全柴动力：关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告_股票频道

股票简称:全柴动力股票代码:600218 公告编号:临 2015-019

安徽全柴动力股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月2 日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《安徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 5.6 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款。同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织财务部具体实施。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见,详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《全柴动力关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2015-009)。

根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况,现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下:

一、购买理财产品的相关情况

2015 年 4 月 9 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》。具体情况如下:

1、名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG316期

2、金额:人民币 700 万元

3、产品性质:保本收益型

4、投资方向:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率

5、产品期限:3 个月

6、产品起息日:2015 年 04 月 10 日

7、产品到期日:2015 年 07 月 10 日

8、预期年化收益率:5.00%

9、风险评级:低风险

10、资金来源:闲置募集资金

关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本收益型。在理财期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、对公司经营的影响

本次对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响公司募集资金投资项目的实施,符合公司和全体股东的利益。

四、截至本公告披露日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

2015 年 3 月 5 日,公司与中国银行股份有限公司全椒支行签订了《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。存入定期存款7000 万元,期限为 12 个月;

2015 年 3 月 5 日,公司与中国建设银行股份有限公司全椒支行签订了《中国建设银行安徽省分行结构性存款协议》。购买 1 个月、3个月、6 个月结构性存款,涉及金额分别为人民币 1674 万元、6000万元、10000 万元。其中 1 个月结构性存款 1674 万元于 2015 年 4 月6 日到期,已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 3 月 5 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥桐城路支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》。购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG151 期、JG152 期、JG153期,涉及金额分别为人民币 1000 万元、1000 万元、4000 万元。其中利多多对公结构性存款 2015 年 JG151 期产品 1000 万元于 2015 年 4月 8 日到期,已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 3 月 6 日,公司与中国银行股份有限公司全椒支行签订了《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》等。购买“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品,涉及金额为 5607万元。

2015 年 3 月 6 日,公司与中国农业银行股份有限公司全椒支行签订了《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》等,购买中国农业银行“金钥匙本利丰”2015 年第 1028 期贵宾专享人民币理财产品和“本利丰34 天”人民币理财产品,涉及金额分别为 8000万元、2000 万元。

2015 年 3 月 9 日,公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行签订了《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》、《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。购买“法人人民币结构性存款-专户型 2015 年第 41 期 E 款”产品,涉及金额 10000 万元,产品期限 184 天。

以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见 2015 年 3 月 7日、3 月 10 日、3 月 11 日、4 月 9 日、4 月 10 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临 2015-010”、“2015-011”、“2015-012”、“2015-017”、“2015-018”。

五、备查文件:

1、《利多多对公结构性存款产品合同》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二 O 一五年四月十日

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