证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2015-016
重庆燃气集团股份有限公司
关于 2014 年度募集资金实际使用情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]836 号)文的核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商原申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 15600 万股,发行价为每股人民币 3.25 元,共计募集资金 50700.00 万元,扣除承销和保荐费用 2632.20 万元后的募集资金为 48067.80 万元,已由主承销商申银万国于 2014 年 9 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费、上市登记托管费用等与发行权益性证券直接相关的发行费用 1159.00 万元后,公司本次募集资金净额为46908.80 万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(大信验字[2014]第 12-00002 号)。
(二) 募集资金的使用金额及年末余额
1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
公司募集资金净额为 46908.80 万元,2014 年度投入募投项目资金 46908.80 万元,累计投入募投项目资金 46908.80 万元,募集资金已全部使用完毕。具体情况详见附件。
2.募投项目先期投入和置换情况
公司于 2014 年 12 月 15 日召开第二届董事会第七次(临时)会议,审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金 46908.80 万元全部置换前期已预先投入的自筹资金。本公司独立董事、监事会以及保荐机构申银万国发表了同意意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司编制的《重庆燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证,并出具了《关于重庆燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(XYZH/2014CQA2006)。根据上述鉴证报告,截止 2014 年 9 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 98576.85 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,切实保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,制定了《重庆燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构申银万国于 2014 年 10 月 29日与重庆农村商业银行股份有限公司营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
根据本公司连同保荐机构申银万国于 2014 年 10 月 29 日与重庆农村商业银行股份有限公司营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司在重庆农村商业银行股份有限公司营业部开设募集资金专户,账户号为 5001010120010019153,该专户仅用于本公司“重庆市都市区天然气外环管网及区域中心城市输气干线工程”项目募集资金的存储和使用。截止 2014 年 12 月31 日,募集资金净额已全部置换前期预先投入的自筹资金。公司分别于 2014 年 12 月 24 日、2014 年 12 月 31 日将募集资金专户存款共计482641943.49 元(此金额包含:银行存款利息扣除手续费后净额463943.49 元;信息披露费、审计费、律师费、上市登记托管费用等与发行权益性证券直接相关发行费用 1159.00 万元)全部转入本公司自有资金账户,同时注销了募集资金专户。
三、本年度募集资金实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在问题。
六、会计师事务所对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经核查,信永中和会计师事务所认为:重庆燃气上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了重庆燃气 2014 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查,申万宏源证券(原申银万国,现已更名)认为: 2014年度,重庆燃气按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用与管理制度》的要求进行募集资金的管理和使用。公司募集资金存放与使用情况符合相关法规和规章的要求。
九、上网披露的公告附件
(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;
(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。附件:2014 年度募集资金实际使用情况表特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2015 年 4 月 10 日附件:
2014 年度募集资金实际使用情况表
编制单位:重庆燃气集团股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 46,908.80 本年度投入募集资金总额 46,908.80
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 46,908.80
累计变更用途的募集资金总额比例 无
项目可行性
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 是否发生重
(含部分变更) 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
大变化重庆市都市区天然气外
暂未产生
环管网及区域中心城市 否 46,908.80 46,908.80 46,908.80 46,908.80 100.00% 2015 年 - 否
效益输气干线工程
合计 - 46,908.80 46,908.80 - - - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告“一、(二)、2、 募投项目先期投入和置换情况”所述
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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