金健米业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
海证 交易所:
现 据贵所印发的 海证 交易所 募集资金管理办法(2013 年修 ) 及相
格式指引的规定,将 2014 年度募集资金存放 使用情况专项说明如
一、募集资金基本情况
(一) 实 募集资金金额和资金到账时间
中国证 监督管理委员 于 准湖南金健米业股份 限 非 开发行股票的批
复 证监许可 2013 1431 准, 由 承销商中国国 金融 向湖南金霞粮食
产业 限 湖南发展投资集团 限 湘江产业投资 限责任 和湖南 湘创富投
资 限 以非 开发行股票的方式发行人民 普通股 A 股 股票 50,693,501 股
24,330,900 股 15,000,000 股和 7,299,200 股,发行 股人民 4.11 元,共募集资金
40,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 750.00 万元后的募集资金 39,250.00 万元,已由
承销商中国国 金融 限 于 2013 年 11 20 日汇入 募集资金监管账户 另
除 网发行费 招股说明书印 费 申 师费 律师费 评估费等 发行权益性证 直
接相 的新增外部费用 198.27 万元后, 次募集资金净额 39,051.73 万元 述募
集资金到位情况已 天健 师 务所(特殊普通合 )验证,并由 出 验资 告 天健验 2013 2-17
( ) 募集资金使用和结余情况
以前年度已使用募集资金 36,051.12 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额 21.03 万元 2014 年度实 使用募集资金 3,000.61 万元,2014 年度收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3.04 万元,累 已使用募集资金 39,051.73
万元,,累 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 24.07 万元
截至 2014 年 12 31 日, 募集资金已全部使用完 ,募集专户余额 零
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二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保 投资者的利益,
按照 中 人民共和国 法 中 人民共和国证 法 海证 交易所股票 规则
及 海证 交易所 募集资金管理办法(2013 年修 ) 等 法律 法规和规范
性文 的规定,结合 实 情况, 定了 募集资金管理办法 据 募集资金管理办
法 , 对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国国
金融 限 于 2013 年 11 26 日分别 交通银行股份 限 常德分行 京银行股份
限 长沙分行签 了 募集资金专户存储 方监管 议 ,明确了各方的权利和义务
方监管 议 海证 交易所 方监管 议范 存在重大差异, 在使用募集资金时
已 严格遵照履行
( ) 募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 31 日, 在交通银行股份 限 常德分行和 京银行股份 限
长沙分行开设的募集资金专用账户中的资金已全部使用完 ,鉴于此情况, 已将
述募集资金专用账户注销 同时, 交通银行股份 限 常德分行 京银行股份
限 长沙分行 保荐机构 承销商 中国国 金融 签 的 募集资金专户存储 方监管 议 终止
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见 告 1
( ) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目 出现异常情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
存在变更募集资金投资项目的情况
( ) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
存在募集资金投资项目对外转让或置换情况
第 4 页 共 6 页五、募集资金使用及披露中存在的问题
年度, 募集资金使用及披露 存在重大问题
:1.募集资金使用情况对照表
金健米业股份 限
〇一五年四 日
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1
募集资金使用情况对照表
2014 年度
编 单位:金健米业股份 限 单位:人民 万元
募集资金总额 39,051.73 年度投入募集资金总额 3,000.61变更用途的募集资金总额
已累 投入募集资金总额 39,051.73变更用途的募集资金总额 例
截至期 截至期 累 年 是否
是否已变更 募集资金 截至期 截至期 投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 调整后 承诺投入 年度 投入金额 承诺 度实 达到
项目 含部分 承诺投资 累 投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的 预
变更 总额 (2) (4)=(2)/(1) 状态日期 重大变
(1) (3)=(2)-(1) 效益 效益偿还银行
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 2013 年 12 否
贷款补充流动
否 19,051.73 19,051.73 19,051.73 3,000.61 19,051.73 100.00 适用 否
资金
合 39,051.73 39,051.73 39,051.73 3,000.61 39,051.73
达到 划进度原因 分 体项目 无
项目可行性发生重大变 的情况说明 无
募投项目先期投入 18,800 万元, 第 届董 第十 次 议审议, 2013 年 11 用募集资金 18,800 万元募集资金投资项目先期投入及置换情况
予以置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金 他使用情况 无
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