证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2015-033
华丽家族股份有限公司关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华丽家族股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]800 号)核准,本公司获准非公开发行人民币普通股(A 股)股票总数不超过 46,448 万股。本公司实际已非公开发行人民币普通股(A 股)股票 463,214,000 股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 3.67 元,募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,699,995,380.00 元 , 减 除 发 行 费 用 人 民 币88,407,180.00 元后,募集资金净额为人民币 1,611,588,200.00 元。上述资金于 2014 年 9 月 1 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字(2014)第 114200 号《验资报告》。
截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金总额为人民币 1,699,995,380.00元,非公开发行费用为人民币 88,407,180 元,累计使用募集资金为人民币211,936,611.65 元(含闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 20,000,000.00元),募集资金利息收入扣除银行服务费净额为人民币 14,785,514.49 元。期末公司募集资金余额为人民币 1,414,437,102.84 元。二、 募集资金管理情况(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,制定了《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采取的专户存储制度。
本公司及保荐机构华英证券有限责任公司与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行签署了《募集资金三方监管协议》,与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》,本公司、实施募集资金投资项目的子公司及保荐机构华英证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。(二) 募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日
募集资金开户银行 账号 项目
账户余额
中国农业银行股份
03335100040025199 647,753,505.95
有限公司上海黄浦
中国工商银行股份
支行 1001262129204643565 128,516,019.30
有限公司上海市外
中国工商银行股份
滩支行 太上湖项目
1102261919000016233 32,701,641.04
有限公司苏州吴中 (A、B地块)
中国工商银行股份
支行 太上湖项目
1102261919000016109 5,465,936.55
有限公司苏州吴中 (2地块)
兴业银行股份有限
支行 216110100100213012 600,000,000.00
公司上海闵行支行
合计
1,414,437,102.84三、 本年度募集资金的实际使用情况(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。(二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在无法单独核算效益的原因及其情况。(三) 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2014 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 11,714.61 万元。具体情况如下:
单位:人民币万元
截至 2014 年 9 月 12 日以自筹资
序号 子项目名称 实际募集资金净额
金预先投入的金额
1 太上湖项目(A 地块) 50,000.00 6,812.28
2 太上湖项目(B 地块) 20,000.00 1,146.86
3 太上湖项目(2 地块) 91,158.82 3,755.47
合计 161,158.82 11,714.61
上述以首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2014]第 114310 号报告验证。截至 2014 年 12 月 31 日,上述置换事项已实施完毕。(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2014 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 10 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。
本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理办法》的规定。
截至 2014 年 12 月 31 日,公司已使用闲置募集资金 2,000.00 万元暂时补充流动资金。(五) 节余募集资金使用情况
本年度不存在节余募集资金使用情况。(六) 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
经由公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设的情况下,同意公司及子公司苏州华丽家族置业投资有限公司及苏州地福房地产开发有限公司自公司董事会批准之日起 12 个月内使用闲置募集资金不超过 90,000.00 万元(含90,000.00 万元)进行现金管理。
本期公司循环累计使用闲置募集资金购买保本理财产品共计 270,000.00万元,取得收益共计 1,065.21 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 90,000.00 万元。四、 变更募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在其他变更以及对外转让或置换募投项目的资金使用情况。五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。
六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,认为:华丽家族股份有限公司董事会编制的 2014 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了华丽家族股份有限公司募集资金 2014 年度实际存放与使用情况。
七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
公司保荐机构华英证券有限责任公司对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见,认为:华丽家族 2014 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。八、上网披露的公告附件1、华英证券有限责任公司对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二○一五年四月八日附表 1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:华丽家族股份有限公司 2014 年度 单位:人民币万元
募集资金总额 161,158.82 本年度投入募集资金总额 21,193.66变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 21,193.66变更用途的募集资金总额比例
项目可
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年
募集资金 截至期末 截至期末 是否达 行性是
承诺投 目,含部 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 度实
承诺投资 承诺投入 累计投入 到预计 否发生
资项目 分变更 资总额 入金额 入金额的差额(3) (%)(4)= 用状态日 现的
总额 金额(1) 金额(2) 效益 重大变
(如有) =(2)-(1) (2)/(1) 期 效益
化太上湖
项目(A) 无 50,000.00 50,000.00 50,000.00 13,158.52 13,158.52 -36,841.48 26.32 否 否地块太上湖
项目(B) 无 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1,580.65 1,580.65 -18,419.35 7.90 否 否地块太上湖
项目(2) 无 91,158.82 91,158.82 91,158.82 4,454.49 4,454.49 -86,704.33 4.89 否 否地块
暂时补 2,000.00 2,000.00 不适用 不适用充流动资金
合计 161,158.82 161,158.82 161,158.82 21,193.66 21,193.66 -141,965.16
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三(三)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三(四)
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本报告三(六)
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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