2015 年第一季度报告
公司代码:600309 公司简称:万华化学
万华化学集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 8
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2015 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人(会计主管人员)王青林
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 43,669,161,528.22 41,592,085,628.73 4.99
归属于上市公司 11,060,364,415.65 10,594,084,392.97 4.40股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 744,388,968.48 1,041,438,665.50 -28.52现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 4,535,504,042.14 5,136,453,372.23 -11.70
归属于上市公司 470,872,728.80 752,611,766.50 -37.43股东的净利润
归属于上市公司 406,161,007.68 705,927,949.73 -42.46股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产 4.35 7.48 减少 3.13 个百分点收益率(%)
基本每股收益 0.22 0.35 -37.14(元/股)稀释每股收益(元/股)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -5,301,387.56越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公 7,606,090.52司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 60,074,553.92 人民币与欧元、美元、日元互换
套期保值业务外,持有交易性金融 合约的公允价值变动损益资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 4,033,658.24和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后) -575,341.37
所得税影响额 -1,125,852.63
合计 64,711,721.122.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 78,549
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称(全称) 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
万华实业集团有限公司 1,091,880,317 50.50 0 质押 475,000,000 国有法人
全国社保基金一一八组合 28,426,095 1.31 0 未知 未知
中国建设银行-鹏华价值优 26,741,098 1.24 0 未知
未知势股票型证券投资基金
中国银河证券股份有限公司 23,452,067 1.08 0 未知
未知客户信用交易担保证券账户
华泰证券股份有限公司客户 19,430,011 0.90 0 未知
未知信用交易担保证券账户
烟台冰轮股份有限公司 17,335,960 0.80 0 未知 未知
广发证券股份有限公司客户 17,163,134 0.79 0 未知
未知信用交易担保证券账户
中国工商银行-广发大盘成 15,800,406 0.73 0 未知
未知长混合型证券投资基金
全国社保基金一零一组合 13,995,325 0.65 0 未知 未知
国信证券股份有限公司客户 13,143,429 0.61 0 未知
未知信用交易担保证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
万华实业集团有限公司 1,091,880,317 人民币普通股 1,091,880,317
全国社保基金一一八组合 28,426,095 人民币普通股 28,426,095
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投 26,741,098 26,741,098
人民币普通股资基金
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 23,452,067 23,452,067
人民币普通股保证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证 19,430,011 19,430,011
人民币普通股券账户
烟台冰轮股份有限公司 17,335,960 人民币普通股 17,335,960
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广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 17,163,134 17,163,134
人民币普通股券账户
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投 15,800,406 15,800,406
人民币普通股资基金
全国社保基金一零一组合 13,995,325 人民币普通股 13,995,325
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证 13,143,429 13,143,429
人民币普通股券账户
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加 6,454 万元,增长 853.55%,主要为人民币与欧元互换合约的公允价值增加所致。2、预付款项较期初增加 13,077 万元,增长 37.59%,为采购原材料的预付账款增加所致。3、长期待摊费用较期初增加 1,845 万元,增长 55.31%,为公司增加了该核算科目下催化剂的采购所致。4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加 446 万元,增长 108.96%,主要为人民币与美元互换合约、人民币与日元互换合约的公允价值减少所致。5、应付职工薪酬较期初减少 11,838 万元,下降 52.52%,主要为发放上年计提的员工奖金所致。6、应付利息较期初增加 2,355 万元,增长 30.59%,为公司应付债券及银行贷款计提的尚未支付的利息增加。7、应付股利较期初增加 5,956 万元,为控股子公司万华化学(宁波)氯碱有限公司需向少数股东支付的股利。8、其他非流动负债较期初减少 381 万元,下降 100%,为该科目核算的脱硫补助转至递延收益科目核算所致。9、其他综合收益较期初减少 597 万元,下降 47.66%,主要为海外子公司的外币报表折算差额变动所致。10、专项储备较期初增加 139 万元,增长 198.86%,为子公司万华化学(烟台)氯碱热电有限公司计提的尚未使用的安全费用。11、销售费用较上年同期增加 4,148 万元,增长 34.63%,主要为公司加大海外市场拓展力度,出口物流费用增加所致。12、管理费用较上年同期增加 8,942 万元,增长 42.32%,主要为公司计提的奖金及研发费用较上年同期增加所致。13、资产减值损失较上年同期减少 1,104 万元,下降 45.83%,主要为本期应收账款增长幅度小于上年同期应收账款增长幅度,计提的坏账准备相应减少。14、公允价值变动损益较上年同期增加 6,007 万元,为货币互换合约公允价值变动所致。
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2015 年第一季度报告15、投资收益较上年同期减少321万元,下降158.88%,主要为去年同期收到投资的红塔创新投资股份有限公司分红300万,而本年未收到所致。16、营业外收入较上年同期减少 7,577 万元,下降 86.07%,主要为收到的政府补助较上年同期减少所致。17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 29,705 万元,下降 28.52%,主要为本期公司净利润较上年同期减少所致。18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 103,325 万元,增长 31.34%,主要为万华烟台工业园项目付款较上年同期减少所致。19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少134,569万元,下降45.58%,主要为本期借款较上年同期减少所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用2011年公司控股股东万华实业集团有限公司于欧洲匈牙利布达佩斯时间2011年1月31日收购了匈牙利BorsodChem公司96%的股权,由于BorsodChem公司(以下简称"BC公司")与万华化学形成同业竞争和关联交易,万华实业集团有限公司(以下简称"万华实业")承诺"在BC公司的运营状况显著改善以后(包括但不限于预计未来12月不会出现正常性的经营性亏损、BC公司具备可持续性经营条件)的18个月内,万华化学有权要求万华实业提出以适当的方式解决BC公司与万华化学业务合并的议案;同时万华实业承诺在BC公司的运营状况显著改善以后的18个月内,提出以适当的方式解决与万华化学业务合并的议案,且在该议案提交股东大会表决时,万华实业将予以回避表决。"详细内容参见公司临2011-01号公告。上述承诺在履行期限内,截止目前还未达到需要履行承诺的条件 。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
公司名称 万华化学集团股份有限公司
法定代表人 丁建生
日期 2015 年 4 月 9 日
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2015 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:万华化学集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 1,101,553,505.98 1,024,674,432.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 72,096,092.98 7,560,805.90期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,598,775,328.61 2,347,646,327.25
应收账款 1,608,880,120.75 1,341,579,522.35
预付款项 478,613,041.36 347,847,267.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 113,134,033.94 128,461,907.03
买入返售金融资产
存货 3,108,855,567.05 3,009,992,528.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,580,900,564.16 1,548,767,821.41
流动资产合计 10,662,808,254.83 9,756,530,612.36非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 200,031,238.00 194,405,040.63
长期股权投资 87,541,640.60 88,740,045.58
投资性房地产
固定资产 15,202,737,894.35 15,194,706,091.81
在建工程 13,177,217,443.72 11,724,952,148.09
工程物资 1,427,800,115.96 1,651,540,601.04
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 1,594,428,526.84 1,611,644,411.28
开发支出
商誉 277,518,585.35 277,518,585.35
长期待摊费用 51,803,672.23 33,355,660.24
递延所得税资产 282,041,155.38 289,562,552.21
其他非流动资产 685,233,000.96 749,129,880.14
非流动资产合计 33,006,353,273.39 31,835,555,016.37
资产总计 43,669,161,528.22 41,592,085,628.73流动负债:
短期借款 5,279,721,083.72 4,496,443,321.52
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 8,554,705.49 4,093,972.33期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,898,606,320.13 2,044,515,908.77
应付账款 2,597,653,899.68 2,615,128,907.33
预收款项 663,372,021.93 763,746,175.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 107,030,735.48 225,411,626.19
应交税费 290,013,593.06 270,541,464.26
应付利息 100,545,150.76 76,991,519.66
应付股利 59,557,500.00
其他应付款 179,487,221.82 225,128,335.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,619,294,253.02 2,511,987,627.27
其他流动负债
流动负债合计 13,803,836,485.09 13,233,988,858.89非流动负债:
长期借款 13,768,750,256.92 12,837,515,833.62
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款 5,410,906.00 5,410,906.00
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 215,894,571.71 206,173,356.00
递延所得税负债 19,155,061.34 19,508,197.41
其他非流动负债 3,812,804.03
非流动负债合计 16,009,210,795.97 15,072,421,097.06
负债合计 29,813,047,281.06 28,306,409,955.95所有者权益
股本 2,162,334,720.00 2,162,334,720.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 48,335,935.15 48,344,055.18
减:库存股
其他综合收益 -18,496,135.05 -12,526,257.43
专项储备 2,081,921.06 696,629.53
盈余公积 1,579,310,659.11 1,579,310,659.11
一般风险准备
未分配利润 7,286,797,315.38 6,815,924,586.58
归属于母公司所有者权益合计 11,060,364,415.65 10,594,084,392.97
少数股东权益 2,795,749,831.51 2,691,591,279.81
所有者权益合计 13,856,114,247.16 13,285,675,672.78
负债和所有者权益总计 43,669,161,528.22 41,592,085,628.73法定代表人:丁建生主管会计工作负责人:寇光武会计机构负责人:王青林
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:万华化学集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 523,093,977.91 360,594,879.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 275,502,907.36 293,174,722.07
应收账款 70,348,491.64 112,652,132.14
预付款项 267,511,230.24 150,354,771.13
应收利息
应收股利 30,442,500.00
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2015 年第一季度报告
其他应收款 116,180,091.24 28,498,864.45
存货 902,306,384.27 1,113,599,397.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,389,383,528.96 1,387,752,323.43
流动资产合计 3,574,769,111.62 3,446,627,090.19非流动资产:
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 154,182,234.00 150,829,578.00
长期股权投资 2,167,234,849.93 2,028,433,254.91
投资性房地产
固定资产 5,817,406,535.26 5,926,720,863.45
在建工程 12,372,673,499.36 10,888,009,521.32
工程物资 1,338,688,971.90 1,582,385,565.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,179,235,542.59 1,189,356,396.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,355,701.47
递延所得税资产 130,620,448.44 134,257,766.23
其他非流动资产 383,524,594.85 443,508,664.40
非流动资产合计 23,580,922,377.80 22,363,501,610.56
资产总计 27,155,691,489.42 25,810,128,700.75流动负债:
短期借款 1,421,943,750.00 842,380,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,189,132,154.30 1,941,556,695.04
应付账款 1,692,704,743.37 1,739,357,323.45
预收款项 3,288,486,738.18 3,051,791,566.10
应付职工薪酬 70,125,529.43 140,042,347.36
应交税费 13,505,113.02 12,871,765.32
应付利息 63,023,842.50 63,029,926.93
应付股利
其他应付款 347,024,692.32 43,957,749.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,741,301,093.38 1,543,516,449.92
其他流动负债
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流动负债合计 9,827,247,656.50 9,378,503,823.54非流动负债:
长期借款 10,673,639,467.10 10,062,972,406.14
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款 5,410,906.00 5,410,906.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 167,173,356.00 161,173,356.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,846,223,729.10 11,229,556,668.14
负债合计 21,673,471,385.60 20,608,060,491.68所有者权益:
股本 2,162,334,720.00 2,162,334,720.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 101,425,729.87 101,433,849.90
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,579,310,659.11 1,579,310,659.11
未分配利润 1,639,148,994.84 1,358,988,980.06
所有者权益合计 5,482,220,103.82 5,202,068,209.07
负债和所有者权益总计 27,155,691,489.42 25,810,128,700.75法定代表人:丁建生主管会计工作负责人:寇光武会计机构负责人:王青林
合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:万华化学集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,535,504,042.14 5,136,453,372.23
其中:营业收入 4,535,504,042.14 5,136,453,372.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2015 年第一季度报告
二、营业总成本 3,766,169,770.11 4,032,227,339.60
其中:营业成本 3,154,336,266.17 3,554,897,748.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,741,136.26 16,211,541.39
销售费用 161,249,607.07 119,773,632.52
管理费用 300,713,066.91 211,292,618.38
财务费用 121,081,157.28 105,963,903.34
资产减值损失 13,048,536.42 24,087,895.77
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 60,074,553.92列)
投资收益(损失以“-”号填列) -1,190,517.49 2,021,981.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收 -1,190,284.95 -978,018.41益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 828,218,308.46 1,106,248,014.22
加:营业外收入 12,266,678.14 88,033,181.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 5,928,316.94 7,001,947.35
其中:非流动资产处置损失 5,301,387.56 6,549,981.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 834,556,669.66 1,187,279,247.87
减:所得税费用 200,891,416.85 263,187,145.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 633,665,252.81 924,092,102.54
归属于母公司所有者的净利润 470,872,728.80 752,611,766.50
少数股东损益 162,792,524.01 171,480,336.04
六、其他综合收益的税后净额 -5,969,877.62 1,609,809.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -5,969,877.62 1,609,809.44额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收 -5,969,877.62 1,609,809.44益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2015 年第一季度报告进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -105,400.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -5,969,877.62 1,715,209.44
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 627,695,375.19 925,701,911.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 464,902,851.18 754,221,575.94
归属于少数股东的综合收益总额 162,792,524.01 171,480,336.04八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.22 0.35
(二)稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方
实现的净利润为: 元。(不适用)法定代表人:丁建生主管会计工作负责人:寇光武会计机构负责人:王青林
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:万华化学集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,814,536,224.26 2,354,654,237.02
减:营业成本 1,506,677,908.85 1,882,916,589.42
营业税金及附加 320,299.70 283,264.82
销售费用 21,850,488.30 66,772,293.41
管理费用 176,987,018.53 126,136,616.31
财务费用 57,616,068.46 15,737,517.45
资产减值损失 1,754,242.56 -9,359,597.89
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 0列)
投资收益(损失以“-”号填列) 230,504,903.66 2,021,981.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收 -1,190,284.95 -978,018.41益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 279,835,101.52 274,189,535.09
加:营业外收入 4,035,469.40 5,428,559.68
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 73,238.35 139,968.25
其中:非流动资产处置损失 5,292.24 23,968.25
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2015 年第一季度报告
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 283,797,332.57 279,478,126.52
减:所得税费用 3,637,317.79 42,231,928.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 280,160,014.78 237,246,198.19五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 280,160,014.78 237,246,198.19七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:丁建生主管会计工作负责人:寇光武会计机构负责人:王青林
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:万华化学集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 4,489,668,822.26 5,646,612,095.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 147,906,383.21 17,257,799.01
收到其他与经营活动有关的现金 48,999,013.06 97,385,164.21
经营活动现金流入小计 4,686,574,218.53 5,761,255,059.07
购买商品、接受劳务支付的现金 2,862,045,093.62 3,964,591,346.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 339,410,229.90 318,850,470.58
支付的各项税费 340,731,058.31 276,041,820.81
支付其他与经营活动有关的现金 399,998,868.22 160,332,755.25
经营活动现金流出小计 3,942,185,250.05 4,719,816,393.57
经营活动产生的现金流量净额 744,388,968.48 1,041,438,665.50二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 500.00 26,949.16产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,467,090.00 2,070,300.32
投资活动现金流入小计 2,467,590.00 5,097,249.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,265,736,747.41 3,301,619,197.11产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,265,736,747.41 3,301,619,197.11
投资活动产生的现金流量净额 -2,263,269,157.41 -3,296,521,947.63三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,513,442,975.36 5,465,629,071.69
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,513,442,975.36 5,465,629,071.69
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2015 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 2,638,974,173.46 2,384,262,702.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 266,401,649.34 126,593,110.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,391,686.40 2,402,961.65
筹资活动现金流出小计 2,906,767,509.20 2,513,258,773.88
筹资活动产生的现金流量净额 1,606,675,466.16 2,952,370,297.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,916,203.36 -29,105,672.92
五、现金及现金等价物净增加额 76,879,073.87 668,181,342.76
加:期初现金及现金等价物余额 1,024,674,432.11 988,922,382.29
六、期末现金及现金等价物余额 1,101,553,505.98 1,657,103,725.05法定代表人:丁建生主管会计工作负责人:寇光武会计机构负责人:王青林
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:万华化学集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,807,732,977.21 3,669,003,707.75
收到的税费返还 19,106,320.29 6,910,293.32
收到其他与经营活动有关的现金 18,336,405.40 14,267,785.59
经营活动现金流入小计 2,845,175,702.90 3,690,181,786.66
购买商品、接受劳务支付的现金 1,609,465,754.86 2,365,519,045.96
支付给职工以及为职工支付的现金 167,714,140.83 187,949,210.60
支付的各项税费 20,626,956.45 6,401,959.87
支付其他与经营活动有关的现金 193,438,372.69 118,541,385.74
经营活动现金流出小计 1,991,245,224.83 2,678,411,602.17
经营活动产生的现金流量净额 853,930,478.07 1,011,770,184.49二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 891,098.40 31,461,309.32
投资活动现金流入小计 891,098.40 34,461,309.32
购建固定资产、无形资产和其他长期 1,758,873,394.06 2,748,700,001.21资产支付的现金
投资支付的现金 140,000,000.00 80,635,420.00
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2015 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现 -金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,898,849.28 24,667,646.40
投资活动现金流出小计 1,902,772,243.34 2,854,003,067.61
投资活动产生的现金流量净额 -1,901,881,144.94 -2,819,541,758.29三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,753,694,375.00 2,587,576,421.77
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,753,694,375.00 2,587,576,421.77
偿还债务支付的现金 376,659,375.00 452,182,528.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现 168,532,965.38 90,191,657.09金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,402,961.65
筹资活动现金流出小计 545,192,340.38 544,777,147.31
筹资活动产生的现金流量净额 1,208,502,034.62 2,042,799,274.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 1,947,730.81 460,176.46响
五、现金及现金等价物净增加额 162,499,098.56 235,487,877.12
加:期初现金及现金等价物余额 360,594,879.35 662,594,278.03
六、期末现金及现金等价物余额 523,093,977.91 898,082,155.15法定代表人:丁建生主管会计工作负责人:寇光武会计机构负责人:王青林4.2 审计报告本报告未经审计。
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