会证监发行字[2001]7 号文核准，于 2001 年 2 月 5 日按 8.12 元/股

价格公开发行人民币普通股 5500 万股，经上海证券交易所上证上字（2001）26 号文同意，于 2001

年 3 月 6 日在该所挂牌上市交易。发行后公司股本总额 13,266.28 万股，注册号为 320100000021980。

2003 年、2004 年以资本公积、未分配利润转股，2006 年股权分置改革后股本总额为 258,692,460

股。

截止 2014 年 12 月 31 日，股本总数 258,692,460 股，均为无限售条件流通股。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

纺织品进出口、代理进出口业务；三来一补；承办中外合资；经营合作生产业务；经营国家

放开经营的其他商品进出口业务（按外贸部批文）；百货；五金交电；电子产品；化工产品；金

属材料；建筑材料的销售；许可经营项目：危险化学品销售（按许可证所列范围经营）；对外劳

务合作业务；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）；煤炭批发；金银饰品、

珠宝首饰的销售。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会批准于 2015 年 4 月 9 日报出。

2. 合并财务报表范围

详见“九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企

业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述

重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

公司自本报告期末 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年

12 月 31 日的财务状况、2014 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方

式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资

产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价

的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发

行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付

出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中

所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购

买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。

购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本

仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公

司控制的企业。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司

的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相

互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并

资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投

资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以

“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已

经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非

同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为

基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单

独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但

法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导

致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新

评估。

（2）共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准

则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负

债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产

生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债

的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会

计处理。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关

负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进

行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

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合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资

进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存

款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知

金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项

目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇

率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本

化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易

发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用

公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公

允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其

外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，

采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发

生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生

的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量

按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金

流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该

境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

（1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融

资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至

到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其

子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且

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其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融

资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持

有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期

的非衍生金融资产。

（2）金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须

通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或

金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，

计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金

融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权

上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资

产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他

综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，

将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公

允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损

失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客

观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，将预计可回收金额低于账面价值的差额，计提减值准备。

发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形

成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公

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允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入

当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标

准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准

或超过 50%。

公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续 12 个月出现下跌。

取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的

成本的计算方法 现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利

息）和相关交易费用之和作为投资成本。

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报

期末公允价值的确定方法 价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融

工具，采用估值技术确定其公允价值。

连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅

持续下跌期间的确定依据 度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均

作为持续下跌期间。

11. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、预付款项和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表

明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在 500 万以上的款项

单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了

减值的应收款项根据其预计未来现金流量现值

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提

坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，

将其归入账龄组合计提坏账

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项 账龄分析法

单项金额不重大且风险不大的款项 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

其他应收款计提比例

账龄 应收账款计提比例(%) 预付款项计提比例(%)

(%)

1 年以内（含 1 年） 3.00 3.00

其中：1 年以内分项，可添加行

1－2 年 10.00 10.00 10.00

2－3 年 20.00 20.00 20.00

3 年以上

3－4 年 50.00 50.00 50.00

4－5 年 80.00 80.00 80.00

5 年以上 100.00 100.00 100.00

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组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差

坏账准备的计提方法

额，确认减值损失，计提坏账准备

12. 存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在

生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括材料物资、库存出口商品、库存进口

商品、待运和发出商品、原材料、包装物、分期收款发出商品、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，存货发出以进仓单号为依据采用个别认定法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，

但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流

动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内

完成。

14. 长期股权投资

（1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所

有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并

成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务

重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关

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规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营

企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投

资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否

对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》

的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采

用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制

权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买

和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位

20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有

重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过

程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之

间发生重要交易。

15. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

本公司投资性房地产的类别，包括出租出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，

采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部

分相同。

16. 固定资产

(1).确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度

的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该

固定资产的成本能够可靠地计量。

(2).折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

房屋及建筑物 年限平均法 20—50 年 5% 1.90%—4.75%

通用设备 年限平均法 5年 5% 19.00%

运输设备 年限平均法 5年 5% 19.00%

专用设备 年限平均法 10 年 5% 9.50%

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(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固

定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使

用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体

建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果

表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营

业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计

或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本

化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符

合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可

销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本

化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应

当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银

行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产

支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化

率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊

销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是

借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作

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为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协

议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途

前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终

了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其

使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为

使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，

但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资

产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无

形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为

无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的

有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产

或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材

料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计

量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，

进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备

并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之

间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进

行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的

最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试

时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果

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表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损

失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产

组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期

待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则

将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。

职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，

其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实

际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企

业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定

提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例

计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计

入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义

务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入

当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认

与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划

的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债

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或净资产。

23. 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，

同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的

最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相

同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计

算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映

当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24. 收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额

确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与

所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计

量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款

的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能

够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生

的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不

能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认

让渡资产使用权收入。

（4）收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认时间的具体判断标准：①国外销售：公司主要以 FOB、CIF、CFR 等

形式出口。公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提

单；2) 产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；3) 出口产品的成本能够合

理计算。②国内销售：公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 根据销售合同约定的交货方式将

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货物发给客户或客户自行提货，获取客户的签收回单或客户确认的收货信息；2) 产品销售收入货

款金额已确定，款项已收讫，或预计可以收回；3) 销售产品的成本能够合理计算。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府

补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预

计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处

理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，

计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和

计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要

时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政

府补助。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按

照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该

负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性

差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税

所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公

司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司

及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很

可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租

入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法

摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

南京纺织品进出口股份有限公司第七届二十七次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》，

具体情况如下：

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准

则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014

年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，

并采用追溯调整法，对 2014 年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控

制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计

量；根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，本公司将资本公积中以后可重

分类进损益的其他综合收益调出至其他综合收益单独列报。上述会计政策变更，影响比较财务报

表相关项目如下表：

单位：元 币种：人民币

2013 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日

类别

变更前 变更后 变更前 变更后

可供出售金融资产 4,069,784.00 6,285,263.51 4,033,844.00 12,077,073.83

长期股权投资 849,175,694.10 846,960,214.59 401,164,870.17 393,121,640.34

资本公积 210,692,604.60 208,423,546.11 226,982,008.43 224,739,904.94

其他综合收益 2,269,058.49 2,242,103.49

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

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六、税项

1. 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 当期销项税额减当期可抵扣的进项税额 17%

营业税 租赁收入或服务收入 5%

城市维护建设税 应缴流转税税额 7%

企业所得税 应纳税所得额 15%/25%

教育费附加 应缴流转税税额 3%

地方教育费附加 应缴流转税税额 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

南京瑞尔医药有限公司 15%

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 247,313.22 130,246.62

银行存款 252,744,971.35 301,323,917.98

其他货币资金 331,212,585.57 389,590,115.25

合计 584,204,870.14 691,044,279.85

（1）其他货币资金明细

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

存出投资款 4,790,083.28 883,572.66

银行承兑汇票保证金 279,456,764.91 223,138,232.00

质押借款保证金 43,000,000.00

进口押汇保证金 152,875,422.00

其他保证金 3,965,737.38 12,692,888.59

合计 331,212,585.57 389,590,115.25

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 6,882,602.80 30,643,016.69

合计 6,882,602.80 30,643,016.69

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 1,400,000.00

合计 1,400,000.00

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3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

计提比例 比例 计提比

金额 比例(%) 金额 价值 金额 金额 价值

(%) (%) 例(%)

单项金额重大并单独计提坏账

70,275,828.15 21.24 70,275,828.15 100.00 65,046,074.19 11.90 65,046,074.19 100.00

准备的应收账款

按信用风险特征组合计提坏账

232,936,393.59 70.42 126,968,116.96 54.51 105,968,276.63 443,097,138.40 81.09 136,974,960.85 30.91 306,122,177.55

准备的应收账款

单项金额不重大但单独计提坏

27,588,678.29 8.34 27,188,678.29 98.55 400,000.00 38,294,555.89 7.01 37,891,744.44 98.95 402,811.45

账准备的应收账款

合计 330,800,900.03 / 224,432,623.40 / 106,368,276.63 546,437,768.48 / 239,912,779.48 / 306,524,989.00

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 500 万元以上的客户应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 期末余额

（按单位） 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由

河北启发纺织集团公司 10,603,536.59 10,603,536.59 100% 预期收回可能性较小

HOTPOINT (AUST)PTY LTD. 33,308,502.21 33,308,502.21 100% 预期收回可能性较小

SEATRAN INTL CO.,LTD. 15,867,231.34 15,867,231.34 100% 预期收回可能性较小

PLAYHUT INC 5,052,145.84 5,052,145.84 100% 预期收回可能性较小

南京麦维品牌推广有限公司 5,444,412.17 5,444,412.17 100% 预期收回可能性较小

合计 70,275,828.15 70,275,828.15 / /

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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内 96,402,532.12 2,892,075.97 3%

1 年以内小计 96,402,532.12 2,892,075.97 3%

1至2年 5,902,694.59 590,269.46 10%

2至3年 6,930,557.39 1,386,111.48 20%

3 年以上

3至4年 2,105,345.60 1,052,672.80 50%

4至5年 2,741,383.20 2,193,106.56 80%

5 年以上 118,853,880.69 118,853,880.69 100%

合计 232,936,393.59 126,968,116.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,773,757.51 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称 收回或转回金额 收回方式

N.J.L.A.TRADING INC. 5,015,878.94 转让

SHUN SHING (HONGKONG) FIRE 1,513,584.65 法院判决，予以收回

合计 6,529,463.59 /

其他说明：

以上客户账龄较长，按账龄计提分析法计提坏账准备，本年均已收回该全部款项。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

期末余额及占应收账款期

单位名称 期末余额 坏账准备余额

末余额合计数的比例(%)

HOTPOINT (AUST)PTY LTD. 33,308,502.21 10.07 33,308,502.21

IKEA 28,209,170.14 8.53 846,275.10

TUNAS YU FENG (PTE)LTD 15,906,452.54 4.81 15,906,452.54

SEATRAN INTL CO.,LTD. 15,867,231.34 4.80 15,867,231.34

河北启发纺织集团公司 10,603,536.59 3.21 10,603,536.59

合计 103,894,892.82 31.41 76,531,997.78

4、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

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1 年以内 135,255,803.24 94.68 298,051,888.34 96.87

1至2年 3,173,011.72 2.22 5,072,889.77 1.65

2至3年 3,857,745.91 2.70 2,186,186.05 0.71

3 年以上 569,009.58 0.40 2,362,511.02 0.77

合计 142,855,570.45 100.00 307,673,475.18 100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

债权单位 债务单位 期末余额 账龄 未结算原因

南京纺织品进出口股份 天津开发区津华煤炭运

7,039,138.48 1-2 年 未决诉讼事项

有限公司 销有限公司

南京纺织品进出口股份

SAMSUNG CORPORATION 5,037,911.11 5 年以上

有限公司

合计 —— 12,077,049.59 —— ——

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称 期末余额 占预付账款总额的比例(%)

南京优思艾国际贸易有限公司 20,938,845.33 9.97

金茉莉珠宝有限公司 15,243,824.04 7.26

江苏汇昇金珠宝有限公司 12,038,434.10 5.73

扬州托尼船业有限公司 11,105,500.00 5.29

唐山旭阳化工有限公司 9,039,486.16 4.30

合计 68,366,089.63 32.55

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5、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

计提比例 计提比

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

(%) 例(%)

单项金额重大并

单独计提坏账准 23,761,072.19 24.33 23,761,072.19 100.00 27,361,835.19 24.27 27,361,835.19 100.00

备的其他应收款

按信用风险特征

组合计提坏账准 69,179,024.07 70.83 25,343,665.90 36.63 43,835,358.17 79,087,855.31 70.15 21,441,642.20 27.11 57,646,213.11

备的其他应收款

单项金额不重大

但单独计提坏账

4,734,598.01 4.84 4,734,598.01 100.00 6,285,361.89 5.58 6,285,361.89 100.00

准备的其他应收

款

合计 97,674,694.27 / 53,839,336.10 / 43,835,358.17 112,735,052.39 / 55,088,839.28 / 57,646,213.11

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 500 万元以上的客户的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

其他应收款（按单位） 其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

南京汤山东湖温泉度假村有限公司 18,761,072.19 18,761,072.19 100.00% 预计无法收回

江苏华丰投资有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00% 预计无法收回

合计 23,761,072.19 23,761,072.19 / /

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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内 34,061,737.98 1,021,012.71 3%

1 年以内小计 34,061,737.98 1,021,012.71 3%

1至2年 3,754,973.15 375,497.32 10%

2至3年 1,634,606.95 326,921.39 20%

3 年以上

3至4年 5,551,782.44 2,775,891.22 50%

4至5年 16,657,901.47 13,326,321.18 80%

5 年以上 7,518,022.08 7,518,022.08 100%

合计 69,179,024.07 25,343,665.90 /

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,475,066.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,783,010.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称 转回或收回金额 收回方式

南京汤山东湖温泉度假村有限公司 3,783,010.00 固定资产抵债

合计 3,783,010.00 /

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

单位往来 93,102,697.97 110,778,775.93

个人借款 520,989.15 960,757.58

其他 4,051,007.15 995,518.88

合计 97,674,694.27 112,735,052.39

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

占其他应收款

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计

期末余额

数的比例(%)

山煤国际能源集团销售

预付款转入 20,000,000.00 1 年以内 20.48 600,000.00

有限公司

南京汤山东湖温泉度假 1 年以内

单位往来 18,761,072.19 19.21 18,761,072.19

村有限公司 1-2 年

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南京皇家坞赛马有限公

借款 16,500,000.00 4-5 年 16.89 13,200,000.00

司

南京斯亚集团有限公司 单位往来 5,414,884.37 3-4 年 5.54 2,707,442.19

南京荣邦贸易有限公司 单位往来 3,500,000.00 1-2 年 3.58 350,000.00

合计 / 64,175,956.56 / 65.70 35,618,514.38

6、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 31,686,326.22 10,917,147.66 20,769,178.56 72,873,573.42 19,578,840.94 53,294,732.48

在产品 6,411,607.79 3,811,958.18 2,599,649.61 6,539,368.02 3,811,958.18 2,727,409.84

库存商品 47,231,695.75 17,421,479.75 29,810,216.00 168,014,706.34 41,136,007.58 126,878,698.76

待运和发出

14,067,688.88 975,476.44 13,092,212.44 23,305,662.31 8,387,834.20 14,917,828.11

商品

包装物 1,804,577.81 1,494,108.29 310,469.52 1,822,350.54 1,494,108.29 328,242.25

产成品 7,228,823.82 7,228,823.82 0 8,337,873.82 8,337,873.82 0

分期收款发

875,291.81 875,291.81 0 875,291.81 875,291.81 0

出商品

低值易耗品 80,423.00 80,423.00 0 101,906.77 80,423.00 21,483.77

委托加工物

496,168.54 496,168.54 517,791.42 517,791.42

资

商品采购 53,173.79 53,173.79 6,234,217.05 1,597,733.51 4,636,483.54

合计 109,935,777.41 42,804,708.95 67,131,068.46 288,622,741.50 85,300,071.33 203,322,670.17

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 其 其 期末余额

计提 转回或转销

他 他

原材料 19,578,840.94 8,661,693.28 10,917,147.66

在产品 3,811,958.18 3,811,958.18

库存商品 41,136,007.58 92,929.56 23,807,457.39 17,421,479.75

待运和发出商

8,387,834.20 7,412,357.76 975,476.44

品

包装物 1,494,108.29 1,494,108.29

产成品 8,337,873.82 1,109,050.00 7,228,823.82

分期收款发出

875,291.81 875,291.81

商品

低值易耗品 80,423.00 80,423.00

商品采购 1,597,733.51 1,597,733.51

合计 85,300,071.33 92,929.56 42,588,291.94 42,804,708.95

注：根据公司 2015 年 4 月 9 日董事会批准，公司共核销原值为 17,631,396.53 元存货，该部分存

货已全额计提减值。

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7、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

买方付息贴现息 7,655,869.02 9,119,605.97

应收出口退税 43,098,528.10 56,916,189.70

其他 204,170.45 253,495.75

合计 50,958,567.57 66,289,291.42

8、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售债务工具：

可供出售权益工具： 6,791,701.38 4,176,221.87 2,615,479.51 10,461,485.38 4,176,221.87 6,285,263.51

按公允价值计量的 4,069,784.00 4,069,784.00

按成本计量的 6,791,701.38 4,176,221.87 2,615,479.51 6,391,701.38 4,176,221.87 2,215,479.51

合计 6,791,701.38 4,176,221.87 2,615,479.51 10,461,485.38 4,176,221.87 6,285,263.51

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

账面余额 减值准备 在被

投资

本 本 本

被投资 单位 本期现

本期 期 期 期

单位 期初 期末 期初 期末 持股 金红利

增加 减 增 减

比例

少 加 少

(%)

蒙古南泰有限公司 3,207,221.87 3,207,221.87 3,207,221.87 3,207,221.87

南京斯亚集团有限

1,718,618.00 1,718,618.00

公司

纬方公司 669,000.00 669,000.00 669,000.00 669,000.00

江苏弘瑞科技创业

496,861.51 496,861.51

投资有限公司

上海杰夫朗诗家具

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

用品有限公司

南京百业建设工程

400,000.00 400,000.00

有限公司

合计 6,391,701.38 400,000.00 6,791,701.38 4,176,221.87 4,176,221.87 /

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售权益 可供出售债务

可供出售金融资产分类 合计

工具 工具

期初已计提减值余额 4,176,221.87 4,176,221.87

本期计提

本期减少

期末已计提减值金余额 4,176,221.87 4,176,221.87

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9、 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

本期增减变动

减值准

期初 权益法下确 宣告发放现 期末

被投资单位 追加 减少投 其他综合 计提减 备期末

余额 认的投资损 其他权益变动 金股利或利 其他 余额

投资 资 收益调整 值准备 余额

益 润

一、合营企业

小计

二、联营企业

江阴南泰家纺用品有限公

60,504,436.97 6,599,043.74 4,652,000.00 62,451,480.71

司

朗诗集团股份有限公司 369,536,812.34 41,425,587.42 -36,297,115.48 31,500,000.00 343,165,284.28

南京海鲸药业有限公司 3,405,427.93 -545,253.80 2,860,174.13

南京南泰国际展览中心有

413,513,537.35 -5,647,967.02 407,865,570.33

限公司

小计 846,960,214.59 41,831,410.34 -36,297,115.48 36,152,000.00 816,342,509.45

合计 846,960,214.59 41,831,410.34 -36,297,115.48 36,152,000.00 816,342,509.45

10、 投资性房地产

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

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单位：元 币种：人民币

项目 房屋、建筑物 合计

一、账面原值

1.期初余额 8,776,692.32 8,776,692.32

2.本期增加金额 8,646,199.76 8,646,199.76

（1）外购

（2）存货\固定资产\在建工程转入 8,646,199.76 8,646,199.76

（3）企业合并增加

3.本期减少金额 8,776,692.32 8,776,692.32

（1）处置

（2）其他转出

（3）合并范围变化 8,776,692.32 8,776,692.32

4.期末余额 8,646,199.76 8,646,199.76

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额 3,188,890.06 3,188,890.06

2.本期增加金额 4,987,649.05 4,987,649.05

（1）计提或摊销 817,412.61 817,412.61

（2）固定资产转入 4,170,236.44 4,170,236.44

3.本期减少金额 3,588,119.38 3,588,119.38

（1）处置

（2）其他转出

（3）合并范围变化 3,588,119.38 3,588,119.38

4.期末余额 4,588,419.73 4,588,419.73

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 4,057,780.03 4,057,780.03

2.期初账面价值 5,587,802.26 5,587,802.26

11、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合计

一、账面原值：

1.期初余额 244,871,595.06 18,293,597.24 169,083,674.99 17,046,246.22 449,295,113.51

2.本期增加金额 3,981,044.77 4,045,131.23 3,292,117.02 1,143,319.76 12,461,612.78

（1）购置 262,121.23 1,700,120.11 1,143,319.76 3,105,561.10

（2）在建工程转入 3,981,044.77 1,591,996.91 5,573,041.68

（3）企业合并增加

（4）抵债 3,783,010.00 3,783,010.00

3.本期减少金额 57,620,603.85 2,123,285.61 1,778,065.54 4,834,191.19 66,356,146.19

（1）处置或报废 11,747,063.21 1,403,180.37 105,874.05 4,831,691.19 18,087,808.82

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（2）合并范围变动 37,227,340.88 720,105.24 1,672,191.49 2,500.00 39,622,137.61

（3）转投资性房地

8,646,199.76 8,646,199.76

产

4.期末余额 191,232,035.98 20,215,442.86 170,597,726.47 13,355,374.79 395,400,580.10

二、累计折旧

1.期初余额 60,397,182.24 15,420,726.54 99,902,310.73 15,283,357.33 191,003,576.84

2.本期增加金额 7,336,991.35 367,908.86 4,842,757.33 633,091.45 13,180,748.99

（1）计提 7,336,991.35 367,908.86 4,842,757.33 633,091.45 13,180,748.99

3.本期减少金额 14,348,068.64 1,869,638.19 1,251,560.36 4,517,035.71 21,986,302.90

（1）处置或报废 4,646,644.02 1,173,574.60 101,496.07 4,514,660.86 10,436,375.55

（2）合并范围变动 5,531,188.18 696,063.59 1,150,064.29 2,374.85 7,379,690.91

（3）转投资性房地

4,170,236.44 4,170,236.44

产

4.期末余额 53,386,104.95 13,918,997.21 103,493,507.70 11,399,413.07 182,198,022.93

三、减值准备

1.期初余额 3,174.20 391,956.85 44,904,467.12 82,406.68 45,382,004.85

2.本期增加金额 218,013.17 218,013.17

（1）计提 218,013.17 218,013.17

3.本期减少金额 219,513.20 294,776.07 514,289.27

（1）处置或报废

（2）合并范围变动 219,513.20 294,776.07 514,289.27

4.期末余额 3,174.20 390,456.82 44,609,691.05 82,406.68 45,085,728.75

四、账面价值

1.期末账面价值 137,842,756.83 5,905,988.83 22,494,527.72 1,873,555.04 168,116,828.42

2.期初账面价值 184,471,238.62 2,480,913.85 24,276,897.14 1,680,482.21 212,909,531.82

（2）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

类别 账面原值

房屋及建筑物 19,091,651.76

合计 19,091,651.76

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 未办妥产权证书原因 原值

南泰大厦 17-18 层 尾款尚未付清 8,679,698.00

瑞尔建邺区新城科技园区规三路以南 产权证尚在办理中 31,685,044.06

建纺江宁区东山街道工业集中区房产 产权证尚在办理中 29,735,232.33

南京高新经纬电气有限公司 028 栋 4、5 层房产 产权证尚在办理中 4,157,500.00

南京高新经纬照明股份有限公司综合楼 产权证尚在办理中 11,437,912.61

12、 在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

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账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

设备 668,597.41 668,597.41

机房改造 620,190.49 620,190.49

南泰大厦消防局部

63,250.00 63,250.00

改造

合计 63,250.00 63,250.00 1,288,787.90 1,288,787.90

13、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

知识产权

项目 土地使用权 办公软件 合计

（技术使用费）

一、账面原值

1.期初余额 24,264,419.03 1,761,606.85 12,994,531.18 39,020,557.06

2.本期增加金额 1,390,000.00 1,390,000.00

(1)购置 1,390,000.00 1,390,000.00

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减少金额 7,409,180.25 44,253.51 10,093,320.00 17,546,753.76

(1)处置 3,814,144.00 3,814,144.00

(2)合并范围变动 3,595,036.25 44,253.51 10,093,320.00 13,732,609.76

4.期末余额 16,855,238.78 1,717,353.34 4,291,211.18 22,863,803.30

二、累计摊销

1.期初余额 3,457,219.28 505,005.37 11,210,507.36 15,172,732.01

2.本期增加金额 439,819.69 152,176.28 376,600.00 968,595.97

（1）计提 439,819.69 152,176.28 376,600.00 968,595.97

3.本期减少金额 1,179,642.16 42,421.23 8,900,996.18 10,123,059.57

(1)处置 673,832.42 673,832.42

(2)合并范围变动 505,809.74 42,421.23 8,900,996.18 9,449,227.15

4.期末余额 2,717,396.81 614,760.42 2,686,111.18 6,018,268.41

三、减值准备

1.期初余额 1,166,642.82 1,166,642.82

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额 1,166,642.82 1,166,642.82

(1)处置

(2)合并范围变动 1,166,642.82 1,166,642.82

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 14,137,841.97 1,102,592.92 1,605,100.00 16,845,534.89

2.期初账面价值 20,807,199.75 1,256,601.48 617,381.00 22,681,182.23

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本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

14、 商誉

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

本期增加 本期减少

被投资单位名称或形成

期初余额 企业合并 期末余额

商誉的事项 处置

形成的

南京高新经纬电气有限

2,359,751.89 2,359,751.89

公司

南京瑞尔医药有限公司 2,587,199.80 2,587,199.80

南京百业光电有限公司 712,235.97 712,235.97

南京建纺实业有限公司 84,535.13 84,535.13

南京六朝服装有限公司 35,986.32 35,986.32

南京京海医药有限公司 8,299.62 8,299.62

合计 5,788,008.73 712,235.97 5,075,772.76

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成 本期增加 本期减少

期初余额 期末余额

商誉的事项 计提 处置

南京百业光电有限公司 712,235.97 712,235.97

南京六朝服装有限公司 35,986.32 35,986.32

合计 748,222.29 712,235.97 35,986.32

15、 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

房租及资产

2,237,147.86 764,131.65 933,255.65 2,068,023.86

改良摊销

合计 2,237,147.86 764,131.65 933,255.65 2,068,023.86

16、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税

差异 资产 差异 资产

资产减值准备 1,827,562.52 456,890.63 3,058,352.16 764,588.04

合计 1,827,562.52 456,890.63 3,058,352.16 764,588.04

(2). 未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税

差异 负债 差异 负债

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可供出售金融资产公允

3,025,411.32 756,352.83

价值变动

股权投资其他权益变动 15,367,092.72 3,841,773.18

合计 18,392,504.04 4,598,126.01

17、 短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款 58,323,539.41 221,498,460.06

抵押借款 482,300,000.00 520,450,000.00

保证借款 110,763,899.50 201,586,851.53

信用借款 4,505,689.54 85,947,226.80

合计 655,893,128.45 1,029,482,538.39

短期借款分类的说明：

2013 年 3 月公司与中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司南京分

行、华夏银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份

有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司南京中山支行、中国民生银行股份有限公司南京

分行、广发银行股份有限公司南京分行、兴业银行股份有限公司南京分行（以上银行以下简称“银

团”）签署《南京纺织品进出口股份有限公司营运资金综合授信二期项目银团授信合同》，由南京

南泰国际展览中心有限公司拥有的南京市龙蟠路 88 号南京国际展览中心负一层、设备层、一层、

二层、二夹层、三夹层、三层的房屋、建筑物及 8,000.20 平方米的土地使用权、南京金斯服装有

限公司拥有的云南北路 77 号南泰大厦的房屋及建筑物以及公司持有的朗诗集团股份有限公司

6300 万股股份作抵押，商京商贸旅游发展集团有限责任公司提供担保，由上述银团授予公司不超

过 25 亿元的授信额度，该授信合同期限为三年。本公司借款主要系银团项下的借款。

18、 应付票据

单位：元 币种：人民币

种类 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 541,005,000.00 470,305,000.00

合计 541,005,000.00 470,305,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

19、 应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年以内（含 1 年） 128,595,010.24 276,643,118.29

1 年以上 62,781,254.36 80,780,584.33

合计 191,376,264.60 357,423,702.62

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(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

汕头市新丰泽经贸有限公司 6,957,293.59

合计 6,957,293.59 /

20、 预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年以内（含 1 年） 90,756,183.36 292,031,315.72

1 年以上 24,031,545.95 18,993,446.68

合计 114,787,729.31 311,024,762.40

21、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 10,433,956.35 61,337,393.84 59,543,261.31 12,228,088.88

二、离职后福利-设定提存

2,759.91 8,448,607.27 8,435,942.42 15,424.76

计划

三、辞退福利 701,837.70 701,837.70

四、一年内到期的其他福

254,440.62 254,440.62

利

合计 10,436,716.26 70,742,279.43 68,935,482.05 12,243,513.64

(2).短期薪酬列示：

单位：元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和

9,486,982.46 51,376,307.30 49,596,830.39 11,266,459.37

补贴

二、职工福利费 167,978.15 3,658,576.47 3,673,256.37 153,298.25

三、社会保险费 99.93 3,351,145.85 3,346,552.21 4,693.57

其中：医疗保险费 70.89 2,927,181.58 2,923,151.31 4,101.16

工伤保险费 9.87 190,788.72 190,556.89 241.70

生育保险费 19.17 233,175.55 232,844.01 350.71

四、住房公积金 12,121.50 2,633,262.50 2,645,384.00 -

五、工会经费和职工教育

766,774.31 318,101.72 281,238.34 803,637.69

经费

合计 10,433,956.35 61,337,393.84 59,543,261.31 12,228,088.88

(3).设定提存计划列示

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 2,683.97 7,793,300.33 7,781,814.09 14,170.21

2、失业保险费 75.94 655,306.94 654,128.33 1,254.55

合计 2,759.91 8,448,607.27 8,435,942.42 15,424.76

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22、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 754,927.62 5,803,293.16

营业税 654,499.87 436,720.02

企业所得税 2,240,196.51 808,033.46

个人所得税 57,147.82 236,502.13

城市维护建设税 161,895.37 129,051.87

教育费附加 125,854.32 102,366.25

房产税 162,103.63 147,406.40

其他小税种 393,143.33 137,199.02

合计 4,549,768.47 7,800,572.31

23、 应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称 期末余额 期初余额 超过 1 年未支付原因

南京斯亚集团有限公司 53,514.51 53,514.51

南京高新技术经济开发总公司 1,500,000.00

合计 53,514.51 1,553,514.51

24、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

单位往来 81,637,738.91 106,176,073.79

个人往来 4,726,157.47 4,169,113.28

其他 3,141,180.95 3,743,717.51

合计 89,505,077.33 114,088,904.58

25、 1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的长期借款 51,000,000.00

合计 51,000,000.00

26、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预提费用 5,726,250.10 18,081,400.04

合计 5,726,250.10 18,081,400.04

27、 长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

抵押借款 72,500,000.00

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合计 72,500,000.00

其他说明，包括利率区间：

公司长期借款利率期间为 6%-7%。

28、 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 期末余额

南京高新技术开发区招商公司 3,689,500.00 3,689,500.00

合计 3,689,500.00 3,689,500.00

29、 预计负债

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 期末余额 形成原因

未决诉讼 3,753,400.00 诉讼事项计提

合计 3,753,400.00 /

30、 股本

单位：元 币种：人民币

本次变动增减（+、一）

期初余额 发行 公积金 期末余额

送股 其他 小计

新股 转股

股份总数 258,692,460.00 258,692,460.00

31、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢

价）

其他资本公积

（1）被投资单位

除净损益外所有 101,621,076.12 32,342,675.21 69,278,400.91

者权益其他变动

（2）其他 106,802,469.99 1,902,492.71 108,704,962.70

合计 208,423,546.11 1,902,492.71 32,342,675.21 177,983,363.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-其他本期增加系关联方将房屋无偿给予公司使用，本公司按公允值确认资本公积及

相应的损益。

被投资单位除净损益外所有者权益其他变动主要系被投资单位朗诗集团股份有限公司本期回

购股权，回购价款与净资产差导致的权益变动。

32、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目 期初 本期发生金额 期末

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余额 减：前期计入 余额

本期所得 减：所 税后归 税后归

其他综合收

税前发生 得税费 属于母 属于少

益当期转入

额 用 公司 数股东

损益

一、以后不能重分类进损益

的其他综合收益

二、以后将重分类进损益的

2,269,058.49 -112,667.09 2,269,058.49 -112,667.09

其他综合收益

其中：权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其 -112,667.09 -112,667.09

他综合收益中享有的份额

可供出售金融资产公

2,269,058.49 2,269,058.49

允价值变动损益

其他综合收益合计 2,269,058.49 -112,667.09 2,269,058.49 -112,667.09

33、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 105,934,416.21 105,934,416.21

合计 105,934,416.21 105,934,416.21

34、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 -179,696,082.75 -298,371,882.07

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整后期初未分配利润 -179,696,082.75 -298,371,882.07

加：本期归属于母公司所有者的净利润 15,913,014.82 118,675,799.32

减：提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 -163,783,067.93 -179,696,082.75

35、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 2,780,412,345.29 2,669,977,103.93 5,154,520,973.30 4,986,949,194.44

其他业务 11,249,273.27 4,064,582.76 11,020,204.04 1,006,637.90

合计 2,791,661,618.56 2,674,041,686.69 5,165,541,177.34 4,987,955,832.34

其他说明：

（1）主营业务按产品分项列示

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

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南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

一、主营业

2,780,412,345.29 2,669,977,103.93 5,154,520,973.30 4,986,949,194.44

务小计

纺织品及服

1,409,433,403.09 1,376,197,279.88 2,302,643,878.09 2,244,562,529.36

装

机电产品 94,978,875.56 84,474,292.88 118,977,939.76 107,311,034.10

化工原料 624,741,151.97 618,215,685.67 1,207,457,523.01 1,195,855,918.40

金属材料 339,879,740.47 324,890,389.48 986,982,160.31 980,488,568.72

药品销售 101,683,639.96 76,685,145.22 126,520,822.84 96,561,642.28

展览服务 39,237,072.23 9,817,014.27

其他 209,695,534.24 189,514,310.80 372,701,577.06 352,352,487.31

二、其他业

11,249,273.27 4,064,582.76 11,020,204.04 1,006,637.90

务小计

合计 2,791,661,618.56 2,674,041,686.69 5,165,541,177.34 4,987,955,832.34

（2）主营业务按地区分项列示

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

地区名称

主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

欧盟 618,048,217.03 602,363,134.63 1,196,605,208.60 1,176,161,727.69

美加地区 481,783,693.48 460,863,198.80 694,411,473.72 665,681,346.94

日本 24,458,525.02 21,361,986.22 59,885,556.92 53,834,451.12

东盟 23,199,602.96 21,984,870.86 36,442,537.93 35,253,466.81

南亚 22,351,980.00 20,254,388.92 37,340,555.85 33,394,095.58

澳新地区 15,607,269.59 13,455,529.03 17,527,178.21 15,323,172.60

香港 195,687,283.71 194,780,825.16 300,932,460.36 296,802,114.14

其他国家 56,385,090.43 55,249,956.80 117,529,847.35 118,312,405.71

国内 1,342,890,683.07 1,279,663,213.51 2,693,846,154.36 2,592,186,413.85

合计 2,780,412,345.29 2,669,977,103.93 5,154,520,973.30 4,986,949,194.44

36、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

营业税 791,429.91 1,997,352.15

城市维护建设税 1,452,595.84 1,492,598.04

教育费附加 1,037,463.08 1,066,052.94

合计 3,281,488.83 4,556,003.13

37、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

运杂及查验费 16,883,423.65 18,467,921.86

员工费用 5,747,146.06 9,546,898.60

检验费 1,525,495.67 4,368,934.66

差旅费 2,902,725.15 3,330,382.39

招待费 1,531,038.17 2,621,423.65

办公费 1,581,606.93 1,915,626.17

会务费 1,167,513.73 1,873,933.29

咨询服务费 743,946.37 1,711,760.20

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仓储保管费 1,230,856.43 1,682,440.05

宣传广告费 698,402.41 1,386,218.26

邮寄费 943,036.28 1,282,857.07

劳务费 1,153,440.67 794,734.47

佣金 119,994.42 792,801.93

样品辅料费 151,681.26 355,790.75

折旧费 310,728.17 346,642.77

保险费 292,321.57 306,520.58

其他 2,903,842.48 2,620,706.29

合计 39,887,199.42 53,405,592.99

38、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

员工费用 46,355,059.21 53,941,648.61

折旧费 8,652,519.11 21,228,130.10

税金 2,888,699.70 9,754,160.80

办公费 3,148,255.35 8,477,849.62

劳务费 686,874.32 5,947,950.99

无形资产摊销 964,501.62 5,908,422.21

审计咨询及顾问费 3,730,177.50 5,246,772.49

水电费 1,083,766.69 3,465,922.16

业务招待费 1,290,981.28 2,747,268.38

技术开发费 1,842,334.85 1,782,258.42

维修费 395,589.17 639,876.16

差旅费 514,915.99 622,545.74

通讯费 147,722.38 1,072,060.62

长期待摊费用摊销 206,439.88 459,961.52

其他 7,089,602.72 14,302,163.07

合计 78,997,439.77 135,596,990.89

39、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 92,142,585.66 109,982,356.28

利息收入 -14,113,179.61 -9,456,479.47

汇兑收益 -1,788,821.09 -12,137,358.23

手续费支出 4,936,909.48 8,565,462.36

合计 81,177,494.44 96,953,980.94

40、 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 -6,904,112.95 60,641,265.44

二、存货跌价损失 92,929.56 26,800,283.74

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

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六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失 218,013.17 40,828,073.81

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失 35,986.32

十四、其他

合计 -6,593,170.22 128,305,609.31

41、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 41,831,410.34 82,803,688.80

处置长期股权投资产生的投资收益 37,631,801.82 239,931,617.99

可供出售金融资产等取得的投资收益 176,876.00 4,365,624.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益 5,182,145.31 648,893.80

合计 84,822,233.47 327,749,824.59

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益主要系本年公司处置南京兰尚时装有限公司、南京百业光

电有限公司、奥德索（南京）制衣有限公司、南京美泰服装有限公司股权而形成的投资收益。

42、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损

项目 本期发生额 上期发生额

益的金额

非流动资产处置利得合计 16,683,235.56 34,413,669.62 16,683,235.56

其中：固定资产处置利得 16,683,235.56 34,413,669.62 16,683,235.56

政府补助 1,495,440.00 3,201,190.00 1,495,440.00

罚款净收入 280.50 27,731.41 280.50

违约赔款 10,054,256.59

其他 1,839,541.12 4,714,713.74 1,839,541.12

合计 20,018,497.18 52,411,561.36 20,018,497.18

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

政府给予的展会补助 1,395,802.00 与收益相关

财政开拓、扶持资金 670,600.00 94,300.00 与收益相关

其他补贴收入 134,840.00 102,050.00 与收益相关

进出口信保资金 1,023,138.00 与收益相关

商务发展专项基金 650,000.00 524,000.00 与收益相关

环境保护局清洁生产补助 40,000.00 61,900.00 与收益相关

合计 1,495,440.00 3,201,190.00 /

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43、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性

项目 本期发生额 上期发生额

损益的金额

非流动资产处置损失合计 175,013.42 233,715.38 175,013.42

其中：固定资产处置损失 175,013.42 233,715.38 175,013.42

对外捐赠 82,800.00

赔偿款 6,040,527.99 6,040,527.99

罚款支出 754,544.97 677,521.94 754,544.97

非常损失 2,707,192.79 64,952.87 2,707,192.79

其他 336,934.05 10,677,203.77 336,934.05

合计 10,014,213.22 11,736,193.96 10,014,213.22

44、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 2,892,837.37 1,273,170.19

递延所得税费用 82,069.11 484,471.65

合计 2,974,906.48 1,757,641.84

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目 本期发生额

利润总额 14,912,185.57

按法定/适用税率计算的所得税费用 3,728,046.39

子公司适用不同税率的影响 -614,453.18

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -220,755.84

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差

82,069.11

异或可抵扣亏损的影响

所得税费用 2,974,906.48

其他说明：

本公司及部分子公司亏损无需缴纳企业所得税，故不在上表反映，上表系盈利子公司汇总数

据。

45、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

银行利息收入 14,113,179.61 9,456,479.47

政府补助 1,495,440.00 3,201,190.00

其他营业外收入 1,839,821.62 14,796,701.74

三个月以上到期银行承兑保证金 11,350,000.00 5,150,000.00

往来款 589,802.48 51,594,927.84

合计 29,388,243.71 84,199,299.05

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(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

办公费 10,095,491.15 19,034,645.67

仓储及运杂费 17,896,576.93 20,150,361.91

差旅费 3,417,641.14 3,952,928.13

检验及样品费 1,677,176.93 4,724,725.41

劳务费 1,840,314.99 6,742,685.46

宣传广告及参展费 698,402.41 2,788,925.28

业务招待费 2,822,019.45 5,454,308.03

审计及咨询费 4,844,359.12 6,958,532.69

大额往来款 26,275,449.27 257,280,468.51

其他 11,927,078.42 41,203,274.24

合计 81,494,509.81 368,290,855.33

46、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 12,721,090.58 125,434,717.89

加：资产减值准备 -31,457,136.08 65,613,530.09

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资

13,998,161.60 23,978,079.61

产折旧

无形资产摊销 968,595.97 943,123.03

长期待摊费用摊销 933,255.65 872,931.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损

-16,506,491.35 -34,179,954.24

失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 93,715,358.12 122,843,911.31

投资损失（收益以“－”号填列） -84,822,233.47 -327,749,824.59

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 82,069.11 484,471.65

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） 161,055,567.56 153,175,655.39

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 428,369,834.96 -71,245,744.95

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -329,967,454.76 -134,786,151.30

其他

经营活动产生的现金流量净额 249,090,617.89 -74,615,254.97

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 480,204,870.14 575,694,279.85

减：现金的期初余额 575,694,279.85 357,308,412.18

加：现金等价物的期末余额

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减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -95,489,409.71 218,385,867.67

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元 币种：人民币

项目 金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 58,776,100.00

其中：奥德索(南京)制衣有限公司 5,458,800.00

南京百业光电有限公司 10,313,300.00

南京兰尚时装有限公司 7,800,000.00

南京美泰服装有限公司 35,204,000.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 4,640,730.16

其中：奥德索(南京)制衣有限公司 10,984.62

南京百业光电有限公司 2,497,122.68

南京兰尚时装有限公司 625,697.32

南京美泰服装有限公司 1,506,925.54

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

处置子公司收到的现金净额 54,135,369.84

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金 480,204,870.14 575,694,279.85

其中：库存现金 247,313.21 130,246.62

可随时用于支付的银行存款 252,744,971.35 301,332,497.84

可随时用于支付的其他货币资金 227,212,585.58 274,231,535.39

二、现金等价物

三、期末现金及现金等价物余额 480,204,870.14 575,694,279.85

其他说明：

期初货币资金与现金及现金等价物差异 11535 万元，系 3 个月以上到期银行承兑汇票保证金,

不属于现金及现金等价物。

期末货币资金与现金及现金等价物差异 10400 万元，系 3 个月以上到期银行承兑汇票保证金,

不属于现金及现金等价物。

47、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 326,422,502.29 银行汇票等各项保证金

固定资产 22,229,898.78 瑞尔医药和经纬电气借款抵押

长期股权投资 343,165,284.28 用于银团借款质押

合计 691,817,685.35 /

48、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

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期末折算人民币

项目 期末外币余额 折算汇率

余额

货币资金

其中：美元 10,319,592.05 6.1190 63,145,583.75

欧元 3,807.32 7.4556 28,385.85

港币 490,392.57 0.7889 386,870.70

澳元 45,311.03 5.0174 227,343.56

日元 30,299,872.00 0.0514 1,557,413.42

英镑 3,161.89 9.5437 30,176.13

加拿大元 51,460.43 5.2755 271,479.50

应收账款

其中：美元 33,960,070.62 6.1190 207,801,672.12

欧元 95,106.93 7.4556 709,079.23

港币 155,564.35 0.7889 122,724.72

加拿大元 61,459.90 5.2755 324,231.70

应付账款

其中：美元 4,957,423.13 6.1190 30,334,472.13

欧元 9,907.36 7.4556 73,865.31

英镑 1,662.60 9.5437 15,867.36

预付账款

其中：美元 4,937,182.63 6.1190 30,210,620.51

欧元 62,611.45 7.4556 466,805.93

预收账款

其中：美元 12,317,065.66 6.1190 75,368,124.77

港币 258,752.27 0.7889 204,129.67

欧元 165,647.04 7.4556 1,234,998.07

澳元 3,099.45 5.0174 15,551.18

英镑 3,073.27 9.5437 29,330.37

日元 5,350,068.00 0.0514 274,993.50

短期借款

其中：美元 14,559,150.01 6.1190 89,087,438.91

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

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1、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

按照公允 与原子公司

处置价款与处置 丧失控制权

丧失控 丧失控制 丧失控制 丧失控制 价值重新 股权投资相

股权处 投资对应的合并 之日剩余股

股权处置 丧失控制权 制权时 权之日剩 权之日剩 权之日剩 计量剩余 关的其他综

子公司名称 股权处置价款 置比例 财务报表层面享 权公允价值

方式 的时点 点的确 余股权的 余股权的 余股权的 股权产生 合收益转入

（%） 有该子公司净资 的确定方法

定依据 比例 账面价值 公允价值 的利得或 投资损益的

产份额的差额 及主要假设

损失 金额

奥德索(南京)制衣有限公司 5,458,800.00 100 协议转让 2014-12-31 6,882,717.78

南京百业光电有限公司 10,313,300.00 100 协议转让 2014-12-31 13,824,649.31

南京兰尚时装有限公司 7,052,013.19 100 挂牌转让 2014-12-22 12,700,906.06

南京美泰服装有限公司 35,204,000.00 100 协议转让 2014-12-31 3,030,191.54

其他说明：

期初公司持奥德索(南京)制衣有限公司 94.28%股权，本年公司收购其少数股权，收购完成后本公司持有其 100%股权，2014 年 12 月 31 日本公司将

持有的 100%股权全部处置。

南京百业建设工程有限公司系南京百业光电有限公司子公司，本次处置南京百业光电有限公司 100%股权，南京百业建设工程有限公司自 2014 年 12

月 31 日一并丧失控制权。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

2、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期公司新设投资成立南京南纺进出口有限公司，公司注册资本 1,980 万元。

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九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司 主要经 持股比例(%) 取得

注册地 业务性质

名称 营地 直接 间接 方式

深圳福田区泰然工业区

深圳同泰生物化工有限公司 深圳 生产制造 60 设立或投资

苍松大厦 1601 单元

南京高新开发区 28 号厂

南京南泰显示有限公司 南京 商贸投资 100 设立或投资

房5层

浦东新区机场镇施新路

上海朗诗国际贸易有限公司 上海 外贸销售 60 设立或投资

955 号

南京高新开发区 28 号 5

南京乾华经贸发展有限公司 南京 商品流通企业 55 设立或投资

楼

南京高新开发区新科二

南京高新经纬电气有限公司 南京 制造业 99.69 设立或投资

路 30 号

南京高新经纬照明股份有限 浦口高新技术产业开发

南京 制造业 79.75 设立或投资

公司 区新科二路 30 号

南京建纺实业有限公司 南京 南京江宁区上坊镇 服装制造销售 40 设立或投资

南京六合区新集镇新东

南京六朝服装有限公司 南京 服装制造销售 40 设立或投资

路 88 号

南京高新开发区新科三

南京瑞尔医药有限公司 南京 药品生产销售 95 设立或投资

路 18 号

南京市建邺区创智路 2

南京京海医药有限公司 南京 药品销售 95 设立或投资

号瑞泰大厦 16 楼

南京朗诗服装设计制作有限 南京雨花台区青石科技

南京 服务业 62.5 设立或投资

公司 园小青路 119 号

蒙古南泰有限公司 蒙古 蒙古乌兰巴托 外贸销售 100 设立或投资

乌鲁木齐水磨沟温泉西

新疆南泰纺织有限责任公司 新疆 服装生产销售 80 设立或投资

路8号

南京市六合区雄州镇雄

南京虹云制衣有限公司 南京 服装生产销售 95 设立或投资

州西路 80 号

南京朗诗织造有限公司 南京 溧水县经济开发区 服装生产销售 100 设立或投资

大丰市佳事达制衣有限公司 大丰 大丰市南阳镇和平街 服装生产销售 75 设立或投资

南京玄武区孝陵卫双拜

南京海陌贸易有限公司 南京 商业销售 100 设立或投资

巷 78 号

江苏滨海经济开发区南

滨海南泰羊毛工业有限公司 滨海 商业销售 96.67 3.33 设立或投资

区

香港旺角花园街 2-16 号

香港新达国际投资有限公司 香港 好景商业中心 10 楼 1007 贸易 100 设立或投资

室

南京经济技术开发区兴

南京南纺进出口有限公司 南京 科路 12 号科创基地 205 贸易 100 设立或投资

室

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有南京建纺实业有限公司 40%股权，但在南京建纺实业有限公司董事会中占多数成

员，故可对其实施控制，本年公司将其纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权

子公司名称

比例 东的损益 告分派的股利 益余额

南京瑞尔医药有限公司 5% 252,012.03 3,757,442.64

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(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

子公

非流 非流

司名

流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动负 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动负 负债合计

称

债 债

南京

瑞尔

医药 56,472,962.79 62,532,012.67 119,004,975.46 43,711,943.87 43,711,943.87 74,542,939.90 60,873,604.11 135,416,544.01 65,307,931.72 65,307,931.72

有限

公司

本期发生额 上期发生额

子公司名称

营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

南京瑞尔医药有限公司 103,608,647.01 5,184,419.30 -2,967,668.59 127,218,070.30 5,771,288.74 -1,651,304.79

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2、 在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

持股比例(%) 对合营企

业或联营

合营企业或联营企

主要经营地 注册地 业务性质 企业投资

业名称 直接 间接 的会计处

理方法

江阴南泰家纺用品

江苏江阴 江苏江阴 制造业 23.26 权益法

有限公司

朗诗集团股份有限

南京 南京 房地产业 23.20 权益法

公司

南京南泰国际展览

南京 南京 展览 49.00 权益法

中心有限公司

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

江阴南泰 朗诗集团 南泰国展 江阴南泰 朗诗集团 南泰国展

流动资产 402,552,876.61 26,038,573,268.71 70,775,250.25 364,154,684.96 22,651,125,830.06 33,401,576.37

其中：现金和现

191,434,163.22 4,718,131,435.72 13,460,030.23 109,475,043.50 5,631,786,174.88 28,462,125.25

金等价物

非流动资产 66,683,285.62 1,393,509,307.27 637,254,090.70 103,837,769.05 1,208,499,035.17 655,673,658.06

资产合计 469,236,162.23 27,432,082,575.98 708,029,340.95 467,992,454.01 23,859,624,865.23 689,075,234.43

流动负债 199,789,429.92 19,530,364,305.76 69,988,020.51 192,367,208.82 17,190,183,518.85 54,211,429.58

非流动负债 5,590,447,546.51 5,981,582.33 4,162,532,905.45

负债合计 199,789,429.92 25,120,811,852.27 75,969,602.84 192,367,208.82 21,352,716,424.30 54,211,429.58

少数股东权益 953,694.00 832,630,379.71 15,485,405.12 739,884,794.86

归属于母公司

268,493,038.31 1,478,640,344.00 632,059,738.11 260,139,840.07 1,767,023,646.07 634,863,804.85

股东权益

按持股比例计

算的净资产份 62,451,480.71 343,165,284.28 309,709,271.67 60,504,436.97 369,536,812.34 311,083,264.38

额

调整事项

--公允价值调

98,156,298.65 102,430,272.97

整

对联营企业权

益投资的账面 62,451,480.71 343,165,284.28 407,865,570.32 369,536,812.34 413,513,537.35

价值

营业收入 1,224,323,776.83 8,402,029,059.23 48,780,132.74 763,289,257.51 8,031,783,207.38 48,664,594.83

财务费用 -4,204,824.20 89,260,967.74 2,138,922.71 838,186.53 27,158,671.58 244,594.16

所得税费用 12,127,838.14 262,296,610.47 17,477,576.56 102,553,015.86 11,435.31

净利润 31,344,662.19 244,182,743.32 -2,804,066.74 47,222,106.06 342,443,393.99 -3,476,676.60

本年度收到的

来自联营企业 4,652,000.00 31,500,000.00 4,652,000.00 20,790,000.00

的股利

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

联营企业：

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投资账面价值合计 2,860,174.14 3,405,427.93

下列各项按持股比例计算的

合计数

--净利润 -2,728,038.53 172,827.78

十、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司对本 母公司对本

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决

比例(%) 权比例(%)

南京商贸旅 南京市 自营和代理各类商品

游发展集团 及技术的进出口业

111,094 万元 34.99 34.99

有限责任公 务；资产管理；企业

司 管理；实业投资等

本企业最终控制方是南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司，其属南京市人民政府

国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系

江阴南泰家纺用品有限公司 联营企业

朗诗集团股份有限公司 联营企业

南京海鲸药业有限公司 联营企业

南京南泰国际展览中心有限公司 联营企业

4、 其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

南京斯亚集团有限公司 参股公司

江苏弘瑞科技创业投资有限公司 参股公司

上海杰夫朗诗家具用品有限公司 参股公司

南京南泰集团有限公司 集团兄弟公司

南京汤山东湖温泉度假村有限公司 对外承包经营的控股公司

南京金斯服装有限公司 集团兄弟公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

江阴南泰家纺用品有限公司 纺织品及服装 619,891,494.56 475,149,034.29

南京金斯服装有限公司 纺织品及服装 6,780,799.15

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出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

南京金斯服装有限公司 纺织品及服装 969,420.73

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

南京金斯服装有限公司 土地 129,075.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

南京金斯服装有限公司 房产 0

关联租赁情况说明

南京金斯服装有限公司无偿将南泰大厦租赁给南京纺织品进出口股份有限公司。

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

担保是否已

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

经履行完毕

南京高新经纬电气有限公司 5,000,000.00 2013-4-26 2014-4-25 是

南京高新经纬电气有限公司 5,000,000.00 2013-4-28 2014-4-25 是

南京高新经纬电气有限公司 5,000,000.00 2014-4-18 2015-4-16 否

南京高新经纬电气有限公司 5,000,000.00 2014-4-22 2015-4-21 否

南京高新经纬电气有限公司 5,000,000.00 2014-6-10 2015-6-8 否

南京高新经纬电气有限公司 5,000,000.00 2014-6-23 2015-6-18 否

南京高新经纬电气有限公司 5,000,000.00 2014-3-5 2014-6-18 是

本公司作为被担保方

担保是否已

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

经履行完毕

商旅集团 20,000,000.00 2013-9-24 2014-9-24 是

商旅集团 20,000,000.00 2013-10-31 2014-10-31 是

商旅集团 30,000,000.00 2013-11-14 2014-11-13 是

商旅集团 110,000,000.00 2014-3-26 2014-11-25 是

商旅集团 90,000,000.00 2014-3-19 2015-3-19 否

商旅集团 2,500,000,000.00 2013-3-22 2016-3-21 否

南京南泰国际展览中心有限公司 1,258,680,000.00 2013-3-22 2016-3-21 否

南京南泰国际展览中心有限公司 436,240,000.00 2013-3-22 2016-3-21 否

南京南泰国际展览中心有限公司 127,800,000.00 2013-3-22 2016-3-21 否

南京金斯服装有限公司 130,370,000.00 2013-3-22 2016-3-21 否

(4). 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

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关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆入

南京南泰集团有限公司 5,000

南京南泰集团有限 万元的拆借资金自 2013 年

50,000,000.00 2013-10-9 2014-10-8

公司 11 月 20 日起，本金减少为

3,500 万元

南京南泰集团有限

35,000,000.00 2014-10-9 2015-10-8

公司

商旅集团 25,000,000.00 2014-6-23 2014-12-25

商旅集团 23,000,000.00 2014-6-23 2014-12-30

(5). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 185.50 139.17

徐德建 48.00

丁益兵 49.50 73.95

唐建国 44.00 36.23

张金源 44.00 28.99

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

南京斯亚集团有限

其他应收款 5,414,884.37 2,707,442.19 5,414,884.37 1,082,976.87

公司

南京汤山东湖温泉

其他应收款 18,761,072.19 18,761,072.19 22,361,835.19 22,361,835.19

度假村有限公司

上海杰夫朗诗家具

其他应收款 1,371,151.53 1,371,151.53 1,371,151.53 1,371,151.53

用品有限公司

上海杰夫朗诗家具

预付账款 1,216,467.78 1,216,467.78 1,216,467.78 1,216,467.78

用品有限公司

南京金斯服装有限

预付账款 256,416.26

公司

南京南泰国际展览

预付账款 5,000.00 1,000.00 5,000.00 500.00

中心有限公司

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 江阴南泰家纺用品有限公司 26,749,581.10 57,151,827.95

其他应付款 南京商贸旅游发展集团有限责任公司 3,848,051.88

其他应付款 南京南泰集团有限公司 35,000,000.00 35,000,000.00

应付票据 江阴南泰家纺用品有限公司 538,000,000.00 371,000,000.00

应付票据 南京金斯服装有限公司 3,000,000.00

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十一、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

无

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

2014 年 7 月，公司收到南京市中级人民法院送达的《应诉通知书》，中国银行宝应支行因票

据纠纷对公司提起民事诉讼，要求公司支付票面金额 5,360.00 万元及相应利息,对方于 2014 年

12 月撤诉。2015 年 1 月其在南京市鼓楼区人民法院再次对公司提起诉讼，要求公司支付承兑汇票

载明的金额 5,360.00 万元以及相应的利息。

2014 年 8 月，公司收到太原市中级人民法院送达的三份《应诉通知书》，山煤国际能源集团

销售公司因与南京汉风堂能源物资有限公司之间的三笔买卖合同纠纷，将公司作为第三人向法院

分别提起民事诉讼，涉案金额共计 3494 万元及相应利息。

截止报告日，公司收到 28 起因证券虚假陈述股民索赔案件，案件已由南京市中级人民法院

受理，涉案金额共计人民币 375.34 万元及相应利息。目前该案 28 起中的 27 起已达成和解协议，

另一起案件目前尚未开庭审理。

2013 年 7 月，公司诉广东省广业岭南燃料有限公司的买卖合同纠纷案由南京中级人民法院受

理，诉讼标的为 1,082.71 万元本金及相应利息、罚息。目前该案正在审理中。截至报告期末，被

告已归还公司 882.71 万元本金，尚余 200 万元本金及利息、罚息未支付。

2013 年 7 月，公司诉广东省广业岭南燃料有限公司、天津开发区津华煤炭运销有限公司的买

卖合同纠纷案由南京中级人民法院受理，诉讼标的为 1,049.89 万元本金及相应利息、罚息，目

前该案正在审理中。截至报告期末，被告已归还公司 345.98 万元本金，尚余 703.91 万元本金及

利息、罚息未付。

2014 年 8 月，公司诉山煤国际能源集团销售有限公司买卖合同纠纷案由南京中级人民法院受

理，要求山煤国际能源集团销售有限公司向公司返还货款 2000 万元并支付相关的利息，目前该

被告银行存款已被保全 2100 万元， 目前该案正在审理中。

报告期内，公司因买卖合同纠纷以荣泰企业有限公司、桦棋营造股份有限公司（上述两公司

均为台湾公司）为被申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求金额为 642.46

万元。仲裁案件已由贸仲委受理，目前公司已按贸仲委要求指定仲裁员，桦棋营造股份有限公司

已向贸仲委提交答辩状，仲裁庭开庭时间尚未确定。

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报告期内，公司因买卖合同纠纷以仩宬企业有限公司、桦棋营造股份有限公司（上述两公司

均为台湾公司）为被申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求金额为 240.25

万元。仲裁案件已由贸仲委受理，目前公司已按贸仲委要求指定仲裁员，桦棋营造股份有限公司

已向贸仲委递交答辩状，仲裁庭开庭时间尚未确定。

十二、 资产负债表日后事项

1、 其他资产负债表日后事项说明

2015 年 1 月中国银行宝应支行在南京市鼓楼区人民法院对公司提起诉讼，要求公司支付承

兑汇票载明的金额 5,360.00 万元以及相应的利息，详见“十一、承诺及或有事项”。

公司拟发行股份购买南京证券股份有限公司控股股权及募集配套资金。2015 年 2 月 17 日，

公司与包含南京紫金投资集团有限责任公司在内的南京证券的五名股东（合计持有南京证券

43.38%股权）先行签订了《发行股份购买资产意向协议》。

十三、 其他重要事项

1、 其他

第七届三次董事会同意公司出售位于南京市江宁区汤山镇东湖路 8247.82 平方米的三处房产。

2013 年度已完成房产一的处置；截止 2014 年 12 月 31 日，房产二的房产证及土地使用权证、房

产三的房产证已过户至交易对方，房产三的土地使用权证尚未过户完成，公司尚未确认房产二、

房产三的处置收益 。

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十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类 账面 账面

计提比例 计提比例

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

(%) (%)

单项金额重大并单独计提

64,831,415.98 23.19 64,831,415.98 100.00 59,601,662.02 12.78 59,601,662.02 100.00

坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提

192,847,746.96 68.99 128,088,792.91 66.42 64,758,954.05 380,008,651.20 81.46 133,775,440.51 35.20 246,233,210.69

坏账准备的应收账款

单项金额不重大但单独计

21,849,456.57 7.82 21,449,456.57 98.17 400,000.00 26,878,550.75 5.76 26,478,550.75 98.51 400,000.00

提坏账准备的应收账款

合计 279,528,619.51 / 214,369,665.46 / 65,158,954.05 466,488,863.97 / 219,855,653.28 / 246,633,210.69

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 500 万元以上的客户应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

应收账款（按单位）

应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由

河北启发纺织集团公司 10,603,536.59 10,603,536.59 100% 预期收回可能性较小

HOTPOINT (AUST)PTY LTD. 33,308,502.21 33,308,502.21 100% 预期收回可能性较小

SEATRAN INT LCO.,LTD. 15,867,231.34 15,867,231.34 100% 预期收回可能性较小

PLAYHUT INC 5,052,145.84 5,052,145.84 100% 预期收回可能性较小

合计 64,831,415.98 64,831,415.98 / /

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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内 54,188,617.90 1,625,658.54 3%

1 年以内小计 54,188,617.90 1,625,658.54 3%

1至2年 4,546,411.26 454,641.13 10%

2至3年 3,193,732.93 638,746.59 20%

3 年以上

3至4年 9,854,949.44 4,927,474.72 50%

4至5年 3,108,817.48 2,487,053.98 80%

5 年以上 117,955,217.95 117,955,217.95 100%

合计 192,847,746.96 128,088,792.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,043,475.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,529,463.59 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称 收回或转回金额 收回方式

N.J.L.A.TRADING INC. 5,015,878.94 转让

SHUN SHING (HONGKONG)FIRE 1,513,584.65 法院判决，予以收回

合计 6,529,463.59 /

其他说明

以上客户账龄较长，按账龄计提分析法计提坏账准备，本年均已收回该全部款项。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

期末余额及占应收

单位名称 期末余额 账款期末余额合计 坏账准备余额

数的比例(%)

HOTPOINT (AUST)PTY LTD. 33,308,502.21 11.92 33,308,502.21

IKEA 28,209,170.14 10.09 846,275.10

TUNAS YU FENG (PTE)LTD 15,906,452.54 5.69 15,906,452.54

SEATRAN INT LCO.,LTD. 15,867,231.34 5.68 15,867,231.34

河北启发纺织集团公司 10,603,536.59 3.79 10,603,536.59

合计 103,894,892.82 37.17 76,531,997.78

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2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

计提比 计提比

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

例(%) 例(%)

单项金额重大

并单独计提坏

18,981,554.48 8.55 18,981,554.48 100.00 23,475,176.62 8.48 23,475,176.62 100.00

账准备的其他

应收款

按信用风险特

征组合计提坏

198,298,959.45 89.33 82,561,837.27 41.64 115,737,122.18 248,359,548.14 89.80 69,029,296.63 27.79 179,330,251.51

账准备的其他

应收款

单项金额不重

大但单独计提

4,700,040.44 2.12 4,700,040.44 100.00 4,745,630.67 1.72 4,745,630.67 100.00

坏账准备的其

他应收款

合计 221,980,554.37 / 106,243,432.19 / 115,737,122.18 276,580,355.43 / 97,250,103.92 / 179,330,251.51

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 500 万元以上的客户的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

其他应收款（按单位）

其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

南京汤山东湖温泉度假村有限公司 10,601,072.19 10,601,072.19 100 预计无法收回

南京虹云制衣有限公司 8,380,482.29 8,380,482.29 100 预计无法收回

合计 18,981,554.48 18,981,554.48 / /

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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内 23,689,291.73 710,678.75 3.00%

1 年以内小计 23,689,291.73 710,678.75 3.00%

1至2年 16,927,786.22 1,692,778.62 10.00%

2至3年 69,406,387.23 13,881,277.45 20.00%

3 年以上

3至4年 26,972,494.37 13,486,247.19 50.00%

4至5年 42,560,723.19 34,048,578.55 80.00%

5 年以上 18,742,276.71 18,742,276.71 100.00%

合计 198,298,959.45 82,561,837.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 12,776,338.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,783,010 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称 转回或收回金额 收回方式

南京汤山东湖温泉度假村有限公司 3,783,010.00 固定资产抵债

合计 3,783,010.00 /

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

单位往来 217,408,558.07 274,624,078.97

个人借款 520,989.15 960,757.58

其他 4,051,007.15 995,518.88

合计 221,980,554.37 276,580,355.43

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的

期末余额

比例(%)

南京高新经纬

1-2 年及以

照明股份有限 单位往来 129,597,971.08 58.38 62,029,594.22

上

公司

山煤国际能源

集团销售有限 单位往来 20,000,000.00 1 年以内 9.01 2,000,000.00

公司

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南京建纺实业 1-2 年

单位往来 19,584,750.00 8.82 3,571,783.33

有限公司 2-3 年

南京汤山东湖 1 年以内

温泉度假村有 单位往来 10,601,072.19 1-2 年 4.78 10,601,072.19

限公司 5 年以上

南京海陌贸易

单位往来 9,036,000.00 4-5 年 4.07 7,228,800.00

有限公司

合计 / 188,819,793.27 / 85.06 85,431,249.74

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3、 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 218,537,906.28 7,200,000.00 211,337,906.28 212,735,406.28 17,200,000.00 195,535,406.28

对联营、合营企业投资 809,093,208.25 809,093,208.25 839,165,659.59 839,165,659.59

合计 1,027,631,114.53 7,200,000.00 1,020,431,114.53 1,051,901,065.87 17,200,000.00 1,034,701,065.87

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

本期计提减

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值准备期末余额

值准备

深圳同泰生物化工有限公司 900,000.00 900,000.00 900,000.00

南京虹云制衣有限公司 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00

南京朗诗织造有限公司 20,012,906.48 20,012,906.48

新疆南泰纺织有限责任公司 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00

南京朗诗服装设计有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

奥德索(南京)制衣有限公司 3,997,500.00 3,997,500.00

南京兰尚时装有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

大丰市佳事达制衣有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00

南京南泰显示有限公司 52,287,100.00 52,287,100.00

南京瑞尔医药有限公司 40,587,199.80 40,587,199.80

南京高新经纬电气有限公司 45,650,700.00 45,650,700.00

南京海陌贸易有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00

滨海南泰羊毛工业有限公司 14,500,000.00 14,500,000.00

南京建纺实业有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00

南京南纺进出口有限公司 19,800,000.00 19,800,000.00

合计 212,735,406.28 19,800,000.00 13,997,500.00 218,537,906.28 7,200,000.00

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(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

本期增减变动

其他

投资 期初 期末 减值准备

追加 减少 权益法下确认 综合 宣告发放现金股 计提减

单位 余额 其他权益变动 其他 余额 期末余额

投资 投资 的投资损益 收益 利或利润 值准备

调整

一、合营企业

小计

二、联营企业

江阴南泰家纺用品有

60,504,436.97 6,599,043.74 4,652,000.00 62,451,480.71

限公司

朗诗集团股份有限公

369,536,812.34 41,425,587.42 -36,297,115.48 31,500,000.00 343,165,284.28

司

南京南泰国际展览中

409,124,410.28 -5,647,967.02 403,476,443.26

心有限公司

小计 839,165,659.59 42,376,664.14 -36,297,115.48 36,152,000.00 809,093,208.25

合计 839,165,659.59 42,376,664.14 -36,297,115.48 36,152,000.00 809,093,208.25

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4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 2,501,714,431.33 2,432,044,426.38 4,872,143,380.11 4,778,664,976.31

其他业务 2,172,592.44 1,331,711.77 1,212,734.88

合计 2,503,887,023.77 2,433,376,138.15 4,873,356,114.99 4,778,664,976.31

其他说明：

（1） 主营业务按产品分项列示

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

一、主营业务

2,501,714,431.33 2,432,044,426.38 4,872,143,380.11 4,778,664,976.31

小计

纺织品及服

1,307,706,297.24 1,281,440,403.26 2,286,716,534.12 2,234,070,463.76

装

机电产品 11,329,126.77 10,468,296.88 17,016,179.63 14,666,357.03

化工原料 634,369,359.29 627,128,918.47 1,207,248,426.45 1,195,855,918.40

金属材料 339,856,037.94 324,851,148.93 986,982,160.31 980,488,568.72

其他 208,453,610.09 188,155,658.84 374,180,079.60 353,583,668.40

二、其他业务

2,172,592.44 1,331,711.77 1,212,734.88

小计

合计 2,503,887,023.77 2,433,376,138.15 4,873,356,114.99 4,778,664,976.31

（2） 主营业务按地区分项列示

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

地区名称

主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

欧盟 594,653,169.82 581,891,280.98 1,163,103,293.06 1,151,348,411.89

美加地区 399,765,123.49 385,799,084.67 674,424,516.34 648,658,678.02

日本 5,094,535.78 4,495,602.35 36,153,840.96 33,237,053.59

东盟 19,523,558.74 18,552,802.36 36,442,537.93 35,253,466.81

南亚 13,559,405.20 12,628,432.27 27,347,077.16 24,882,761.12

澳新地区 11,424,824.90 9,879,371.01 14,862,250.57 13,053,483.42

香港 204,114,606.24 203,273,831.21 300,932,460.36 296,802,114.14

其他国家 54,622,662.73 53,708,445.58 117,529,847.35 118,312,405.71

国内 1,198,956,544.43 1,161,815,575.95 2,501,347,556.38 2,457,116,601.61

合计 2,501,714,431.33 2,432,044,426.38 4,872,143,380.11 4,778,664,976.31

5、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 42,376,664.14 80,131,152.69

处置长期股权投资产生的投资收益 18,826,613.19 3,180,308.91

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 176,876.00 165,624.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益 5,182,145.31

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合计 66,562,298.64 83,477,085.60

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 54,140,023.95

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,495,440.00

受的政府补助除外）

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

-3,753,400.00

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 5,359,021.31

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

3,783,010.00

回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,245,978.18

所得税影响额 -2,416,611.88

少数股东权益影响额 -270,373.50

合计 54,091,131.70

2、 净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

加权平均净资产收 每股收益

报告期利润

益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 4.13 0.06

扣除非经常性损益后归属于公司

-9.91 -0.15

普通股股东的净利润

3、 会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了

相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31

日合并资产负债表如下：

单位:元 币种:人民币

项目 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 492,808,412.18 691,044,279.85 584,204,870.14

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变

2,759,113.70

动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 15,013,613.58 30,643,016.69 6,882,602.80

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应收账款 269,287,930.59 306,524,989.00 106,368,276.63

预付款项 272,518,420.55 307,673,475.18 142,855,570.45

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 74,565,326.55 57,646,213.11 43,835,358.17

买入返售金融资产

存货 351,180,248.82 203,322,670.17 67,131,068.46

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资

产

其他流动资产 80,985,525.35 66,289,291.42 50,958,567.57

流动资产合计 1,559,118,591.32 1,663,143,935.42 1,002,236,314.22

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 12,077,073.83 6,285,263.51 2,615,479.51

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 393,121,640.34 846,960,214.59 816,342,509.45

投资性房地产 5,987,031.58 5,587,802.26 4,057,780.03

固定资产 805,267,286.01 212,909,531.82 168,116,828.42

在建工程 549,799.41 1,288,787.90 63,250.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 180,956,931.93 22,681,182.23 16,845,534.89

开发支出

商誉 5,075,772.76 5,039,786.44 5,039,786.44

长期待摊费用 2,417,153.62 2,237,147.86 2,068,023.86

递延所得税资产 1,460,811.69 764,588.04 456,890.63

其他非流动资产

非流动资产合计 1,406,913,501.17 1,103,754,304.65 1,015,606,083.23

资产总计 2,966,032,092.49 2,766,898,240.07 2,017,842,397.45

流动负债：

短期借款 955,914,425.88 1,029,482,538.39 655,893,128.45

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 430,875,447.58 470,305,000.00 541,005,000.00

应付账款 539,706,811.30 357,423,702.62 191,376,264.60

预收款项 154,319,242.07 311,024,762.40 114,787,729.31

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

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应付职工薪酬 12,158,789.90 10,436,716.26 12,243,513.64

应交税费 2,833,273.70 7,800,572.31 4,549,768.47

应付利息 4,264,964.19 2,608,737.41

应付股利 31,760,341.72 1,553,514.51 53,514.51

其他应付款 351,752,460.79 114,088,904.58 89,505,077.33

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负

198,350,000.00 51,000,000.00

债

其他流动负债 27,333,818.22 18,081,400.04 5,726,250.10

流动负债合计 2,705,004,611.16 2,324,462,075.30 1,668,748,983.82

非流动负债：

长期借款 72,500,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 3,689,500.00 3,689,500.00 3,689,500.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 3,753,400.00

递延收益

递延所得税负债 4,800,893.01 4,598,126.01

其他非流动负债

非流动负债合计 8,490,393.01 80,787,626.01 7,442,900.00

负债合计 2,713,495,004.17 2,405,249,701.31 1,676,191,883.82

所有者权益：

股本 258,692,460.00 258,692,460.00 258,692,460.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 224,739,904.94 208,423,546.11 177,983,363.61

减：库存股

其他综合收益 2,242,103.49 2,269,058.49 -112,667.09

专项储备

盈余公积 105,934,416.21 105,934,416.21 105,934,416.21

一般风险准备

未分配利润 -298,371,882.07 -179,696,082.75 -163,783,067.93

归属于母公司所有者权益合

293,237,002.57 395,623,398.06 378,714,504.80

计

少数股东权益 -40,699,914.25 -33,974,859.30 -37,063,991.17

所有者权益合计 252,537,088.32 361,648,538.76 341,650,513.63

负债和所有者权益总计 2,966,032,092.49 2,766,898,240.07 2,017,842,397.45

121 / 122

南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度报告 600250

第十二节 备查文件目录

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的

备查文件目录

会计报表

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及

备查文件目录

公告的原稿

董事长：徐德健

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 9 日

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