公司代码:600232 公司简称:金鹰股份
浙江金鹰股份有限公司
2014 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 金鹰股份 600232 /
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘浩力 傅缀芳
电话 0580-8021228 0580-8021228
传真 0580-8020228 0580-8020228
电子信箱 hollywood212@hotmail.com gecl@zsptt.zj.cn
二、主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减(%)
总资产 1,806,598,919.37 1,838,987,324.55 -1.76 1,923,313,087.94
归属于上市公司股东的净 1,175,755,627.82 1,179,262,362.21 -0.30 1,196,914,723.52资产
本期比上年同期
2014年 2013年 2012年
增减(%)
经营活动产生的现金流量 82,263,900.10 116,073,094.04 -29.13 65,683,212.81净额
营业收入 1,175,972,283.07 1,262,715,890.32 -6.87 1,087,886,567.79
归属于上市公司股东的净 25,698,436.61 11,534,202.32 122.80 8,414,148.37利润
归属于上市公司股东的扣 23,163,158.14 5,304,665.07 336.66 -7,183,074.60除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(% 2.18 0.97 增加1.21个百分 0.69
) 点
基本每股收益(元/股) 0.07 0.03 133.34 0.02
稀释每股收益(元/股) 0.07 0.03 133.34 0.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 22,458
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 21,885
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东 0总数(户)
前 10 名股东持股情况
持有有限
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份数
股东名称 售条件的
质 例(%) 数量 量
股份数量
浙江金鹰集团有限公司 境内非 46.87 170,952,293 0 质押 161,000,000
国有法
人
葛玉金 未知 0.53 1,940,498 0 未知
云南国际信托有限公司 未知 0.45 1,627,890 0 未知-瑞滙 2 集合资金信托计划
王德亮 未知 0.43 1,584,300 0 未知
郭有红 未知 0.37 1,364,600 0 未知
梁育理 未知 0.37 1,344,700 0 未知
李臻 未知 0.3 1,080,000 0 未知
招商证券股份有限公司 未知 0.27 990,067 0 未知
陈离剑 未知 0.26 951,000 0 未知
赵峪 未知 0.24 860,300 0 未知
上述股东关联关系或一致行动的说 未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
明 披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
本报告期公司无优先股事项。
2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三、管理层讨论与分析
2014 年是公司面临重重压力和严峻挑战的一年,公司主导产品亚麻纺织一线用工紧缺、产能释放不足,黄麻机械、塑机产品出口订单减少,国际国内市场竞争激烈。面对跌宕起伏的市场冲击,金鹰人和衷共济、不畏艰难,加大产品结构调整和产品开发创新力度,努力推进品牌建设和品牌延伸,坚持不懈抓好产品质量管理,想方设法开拓新的市场,使企业在逆境中保持了平稳健康发展作出了不懈的努力。
报告期内,公司管理层与全体员工在重重困难面前,逆势而上,奋发有为,坚持效益优先,科学合理组织生产经营,加大产品开发、技术创新和技术改造力度、积极开拓市场等举措,牢牢把握"稳增长、促优化、强内控"的工作基调,有效推进主业良性稳健发展。公司管理层针对亚麻纱市场需求稳定的市场趋势,想方设法增加一线用工,提高工人工资收入水平。同时加强技术改造,提高生产效率,提升产品质量。在纺机制造领域及时调整工作思路,研发新一代能纺高品质亚麻纱,产量高的成套亚麻纺纱设备,并强化金鹰亚麻纺纱设备品牌,不断加强品质管理,精心培育产品与市场核心竞争优势。绢纺、塑机等分厂紧紧围绕年初董事会制订的年度经营目标,花精力压缩成本,狠下功夫对已有产品进行改进和提高,积极探索有利于提升产品质量和降低生产成本的新工艺、新技术。努力化解劳动用工成本、融资成本、汇率等诸多不利因素影响,使企业依然保持了生产经营的稳健有序推进。公司报告期内实现营业收入 117597 万元,较上年同期减少6.87%,全年实现归属上市公司股东的净利润为 2570 万元,较上年同期增长 122.81%。
报告期内主营业务及其经营情况分析
1、纺织机械,在原来不断改进提高的基础上继续加大产品开发、技术创新力度,特别在专业核心优势进一步提升和加强方面取得了较好成效。2014 年公司纺织机械实现主营业务收入 24599 万元,同比下降 2.28%;主营业务成本 17520 万元,同比下降 4.11%,实现毛利 7079 万元,同比上升 2.57%。
2、公司纺织产业市场需求亚麻纺织相对平稳,绢纺等产品需求不旺。公司生产销售比较稳定,2014 年公司纺织产业实现主营业务收入 65450 万元,同比下降 5.14%,主营业务成本 58432 万元,同比下降 7.10%,实现毛利 7018 万元,同比上升 15.09%。
3、2014 年塑机公司经受住了严峻挑战。报告期内,实现主营业务收入 17653 万元,同比下降21.36%,主营业务成本 14507 万元,同比下降 21.43%,实现毛利 3146 万元,同比下降 21.07%。
4、针织、服装在 2014 年生产销售也比较稳定。在报告期内,实现主营业务收入 8916 万元,同比上升 4.47%,主营业务成本 8422 万元,同比上升 5.99%,实现毛利 494 万元,同比下降 16.13%。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,175,972,283.07 1,262,715,890.32 -6.87
营业成本 995,008,815.13 1,083,589,212.47 -8.17
销售费用 34,439,514.13 45,146,223.97 -23.71
管理费用 65,374,978.16 56,130,093.68 16.47
财务费用 14,132,859.46 26,495,837.17 -46.66
经营活动产生的现金流量净额 82,263,900.10 116,073,094.04 -29.13
投资活动产生的现金流量净额 -3,918,887.48 -2,976,647.99 -31.66
筹资活动产生的现金流量净额 -93,610,152.39 -83,895,551.14 -11.58
研发支出 23,895,062 24,712,885.00 -3.31
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
2014 年公司主营业务收入比上年同期有所下降,下降因素主要还是市场需求因素。其中纺织产品收入 65450 万元,比上年同期减少 5.14%,成本比上年同期减少 7.1%,毛利率增加 1.88%。其中机械产品收入 42252 万元,比上年同期减少 11.27%,成本比上年同期减少 12.8%,毛利率增加 1.34%,服装产品收入比上年同期略微增加 4.5%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
纺织行业 584,319,866.53 59.08 628,995,233.60 58.45 -7.10
机械行业 320,268,116.56 32.38 367,351,420.92 34.14 -12.81
服装行业 84,220,844.77 8.51 79,457,238.32 7.38 6.00
其他 290,350.13 0.03 375,410.68 0.03 -22.65
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
纺织品 584,319,866.53 59.08 628,995,233.60 58.45 -7.10
纺机及配 175,200,264.77 17.71 182,716,242.74 16.98 -4.11件
注塑机及 145,067,851.79 14.67 184,635,178.18 17.16 -21.43配件
服装 84,220,844.77 8.51 79,457,238.32 7.38 6.00
其他 290,350.13 0.03 375,410.68 0.03 -22.65(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
纺织行业 654,498,462.10 584,319,866.53 10.73 -5.14 -7.10 增加 1.89
个百分点
机械行业 422,523,052.22 320,268,116.56 24.21 -11.27 -12.81 增加 1.34
个百分点
服装行业 89,160,258.75 84,220,844.77 5.54 4.46 6.00 减少 1.37
个百分点
其他 776,407.76 290,350.13 62.61 5.64 -22.65 增加 13.69
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
纺织品 654,498,462.10 584,319,866.53 10.73 -5.14 -7.10 增加 1.89
个百分点
纺机及配 245,993,243.01 175,200,264.77 28.78 -2.28 -4.11 增加 1.36
件 个百分点
注塑机及 176,529,809.21 145,067,851.79 17.83 -21.36 -21.43 增加 0.07
配件 个百分点
服装 89,160,258.75 84,220,844.77 5.54 4.46 6.00 减少 1.37
个百分点
其他 776,407.76 290,350.13 62.61 5.64 -22.65 增加 13.69
个百分点2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境内 764,240,874.42 6.76
境外 402,717,306.41 -24.92
(三)核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在:
1、良好的企业文化和管理优势。金鹰人始终坚持自强不息、坚韧不拔、勇于创新、讲求实效的理念,培育了具有海岛特色又符合企业实际的企业文化,形成了支撑公司稳健发展的雄厚文化底蕴。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队,建立了严格的品质控制和保证体系,通过不断创新,使管理效果持续改进提高,生产效率不断提升,为公司的未来发展奠定了扎实的基础。
2、专业技术装备优势;金鹰麻绢纺、机械成套设备的技术工艺水平领先于国内同行,市场占有率一直保持在 85%以上。其中研发的绢纺新工艺技术装备可纺制 300N/2 以上优质高支精品绢丝,代表了我国绢纺行业的最高水平。公司 40 多年以来,致力于麻纺技术装备的开发与创新,1994年开发了我国第一代亚麻纺机成套设备,1999 年,由中国纺织工业协会牵头,花巨资买断拥有 160余年制造历史的世界纺织机械著名厂商英国麦凯公司处于国际领先水平的亚麻、黄麻、剑麻等成套设备产品的全部技术、专利、商标和冠名权,通过消化、吸收、再创新,为金鹰和麦凯技术合炉融汇,研制开发世界一流且又贴近国内外用户价位要求的麻类纺机装备具备了强大的优势。为推进我国麻纺工业技术装备整体水平的提升产生了积极的影响,性价比优势凸显。金鹰塑机生产规模产品品位居全国前列,公司非常注重节能、节效、大型注塑机的研发,其中内循环直压式精密高速机已获得国家科技创新基金项目支持,已拥有三项国家专利,为节能减排作出了重要贡献。
3、专业特色优势和品牌优势;公司用自己研发的桑蚕绢纺成套设备和麻类机械成套设备,先后创办了我国最大规模之一的金鹰绢纺厂、金鹰亚麻纺织厂,成功地开创了国内独树一帜的纺机成套设备研制开发与纺织试验基地建设并驾齐驱、纺机制造和纺织工艺实践紧密结合、交融互动、相互促进、同步发展的金鹰特色优势。其中亚麻纺织造就了从原料种植到服装成衣的完整、成熟的产业链。金鹰亚麻纱、金鹰桑蚕绢丝均为中国名牌产品,金鹰商标为中国驰名商标。
(四)公司发展战略
牢固树立“诚信为本、创新为魂、励精图治、追求卓越”的企业精神,紧紧围绕“推进做实终端品牌产品、终端市场、产业优化、企业转型升级”的企业发展战略部署,以不断创新为动力,经济效益为目标,实现重点突破。推进管理创新,强化成本管理与控制,推进科技创新,提升企业自主创新能力,减持品牌建设不放松,努力打造提升企业核心竞争力,为企业持续稳定发展注入新的力量源泉,不断提升企业盈利水平。
(五)经营计划
2015 年,是全面完成“十二五”规划的收官之年,是全面深化改革的关键之年,也是全面推进依法治国的开局之年,做好 2015 年经营发展工作意义重大。2015 年,公司计划实现营业收入 13亿元。
2015 年公司继续坚定不移地着力发展和提升品牌经营、国内营销和国际贸易的核心竞争力。努力把握舟山群岛新区建设的历史机遇,优化完善产业结构,实现资源的更为有效配置。把握好发展速度与效益质量的关系,实现企业稳步、健康、持续的发展。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
1、会计政策变更
自 2014 年 1 月 26 日起,财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》共八项具体会计准则,除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新会计准则的实施对本公司 2014 年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。 董事会一致认为:本次会计政策变更是根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,符合公司实际情况。同意公司执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则。
2、会计估计变更
报告期内公司无会计估计变更。
4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本公司合并财务报表范围包括浙江金鹰塑料机械有限公司、浙江金鹰绢纺有限公司、江苏金鹰绢麻纺织有限公司等 13 家公司。与去年相比,本年新设增加上海凡拓服饰有限公司 1 家。 详见“财务报告”中“六、合并范围的变化”及“七、在其他主体中的权益”相关内容。
浙江金鹰股份有限公司
2015 年 4 月 8 日
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