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航天信息：2014年年度报告(修订版)

来源：上交所
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 2015-04-09 16:12:20
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航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

航天信息股份有限公司

(600271)

2014 年年度报告航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人时旸、主管会计工作负责人张凤强及会计机构负责人(会计主管人员)韩成声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:

公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数,每 10 股派送现金红利 6.3 元(含税),总计派送金额为 581,742,000.00 元,本年度不进行资本公积转增股本。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示一、释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义

公司、本公司、航天信息 指 航天信息股份有限公司

董事会、监事会、股东大会 指 航天信息股份有限公司董事会、

监事会和股东大会二、重大风险提示

本报告已描述公司面临的风险,请查阅第四节“董事会报告”之“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

第二节 公司简介一、公司信息

公司法定中文名称:航天信息股份有限公司

公司法定中文名称缩写:航天信息

公司法定英文名称:AISINO CORPORATION

公司法定英文名称缩写:AISINO CORP.

公司法定代表人:时旸二、联系人和联系方式

1、公司董事会秘书:陈仕俗

电话:010-88896053 传真:010-88896055 E-mail:chss@aisino.com

联系地址:北京市海淀区杏石口路甲 18 号

2、公司证券事务代表:朱凯

电话:010-88896053 传真:010-88896055 E-mail:zk@aisino.com

联系地址:北京市海淀区杏石口路甲 18 号 董事会办公室三、基本情况介绍

公司注册地址:北京市海淀区杏石口路甲 18 号

公司办公地址:北京市海淀区杏石口路甲 18 号 航天信息园航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

邮政编码:100195

公司国际互联网网址:http://www.aisino.com

公司电子信箱:stock@aisino.com四、信息披露及备置地点

公司信息披露报纸名称:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点:公司董事会办公室五、公司股票简况

公司 A 股上市交易所:上海证券交易所

公司 A 股简称:航天信息

公司 A 股代码:600271六、公司报告期内注册变更情况

1、 公司首次注册情况

公司首次注册登记日期:2000 年 11 月 1 日

公司首次注册登记地点:国家工商管理总局

企业法人营业执照注册号:1000001003450

公司税务登记号码:110108710927388

公司组织结构代码:71092738-8

2、公司上市以来,主营业务的变化情况

公司上市以来,主营业务无变化。

3、公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来,控股股东无变更。七、其他有关资料

公司聘请的境内会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座9层

公司聘请的境内会计师事务所签字会计师姓名:罗玉成、戴慧航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据

单位:元 币种:人民币

本期比上年同期

主要会计数据 2014 年 2013 年 2012 年

增减(%)

营业收入 19,959,190,547.82 16,582,461,563.03 20.36 14,525,305,764.80归属于上市公司股

1,147,639,358.88 1,092,534,249.05 5.04 1,017,996,074.98东的净利润

归属于上市公司股 1,095,833,699.82 4.74

东的扣除非经常性 1,046,204,691.82 1,004,606,446.25损益的净利润经营活动产生的现

1,757,805,645.50 1,474,467,001.23 19.22 1,217,499,881.30金流量净额

本年末比上年末

2014 年末 2013 年末 2012 年末

增减(%)归属于上市公司股

6,712,615,765.55 6,109,788,727.73 9.87 5,414,146,513.06东的净资产

总资产 10,638,041,612.31 9,298,007,432.10 14.41 8,199,108,901.11(二)主要财务数据

主要财务指标 2014 年 2013 年 本期比上年同期增减(%) 2012 年

基本每股收益(元/股) 1.24 1.18 5.08 1.10

稀释每股收益(元/股) 1.24 1.18 5.08 1.10扣除非经常性损益后的基本

1.19 1.13 5.31 1.09每股收益(元/股)

加权平均净资产收益率 18.04 19.07 下降 1.03 个百分点 20.08(%)扣除非经常性损益后的加权

17.23 18.26 下降 1.03 个百分点 19.81平均净资产收益率(%)注:每股收益增减(%)与归属于上市公司股东净利润增减(%)不一致情况,是由于计算过程中四舍五入导致。二、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 2014 年金额 附注 2013 年金额 2012 年金额

非流动资产处置损益 629,642.28 651,287.99 -631,239.46计入当期损益的政府补助,但与公司正常

收到的财政补经营业务密切相关,符合国家政策规定、

53,350,521.86 助金、扶持企 34,434,817.91 21,759,724.36按照一定标准定额或定量持续享受的政府

业发展资金等补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益,以及 1,621,659.94处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,713,008.65 5,357,283.26 2,990,782.77

其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,846,238.25 24,530,297.50

少数股东权益影响额 -12,366,103.25 -7,412,307.85 -7,140,520.41

所得税影响额 -12,563,291.37 -11,231,821.58 -3,589,118.53

合计 51,805,659.06 46,329,557.23 13,389,628.73航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,公司围绕董事会提出的年度任务目标,积极应对市场竞争,加大市场开拓力度,加快产业布局调整,使公司营业收入、利润总额、成本费用等均圆满完成了董事会提出的年度目标。

公司全年共实现营业收入199.59亿元,比上年增长20.36%;实现利润总额20.62亿元,比上年增长15.32%;归属于母公司股东净利润11.48亿元,比上年增长5.04%;每股收益1.24元,比上年增长5.08%。

截止到2014年12月31日,公司资产总额达到106.38亿元,比上年增长14.41%;公司净资产达到80.49亿元,比上年增长14.28%(其中归属于母公司的净资产达到67.13亿元,比上年增长9.87%);加权平均净资产收益率为17.79%;经济增加值(EVA)达到16.05亿元,比上年增长14.77%;成本费用总额占营业收入比重为89.90%。(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析

2014年度公司实现营业收入1,995,919.05万元,同比增加337,672.90万元,增长20.36%;实现利润总额206,194.33万元,同比增加27,391.52万元,增长15.32%;实现归属于母公司的净利润114,763.94万元,同比增加5,510.51万元,增长5.04%。

单位:万元

增减变动金 增减变动比

项目 本年数 去年数

额 例

营业收入 1,995,919.05 1,658,246.16 337,672.89 20.36%

营业成本 1,653,034.54 1,378,172.95 274,861.59 19.94%

营业税金及附加 7,394.47 8,075.21 -680.74 -8.43%

销售费用 46,524.71 38,687.48 7,837.23 20.26%

管理费用 93,853.60 71,182.75 22,670.85 31.85%

财务费用 -6,502.36 -5,838.60 -663.76 -11.37%

经营活动产生的现金流量净额 175,780.56 147,446.70 28,333.86 19.22%

投资活动产生的现金流量净额 -57,077.98 -29,969.21 -27,108.77 -90.46%

筹资活动产生的现金流量净额 -84,030.50 -67,035.08 -16,995.42 -25.35%

研发支出 31,796.40 20,891.42 10,904.98 52.20%

2、营业收入比去年增长20.36%,主要原因一是公司不断拓展业务领域,布局金融支付业务领域,同时完善渠道建设,提高服务渠道的营销能力和市场化意识,渠道销售规模扩大;二是公司利用自身的技术优势、资金优势、资质优势等资源,积极参与行业招投标及系统集成项目,同时加大自主软件产品的研发,使公司网络、软件与系统集成业务规模扩大。

3、营业成本比去年增长19.94%,增速低于营业收入的增幅,主要原因是公司本年布局金融支付业务领域,毛利较高。成本分析表如下:

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

单位:万元

上年同期占总 本期金额较上

本期占总成本比

分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 成本比例 年同期变动比

例(%)

(%) 例(%)

增值税防伪税控 增值税防伪税控

211,126.96 12.79 159,705.68 11.60 32.20%

系统及相关设备 系统及相关设备

IC 卡 IC 卡 27,495.78 1.67 15,991.44 1.16 71.94%

网络、软件与系 网络、软件与系

383,810.92 23.24 318,127.68 23.11 20.65%

统集成 统集成

金融支付 金融支付 33,879.51 2.05 - - -

渠道销售 渠道销售 958,912.99 58.07 840,428.81 61.04 14.10%

其他 其他 36,076.96 2.18 42,530.27 3.09 -15.17%

合计 1,651,303.13 100.00 1,376,783.88 100.00 19.94

4、销售费用比去年增长20.26%,主要原因是公司经营规模扩大带来的费用增加。

5、管理费用比去年增长31.85%,主要原因是公司加大了研发投入,提高了部分研发人

员工资,导致本年度研发费用较上年大幅增加。

6、财务费用比去年下降11.37%,主要原因是本年银行存款利息收入同比增加845.88万

元。

7、研发支出

单位:万元

本期费用化研发支出 28,895.42

本期资本化研发支出 2,900.98

研发支出合计 31,796.40

研发支出总额占净资产比例(%) 3.95

研发支出总额占营业收入比例(%) 1.59

本年研究支出发生28,895.42万元,均计入当期损益。

开发支出年初余额为1,054.55万元,本年发生2,900.98万元,其中:计入当期损益39.74万

元、确认为无形资产2,709.69万元,年末余额为1,206.10万元。

公司研发支出主要是按照企业会计准则规定,核算的研发项目投入以及相关的研发人员

费用,公司研发项目主要涵盖了税务、金融和物联网产业的产品研发和解决方案研发,以及

公司基础技术和应用平台的研发。

报告期内公司费用化研发支出较去年大幅增长的原因主要为:1)并表范围扩大影响,

2014年公司完成了北京捷文科技股份有限公司和深圳德诚信用咭制造有限公司的并表,这两

家子公司主要从事金融支付相关产业,其在金融支付领域的研发支出较多,纳入并表范围后

导致公司研发支出的增长;2)公司加大研发投入的影响,2014年公司加大了在电子发票、增

值税系统升级版、大数据应用、云平台建设、信息安全、涉税增值软件、电子港澳通行证、

物流管理、身份识别、企业信息化等领域的研发投入,加大了对基础平台技术及核心技术的

研发投入,导致公司研发支出的增加。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

8、现金流量表分析

本年经营活动产生的现金流量净额为175,780.56万元,与去年相比增加25,696.71万元,主要是本年销售商品、提供劳务收到现金2,280,304.34万元,扣减本年购买商品、接受劳务支付现金1,831,658.84万元后,带来经营活动现金流入448,645.50万元。与去年销售商品、提供劳务收到现金扣减购买商品、接受劳务支付现金后的余额366,992.31万元相比,本年此项经营活动现金流入增加81,653.19万元。本年收到的税费返还与去年相比减少15,404.58万元。本年支付给职工以及为职工支付的现金与去年相比增加28,507.49万元。本年支付的各项税费与去年相比增加16,650.40。

本年投资活动产生的现金流量净额为-57,077.98万元,与去年相比减少27,108.77万元,主要是本年投资支付的现金与去年相比增加36,094.55万元。

本年筹资活动产生的现金流量净额为-84,030.50万元,与去年相比减少16,995.42万元。(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 报告期内主营业务分产品情况统计表

单位:万元

占主营业 主营业务收 占主营业 主营业务成

主营业务 主营业务

产品名称 务收入比 入比上年增 务成本比 本比上年增 毛利率

收入 成本

例 减比例 例 减比例增值税防伪

税控系统及 362,793.88 18.22% 24.36% 211,126.96 12.79% 32.20% 41.81%相关设备

IC 卡 30,394.10 1.53% 13.64% 21,979.23 1.33% 37.44% 27.69%网络、软件

492,406.47 24.74% 19.34% 383,810.92 23.24% 20.65% 22.05%与系统集成

渠道销售 983,035.83 49.38% 14.03% 958,912.99 58.07% 14.10% 2.45%

金融支付 53,452.18 2.69% - 33,871.02 2.05% - 36.63%

其他 68,618.38 3.44% 17.74% 41,602.01 2.52% -2.18% 39.37%

合计 1,990,700.84 100% 20.54% 1,651,303.13 100% 19.94% 17.05%

本年主营业务收入中增值税防伪税控系统及相关设备比去年增加71,061.6万元,增长24.36%。本年增值税防伪税控系统及相关设备的毛利率为41.81%,与去年相比下降3.45个百分点。公司从成立之初即从事“增值税防伪税控系统”的研发、生产、销售和服务工作,已形成了完整的产业链结构,覆盖了从硬件产品研发生产、核心芯片设计、应用软件开发、系统集成服务、产品销售到用户服务的全产业领域。公司目前销售的金税盘产品是税务部门指定的开具增值税发票的两款必备设备之一,面向全国增值税企业提供发票开具服务。该产品由国家统一定价,公司负责面向全国的销售组织工作,并按照国家规定每年度向用户收取设备服务费。此外,围绕“增值税防伪税控系统”,公司还提供了多种软、硬件产品来满足税局和企业的其他信息化需求,形成了完整的企业涉税信息化解决方案。通过多年发展,公司在该领域已形成了较强的核心竞争能力:1)拥有覆盖全国的产品销售网络和完善规范的服务体系;2)拥有自主知识产权的系统安全解决方案和加密技术;3)拥有强大的产品研发体系航天信息股份有限公司 2014 年年度报告和核心技术软、硬件产品;4)已拥有超过400万客户资源且已占据较大的市场份额。随着目前国家“营改增”政策的不断推进,将为公司该项业务带来更多的企业用户,为公司未来进一步拓展企业信息化业务奠定了客户基础。

本年IC卡收入比去年增加3,648.9万元,增长13.64%,本年IC卡毛利率为27.69%,与去年相比下降12.52个百分点,毛利率较2013年下降的原因主要为:1)税控专用IC卡影响,自2014年8月1日起,按照税务部门政策规定增值税防伪税控系统停止发售金税卡、IC卡等税控专用设备,全部使用金税盘、报税盘专用设备,由于原税控IC卡及IC卡专用读卡器的毛利率较高,此次政策变化导致公司“IC卡”业务的毛利率下降;2)高速公路IC卡影响, 2014年根据交通运输部联网工程要求,需免费对高速公路IC卡进行升级服务,升级费用较大导致公司此类业务成本增加,且高速公路IC卡占“IC卡”业务比重较大,也造成“IC卡”业务毛利率下降。由于公司“IC卡”业务主要是围绕相关产业的系统解决方案提供各类IC卡产品,因此该业务的毛利率水平受不同系统解决方案的影响较大,未来仍可能出现大幅波动情况。目前公司“IC卡”业务毛利率水平与市场同业公司相比处于中等水平。

本年网络、软件与系统集成收入比去年增加79,808.3万元,增长19.34%,本年网络、软件与系统集成毛利率为22.05%,与去年相比下降0.85个百分点。

本年渠道销售收入比去年增加120,973.4万元,增长14.03%,本年渠道销售毛利率为2.51%,与去年相比下降0.06个百分点。

公司按照战略发展规划不断拓展业务领域,在2014年拓展了金融支付业务领域,其业务主体为公司2013年底收购的北京捷文科技股份有限公司和深圳德诚信用咭制造有限公司。目前,该业务领域主要经营活动是面向银行客户提供POS机具、银行卡等金融支付产品、软件产品开发及POS专业化服务和电子支付解决方案等专业服务。公司该项业务收入主要为产品销售收入、软件收入及服务费收入,成本主要为材料成本、生产制造成本及人工成本。2014年该项业务实现收入53,452.18万元,毛利19,581.16万元,毛利率为36.63%。此项业务领域内,由于相关产品及服务涉及支付数据及交易流程,因此银行对此类产品及服务的性能、稳定性及安全性有较高的要求,相关产品均需通过专门的检测认证方可进入市场,属于行业专用设备或特殊性服务,因此该业务比公司其他业务毛利率水平相对较高。同时,该业务领域中参与者众多,竞争较为激烈,银行通常通过招标的方式确定入围厂商,即此类业务均由市场定价,与同行业相关公司比较,公司此项业务的毛利率处于中等水平。

2、主要客户情况分析

报告期内,前五名客户销售所实现的收入总额是281,488.60万元,占公司本年全部营业收入的14.10%。

报告期内,前五名供应商采购金额是250,374.05万元,占公司本年采购金额的13.87%。(三)资产、负债情况分析航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

截至2014年12月31日,公司资产总额为1,063,804.16万元,比2013年末的929,800.74万元增加134,003.42 万元,增长14.41%;负债总额为258,870.09 万元,比2013年末的225,549.11万元增加33,320.98万元,增长14.77%;归属于母公司股东的所有者权益总额为671,261.58万元,比2013年末的610,978.87万元增加60,282.70万元,增长9.87%。现对变动较大的科目进行如下分析:

单位:万元

项目 年末数 年初数 增减额 增减比例 主要变动原因

主要原因是公司渠道销售及

系统集成业务规模扩大所

致;另外公司本年收购完成

应收账款 97,505.51 68,338.42 29,167.09 42.68% 增加北京捷文科技股份有限

公司、深圳德诚信用咭制造

有限公司,该两公司应收账

款余额为 1.08 亿元。

主要原因是公司本年收购完

成增加北京捷文科技股份有

限公司、深圳德诚信用咭制

无形资产 29,318.41 19,251.65 10,066.76 52.29%

造有限公司,该两公司无形

资产年末公允价值为 0.85

亿元。

主要原因是对本期纳入合并

范围的北京捷文科技股份有

商誉 23,192.77 385.43 22,807.33 5917.35% 限公司以及深圳德诚信用咭

制造有限公司确认商誉所

致。

主要原因是公司本部本年支

长期待摊费用 3,136.14 2,380.53 755.61 31.74%

付房屋租赁费所致。

主要原因是公司年末使用银

应付票据 9,913.63 33,046.78 -23,133.15 -70.00% 行承兑汇票结算方式减少所

致

主要原因是公司渠道销售及

应付账款 81,970.00 60,466.90 21,503.09 35.56% 系统集成业务规模扩大所

致。

主要原因是公司本年计提的

工会经费、职工教育经费、

应付职工薪酬 7,198.32 5,280.18 1,918.14 36.33%

基本养老保险余额增加所

致。

主要原因是公司本年应交增

应交税费 24,117.08 18,009.52 6,107.56 33.91% 值税及应交企业所得税增加

所致。

主要原因是子公司本期分配

应付股利 231.49 98.07 133.42 136.04%

的股利尚未支付所致。

主要原因是公司收到的保证

其他应付款 14,421.02 10,231.52 4,189.50 40.95%

金增加所致。

主要原因是公司本年使用防

其他流动负债 523.40 2,748.01 -2,224.61 -80.95% 伪税控保证金 1,373.82 万元

所致。

主要原因是公司本年收到

长期借款 4,200.00 - 4,200.00 - 2013 年国有资本经营预算

资金所致。

主要原因是公司本年收到的

递延收益 3,758.79 2,043.23 1,715.56 83.96%

政府补助金额增加所致。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

单位:万元

项目 年末数 年初数 增减额 增减比例 主要变动原因

主要原因是公司本年度使用

其他非流动负债 204.50 1,085.19 -880.69 -81.16% 免税基金用于相关专项生产

发展所致。(四)核心竞争力分析

经过十几年的发展,公司积累了许多优质资源,在企业规模、产业链、无形资产等方面具有很强的竞争优势,核心竞争力主要表现在以下方面:

1、拥有覆盖全国的服务销售网络和完善规范的服务体系

公司已建立了一个集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体的遍布全国各地市、区、县的服务网络和完善规范的服务体系,拥有销售服务队伍愈万人。在客户关系型市场中,拥有较强的业务拓展能力。

2、积累了大量优质的企业客户资源

公司在涉税领域已积累用户几百万户,这给公司信息化业务及相关产业的拓展提供了宝贵的客户基础,是公司今后取得持续发展的客户资源保障。

3、拥有较强的科技创新能力以及丰富的国家大型工程实施经验

公司承袭了航天企业“自主创新”的优良传统,信息安全技术水平在国内处于领先水平,科技创新能力不断增强,在基础技术及应用技术研发方面取得了丰硕的成果。目前,公司拥有丰富的大型工程组织经验,已参与了“金税工程”、“金卡工程”、“金盾工程”、数字粮库、出入境管理等国家大型信息化工程的实施和建设。公司成功入选“国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业”,将为全面参与国家重大信息工程项目以及开展相关业务起到重要推动作用。

4、资质较为齐全

公司具有国家商用密码产品定点开发生产、销售单位等多项顶级资质,拥有信息产业部计算机信息系统集成一级资质;涉密计算机信息系统集成甲级资质;安防工程甲级资质;人防信息系统建设保密项目设计(施工)资质 (甲级);建筑智能化工程专业承包资质;拥有软件开发 CMMI 证书:CMMI Maturity Level 3;拥有国家许可的电子认证 CA 中心;已通过ISO9000 质量管理体系认证、ISO14000 环境体系认证和 ISO27000 信息安全管理体系认证。

5、具备较强的规模实力

经过十几年的发展,公司已发展成为拥有 9 亿多股本、员工超过 1.7 万人、总资产近 107亿元、净资产超过 80 亿元,年收入近两百亿的大型电子信息类企业,公司规模不断壮大,具有较强的抵御风险能力。(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

单位:万元

43,480报告期内投资额

200 万美元

投资额增减变动数 24,026.92

上年同期投资额 19,453.08

投资额增减幅度(%) 123.51注:“投资额增减变动数”和“投资额增减幅度”计算中未包含本年度美元投资额。

被投资的公司情况

被投资的公司 占被投资公司

主要经营活动 备注

名称 权益的比例

增值税防伪税控系统的技术

浙江爱信诺航天 公司以货币资金 2480 万元对浙江爱信诺航

推广和技术服务;电子产品 62%

信息有限公司 天信息有限公司进行同比例增资。

销售等

公司以货币出资方式设立全资子公司“香香港爱信诺(国 法人团体 CORP(除法律法

100% 港爱信诺(国际)有限公司”,注册资本

际)有限公司 规禁止及限制的行业外)

为 100 万美元。

增值税防伪税控系统的技术 公司以货币方式出资 123 万元与其他股东淄博爱信诺航天

推广和技术服务;电子产品 51% 共同投资设立淄博爱信诺航天信息有限公信息有限公司

销售等 司。

承接和开发各型计算机各类

软件,为国内公司介绍计算

美国爱瑞技术开 公司以货币方式出资 100 万美元增加美国

机软硬件选件等生产项目, 100%

发公司 爱瑞技术开发公司的注册资本。

引进设备技术,国际贸易,

开展有关咨询业务等

增值税防伪税控系统的技术 公司以货币出资方式出资 1670 万元与其他深圳航天信息有

推广和技术服务;电子产品 83.5% 股东方共同设立子公司深圳航天信息有限限公司

销售等 公司。

增值税防伪税控系统的技术 公司以货币出资方式出资 460 万元与其他山东航天金税技

推广和技术服务;电子产品 46% 股东方共同设立子公司山东航天金税技术术有限公司

销售等 有限公司。

增值税防伪税控系统的技术 公司以货币出资方式出资 153 万元与其他济宁爱信诺航天

推广和技术服务;电子产品 51% 股东方共同设立子公司济宁爱信诺航天信信息有限公司

销售等 息有限公司。

增值税防伪税控系统的技术 公司以货币出资方式出资 94 万元与其他股威海爱信诺航天

推广和技术服务;电子产品 47% 东方共同设立子公司威海爱信诺航天信息信息有限公司

销售等 有限公司。

增值税防伪税控系统的技术 公司以货币出资方式出资 255 万元与其他泰安爱信诺航天

推广和技术服务;电子产品 51% 股东方共同设立子公司泰安爱信诺航天信信息有限公司

销售等 息有限公司。

增值税防伪税控系统的技术 公司以货币出资方式出资 102 万元与其他潍坊爱信诺航天

推广和技术服务;电子产品 51% 股东方共同设立子公司潍坊爱信诺航天信信息有限公司

销售等 息有限公司

公司与其他股东方以盈余公积转增注册资

增值税防伪税控系统的技术

新疆航天信息有 本对新疆航天信息有限公司进行同比例增

推广和技术服务;电子产品 72%

限公司 资,公司出资额由 864 万元变为 1440 万

销售等

元。

POS 服务;电子支付系统整 公司以现金方式出资 40,680 万元收购该公北京捷文科技股

体解决方案;软件产品开发 60% 司 60%股权,其中 2014 年实际支付 28,476份有限公司

等 万元。

公司以现金方式出资 10,829.56 万元收购该深圳德诚信用咭 智能卡及金融 IC 卡制造;

56% 公司 56% 股 权 ,其中 2014 年实际支付

制造有限公司 软件产品开发等

9,091 万元。

2、募集资金使用情况航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □不适用

单位:万元,币种:人民币

募集资金 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募集 尚未使用募集资金

募集年份 募集方式

总额 募集资金总额 集资金总额 资金总额 用途及去向

2003 年 IPO 93,530.72 0 93,530.66 0.06 铺底流动资金

合计 / /

募集资金总体使用情况说明 公司已按照募集资金项目投资计划,完成了全部募集资金项目

的资金投入,计划投入的募集资金已使用完毕。目前,公司各

募集资金专户内的结余资金余额为 1,862.82 万元,主要为各账

户存放募集资金所产生的利息收益,后期将用于各项目的铺底

流动资金。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □不适用

单位:万元,币种:人民币

是否 募集资金 是否符 是否符

募集资金拟 募集资金实际 产生收益情

承诺项目名称 变更 本年度投 预计收益 合计划 合预计

投入金额 投入金额 况

项目 入金额 进度 收益防伪税控系统升级及产

否 24,800 0 24,795.85 118,051.00 252,211.11 是 是业化IC 卡应用技术研究及产

否 22,800 0 22,804.15 31,536.00 68,367.62 是 是业化

数字技术开发中心建设 是 20,800 0 7,022.83 20,960.00 62,978.27 是 是移动卫星通讯系统产业

是 20,800 0 20,800.00 — - 否 否化防伪税控新型专用票据

否 4,330.72 0 4,330.66 9,160.00 35,537.05 是 是打印机

合计 / 93,530.72 / 79,753.49 179,707.00 419,094.06 / /

募集资金承诺项目使用情况说明:

公司已按照募集资金项目投资计划,完成了全部募集资金项目的资金投入,期间根据相关项目实际进展情况对部分项目按照制度规定履行了变更程序,募集资金承诺项目整体情况如下:

(a)防伪税控系统升级及产业化项目:该项目计划募集资金投入 24,800 万元,截至目前募集资金已实际投入 24,795.85 万元,计划投入的募集资金已基本使用完毕,剩余资金为利息收入将作为铺底流动资金。根据投资计划,该项目完成了防伪税控系统的技术升级、相关生产科研用房的建设及生产线的改造,涿州生产基地已经投入运行,还完成了全国“营改增”的实施工作,并成功将系统拓展到小规模纳税人用户,“汉字防伪”系统已分别在稀土、石脑油、燃料油消费税退(免)税以及成品油经销企业中推广应用,公司的“网络发票”和“电子发票”系统也在不断进行市场拓展和实施。该项目已达到了预期收益。

(b)IC 卡应用技术研究及产业化项目:该项目计划募集资金投入 22,800 万元,截至目前募集资金已实际投入 22,804.15 万元,计划投入的募集资金已使用完毕,剩余募集资金为利息收入将作为铺底流动资金。根据投资计划,该项目完成了 IC 卡生产基地的技术改造,包括航天信息股份有限公司 2014 年年度报告建设接触 IC 卡封装生产线、非接触 IC 卡封装生产线以及相关 IC 卡产品生产线。此外,公司及时跟踪行业技术发展动向,引进射频卡(RFID)生产线,并进行了生产工艺、天线、IC 卡COS 等方面的研究与开发,积极围绕国家物联网产业,推进 RFID 相关技术和解决方案的研发和市场拓展。该项目已达到了预期收益。

(c)数字技术开发中心建设项目:该项目计划募集资金投入 20,800 万元,截至目前募集资金已实际投入 7,022.83 万元,另外 13,777.17 万元已变更为投资公司其他项目,计划投入的募集资金已使用完毕,剩余募集资金为利息收入将作为铺底流动资金。根据投资计划,该项目完成了相关试验设备购置,建设研发中心大楼、实验室、综合培训中心等,开展了相关重大研发项目,部分项目已取得重要突破或已推广应用。为了提高募集资金的使用效率,公司于 2011 年 9 月对其进行了变更,将 13777.17 万元投入“税务信息化产品开发及产业化项目”。该项目已达到了预期收益。

(d)移动卫星通讯系统产业化项目:该项目计划募集资金投入 20,800 万元,截至目前募集资金已实际投入 7,987.24 万元,另外 12,812.83 万元已变更为投资公司其他项目,计划投入的募集资金已使用完毕,剩余募集资金为利息收入将作为铺底流动资金。根据投资计划,公司于早期进行了项目的技术研发及产业化论证,鉴于移动卫星通讯市场的快速变化,公司于 2007 年变更投资方式,收购了湖南航天卫星通信科技有限公司,继续在直播星、卫星应用等领域开展相关业务。但由于国家对卫星通讯产业的政策调整,使湖南航天卫星通信科技有限公司丧失了原来拥有的资质优势,市场开拓也受到极大影响,因此公司启动了对湖南航天卫星通信科技有限公司的清算工作,并对其进行股权和债券的整体转让。该项目部分募集资金分别于 2007 年 11 月和 2009 年 4 月进行了变更,将 3000 万元用于投资上海爱信诺航芯电子科技有限公司和 9812.83 万元用于投资控股华迪计算机集团有限公司,分别进行核心芯片项目的研发推广和公司系统集成业务的拓展。

(e)防伪税控新型专用票据打印机项目:该项目计划募集资金投入 4,330.72 万元,截至目前募集资金已实际投入 4,330.66 万元,计划投入的募集资金已使用完毕,剩余募集资金为利息收入将作为铺底流动资金。根据投资计划,该项目研制成功 AISINO 系列票据打印机,使防伪税控系统专用票据打印机的市场占有率有了大幅提高。该项目已达到预期收益。

募集资金项目变更原因及变更程序说明:

经充分论证,公司对募集资金已进行了四次变更:

(a)变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额 2,550 万元,投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司。该变更事项经公司第三届董事会第十次会议和公司 2007 年度第一次临时股东大会决议通过,于 2007 年 11 月 29 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

(b)变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额 3,000 万元,用于在上海投资设立从航天信息股份有限公司 2014 年年度报告事芯片研发、生产和销售的公司。该变更事项经公司第三届董事会第十次会议和公司 2007 年度第一次临时股东大会决议通过,于 2007 年 11 月 29 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

(c)变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额 9,812.83 万元,投资控股华迪计算机集团有限公司。该变更事项经公司第三届董事会第二十一次会议和公司 2008 年度股东大会决议通过,于 2009 年 3 月 27 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

(d)变更数字技术开发中心建设项目投资金额 13,777.17 万元,投资于公司“税务信息化产品开发及产业化项目”。该变更事项经公司第四届董事会第十五次会议和公司 2011 年第二次临时股东大会决议通过,于 2011 年 9 月 16 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □不适用

单位:万元,币种:人民币

变更投资项目资金总额 29,140.00

变更后项 变更项目 是否符 是否符

对应原承诺 实际投入 产生收益

变更后的项目名称 目拟投入 的预计收 合计划 合预计

项目名称 金额 情况

金额 益 进度 收益

投资控股湖南航天卫 移动卫星通讯

2,550 2,550 7,823 - 是 否注 1

星通信科技有限公司 系统产业化在上海投资设立从事

移动卫星通讯

芯片研发、生产和销 3,000 3,000 13,634.4 3,995.30 是 否注 2

系统产业化售的公司

投资控股华迪计算机 移动卫星通讯

9,812.83 9,812.76 10,093 677.10 是 否注 3

集团有限公司 系统产业化

税务信息化产品开发 数字技术开发

13,777.17 13,777.17 44,071 41,556.07 是 是

及产业化 中心建设

合计 / 29,140.00 29,139.93 75,621.4 46,228.47 / /注:

1)“投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司”项目未达到预期收益原因:1)公司参与的国内直播星相关招标工作未能中标,对公司各年度产品销售量有较大影响;2)国家招标产品的招标价格不断下降,致产品毛利有所下降;3)公司所拥有的相关资质优势由于国家政策的逐步调整已基本丧失,市场拓展受阻。

2)“投资控股上海爱信诺航芯电子科技有限公司”项目未达到预期收益原因:1)由于集成电路行业本身的特点,前期研发实际投入比计划增大;2)公司为解决自主知识产权芯片加工工艺相关问题,加强了对产品质量和性能的测试工作,造成产品研发周期加长;3)安全芯片市场竞争激烈,公司市场拓展工作有待进一步加强。近年来公司不断加强技术研发和市场拓展,芯片业务保持了平稳的增长态势,预期未来业务发展良好。

3)“投资控股华迪计算机集团有限公司”项目未达到预期收益原因: 1)公司为加强自主安全可控的相关集成解决方案,加大了相关研发投入规模;2)受近年来宏观经济的影响,系统集成业务市场整体毛利率降低,市场竞争加剧;3)由于受到非经营性因素的影响,造成 2010 年该公司利润的大幅下降,影响了整体收益规模。近年来公司系统集成业务市场拓展情况良好,保持了平稳的增长态势,预期未来业务发展良好。

募集资金变更项目情况说明:

鉴于国内移动卫星通讯系统产业的技术和市场以及数字技术开发中心建设项目相关环境

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

和技术发生了变化,因此公司对募集资金投资项目进行了变更,分别用于如下四个项目:

(a)变更移动卫星通讯系统及产业化项目的投资方式,投资 2,550 万元(占前次募集资

金总额的 2.73%)控股湖南航天卫星通信科技有限公司。该变更事项经公司第三届董事会第

十次会议和公司 2007 年度第一次临时股东大会决议通过,于 2007 年 11 月 29 日披露了“变

更募集资金投资项目的公告”。

(b)变更移动卫星通讯系统及产业化项目的投资方向,投资 3,000 万元(占前次募集资

金总额的 3.21%)用于在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司。该变更事项经公

司第三届董事会第十次会议和公司 2007 年度第一次临时股东大会决议通过,于 2007 年 11 月

29 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

(c)变更移动卫星通讯系统及产业化项目的投资方向,投资 9,812.83 万元(占前次募集

资金总额的 10.49%)控股华迪计算机集团有限公司。该变更事项经公司第三届董事会第二十

一次会议和公司 2008 年度股东大会决议通过,于 2009 年 3 月 27 日披露了“变更募集资金投

资项目的公告”。

(d)变更数字技术开发中心建设项目的投资方向,投资 13,777.17 万元(占前次募集资

金总额的 14.73%)建设公司“税务信息化产品开发及产业化项目”。该变更事项经公司第四

届董事会第十五次会议和公司 2011 年度第二次临时股东大会决议通过,于 2011 年 9 月 15 日

披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

净利润

持股比例 营业收入

资产总额 净资产 2014 年

公司名称 主营业务 注册资本

2014.12.31 2014.12.31 2014 年

直接 间接

计算机软硬件及外围设华迪计算机集

备、通信设备、卫星应 11,024 40.40% 26.07% 582.61

团有限公司 64,204.43 16,375.15 87,952.92

用技术开发等北京航天世纪

信息咨询;企业形象策

投资咨询有限 1,168 51.00% 213.97

划等 5,240.37 4,359.46 853.64公司

增值税防伪税控系统的安徽航天信息

技术推广和技术服务; 1,010 67.00% 3,201.00

科技有限公司 11,016.51 5,536.08 33,533.58

电子产品销售等

自主选择经营项目开展北京航天金盾 经营活动(法律、行政

1,960 45.92% 22.96% 1,240.64

科技有限公司 法规、国务院决定禁止 5,043.96 3,829.03 21,058.80

的等不得经营)

技术开发、转让、咨北京航天金税 询、服务、培训、服

500 34.00% 8,223.99

技术有限公司 务;经济信息咨询;销 15,265.01 10,227.57 21,142.66

售机械电器设备等

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

单位:万元

净利润

持股比例 营业收入

资产总额 净资产 2014 年

公司名称 主营业务 注册资本

2014.12.31 2014.12.31 2014 年

直接 间接

技术开发、转让、咨北京航天联志 询、服务、培训;信息

3,000 55.00% 329.07

科技有限公司 咨询;销售开发后的产 8,313.78 3,785.67 25,340.98

品等

自主选择经营项目开展北京航天在线

经营活动(法律、行政

网络科技有限 500 100.00% 74.59

法规、国务院决定禁止 485.42 396.85 351.15公司

的等不得经营)

增值税防伪税控系统的大连航天金穗

技术推广和技术服务; 1,000 51.00% 2,008.95

科技有限公司 5,070.48 3,566.82 7,714.46

电子产品销售等

增值税防伪税控系统的福建航天信息

技术推广和技术服务; 500 51.00% 987.56

科技有限公司 4,572.48 2,449.96 7,231.49

电子产品销售等

增值税防伪税控系统的广西航天信息

技术推广和技术服务; 501 51.00% 1,668.61

技术有限公司 5,410.56 2,430.88 17,379.39

电子产品销售等

技术开发、技术服务、

技术转让、技术咨询;航天信息系统

销售计算机、软件及辅

工程(北京) 3,000 100.00% 8,595.42

助设备、通讯设备、机 44,557.09 29,690.76 271,704.50有限公司

械设备、电子产品、电

子元器件等

增值税防伪税控系统的河北航天信息

技术推广和技术服务; 3,000 90.00% 10% -1,262.25

有限公司 3,390.46 3,145.45 664.09

电子产品销售等

增值税防伪税控系统的黑龙江金穗科

技术推广和技术服务; 500 58.40% 1,031.97

技有限公司 3,296.81 1,939.35 7,416.42

电子产品销售等

增值税防伪税控系统的湖北航天信息

技术推广和技术服务; 1,500 34.00% 2,365.75

技术有限公司 12,590.95 5,071.83 30,135.31

电子产品销售等

增值税防伪税控系统的湖南航天信息

技术推广和技术服务; 2,000 52.00% 2,830.42

有限公司 11,318.29 5,860.84 20,385.80

电子产品销售等

增值税防伪税控系统的江苏航天信息

技术推广和技术服务; 2,000 51.00% 3,253.46

有限公司 16,238.80 12,583.31 87,862.87

电子产品销售等江苏爱信诺航 增值税防伪税控系统的

天信息科技有 技术推广和技术服务; 8,300 51.00% 7,250.99

57,989.45 40,336.38 347,121.04

限公司 电子产品销售等

增值税防伪税控系统的江西航天信息

技术推广和技术服务; 1,100 38.64% 1,594.85

有限公司 6,469.28 2,999.21 20,666.59

电子产品销售等

增值税防伪税控系统的辽宁航天信息

技术推广和技术服务; 500 51.00% 2,579.78

有限公司 7,420.52 3,949.48 18,853.72

电子产品销售等

增值税防伪税控系统的内蒙古航天信

技术推广和技术服务; 300 51.00% 1,736.64

息有限公司 4,237.94 2,234.17 11,332.04

电子产品销售等

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

单位:万元

净利润

持股比例 营业收入

资产总额 净资产 2014 年

公司名称 主营业务 注册资本

2014.12.31 2014.12.31 2014 年

直接 间接

增值税防伪税控系统的青岛航天信息

技术推广和技术服务; 700 51.00% 2,784.97

有限公司 6,452.79 4,068.94 14,153.97

电子产品销售等

增值税防伪税控系统的泉州航天信息

技术推广和技术服务; 100 51.00% 685.20

科技有限公司 1,707.90 907.39 3,488.83

电子产品销售等

增值税防伪税控系统的山东航天信息

技术推广和技术服务; 500 51.00% 1,985.32

有限公司 5,209.52 3,544.59 17,289.02

电子产品销售等

增值税防伪税控系统的陕西航天信息

技术推广和技术服务; 500 51.00% 1,441.98

有限公司 5,400.68 2,499.43 17,642.01

电子产品销售等上海爱信诺航 增值税防伪税控系统的

天信息有限公 技术推广和技术服务; 3,000 34.12% 26.00% 12,230.43

36,021.40 19,402.54 75,156.62

司 电子产品销售等四川航天金穗 增值税防伪税控系统的

高技术有限公 技术推广和技术服务; 1,000 34.00% 3,929.82

14,611.05 6,163.60 28,872.32

司 电子产品销售等

增值税防伪税控系统的苏州航天信息

技术推广和技术服务; 500 95.80% 4,723.97

有限公司 13,698.39 7,465.60 75,978.84

电子产品销售等天津航天金穗 增值税防伪税控系统的

科技开发有限 技术推广和技术服务; 500 63.00% 2,002.20

6,598.95 4,621.41 13,338.03

公司 电子产品销售等

CA 认证;承接网络安全西部安全认证

系统设计、开发集成、

中心有限责任 3,000 100.00% 595.48

运行维护;安全网站设 5,074.03 4,140.46 4,196.13公司

计和代理维护等。

增值税防伪税控系统的新疆航天信息

技术推广和技术服务; 1,600 72.00% 2,180.28

有限公司 10,563.46 4,023.00 23,244.15

电子产品销售等

增值税防伪税控系统的镇江航天信息

技术推广和技术服务; 100 51.00% 281.84

有限公司 842.40 432.29 1,867.85

电子产品销售等

增值税防伪税控系统的淄博航天信息

技术推广和技术服务; 100 51.00% 91.02

有限公司 552.41 345.54 555.10

电子产品销售等美国爱瑞技术 电子及计算机软件、硬

美元 50 100.00% 180.60

开发公司 件及系统集成技术等 1,097.05 692.06 13,237.05

增值税防伪税控系统的无锡航天信息

技术推广和技术服务; 500 51.00% 2,659.11

有限公司 7,187.85 3,441.62 26,020.71

电子产品销售等

增值税防伪税控系统的常州航天信息

技术推广和技术服务; 500 51.00% 1,553.01

有限公司 3,438.46 2,519.35 19,151.87

电子产品销售等

增值税防伪税控系统的烟台航天信息

技术推广和技术服务; 100 40.00% 430.63

有限公司 3,336.95 1,102.99 4,543.96

电子产品销售等

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

单位:万元

净利润

持股比例 营业收入

资产总额 净资产 2014 年

公司名称 主营业务 注册资本

2014.12.31 2014.12.31 2014 年

直接 间接

从事电子科技、计算机

领域内技术开发、技术

上海爱信诺航 转让、技术咨询、技术

芯电子科技有 服务,计算机系统服 5,000 60.00% 3,995.30

12,692.82 9,505.51 10,710.06

限公司 务,计算机、软件及辅

助设备、电子产品销

售,计算机维修服务

增值税防伪税控系统的海南航天信息

技术推广和技术服务; 500 51.00% 303.93

有限公司 1,286.37 917.45 1,911.67

电子产品销售等

增值税防伪税控系统的山西航天信息

技术推广和技术服务; 700 40.00% 1,496.86

有限公司 5,208.39 2,629.49 17,123.34

电子产品销售等

贵州爱信诺航 增值税防伪税控系统的

天信息有限公 技术推广和技术服务; 300 60.00% 1,016.95

3,882.45 2,315.83 8,501.91

司 电子产品销售等

增值税防伪税控系统的青海航天信息

技术推广和技术服务; 200 51.00% 506.73

有限公司 1,378.47 977.02 2,358.43

电子产品销售等

浙江爱信诺航 增值税防伪税控系统的

天信息有限公 技术推广和技术服务; 5,000 62.00% 7,682.82

29,776.69 19,373.29 152,898.94

司 电子产品销售等北京市海淀区

财税、金融、工商企业

航天信息培训 200 100.00% 105.51

管理、计算机等培训 438.18 415.15 498.77学校

自主选择经营项目开展北京爱信诺航

经营活动(法律、行政

天科技有限公 500 55.00% 2,524.26

法规、国务院决定禁止 5,114.85 3,332.81 9,848.51司

的等不得经营)

增值税防伪税控系统的航天信息重庆

技术推广和技术服务; 2,000 100.00% 2,587.66

有限公司 11,864.43 6,093.37 31,283.27

电子产品销售等

技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务;

计算机技术培训;计算航天信息软件

机系统集成;企业管理 5,100 100.00% 17,698.12

技术有限公司 97,417.52 96,418.13 21,969.00

咨询;销售电子计算机

软件、硬件及辅助设

备、电子产品。

计算机软件开发、综合甘肃航天信息

布线、技术服务及咨询 500 34.00% 345.59

有限公司 1,555.45 864.62 5,545.16

等。宁波爱信诺信 电子及通信设备、计算

息技术有限公 机外部设备、财税专用 1,149 56.24% 990.73

8,614.71 4,698.95 18,430.03

司 设备的销售等

计算机软件的技术开航天信息(广

发,技术咨询、技术服 1,000 51.00% 2,358.21

东)有限公司 7,142.75 3,980.88 33,505.49

务、销售等

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

单位:万元

净利润

持股比例 营业收入

资产总额 净资产 2014 年

公司名称 主营业务 注册资本

2014.12.31 2014.12.31 2014 年

直接 间接

计算机软件开发、销售

及售后服务,信息技术河北航天信息

咨询,计算机网络系统 5,000 100.00% 8,889.02

技术有限公司 23,902.96 14,595.83 150,908.28

集成,计算机及外围设

备的销售与服务等

技术开发、技术服务;

北京捷文科技 应用软件服务;计算机

5,400 60.00% 9,161.35

股份有限公司 系统服务;销售电子产 31,972.15 27,278.50 43,370.82

品

生产经营信用咭、读写

机具、发卡机;软件产

品开发;网络工程、智

深圳德诚信用 能卡工程、电子商务工

咭制造有限公 程的研发;生产销售电 5,606 56.00% 309.64

17,088.30 17,088.30 11,014.21

司 子专用设备、测试仪

器、工模具、读写器、

计算机联用的新型打印

装置。

计算机软件的技术开

航天信息河南 发,技术咨询、技术服

1,000 51.00% 20.79

有限公司 务;计算机网络系统集 3,703.17 1,020.79 4,458.51

成等。

信息安全技术,网络及福建爱信诺航

终端技术,多媒体技

天信息科技有 500 51.00% 23.26

术,电子产品专业设备 1,043.57 523.26 1,493.50限公司

销售及服务等

自主选择经营项目开展

深圳航天信息 经营活动(法律、行政

2000 83.50% - -

有限公司 法规、国务院决定禁止 2,000.00 2,000.00

的等不得经营)

计算机软件的技术开泰安爱信诺航

发,技术咨询、技术服

天信息有限公 500 51.00% - -

务;计算机网络系统集 500.00 500.00司

成等。

计算机软件的技术开潍坊爱信诺航

发,技术咨询、技术服

天信息有限公 200 51.00% - -

务;计算机网络系统集 200.00 200.00司

成等。

计算机软件的技术开威海爱信诺航

发,技术咨询、技术服

天信息有限公 200 47.00% - -

务;计算机网络系统集 94.00 94.00司

成等。

计算机软件的技术开济宁爱信诺航

发,技术咨询、技术服

天信息有限公 300 51.00% - -

务;计算机网络系统集 300.00 300.00司

成等。

计算机软件的技术开

山东航天金税 发,技术咨询、技术服

1000 46.00% - -

技术有限公司 务;计算机网络系统集 1,000.00 1,000.00

成等。

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

单位:万元

净利润

持股比例 营业收入

资产总额 净资产 2014 年

公司名称 主营业务 注册资本

2014.12.31 2014.12.31 2014 年

直接 间接

自主选择经营项目开展香港爱信诺

经营活动(法律、行政 美元

(国际)有限 100.00% - -

法规决定禁止的等不得 100 611.90 611.90公司

经营)

计算机软件的技术开淄博爱信诺航

发,技术咨询、技术服

天信息有限公 300 41.00% 76.77

务;计算机网络系统集 958.94 376.77 467.17司

成等。

4、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

目前,中国宏观经济进入转型关键期,经济结构不断优化升级,以混合所有制改革为突

破,中央企业的体制改革将向更深层次发展。技术领域,自主安全可控技术的应用、新技术

的创新都对现有产业技术形成冲击,商业模式的变革、线上线下的联动将不断促进企业调整

业务模式适应市场需求。

宏观经济变化和技术不断创新,对公司相关产业的发展形成挑战,更带来了机遇:一方

面,公司各项业务都将面临市场竞争日趋激烈的环境,市场化竞争也将导致公司产品和服务

价格的变化,利润空间将受到挤压,对公司可持续发展形成挑战;另一方面,基于国家相关

政策的调整,公司服务用户数量将会不断增加,为公司向企业信息化不断延伸奠定了用户基

础,为公司三大业务板块的发展带来了市场机遇,公司金融及物联网产业也正处在互联网金

融、电子支付、物联网、产业互联网等新一代信息技术发展初期,为公司利用自身优势拓展

更多应用领域奠定了市场基础,同时国家积极推进自主安全可控技术的应用,使公司可以依

靠创新驱动不断支撑未来业务的拓展,为公司实现产业扩张带来了机遇。

(二)公司发展战略

围绕“创建国际一流 IT 企业集团”的战略目标,公司完成了“十二五”发展战略的中期

调整规划;启动“十三五”规划论证准准备,加强了新业务的调研论证,开展了房产税、公

司云战略等七项专题论证;修订完善了金税及企业市场产业、金融电子支付及服务产业、国

际化经营等分规划;聘请国际一流咨询公司开展《物联网产业发展规划》、《品牌推广发展

规划》的制定;完成了公司《转型升级战略方案》和指导意见,明确了今后 5 至 15 年公司的

长远发展目标。

按照转型升级战略规划,到 2020 年,公司将具备千亿元级的关联资源控制能力,实现非航天信息股份有限公司 2014 年年度报告税业务利润贡献率超过 70%,形成金税产业、金融支付产业、物联网技术及应用产业三大支柱性产业并重的产业格局,国际化经营收入占比达到 20%,在国外多个国家或地区建立行业应用案例。(三)经营计划

2015 年公司将力争实现营业收入 222 亿元,主要工作思路为:贯彻落实公司转型升级发展思路及战略措施,强化顶层战略引领,做好“十三五”规划,统筹谋划长远发展;持续推进科技创新、商业模式创新和管理创新,加快转型升级;全面实施民用产业价值工程,推进精益管理,提升企业核心竞争力;加大投入,加强资本运作力度,夯实发展基础;深化人才队伍建设,保证可持续发展;加快国际化发展步伐,助推国际一流 IT 企业建设;加强党建和企业文化建设,营造和谐氛围,引领科学发展。

2015 年工作目标概括为“3432”,即:

确保 3 个完成:

1、确保董事会下达的年度考核目标全面完成;

2、确保“十二五”规划目标全面完成;

3、确保年度考核项重点工作和重大项目全面完成。

实现 4 个显著提高:

1、核心基础能力得到显著提高;

2、两级领导班子引领科学发展能力得到显著提高;

3、物联网、金融电子支付板块的支撑地位得到显著提高;

4、总部能力水平得到显著提高。

充分发挥 3 种作用:

1、充分发挥党建暨企业文化建设的核心支撑作用;

2、充分发挥三创新对转型升级的重要推动作用;

3、充分发挥规划对长远发展的战略引领作用。

取得 2 个新突破

1、资本运作取得新突破;

2、国际化市场开拓取得新突破。

2015 年公司将通过以下措施来确保实现全年各项工作目标:

认清新形势,顺应新常态,统一思想,坚定信心,实现新发展。

强化顶层设计,做好“十三五”规划,统筹谋划长远发展。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

加强组织领导,加大市场开拓力度,确保重点任务完成,提升重点产业板块支柱地

位。

加大投入,加强资本运作力度,助力公司转型升级。

深入推进三级研发体系建设,提高科技创新和成果转化能力。

全面推进民用产业价值工程实施,以降本增效、精益管理提升企业核心竞争力。

加大国际市场开拓力度,发挥海外平台作用,加快国际化经营发展步伐。

提高全局管控能力,确保公司全体系顺利实现转型升级。(四)维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年公司相关项目的资金需求将根据实际情况,通过自有资金、银行授信额度等来完成,并可能根据实际项目投资需要,通过再融资解决公司资金需求。(五)可能面对的风险

公司相关业务主要属于税务行业、金融行业和物联网行业,从行业发展现状及公司相关业务特点来看,主要面临的发展风险如下:

1、政策变化风险

公司现有各项业务主要是为国家相关政府部门提供信息化解决方案,或为金融及其他大型行业提供行业解决方案,以及为政府或行业政策主导下的企业客户提供产品和服务,因此主要业务的开展对政策的依赖性较强。

在税务行业中,2014 年税务部门对公司销售税控产品的设备类型进行了调整,自 2014年 8 月 1 日起由金税盘产品替代原有金税卡产品,此外税务部门已明确自 2015 年 1 月 1 日起,企业用户可以自由选择公司金税盘产品或其他厂商提供的税控盘产品,改变了原有按行业划分的市场格局,这些政策变化使税控设备及服务的市场竞争加剧,产品毛利率水平降低,公司税控产品的市场销售及服务都将面临激烈的竞争态势,对公司完善产品功能和提高服务质量提出了更高的要求。

在金融和物联网行业中,公司也主要依据行业政策组织产品研发生产或提供解决方案,金融支付领域涉及信息安全、支付方式和设备使用等政策的变化以及物联网领域中有关项目设计和实施政策的变化都会对公司现有业务的开展及产品销售造成影响,可能将加大公司产品研发及市场拓展的成本,也可能出现因政策调整而丧失市场份额的风险。

2、技术及商业模式变化风险

目前公司所在的信息技术相关产业中,产品形态及商业模式的创新日新月异,公司各业务都面临着新技术出现带来的项目失败和商业模式变化导致公司盈利模式丧失等风险。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

在税务行业中,公司相关税控产品已按照用户需求不断进行了技术升级和功能完善,但从目前的网络化应用趋势和云技术及大数据应用趋势分析,公司已有的产品技术仍可能面临被新技术替代的风险,可能丧失现有的产品盈利模式。

在金融和物联网行业中,以自主安全可控技术为牵引的技术创新不断加强,新商业模式也不断出现,会对公司现有业务产品和商业模式形成冲击,可能丧失部分业务的市场份额。

在此风险下,公司需要加大研发投入,储备更多的核心技术,并不断适应新的商业模式来保持稳健增长,这对公司的成本支出和经营管理都带来了挑战。

3、市场竞争风险

公司所涉及的税务行业、金融行业和物联网行业均已处于充分的市场竞争环境中,在同类业务拓展中,将面临国内外其他同类产品生产商或服务提供商的竞争。

在税务行业中,税控盘产品的生产商已全面在全国范围内与公司形成竞争关系,另外在其他税务延伸产品市场中,由于数据及系统解决方案的标准化,公司也面临着其他厂商同类产品的竞争态势,而且会有更多厂商进入税务信息化领域,与公司形成潜在竞争关系。

在金融和物联网行业中,公司的市场地位还有待加强,与市场份额较大的竞争对手相比在产品形态、系统集成、运营管理等方面还存在着差距。此外,近年来在金融和物联网行业中并购整合不断出现,行业内优势企业利用资金、管理等优势对优质资产进行并购整合,将改变行业竞争格局,对公司形成竞争压力。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求,已经修订了公司《章程》相关条款,进一步明确了现金分红政策。报告期内,公司依据现金分红政策制订了 2013 年度利润分配方案,经公司 2013 年度股东大会审议通过,并已实施完毕。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详航天信息股份有限公司 2014 年年度报告细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用(三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

占合并报表中归

每 10 股派息 分红年度合并报表中

每 10 股送红 每 10 股转 现金分红的数额 属于上市公司股

分红年度 数(元) 归属于上市公司股东

股数(股) 增数(股) (含税) 东的净利润的比

(含税) 的净利润

率(%)

2014 年度 0 6.3 0 581,742,000.00 1,147,639,358.88 50.69

2013 年度 0 6.0 0 554,040,000.00 1,092,534,249.05 50.71

2012 年度 0 4.3 0 397,062,000.00 1,017,996,074.98 39.00五、积极履行社会责任的工作情况

公司编制并披露了《航天信息股份有限公司履行社会责任的报告》,报告全文刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

第五节 重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用三、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用六、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露,且后续实施无变化的事项

无。

2、已在临时公告披露,但有后续实施变化的事项

2014 年 3 月 14 日,公司第五届董事会第十一次会议,审议通过了“公司 2014 年度日常关联交易的议案”,公司在上海证券交易所网站和指定报刊上披露了“2014 年日常关联交易公告”。

根据公司 2014 年度日常经营相关业务开展的实际情况,公司 2014 年日常关联交易总额为 37640 万元,主要为公司向关联方购买商品及接受劳务和销售商品及提供劳务等。公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了“关于调整公司 2014 年日常关联交易的议案”,此事项还将提交公司 2014 年年度股东大会审议。

3、临时公告未披露的事项

日常关联交易

单位:元 币种:人民币

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

占同类交易金额

关联方 关联关系 关联交易类型 关联交易定价 关联交易金额

的比例(%)

北京京航计算通讯研究所 其他 接受劳务 市场定价 716,981.13 4.52%哈尔滨工业大学软件工程股份有

其他 接受劳务 市场定价 5,188,402.66 32.70%限公司

深圳市航天物业管理有限公司 其他 接受劳务 市场定价 7,321,935.98 46.15%

深圳市航天楼宇科技有限公司 其他 接受劳务 市场定价 297,601.00 1.88%

福建正有网络通信技术有限公司 其他 接受劳务 市场定价 2,340,649.87 14.75%

北京航天爱威电子技术有限公司 其他 购买商品 市场定价 1,598,290.60 0.08%

北京航天测控技术有限公司 其他 购买商品 市场定价 591,412.71 0.03%

北京航星科技有限公司 其他 购买商品 市场定价 94,580,855.66 4.46%哈尔滨工业大学软件工程股份有

其他 购买商品 市场定价 544,341.89 0.03%限公司

航天科工深圳(集团)有限公司 其他 购买商品 市场定价 10,380,792.47 0.49%

湖北三江航天红峰控制有限公司 其他 购买商品 市场定价 3,444,497.02 0.16%

易讯科技股份有限公司 其他 购买商品 市场定价 122,169,908.39 5.76%

丹东天龙电脑有限公司 其他 购买商品 市场定价 10,484,478.63 0.49%

鞍山金税科技有限公司 其他 购买商品 市场定价 153,188.03 0.01%

北京四通新技术产业有限公司 其他 购买商品 市场定价 36,752.13 0.00%

怡创集团有限公司 其他 购买商品 市场定价 63,094,091.66 2.98%

福建正有网络通信技术有限公司 其他 购买商品 市场定价 303,487.18 0.01%

山西企友软件有限公司 其他 购买商品 市场定价 1,377,144.39 0.06%

中国航天科工集团公司 母公司 提供劳务 市场定价 1,759,358.50 3.37%

北京京航计算机通讯研究所 其他 提供劳务 市场定价 42,452.83 0.08%

航天科工深圳(集团)有限公司 其他 提供劳务 市场定价 75,471.70 0.14%

湖南航天工业总公司 其他 提供劳务 市场定价 108,915.10 0.21%

中国航天科工防御技术研究院 其他 提供劳务 市场定价 452,830.19 0.87%中国航天科工集团八五一一研究

其他 提供劳务 市场定价 84,905.66 0.16%所

中国航天科工集团第七二二医院 其他 提供劳务 市场定价 3,434.06 0.01%中国航天科工运载技术研究院

其他 提供劳务 市场定价 212,264.15 0.41%(四院)

中国航天汽车有限责任公司 其他 提供劳务 市场定价 307,547.17 0.59%

北京航天测控技术有限公司 其他 提供劳务 市场定价 61,132.08 0.12%

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

单位:元 币种:人民币

占同类交易金额

关联方 关联关系 关联交易类型 关联交易定价 关联交易金额

的比例(%)

北京航天情报与信息研究所 其他 提供劳务 市场定价 716,981.13 1.37%北京航天新风机械设备有限责任

其他 提供劳务 市场定价 261,320.75 0.50%公司

北京环境特性研究所 其他 提供劳务 市场定价 188,679.24 0.36%

北京无线电计量测试研究所 其他 提供劳务 市场定价 23,584.91 0.05%

航天科工财务有限责任公司 其他 提供劳务 市场定价 101,886.79 0.20%

航天科工资产管理有限公司 其他 提供劳务 市场定价 28,301.89 0.05%

航天通信控股集团股份有限公司 其他 提供劳务 市场定价 117,924.53 0.23%

航天精工有限公司 其他 提供劳务 市场定价 3,669.81 0.01%

西安航天华迅科技有限公司 其他 提供劳务 市场定价 23,584.91 0.05%

中国航天科工动力技术研究院 其他 提供劳务 市场定价 169,811.32 0.33%中国航天科工防御技术研究院基

其他 提供劳务 市场定价 107,547.16 0.21%建房产队中国航天科工集团○六八基地七

其他 提供劳务 市场定价 660.38 0.00%八○一研究所

中国航天科工信息技术研究院 其他 提供劳务 市场定价 141,509.43 0.27%

中国航天系统工程有限公司 其他 提供劳务 市场定价 94,339.62 0.18%

中国航天科工集团公司 母公司 销售商品 市场定价 1,518,281.98 0.01%

湖南航天工业总公司 其他 销售商品 市场定价 552,649.55 0.00%

武汉三江航天网络通信有限公司 其他 销售商品 市场定价 17,094.02 0.00%

中国航天科工集团第七二二医院 其他 销售商品 市场定价 204,724.74 0.00%

中国航天汽车有限责任公司 其他 销售商品 市场定价 62,670.30 0.00%北京航天福道高技术股份有限公

其他 销售商品 市场定价 188,034.19 0.00%司

广州航天海特系统工程有限公司 其他 销售商品 市场定价 474,290.61 0.00%

航天精工有限公司 其他 销售商品 市场定价 16,068.38 0.00%

湖北三江航天红峰控制有限公司 其他 销售商品 市场定价 7,552,422.18 0.04%湖北三江航天险峰电子信息有限

其他 销售商品 市场定价 6,478.63 0.00%公司

湖南航天磁电有限责任公司 其他 销售商品 市场定价 352,051.66 0.00%

湖南航天建筑工程有限公司 其他 销售商品 市场定价 1,191,944.01 0.01%

湖南航天远望测控技术有限公司 其他 销售商品 市场定价 83,517.95 0.00%

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

单位:元 币种:人民币

占同类交易金额

关联方 关联关系 关联交易类型 关联交易定价 关联交易金额

的比例(%)

深圳奥士达电子有限公司 其他 销售商品 市场定价 371,025.64 0.00%

武汉三江航天远方科技有限公司 其他 销售商品 市场定价 2,928,352.90 0.01%

长峰科技工业集团公司 其他 销售商品 市场定价 991,880.34 0.00%

中国航天科工集团○六八基地七

其他 销售商品 市场定价 212,820.82 0.00%

八○一研究所

中国航天科工信息技术研究院 其他 销售商品 市场定价 113,207.55 0.00%

北京航天爱威电子技术有限公司 其他 销售商品 市场定价 317,509.74 0.00%

湖北航天工业学校 其他 销售商品 市场定价 37,401.71 0.00%

中国航天科工集团第四总体设计

其他 销售商品 市场定价 34,188.03 0.00%

部

湖南航天诚远精密机械有限公司 其他 销售商品 市场定价 17,094.02 0.00%

北京航天拓扑高科技有限责任公

其他 销售商品 市场定价 6,623.93 0.00%

司

丹东天龙电脑有限公司 其他 销售商品 市场定价 2,194,515.39 0.01%

哈尔滨工业大学软件工程股份有

其他 销售商品 市场定价 56,581.20 0.00%

限公司

山西企友软件有限公司 其他 销售商品 市场定价 5,829.06 0.00%

广东同盛联合信息技术有限公司 其他 销售商品 市场定价 14,457,008.52 0.07%

怡创集团有限公司 其他 销售商品 市场定价 11,922,373.03 0.06%

上海新跃仪表厂 其他 销售商品 市场定价 799,931.64 0.00%

合计 / / / 376,399,496.44 /

(二)关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

关联方 关联关系

发生额 余额 发生额 余额

中国航天科工信息技术研究院 其他 90,000.00 90,000.00

长峰科技工业集团公司 其他 77,076.08 77,076.08

中航天建设工程公司 其他 312,611.53 312,611.53 60,000.00

湖南航天诚远精密机械有限公司 其他 20,000.00

武汉三江航天网络通信有限公司 其他 20,000.00

深圳市航天物业管理有限公司 其他 2,390,423.35 -2,378,833.08 11,590.27 404,738.00

易讯科技股份有限公司 其他 2,396,447.15 -1,046,649.52 1,349,797.63

福州正有网络通信技术有限公司 其他 291,200.00 594,549.00 885,749.00

中国航天科工集团第二研究院七〇六所 其他 59,945.46

北京航天光达科技有限公司 其他 693,964.98

晋江达乐电脑技术开发有限公司 其他 10,000.00

王良民 其他 72,000.00

南安鸿博计算机技术有限公司 其他 1,900.00

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

泉州天宝电脑有限公司 其他 2,447.17

内蒙古四通金穗电子有限公司 其他 40,000.00

西宁欣鹏电子科技有限责任公司 其他 7,600.00

合计 5,557,758.11 -2,830,933.60 2,766,824.51 1,352,595.61报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额

(元) -2,830,933.60

公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元) 2,766,824.51

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 增加计提坏账准备 5,308.84 元

(三)其他重大关联交易

根据公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于与航天科工财务有限责任公司签

订金融服务协议的议案》,公司与航天科工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签

订了金融服务协议,截至 2014 年 12 月 31 日,公司在财务公司存款余额为 2,965,874,318.15

元。

根据公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于向中国航天科工集团公司申请委托

贷款的议案》,公司向控股股东中国航天科工集团公司申请期限为自委托贷款协议签订之日

起 2 年,金额为人民币 4200 万元,年固定利率为 4.10%的委托贷款。

七、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二)担保情况

√ 适用

单位:元,币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保发

担保方 担保是

生日期 是否存 是否为

与上市 被担保 担保金 担保 担保 担保类 否已经 担保是 担保逾 关联

担保方 (协议 在反担 关联方

公司的 方 额 起始日 到期日 型 履行完 否逾期 期金额 关系

签署 保 担保

关系 毕

日)

无

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的 0

担保)

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司 0

的担保)

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 0

报告期末对子公司担保余额合计(B) 500,000,000

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B) 500,000,000

担保总额占公司净资产的比例(%) 6.25

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0航天信息股份有限公司 2014 年年度报告额(C)

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 0提供的债务担保金额(D)

担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0

上述三项担保金额合计(C+D+E) 0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无

担保情况说明 担保情况详见公司2014年10月29日披露的《航天信息股份有限

公司关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》(三)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。八、承诺事项履行情况(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

如未能及

是否 如未能及

承诺时 时履行应

有履 是否及时 时履行应

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 间及期 说明未完

行期 严格履行 说明下一

限 成履行的

限 步计划

具体原因

与股改相 其他 中国航 在股权分置改革 2018 年 是 是

关的承诺 天科工 方案实施后,将 12 月 31

集团公 建议公司根据国 日前

司 务院国资委和中

国证监会相关规

定制定公司股权

激励方案并促成

公司实施该方案九、聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:否

1、境内会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬:310 万

境内会计师事务所审计年限:9 年

2、内部控制审计会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所报酬:50 万十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制

人、收购人处罚及整改 情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

十一、可转换公司债券情况

√ 适用

(一)转债发行情况

2014 年 8 月 18 日,公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公

司债券的相关议案。股东大会后,公司已向中国证监会提交正式申请文件,并于 2014 年 9 月

1 日,收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141045 号),中国证监会已正式受理

公司发行可转换公司债券的申请文件,目前此事项正处于中国证监会的审核过程中。

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位:元 币种:人民币

2013年1月1日 2013年12月31日

被投资 归属于母公司

交易基本信息 可供出售金融 归属于母公司

单位 股东权益(+/- 长期股权投资

股东权益(+/-

) (+/-) 资产(+/-)

)

河南航天金穗电子 -138,354.68 138,354.68有限公司

航天科工财务有限 -36,800,000.00 36,800,000.00责任公司

重庆航天新世纪卫 -584,541.41 584,541.41星应用技术有限责任公司

青岛航天金穗电子 -692,582.12 692,582.12技术有限公司

/ -38,215,478.21 38,215,478.21

合计

十二、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

第六节 股份变动及股东情况一、股本变动情况(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

比例 发行 公积金 比例

数量 送股 其他 小计 数量

(%) 新股 转股 (%)一、有限售条件股份

1、国家持股 0 0 0 0 0有限售条件

0 0 0 0 0股份合计二、无限售条件流通股份1、人民币普

923,400,000 100 0 923,400,000 100通股无限售条件

流通股份合 923,400,000 100 0 923,400,000 100计三、股份总

923,400,000 100 0 923,400,000 100数二、证券发行与上市情况(一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截至报告期末近 3 年公司不存在证券发行情况。(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。(三)现存的内部职工股情况

报告期末公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况(一)股东总数

截止报告期末股东总数(户): 34,630

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户):37,064(二)前十名股东持股情况

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

单位:股

前十名股东持股情况

持股比例 期末持股数 报告期内增 持有有限售条件 质押或冻结的

股东名称 股东性质

(%) 量 减 股份数量 股份数量

中国航天科工集团公司 国家 40.15 370,724,086 0 0 无中国航天海鹰机电技术研

国有法人 3.35 30,908,439 0 0 无究院北京航天爱威电子技术有

国有法人 2.79 25,747,512 0 0 无限公司富国中证军工指数分级证

其他 1.78 16,417,884 16,417,884 0 无券投资基金

诺安股票证券投资基金 其他 1.47 13,571,923 13,571,923 0 无广发聚丰股票型证券投资

其他 1.18 10,910,030 10,910,030 0 无基金

全国社保基金一零九组合 其他 1.14 10,551,171 10,551,171 0 无中国长城工业集团有限公

国有法人 1.12 10,342,443 0 0 无司华润信托同享共赢 1 号

其他 1.11 10,218,831 10,218,831 0 无集合资金信托计划申银万国证券股份有限公

司客户信用交易担保证券 其他 1.05 9,700,348 -2,692,946 0 无账户前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

中国航天科工集团公司 370,724,086 人民币普通股

中国航天海鹰机电技术研究院 30,908,439 人民币普通股

北京航天爱威电子技术有限公司 25,747,512 人民币普通股

富国中证军工指数分级证券投资基金 16,417,884 人民币普通股

诺安股票证券投资基金 13,571,923 人民币普通股

广发聚丰股票型证券投资基金 10,910,030 人民币普通股

全国社保基金一零九组合 10,551,171 人民币普通股

中国长城工业集团有限公司 10,342,443 人民币普通股

华润信托同享共赢 1 号集合资金信托计划 10,218,831 人民币普通股申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券

9,700,348 人民币普通股账户

中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的

下属单位;北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司

下属第二研究院 706 所全资子公司。上述股东关联关系或一致行动关系的说明

除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存

在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动

人。

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

控股股东名称:中国航天科工集团公司

法人代表:高红卫

注册资本:720,326 万元航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

成立日期:1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动:国有资产管理投资、经营管理;各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料(危险化学品除外)、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售;航天技术的科技发开、技术咨询;建筑工程设计、监理、勘查;工程承包;物业管理、自有房屋租赁;货物仓储;住宿、餐饮、娱乐(限分支机构),纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)日用百货的销售。(二)实际控制人情况

实际控制人名称:国务院国有资产监督管理委员会

公司控股股东中国航天科工集团公司是国有特大型独资企业、国家授权投资的机构和国有资产经营主体,由国务院直接管理。

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更,公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示:五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

报告期内从公 是否在股东单

年初 年末

性 年 股份增 变动 司领取的报酬 位或其他关联

姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持股 持股

别 龄 减数 原因 总额(万元) 单位领取报

数 数

(税前) 酬、津贴

董事长、党

时 旸 男 54 2013-08-21 2015-12-19 32.28 注 1 是

委书记

副董事长、

於 亮 总经理、党 男 51 2012-12-20 2015-12-19 74.28 否

委副书记

董事、副总

龚保国 男 49 2012-12-20 2015-12-19 68.15 否

经理

宋根生 董事 男 43 2014-04-17 2015-12-19 是

李立新 董事 男 48 2014-04-17 2015-12-19 是

袁晓光 董事 男 44 2014-04-17 2015-12-19 是

注2

郭庆旺 独立董事 男 50 2012-12-20 2015-12-19 12 否

吴明德 独立董事 男 68 2012-12-20 2015-12-19 12 注 2 否

注2

唐文忠 独立董事 男 46 2012-12-20 2015-12-19 12 否

监事会主

席、党委副

傅建军 男 48 2012-12-20 2015-12-19 64.71 否

书记、纪委

书记

王增梅 监事 女 54 2012-12-20 2015-12-19 66.26 否

杨 琴 监事 女 44 2012-12-20 2015-12-19 是

王毓敏 副总经理 女 49 2012-12-20 2015-12-19 63.26 否

注3

张凤强 财务总监 男 47 2014-10-28 2015-12-19 2.72 否

副总经理兼

韦红文 男 47 2012-12-20 2015-12-19 64.71 否

总工程师

注4

崔文浩 副总经理 男 41 2014-12-24 2015-12-19 0 是

副总经理兼

陈仕俗 男 43 2014-12-24 2015-12-19 60.73 否

董事会秘书

王云林 原董事 男 51 2012-12-20 2014-03-13 是

崔玉平 原董事 男 50 2012-12-20 2014-03-13 是

吕 英 原董事 男 51 2012-12-20 2014-03-13 是

陈江宁 原副总经理 男 50 2012-12-20 2014-09-12 71.37 注 5 否

注5

潘秋佳 原财务总监 女 45 2012-12-20 2014-10-28 68.15 否

郭宝安 原副总经理 男 51 2012-12-20 2014-10-28 61.66 否

合计 / / / / / / 734.28 /

注:

1:董事长 2014 年度仅在公司领取基本薪酬,其绩效薪酬部分为核算 2013 年在中国航天科工集团公司

工作业绩,此部分薪酬由中国航天科工集团公司发放。

2:独立董事税后报酬。

3:报酬为到公司任职后由公司核发的薪酬。

4:2014 年未在公司领取报酬。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

5:报酬为 2014 年在公司任职期间的薪酬以及因离职兑现的三年任期考核薪酬和离职保密补偿津贴。

现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

(1)时旸, 曾任中国航天科工集团公司资产运营部副部长、部长,经济合作部(国际合作部)部长,中国航天系统工程公司董事,航天科工海鹰集团有限公司董事,航天晨光股份有限公司董事长,华创天元实业发展有限责任公司副董事长。现任航天信息股份有限公司董事长、党委书记。

(2)於亮,曾任中国航天科工集团公司第一事业部副部长,中国航天科工集团公司第一研究院院长、党委书记,现任本公司副董事长、总经理、党委副书记。

(3)龚保国,曾任航天信息股份有限公司综合计划部部长,总经理助理,运营总监,服务单位管理事业部总经理,现任本公司董事、副总经理。

(4)宋根生,曾任中国航天科工集团公司财务部会计处副处长、处长,财务处处长、副部长。现任中国航天科工集团公司财务部部长,航天科工财务公司董事,航天精工股份有限公司董事,本公司董事。

(5)李立新,曾任中国航天科工集团公司第三研究院三十三所副所长、所长,中国航天科工集团公司第三研究院院长助理、副院长,现任中国航天科工集团公司第三研究院院长,本公司董事。

(6)袁晓光, 曾任中国航天机电集团第二研究院 706 所五室副主任、主任,706 所科研计划处处长、固定资产投资处办公室主任,706 所副所长。现任中国航天科工集团公司第二研究院 706 所所长,北京市爱威电子技术公司总经理,北京航天长峰股份有限公司董事,本公司董事。

(7)郭庆旺,曾任中国人民大学财政金融学院副院长、常务副院长。现任中国人民大学财政金融学院院长,本公司独立董事。

(8)吴明德,曾任司法部律师公证司巡视员,中国公证协会副会长,现任上海锦天城律师事务所管理合伙人,本公司独立董事。

(9)唐文忠,现任北京航空航天大学校长助理、科学技术研究院院长、北京北航先进工业技术研究院有限公司董事长,本公司独立董事。

(10)傅建军,曾任中国航天科工集团公司人力资源部领导干部处处长、薪酬管理处处长、纪检监察部副部长。现任航天信息股份有限公司党委副书记、纪委书记,本公司监事会主席。

(11)王增梅,曾任北京航天斯大电子有限公司总经理,现任航天信息股份有限公司安全生产总监、办公室主任、本公司监事。

(12)杨琴,曾任中国航天科工集团公司第四总体设计部财务处会计、副处级经济师、航天信息股份有限公司 2014 年年度报告财务处处长。现任中国航天科工集团公司第四研究院第四总体设计部主任助理,兼任北京航天益来科技有限公司监事,北京航天方石科技有限公司监事,本公司监事。

(13)王毓敏,曾任航天信息股份有限公司技术支持总监、董事会办公室主任、董事会秘书,现任本公司副总经理。

(14)张凤强,曾任中国航天科工集团公司财务部预算处处长,中国航天科工集团第六研究院总会计师,中国航天科工集团公司财务部副部长,航天科工武汉磁电有限责任公司董事、航天通信股份公司董事。现任本公司财务总监。

(15)韦红文,曾任航天信息股份有限公司总工程师,现任本公司副总经理、总工程师。

(16)崔文浩,曾任航天科工集团公司资产运营部民用产业处处长,经济合作部(国际合作部)民用产业处处长,经济合作部市场处处长,航天科技控股集团股份有限公司副总经理,现任本公司副总经理。

(17)陈仕俗,曾任航天科工集团公司发展计划部规划处主任科员、副处长,固定资产投资处处长等,航天信息股份有限公司资产运营部部长,现任本公司副总经理兼董事会秘书。二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一)在股东单位任职情况

是否领取报

姓名 股东单位名称 担任的职务

酬津贴

王云林 中国航天科工集团公司 总会计师 是

宋根生 中国航天科工集团公司 财务部部长 是

李立新 中国航天海鹰机电技术研究院 院长 是

袁晓光 北京市爱威电子技术公司 总经理 否

崔玉平 航天科工深圳(集团)有限公司 总经理 是

吕 英 中国航天科工防御技术研究院 科技委委员 是

中国航天科工集团公司第四研究院第四总体设计

杨 琴 主任助理 是

部(二)在其他单位任职情况

是否领取报

姓名 其他单位名称 担任的职务

酬津贴

时旸 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 董事长 否

航天信息软件技术有限公司 执行董事 否

於亮 美国爱瑞技术开发公司 董事长 否

华迪计算机集团有限公司 董事长 否

中国航天科工财务公司 董事 否宋根生

航天精工股份有限公司 董事 否

北京航天长峰股份有限公司 董事 否袁晓光

中国航天科工集团公司第二研究院 706 所 所长 是

北京航空航天大学 校长助理

唐文忠 是

北京通用航空有限公司 副董事长航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

是否领取报

姓名 其他单位名称 担任的职务

酬津贴

北京航空航天大学科学技术研究院 院长

北京北航先进工业技术研究院有限公司 董事长

郭庆旺 中国人民大学财政金融学院 院长 是

吴明德 上海锦天城律师事务所 管理合伙人 是

航天晨光高科创业投资有限公司 监事 否

杨 琴

北京航天方石科技有限公司 监事 否

河北航天信息有限公司 董事长 否

黑龙江金穗科技有限公司 董事长 否

上海爱信诺航天信息有限公司 董事长 否

安徽航天信息科技有限公司 董事长 否

福建航天信息科技有限公司 董事长 否

福建爱信诺航天信息科技有限公司 董事长 否

泉州航天信息科技有限公司 董事长 否

山东航天信息有限公司 董事长 否

淄博航天信息有限公司 董事长 否

烟台航天信息有限公司 董事长 否

青岛航天信息有限公司 董事长 否

淄博爱信诺航天信息有限公司 董事长 否龚保国

航天信息(广东)有限公司 董事长 否

深圳航天信息有限公司 董事长 否

河南航天金穗电子有限公司 董事 否

贵州爱信诺航天信息有限公司 董事长 否

北京航天金盾科技有限公司 董事长 否

北京航天联志科技有限公司 董事 否

华迪计算机集团有限公司 董事 否

北京航天世纪投资咨询有限公司 董事长 否

北京捷文科技股份有限公司 董事长 否

深圳德诚信用咭制造有限公司 董事长 否

航天信息系统工程(北京)有限公司 董事长 否

上海爱信诺航芯电子科技有限公司 董事 否

北京市海淀区航天信息培训学校 董事长 否

北京航天在线网络科技有限公司 董事长 否

陕西航天信息有限公司 董事长 否

甘肃航天信息有限公司 董事长 否

青海航天信息有限公司 董事长 否王毓敏

新疆航天信息有限公司 董事长 否

广西航天信息技术有限公司 董事长 否

海南航天信息有限公司 董事长 否

辽宁航天信息有限公司 董事长 否

大连航天金穗科技有限公司 董事长 否

韦红文 北京航天联志科技有限公司 董事长 否

陈仕俗 河北航天信息技术有限公司 董事 否航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

是否领取报

姓名 其他单位名称 担任的职务

酬津贴

辽宁航天信息有限公司 董事 否

泉州航天信息科技有限公司 董事 否

淄博航天信息有限公司 董事 否

广西航天信息技术有限公司 董事 否

深圳德诚信用咭制造有限公司 董事 否

北京捷文科技股份有限公司 董事 否

贵州爱信诺航天信息有限公司 董事 否

甘肃航天信息有限公司 董事 否

航天信息重庆有限公司 董事 否

北京航天金税技术有限公司 董事长 否

北京爱信诺航天科技有限公司 董事长 否

天津航天金穗科技开发有限公司 董事长 否

河北航天信息技术有限公司 董事长 否

山西航天信息有限公司 董事长 否

内蒙古航天信息有限公司 董事长 否

江苏航天信息有限公司 董事长 否

江苏爱信诺航天信息科技有限公司 董事长 否

无锡航天信息有限公司 董事长 否

常州航天信息有限公司 董事长 否

苏州航天信息有限公司 董事长 否

镇江航天信息有限公司 董事长 否

潘秋佳 浙江爱信诺航天信息有限公司 董事长 否

宁波爱信诺信息技术有限公司 董事长 否

江西航天信息有限公司 董事长 否

航天信息河南有限公司 董事长 否

湖北航天信息技术有限公司 董事长 否

湖南航天信息有限公司 董事长 否

航天信息重庆有限公司 董事长 否

四川航天金穗高技术有限公司 董事长 否

北京航天金盾科技有限公司 董事 否

北京航天联志科技有限公司 董事 否

华迪计算机集团有限公司 董事 否

航天信息系统工程(北京)有限公司 董事 否

美国爱瑞技术开发公司 董事 否

上海爱信诺航芯电子科技有限公司 董事 否

郭宝安 西部安全认证中心有限责任公司 董事长 否

中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公

董事 否

司三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

董事长薪酬和独立董事津贴由董事会审议后报经股东大会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:

公司外部董、监事均不在公司领取报酬,高级管理人员的薪酬根据董事会通过的《航天信息股份有限公司经营业绩综合考核办法》执行;

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

对于高级管理人员实行年薪制,年薪由基薪和绩效薪金组成,绩效薪金的 80%当期兑现,其余 20%将于任期结束后根据任期考核结果发放。报告期内,公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付总额为 734.28 万元。

根据时旸董事长意见,将其董事长薪酬作为公司教育培训和奖励之用,其将按照公司党委书记岗位薪酬领取报酬。四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

王云林 董事 离任 工作原因

崔玉平 董事 离任 工作原因

吕 英 董事 离任 工作原因

宋根生 董事 担任 工作原因

李立新 董事 担任 工作原因

袁晓光 董事 担任 工作原因

陈江宁 副总经理 离任 个人原因

潘秋佳 财务总监 离任 个人原因

郭宝安 副总经理 离任 工作原因

张凤强 财务总监 担任 工作原因

崔文浩 副总经理 担任 工作原因

陈仕俗 副总经理 担任 工作原因五、母公司和主要子公司的员工情况(一)员工情况

母公司在职员工的数量 1381

主要子公司在职员工的数量 16349

在职员工的数量合计 17730

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0

专业构成

专业构成类别 专业构成人数

生产人员 798

销售人员 2092

技术人员 10638

财务人员 840

行政人员 3362

合计 17730

教育程度

教育程度类别 数量(人)

研究生及以上 620

大学本科 6028

大学专科 8670航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

中专 1722

高中及以下 690

合计 17730(二)薪酬政策

公司员工薪酬根据公司薪酬体系主要包括工资、津贴和奖金三部分。公司制定了《航天信息股份有限公司薪酬管理规定》,公司的薪酬管理以任职资格为依据,奖勤罚懒、奖优罚劣,建立合理的激励竞争机制,以吸引、保留和激励优秀员工。公司根据国家规定为其缴纳社保和公积金,已建立了企业年金制度。(三)培训计划

公司建立了员工培训和再教育机制,采取内部培训与外部培训相结合的方式,并致力于发掘人才建立公司的内部讲师队伍。培训计划:针对高层次管理人员,主要立足于公司战略、学习型组织建设,以引入企业管理先进理念方法和思想为重点进行培训;针对中层干部及分子公司高层人员,主要致力于提升领导干部管理能力开展相关培训;针对一般员工,实行全面的包括通用能力、安全、技能、岗位知识培训,建立了培训学习交流平台,引入了 36门 E-learning 课程。除此之外,公司每年定期组织职称认定与职称评审。再教育方面,公司与北京理工大学、中科院、北京交通大学、哈尔滨工业大学等多家高校合作,开展了诸如建立实习基地、联合培养在职硕士生等多个项目,为员工提供学位学历再教育机会。(四)专业构成统计图(五)教育程度统计图航天信息股份有限公司 2014 年年度报告(六)劳务外包情况

劳务外包的工时总数:0 小时。

劳务外包支付的报酬总额:0 万元。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

第八节 公司治理一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明(一)公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善法人治理结构建设,规范运作,严格按照股东大会、董事会、经营层的决策权限执行,董事会、监事会、经营层各司其职。

1、股东与股东大会

公司按照中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规,在《公司章程》和《股东大会议事规则》中对股东大会的召开和表决程序等均做了详细的规定,建立了能够确保所有股东充分行使合法权利的公司治理结构,充分尊重股东特别是中小股东的参与权,保证了所有股东的平等地位。报告期内,公司股东大会的召开和表决程序规范,股东大会均经律师现场见证并对股东大会的合法性出具了法律意见书。

2、控股股东与上市公司

报告期内,公司控股股东行为规范,公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”,且各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3、董事与董事会

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求,公司严格按照《公司章程》规定采用累计投票制度选举董事。报告期内,公司按照法定的董事更换程序完成了三名董事更换相关工作。公司董事能以公司和全体股东的最大利益为目标,诚信、勤勉地履行职责,以认真负责的态度出席董事会,对相关议案表达明确意见,且能独立承担法律责任。公司董事会已经制定了《董事会议事规则》,明确了董事会的职责,细化了董事会日常的工作,提高了董事会的工作效率,保证了决策的科学性。董事会已设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和提名委员会四个专门委员会,三名独立董事分别在专门委员会中担任召集人或主要成员,从组织上和制度上进一步保障了公司的规范运作。

4、监事和监事会

报告期内,公司监事按照相关法律法规和《公司章程》赋予的权利,本着向全体股东负责的态度,认真履行自己的职责,依法、独立地对公司生产经营情况、关联交易、财务状况、募集资金使用情况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

5、信息披露与透明度

公司始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位。公司已制定了《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》,明确了董事会秘书和董事会办公室作为公司信息披露的责任人和责任部门。公司严格按照法律、法规和监管部门的有关规定,确保所有投资者有公平、平等的机会获得信息,维护投资者的合法权益。

6、投资者关系管理

报告期内,公司不断完善、加强投资者关系管理工作,通过邮件、电话以及现场接待等多种渠道、多种方式加强与投资者的沟通,充分尊重和维护了广大投资者的利益。(二)内幕知情人登记管理情况

报告期内,公司严格按照制度规定加强内幕信息的保密管理,完善内幕信息知情人登记备案,经公司自查,未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。二、股东大会情况简介

决议 决议刊登的指定网站的查 决议刊登的披

会议届次 召开日期 会议议案名称

情况 询索引 露日期

1、关于公司 2013 年度董事会工作报

告的议案;

2、关于公司 2013 年度监事会工作报

告的议案;

3、关于公司 2013 年度财务决算报告

的议案;

4、关于公司 2013 年年度报告的议

案; 审

2013 年度 2014 年 4 5、关于公司 2013 年利润分配方案的 议 2014 年 4

http://www.sse.com.cn

股东大会 月 17 日 议案; 通 月 18 日

6、关于选举宋根生先生为公司董事 过

候选人的议案;

7、关于选举李立新先生为公司董事

候选人的议案;

8、关于选举袁晓光先生为公司董事

候选人的议案;

9、关于聘请公司 2014 年度审计机构

的议案。

1、关于公司符合公开发行可转换公

司债券条件的议案;

2、关于公开发行可转换公司债券方

案的议案(包含 19 项子议案);

3、关于公开发行可转换公司债券募

审

2014 年第 集资金投资项目可行性方案的议案;

2014 年 8 议 2014 年 8

一次临时 4、关于前次募集资金使用情况专项 http://www.sse.com.cn

月 18 日 通 月 19 日

股东大会 报告的议案;

过

5、关于提请股东大会授权董事会及

其授权人士全权办理本次公开发行可

转换公司债券具体事宜的议案;

6、关于修改公司《章程》个别条款

的议案。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告三、董事履行职责情况(一)董事参加董事会和股东大会的情况

参加股东

参加董事会情况

大会情况

是否独立 是否连续

董事姓名 本年应参 以通讯方 出席股东

董事 亲自出席 委托出席 两次未亲

加董事会 式参加次 缺席次数 大会的次

次数 次数 自参加会

次数 数 数

议

时 旸 否 12 12 9 0 0 否 2

於 亮 否 12 12 9 0 0 否 2

龚保国 否 12 12 9 0 0 否 2

宋根生 否 10 9 9 1 0 否 1

李立新 否 10 10 9 0 0 否 1

袁晓光 否 10 10 8 0 0 否 1

唐文忠 是 12 12 10 0 0 否 2

郭庆旺 是 12 12 9 0 0 否 2

吴明德 是 12 12 9 0 0 否 2

王云林 否 2 2 1 0 0 否 0

崔玉平 否 2 1 1 1 0 否 0

吕 英 否 2 1 1 1 0 否 0

年内召开董事会会议次数 12

其中:现场会议次数 2

通讯方式召开会议次数 9

现场结合通讯方式召开会议次数 1(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内,公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责,在完善公司治理、产业规划布局、内控体系建设等方面发挥了积极有效的作用。董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、内控实施等事项的决策中,实施了有效监督,提出了许多建设性意见和建议,并保持与外部审计机构的有效沟通;董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会在公司产业布局、重大项目论证、董事及高管人员更换、高管人员年度考核等方面提出了有建设性的意见和建议。五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内,公司监事会依据有关法律法规,对公司的财务状况进行了监督和检查,列席航天信息股份有限公司 2014 年年度报告了各次董事会和股东大会,认为公司董事会决策程序合法,建立了符合公司现状的内部控制制度,公司董事、高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自职责,在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行,没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证

独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明

报告期内,公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性。七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评,高级管理人员的薪酬根据工作业绩情况,按照董事会通过的《航天信息股份有限公司经营业绩综合考核办法》执行。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

第九节 内部控制一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、内部控制建设的总体方案

公司依据《公司法》和国家其他有关法律法规以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》的规定,根据公司实际情况,建立了符合现代企业法人治理结构的内部控制体系。其基本目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。依据《企业内部控制基本规范》的内部环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、内部监督等五要素要求,围绕公司战略目标,依托公司管理基础,总结和继承公司行之有效的管理方法和经验,公司还对《全面风险管理与内部控制管理规定》、《风险管理与内部控制手册》、《内部控制评价管理办法》及《内部控制评价手册》等内部控制的相关制度和操作手册进行了修订和完善,为创建、运行及维护良好的公司内部控制体系提供了制度上的保证。公司将不断加强内部风险控制,更好地保障投资者的利益。

2、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

公司内部控制制度将根据内部业务流程的需要,以及相关法规的要求,不断进行完善。目前,公司已建立和实施的内部控制制度以规范决策、执行、监督为主要内容,涵盖了公司治理、业务循环、业务流程、质量管理、专项管理等公司各个经营管理过程,目前已形成规范健全的内部控制体系。

3、内部控制检查监督部门的设置情况

公司董事会下设的审计委员会,负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,确保董事会对公司内部控制制度执行的有效监督。公司内部审计部门是公司内部监督体系和自我约束机制的重要组成部分,对公司内部控制制度的执行进行日常监管,履行独立的监督和评价职能,对公司及分子公司内部控制制度的执行情况等进行检查和监督,定期对公司内部控制制度是否有效、健全进行评估,并提出改进意见。

4、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

依据公司内部控制制度,报告期内审计部门对公司内部控制制度的执行进行了监督和检查,定期对内部控制制度是否有效、健全进行评估并提出意见。按照有关要求,审计部门对公司年度内部控制情况进行了评价,并形成内部控制评价报告,提交给董事会审计委员会和董事会审议。

5、董事会对内部控制有关工作的安排

公司董事会审计委员会和审计法律部根据相关要求,将定期对公司内部控制制度的执行情况进行监督和检查,形成评估报告,确保内部控制制度得到有效实施,规避公司经营风航天信息股份有限公司 2014 年年度报告险,强化内部流程管理。

6、与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况

公司按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规的规定建立了涉及公司会计核算和财务管理等方面的内部控制制度,保证了财务信息的真实可靠,明确了各岗位的职责权限,严格执行关于公司资产管理控制、全面预算管理控制等相关业务及流程,为公司编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证。

7、内部控制存在的缺陷及整改情况

报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷;未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司编制并披露了《2014 年度内部控制评价报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》。上述报告全文刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已建立《航天信息股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度》,对责任人的确定、追究责任的形式和种类进行了规定。报告期内,公司未出现年度报告重大差错。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

第十节 财务报告一、审计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师罗玉成、戴慧审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

XYZH/2014A9018航天信息股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的航天信息股份有限公司(以下简称航天信息公司)财务报表,包括2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是航天信息公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为,航天信息公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了航天信息公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京 二○一五年三月十八日航天信息股份有限公司 2014 年年度报告二、财务报表(附后)三、财务报表附注(附后)航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

第十一节 备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长:时旸

航天信息股份有限公司

2015年3月18日

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

合并资产负债表

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

资产 附注 年末金额 年初金额流动资产:

货币资金 六、1 5,487,955,417.36 5,141,353,512.01

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

应收票据 六、2 158,665,308.85 136,843,753.03

应收账款 六、3 975,055,072.28 683,384,167.49

预付款项 六、4 851,523,818.20 963,877,447.54

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 六、5 23,828,061.01 22,651,511.92

应收股利

其他应收款 六、6 236,697,014.02 183,031,871.62

买入返售金融资产

存货 六、7 969,980,294.88 759,517,906.56

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,800,000.00

流动资产合计 8,703,704,986.60 7,892,460,170.17非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 六、8 38,215,478.21 38,215,478.21

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 六、9 25,655,106.36 25,534,371.17

投资性房地产 六、10 130,011,923.98 135,499,462.02

固定资产 六、11 956,339,204.69 754,842,986.83

在建工程 六、12 132,920,925.13 134,753,825.37

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 六、13 293,184,108.61 192,516,535.63

开发支出 六、14 12,060,966.95 10,545,497.06

商誉 六、15 231,927,659.28 3,854,317.33

长期待摊费用 六、16 31,361,421.25 23,805,291.40

递延所得税资产 六、17 82,659,831.25 85,979,496.91

其他非流动资产

非流动资产合计 1,934,336,625.71 1,405,547,261.93

资产总计 10,638,041,612.31 9,298,007,432.10

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

合并资产负债表(续)

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

项目 附注 年末金额 年初金额流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

应付票据 六、18 99,136,319.01 330,467,802.84

应付账款 六、19 819,699,962.13 604,669,034.94

预收款项 六、20 1,044,358,113.01 847,866,073.68

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 六、21 71,983,229.61 52,801,821.67

应交税费 六、22 241,170,802.83 180,095,174.05

应付利息 1,429,495.90

应付股利 2,314,873.60 980,718.37

其他应付款 六、23 144,210,230.04 102,315,200.00

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 六、24 5,233,976.70 27,480,085.25

流动负债合计 2,429,537,002.83 2,146,675,910.80非流动负债:

长期借款 六、25 42,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 六、26 77,531,003.68 77,531,003.68

专项应付款

预计负债

递延收益 六、27 37,587,908.28 20,432,278.49

递延所得税负债

其他非流动负债 2,044,991.66 10,851,934.77

非流动负债合计 159,163,903.62 108,815,216.94

负债合计 2,588,700,906.45 2,255,491,127.74

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

合并资产负债表(续)

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元所有者权益:

股本 六、28 923,400,000.00 923,400,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 六、29 215,249,631.62 206,290,381.01

减:库存股

其他综合收益 六、30 268,428.33

专项储备

盈余公积 六、31 671,965,102.56 598,033,882.15

一般风险准备

未分配利润 六、32 4,901,732,603.04 4,382,064,464.57

归属于母公司股东权益合计 6,712,615,765.55 6,109,788,727.73

少数股东权益 六、33 1,336,724,940.31 932,727,576.63

股东权益合计 8,049,340,705.86 7,042,516,304.36

负债和股东权益总计 10,638,041,612.31 9,298,007,432.10

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

合并利润表

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

项目 附注 本年金额 上年金额

一、营业总收入 19,959,190,547.82 16,582,461,563.03

其中:营业收入 六、34 19,959,190,547.82 16,582,461,563.03

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 18,024,803,159.91 14,933,161,982.30

其中:营业成本 六、34 16,530,345,444.93 13,781,729,477.54

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 六、35 73,944,700.19 80,752,078.74

销售费用 六、36 465,247,134.75 386,874,785.20

管理费用 六、37 938,536,018.20 711,827,521.43

财务费用 六、38 -65,023,624.20 -58,386,004.79

资产减值损失 六、39 81,753,486.04 30,364,124.18

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 4,015,593.09

投资收益(损失以“-”号填列) 六、40 4,591,082.50 12,595,749.24

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 120,735.19 186,749.24

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,942,994,063.50 1,661,895,329.97

加:营业外收入 六、41 124,708,217.81 130,774,436.50

其中:非流动资产处置利得 1,345,957.50 2,065,458.57

减:营业外支出 六、42 5,758,942.79 4,641,609.20

其中:非流动资产处置损失 716,315.22 1,414,170.58

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,061,943,338.52 1,788,028,157.27

减:所得税费用 六、43 390,103,772.12 294,969,622.43

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,671,839,566.40 1,493,058,534.84

归属于母公司股东的净利润 1,147,639,358.88 1,092,534,249.05

少数股东损益 524,200,207.52 400,524,285.79

六、其他综合收益的税后净额 268,428.33

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 268,428.33

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 268,428.33

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 268,428.33

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

合并利润表(续)

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

七、综合收益总额 1,672,107,994.73 1,493,058,534.84

归属于母公司股东的综合收益总额 1,147,907,787.21 1,092,534,249.05

归属于少数股东的综合收益总额 524,200,207.52 400,524,285.79六、每股收益:

(一)基本每股收益 1.24 1.18

(二)稀释每股收益 1.24 1.18

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

合并现金流量表

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

项目 附注 本年金额 上年金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 22,803,043,416.15 18,946,660,757.89

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 67,003,788.74 221,049,576.40

收到其他与经营活动有关的现金 六、45 403,331,015.37 336,322,324.99

经营活动现金流入小计 23,273,378,220.26 19,504,032,659.28

购买商品、接受劳务支付的现金 18,316,588,415.06 15,276,737,631.08

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,364,553,376.76 1,079,478,445.99

支付的各项税费 954,020,807.65 787,516,793.49

支付其他与经营活动有关的现金 六、45 880,409,975.29 885,832,787.49

经营活动现金流出小计 21,515,572,574.76 18,029,565,658.05

经营活动产生的现金流量净额 1,757,805,645.50 1,474,467,001.23二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 94,077,027.92 546,539.93

取得投资收益收到的现金 7,935,659.94 12,511,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

2,902,375.05 1,999,727.64额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 104,915,062.91 15,057,267.57

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

合并现金流量表(续)

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 392,831,469.11 170,218,584.90

投资支付的现金 55,160,000.00 144,530,771.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 227,703,405.42

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 675,694,874.53 314,749,355.90

投资活动产生的现金流量净额 -570,779,811.62 -299,692,088.33三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 46,490,000.00 15,442,436.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 46,490,000.00 15,442,436.00

取得借款所收到的现金 44,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 90,490,000.00 15,442,436.00

偿还债务所支付的现金 2,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 928,795,028.53 685,215,477.51

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 374,755,028.53 288,153,477.51

支付其他与筹资活动有关的现金 六、45 577,751.42

筹资活动现金流出小计 930,795,028.53 685,793,228.93

筹资活动产生的现金流量净额 -840,305,028.53 -670,350,792.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -118,900.00 -4,952.83

五、现金及现金等价物净增加额 346,601,905.35 504,419,167.14

加:期初现金及现金等价物余额 5,141,353,512.01 4,636,934,344.87

六、期末现金及现金等价物余额 5,487,955,417.36 5,141,353,512.01

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

母公司资产负债表

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

项目 附注 年末金额 年初金额流动资产:

货币资金 2,019,783,647.07 2,655,732,014.83

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

应收票据 44,722,000.00 665,170.00

应收账款 十五、1 363,528,106.34 214,398,517.86

预付款项 496,834,783.81 608,516,037.25

应收利息 5,381,783.89 22,621,011.92

应收股利 1,000,000.00 1,000,000.00

其他应收款 十五、2 163,410,533.92 122,057,155.45

存货 264,458,814.97 252,795,300.79

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 3,359,119,670.00 3,877,785,208.10非流动资产:

可供出售金融资产 38,215,478.21 38,215,478.21

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 十五、3 1,125,548,631.54 553,855,085.56

投资性房地产 137,587,472.79 143,467,516.23

固定资产 483,298,374.54 406,428,870.64

在建工程 1,587,447.58 64,327,228.71

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 137,404,904.02 144,053,857.62

开发支出 2,539,875.09 4,668,096.45

商誉

长期待摊费用 16,780,756.12 10,513,099.78

递延所得税资产 23,440,044.24 29,875,306.87

其他非流动资产

非流动资产合计 1,966,402,984.13 1,395,404,540.07

资产总计 5,325,522,654.13 5,273,189,748.17

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

母公司资产负债表(续)

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

项目 附注 年末金额 年初金额流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

应付票据 89,896,068.70 310,467,802.84

应付账款 237,778,568.63 238,603,883.48

预收款项 132,268,977.94 111,546,224.92

应付职工薪酬 23,942,890.53 20,289,872.90

应交税费 10,341,559.12 5,981,977.11

应付利息 1,429,495.90

应付股利

其他应付款 54,040,458.74 31,101,783.56

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 4,443,786.83 22,928,907.17

流动负债合计 554,141,806.39 740,920,451.98非流动负债:

长期借款 42,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 48,185,778.58 48,185,778.58

专项应付款

预计负债

递延收益 31,486,300.55 12,255,800.17

递延所得税负债

其他非流动负债 2,044,991.67 9,436,144.61

非流动负债合计 123,717,070.80 69,877,723.36

负债合计 677,858,877.19 810,798,175.34所有者权益:

股本 923,400,000.00 923,400,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 210,667,729.10 210,667,729.10

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 628,601,259.37 554,670,038.96

未分配利润 2,884,994,788.47 2,773,653,804.77

股东权益合计 4,647,663,776.94 4,462,391,572.83

负债和股东权益总计 5,325,522,654.13 5,273,189,748.17

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

母公司利润表

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

项目 附注 本年金额 上年金额

一、营业收入 十五、4 3,350,404,340.98 3,595,516,193.74

减:营业成本 十五、4 2,585,932,915.51 2,951,240,704.41

营业税金及附加 16,842,716.55 12,070,537.40

销售费用 185,612,001.43 144,382,838.51

管理费用 239,085,811.84 185,224,585.54

财务费用 -22,782,143.40 -39,883,604.41

资产减值损失 38,182,761.44 39,417,966.60

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 十五、5 459,489,442.27 1,124,171,708.85

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,745.98 85,444.98

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 767,019,719.88 1,427,234,874.54

加:营业外收入 30,000,568.54 45,647,293.25

其中:非流动资产处置利得 1,630,155.64

减:营业外支出 472,411.97 189,812.36

其中:非流动资产处置损失 156,346.95 111,493.77

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 796,547,876.45 1,472,692,355.43

减:所得税费用 57,235,672.34 40,860,011.30

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 739,312,204.11 1,431,832,344.13五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 739,312,204.11 1,431,832,344.13七、每股收益

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

母公司现金流量表

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

项目 附注 本年金额 上年金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,723,727,656.85 4,125,610,210.34

收到的税费返还 14,694,700.72 27,748,192.90

收到其他与经营活动有关的现金 1,336,278,030.87 701,042,547.06

经营活动现金流入小计 5,074,700,388.44 4,854,400,950.30

购买商品、接受劳务支付的现金 3,417,752,576.90 3,646,468,644.49

支付给职工以及为职工支付的现金 220,125,653.88 177,862,405.13

支付的各项税费 196,175,135.14 180,368,969.39

支付其他与经营活动有关的现金 1,205,927,923.21 1,483,248,498.09

经营活动现金流出小计 5,039,981,289.13 5,487,948,517.10

经营活动产生的现金流量净额 34,719,099.31 -633,547,566.80二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 3,866,539.93

取得投资收益收到的现金 462,486,696.29 1,130,389,130.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金

241,268.00 135,632.97净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 462,727,964.29 1,134,391,303.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 177,382,502.36 16,847,841.28

投资支付的现金 68,308,100.00 199,630,771.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 375,664,829.00

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 621,355,431.36 216,478,612.28

投资活动产生的现金流量净额 -158,627,467.07 917,912,691.37三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 42,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 42,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 554,040,000.00 397,062,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 554,040,000.00 397,062,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -512,040,000.00 -397,062,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -635,948,367.76 -112,696,875.43

加:期初现金及现金等价物余额 2,655,732,014.83 2,768,428,890.26

六、期末现金及现金等价物余额 2,019,783,647.07 2,655,732,014.83

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

合并股东权益变动表 2014 年度

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

本年金额

归属于母公司股东权益

项目 其他权益工具 一般

减:库 其他综合 专项 少数股东权益 所有者权益合计

股本 优先 永续 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润

其他 存股 收益 储备

股 债 准备

一、上年年末余额 923,400,000.00 - - - 206,290,381.01 - - - 598,033,882.15 - 4,382,064,464.57 932,727,576.63 7,042,516,304.36

加:会计政策变

-更

前期差错更

-正

同一控制下

-企业合并

其他 -

二、本年年初余额 923,400,000.00 - - - 206,290,381.01 - - - 598,033,882.15 - 4,382,064,464.57 932,727,576.63 7,042,516,304.36三、本年增减变动金额

- - - - 8,959,250.61 - 268,428.33 - 73,931,220.41 - 519,668,138.47 403,997,363.68 1,006,824,401.50(减少以“-”号填列)

(一)综合收益

268,428.33 1,147,639,358.88 524,200,207.52 1,672,107,994.73总额

(二)股东投入

- 8,959,250.61 - - - - - - 59,181,621.39 68,140,872.00和减少资本

1.股东投入普通

8,959,250.61 59,181,621.39 68,140,872.00股

2.其他权益工具

-持有者投入资本

3.股份支付计入股东权益的金额

4.其他 -

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

合并股东权益变动表(续) 2014 年度

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

本年金额

归属于母公司股东权益

项目 其他权益工具 一般

减:库 其他综合 专项 少数股东权益 所有者权益合计

股本 优先 永续 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润

其他 存股 收益 储备

股 债 准备

(三)利润分配 - - - - - 73,931,220.41 - -627,971,220.41 -371,021,916.39 -925,061,916.39

1.提取盈余公积 73,931,220.41 -73,931,220.41 -

2.提取一般风险

-准备

3.对所有者(或

-554,040,000.00 -371,021,916.39 -925,061,916.39股东)的分配

4.其他 -

(四)股东权益

- - - - - - - - - -内部结转

1.资本公积转增

-股本

2.盈余公积转增

-股本

3.盈余公积弥补

-亏损

4.其他 -

(五)专项储备 - - - - - - - - - -

1.本年提取 -

2.本年使用 -

(六)其他 191,637,451.16 191,637,451.16

四、本年年末余额 923,400,000.00 215,249,631.62 - 268,428.33 - 671,965,102.56 - 4,901,732,603.04 1,336,724,940.31 8,049,340,705.86

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

合并股东权益变动表 2013 年度

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

本年金额

归属于母公司股东权益

项目 其他权益工具 一般

减:库 其他综合 专项 少数股东权益 所有者权益合计

股本 优先 永续 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润

其他 存股 收益 储备

股 债 准备

一、上年年末余额 923,400,000.00 - - - 206,120,415.39 - - - 454,850,647.74 - 3,829,775,449.93 797,819,844.78 6,211,966,357.84

加:会计政策变

-更

前期差错更

-正

同一控制下

-企业合并

其他 -

二、本年年初余额 923,400,000.00 206,120,415.39 - - 454,850,647.74 - 3,829,775,449.93 797,819,844.78 6,211,966,357.84三、本年增减变动金额

- 169,965.62 - - 143,183,234.41 - 552,289,014.64 134,907,731.85 830,549,946.52(减少以“-”号填列)

(一)综合收益

1,092,534,249.05 400,524,285.79 1,493,058,534.84总额

(二)股东投入

- - - - 169,965.62 - - - - - - 15,442,436.00 15,442,436.00和减少资本

1.股东投入普通

169,965.62 15,442,436.00 15,442,436.00股

2.其他权益工具

-持有者投入资本

3.股份支付计入

-股东权益的金额

4.其他 -

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

合并股东权益变动表(续) 2013 年度

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

本年金额

归属于母公司股东权益

项目 其他权益工具 一般

减:库 其他综合 专项 少数股东权益 所有者权益合计

股本 优先 永续 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润

其他 存股 收益 储备

股 债 准备

(三)利润分配 - - - - - - - - 143,183,234.41 - -540,245,234.41 -281,058,989.94 -678,120,989.94

1.提取盈余公积 143,183,234.41 -143,183,234.41 -

2.提取一般风险

-准备

3.对所有者(或

-397,062,000.00 -281,058,989.94 -678,120,989.94股东)的分配

4.其他 -

(四)股东权益

- - - - - - - - - - - - -内部结转

1.资本公积转增

-股本

2.盈余公积转增

-股本

3.盈余公积弥补

-亏损

4.其他 -

(五)专项储备 - - - - - - - - - - - - -

1.本年提取 -

2.本年使用 -

(六)其他 -

四、本年年末余额 923,400,000.00 - - - 206,290,381.01 - - - 598,033,882.15 - 4,382,064,464.57 932,727,576.63 7,042,516,304.36

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成

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母公司股东权益变动表 2014 年度

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

本年金额

归属于母公司股东权益

项目

其他权益工具 所有者权益合计

股本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润

优先股 永续债 其他

一、上年年末余额 923,400,000.00 210,667,729.10 - - 554,670,038.96 2,773,653,804.77 4,462,391,572.83

加:会计政策变

-更

前期差错更

-正

其他 -

二、本年年初余额 923,400,000.00 210,667,729.10 - - 554,670,038.96 2,773,653,804.77 4,462,391,572.83三、本年增减变动金额

- - - - - - - - 73,931,220.41 111,340,983.70 185,272,204.11(减少以“-”号填列)

(一)综合收益

739,312,204.11 739,312,204.11总额

(二)股东投入

- - - - - - - - - - -和减少资本

1.股东投入普通

-股

2.其他权益工具

-持有者投入资本

3.股份支付计入股东权益的金额

4.其他 -

(三)利润分配 - - - - - - - - 73,931,220.41 -627,971,220.41 -554,040,000.00

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

母公司股东权益变动表(续) 2014 年度

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

本年金额

归属于母公司股东权益

项目

其他权益工具 所有者权益合计

股本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润

优先股 永续债 其他

1.提取盈余公积 73,931,220.41 -73,931,220.41 -

2.对股东的分配 -554,040,000.00 -554,040,000.00

3.其他 -

(四)股东权益

- - - - - - - - - - -内部结转

1.资本公积转增

-股本

2.盈余公积转增

-股本

3.盈余公积弥补

-亏损

4.其他 -

(五)专项储备 - - - - - - - - - - -

1.本年提取 -

2.本年使用 -

(六)其他 -

四、本年年末余额 923,400,000.00 - - - 210,667,729.10 - - - 628,601,259.37 2,884,994,788.47 4,647,663,776.94

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成

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母公司股东权益变动表 2013 年度

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

本年金额

归属于母公司股东权益

项目

其他权益工具 所有者权益合计

股本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润

优先股 永续债 其他

一、上年年末余额 923,400,000.00 210,667,729.10 - - 411,486,804.55 1,882,066,695.05 3,427,621,228.70

加:会计政策变

-更

前期差错更

-正

其他 -

二、本年年初余额 923,400,000.00 210,667,729.10 - - 411,486,804.55 1,882,066,695.05 3,427,621,228.70三、本年增减变动金额

- - - - 143,183,234.41 891,587,109.72 1,034,770,344.13(减少以“-”号填列)

(一)综合收益

1,431,832,344.13 1,431,832,344.13总额

(二)股东投入

- - - - - - -和减少资本

1.股东投入普通

-股

2.其他权益工具

-持有者投入资本

3.股份支付计入股东权益的金额

4.其他 -

(三)利润分配 - - - - 143,183,234.41 -540,245,234.41 -397,062,000.00

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

母公司股东权益变动表(续) 2013 年度

编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

本年金额

归属于母公司股东权益

项目

其他权益工具 所有者权益合计

股本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润

优先股 永续债 其他

1.提取盈余公积 143,183,234.41 -143,183,234.41 -

2.对股东的分配 -397,062,000.00 -397,062,000.00

3.其他 -

(四)股东权益

- - - - - - -内部结转

1.资本公积转增

-股本

2.盈余公积转增

-股本

3.盈余公积弥补

-亏损

4.其他 -

(五)专项储备 - - - - - - -

1.本年提取 -

2.本年使用 -

(六)其他 -

四、本年年末余额 923,400,000.00 210,667,729.10 - - 554,670,038.96 2,773,653,804.77 4,462,391,572.83

法定代表人:时旸 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:韩成航天信息股份有限公司 2014 年年度报告航天信息股份有限公司财务报表附注2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、 公司的基本情况

航天信息股份有限公司(以下简称“本公司”)是由中国航天科工集团公司、中国运载火箭技术研究院(又称“中国航天科技集团公司第一研究院”)、中国长城工业集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院(又称“中国航天科工集团第三研究院”)、中国航天科技集团公司第五研究院、北京机电工程总体设计部(又称“中国航天科工集团第四总体设计部”)、哈尔滨工业大学、北京遥测技术研究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电子技术公司、航天新概念科技有限公司(以下简称“新概念公司”)、中国牧工商(集团)总公司等十二家单位分别以其在航天金穗高技术有限公司、北京航天金卡电子工程公司(以下简称“金卡公司”)的全部资产和北京航天斯大电子有限公司 75%股权以及部分货币资金投资共同组建的股份有限公司。本公司正式成立于 2000 年 11 月 1 日。

经中国证监会证监发行字[2003]61 号批准,本公司于 2003 年 6 月 26 日在上海证券交易所发行人民币普通股 4,200 万 A 股,并于 2003 年 7 月 11 日在上海证券交易所上市交易。

本公司于 2006 年 5 月完成股权分置改革,2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度公司资本公积金转增股本方案,以 2008 年 12 月 31 日总股本 61,560 万股为基数,每 10股以资本公积金转增股本 5 股,共计转增 30,780 万股。

2009 年 5 月 18 日起本公司有限售条件的流通股 218,841,240 股上市流通。

截至 2014 年 12 月 31 日,股本总额为人民币 92,340 万元(无限售条件)主要股东持股情况如下:

股东名称 持有股份 持股比例

中国航天科工集团公司 37,072.41 40.15%

中国航天海鹰机电技术研究院 3,090.84 3.35%

北京航天爱威电子技术有限公司 2,574.75 2.79%

富国中证军工指数分级证券投资基金 1,641.79 1.78%

诺安股票证券投资基金 1,357.19 1.47%

广发聚丰股票型证券投资基金 1,091.00 1.18%

全国社保基金一零九组合 1,055.12 1.14%

中国长城工业集团有限公司 1,034.24 1.12%

华润信托同享共赢 1 号集合资金信托计划 1,021.88 1.11%

申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 970.03 1.05%航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

其他流通股 41,430.75 44.87%

合计 92,340.00 100.00%

本公司营业执照注册号:100000000034508,现法定代表人为时旸先生,公司住所:北京市海淀区杏石口路甲 18 号。

本公司经营范围:增值电信业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(有效期至 2015 年 5 月 4 日)

计算机软件的技术开发、技术咨询和技术服务;企业管理咨询;计算机数据库服务;计算机软件、打印纸的销售;电子及通信设备、计算机及外部设备、智能化机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售;信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训;化工材料(不含危险化学品)销售;经济信息咨询;进出口业务;房屋租赁业务;智能卡及电子标签的研制、生产、销售;电子产品专业设备的研制、生产、销售、技术服务;物联网及传感网相关技术研发、生产、销售及服务;有线及无线通讯终端产品和个人数字终端产品的研发、生产和销售;技术服务、售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括 6 家分公司、62 家子公司及 83 家孙子公司,与上年相比,本年合并范围变化情况如下:

序号 企业名称 企业级次 增减情况 增减方式

1 深圳德城信用咭制造有限公司 2 增加 收购

2 北京捷文科技股份有限公司 2 增加 收购

3 武汉交易通信息技术有限公司 3 增加 收购

4 河南捷文电子科技有限公司 3 增加 收购

5 上海东马信息技术有限公司 3 增加 收购

6 深圳市威仕通博思科技有限公司 3 增加 收购

7 艾体威尔电子技术(北京)有限公司 3 增加 收购

8 淄博爱信诺航天信息有限公司 2 增加 新设

9 福建爱信诺航天信息科技有限公司 2 增加 新设

10 上海奉贤爱信诺航天信息有限公司 3 增加 新设

11 上海金山爱信诺航天信息有限公司 3 增加 新设

12 上海浦东爱信诺航天信息有限公司 3 增加 新设

13 航天信息河南有限公司 2 增加 新设

14 香港爱信诺(国际)有限公司 2 增加 新设

15 深圳航天信息有限公司 2 增加 新设

16 泰安爱信诺航天信息有限公司 2 增加 新设航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

序号 企业名称 企业级次 增减情况 增减方式

17 潍坊爱信诺航天信息有限公司 2 增加 新设

18 威海爱信诺航天信息有限公司 2 增加 新设

19 济宁爱信诺航天信息有限公司 2 增加 新设

20 山东航天金税技术有限公司 2 增加 新设

21 东莞航天信息有限公司 3 增加 新设

22 大庆爱信诺航天信息有限公司 3 增加 新设

23 新疆航信信息技术培训学校 3 增加 新设

24 常州爱信诺信息技术有限公司 3 减少 注销

25 乐山航天阳光服务有限公司 3 减少 注销

合并范围变化详见“本附注七、合并范围的变化” 及“本附注八、在其他主体中的权益”。

三、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

2. 持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持,认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

四、 重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 现金及现金等价物航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币财务报表折算

(1)外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。

(2)外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

9. 金融资产

(1)金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的航天信息股份有限公司 2014 年年度报告正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。

(2)金融资产确认与计量

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; ③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(3)金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

本公司以资产负债表日可供出售权益工具的公开市场报价作为其公允价值。如果符合下列条件之一的,即认定为可供出售权益工具投资发生了减值,按其公允价值低于成本的金额计提减值准备,计入当期损益:①资产负债表日的公允价值发生严重下跌,即公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。②资产负债表日的公允价值发生非暂时性下跌,即持续下跌时间已达到或超过 12 个月。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益。

10. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

将单项金额超过 1,000 万元的应收款项视为重大应收单项金额重大的判断依据或金额标准

款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,

方法 计提坏账准备

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备

1)采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

1 年以内 6% 6%

1-2 年 10% 10%

2-3 年 15% 15%

3 年以上 60% 60%

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映单项计提坏账准备的理由

其风险特征的应收款项

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,坏账准备的计提方法

计提坏账准备

11. 存货

本公司存货主要包括原材料、在途物资、库存商品、在产品、发出商品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制,一般商品、原材料、外购商品在取得时按实际成本计价;生产领用原材料按实际价格核算,产成品入库按实际成本核算;领用或发出存货,采用加权平均法或个别计价法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存航天信息股份有限公司 2014 年年度报告商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

13. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别 折旧年限(年) 预计残值率 年折旧率

房屋建筑物 30-35 5% 2.71%-3.17%

当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日航天信息股份有限公司 2014 年年度报告起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征的资产:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠计量;为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的,且使用寿命超过一个会计年度的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产确认为固定资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备四类,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类、折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

序号 类别 折旧年限(年) 预计残值率 年折旧率

1 房屋建筑物 30-35 5% 2.71%-3.17%

2 机器设备 5-10 5% 19.00%-9.50%

3 运输设备 6-12 5% 15.83%-7.92%

4 办公设备 3-10 5% 31.67%-9.50%

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

当固定资产被处置或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

16. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、专有技术、资产使用权、著作权、软件使用权等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

17. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

18. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

19. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。

20. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1年以上(不含 1 年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险、企业年金等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。如果公司存在设定受益计划,应说明具体会计处理方法。

其他长期福利主要为本公司根据财企[2008]34 号之规定,将截至 2007 年 12 月 31日因实施工效挂钩形成的工资结余作为长期负债管理形成的长期薪酬。

22. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入,收入确认原则如下:

(1)销售商品收入

本公司销售商品收入主要包括增值税防伪税控系统及相关设备销售、税控收款机、IC 卡、非接触卡、电子及通信设备、软件及系统集成、POS 机产品销售、POS 机租赁等,在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司主要收入确认的具体方法:

①增值税防伪税控系统及相关设备销售: 产品交付购货方、安装调试结束并经对方验收合格后确认收入。

②电子(含税控收款机)及通讯设备:按照合同约定以产品交付购货方、并经对方验收合格后确认收入。

③管理软件:按合同所约定软件已经提交或服务已经提供,在软件安装、调试或检验工作完成后确认收入。

④IC 卡、非接触卡等卡片销售:按照合同约定以产品交付购货方、并经对方验收合格后确认收入。

⑤系统集成:系统集成包括外购商品、软件产品的销售与安装。一般系统集成项目一次性确认收入,即服务已经提供,并经接受服务方验收合格,取得相关的收款依据时确认为收入的实现;复杂的系统集成项目根据合同的约定,相关成本能够可靠地计量时,按照完工比例确认收入。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

⑥POS 机产品销售:按照合同约定以产品交付购货方、并经对方验收合格后确认收入。

⑦POS 机租赁: 按照合同约定以收取的租赁费,在提供租赁的期间分期确认收入。

(2)提供劳务收入

提供劳务收入(含增值税防伪税控系统维护收入),在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计时,如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认劳务收入,并按相同金额结转已经发生的劳务成本;如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,按已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3)让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的,才能予以确认:相关的经济利益很可能流入企业、收入的金额能够可靠地计量。

23. 政府补助

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应航天信息股份有限公司 2014 年年度报告的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

25. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

26. 重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注

2014 年,财政部新颁布或修订了《企业会计 相关会计政策变更已经 说明

准则第 2 号—长期股权投资》等一系列会计 本公司第五届董事会第

准则,本公司在编制 2014 年度财务报表 十九次会议批准。时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。

说明 1:在 2014 年以前,本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算,确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定,对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014 年比较报表已重新表述,2013 年资产负债表调减长期股权投资 38,215,478.21 元,调增可供出售金融资产 38,215,478.21 元,资产总额无影响。

说明 2:在 2014 年以前,本公司对于因实施工效挂钩形成的工资结余作为应付职工薪酬核算。根据修订的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定,对上述工资结余进行重分类调整。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014 年比较报表已重新表述,2013 年资产负债表调减应付职工薪酬 77,531,003.68 元,调增长期应付职工薪酬77,531,003.68 元,资产总额无影响。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

(2)重要会计估计变更

本公司本年无重要会计估计变更。

五、 税项

1. 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 应税销售收入 17%

增值税(营业税改征增值税) 安装维护收入、培训费收入 6%

安装维护收入、培训费收入、

营业税 5%、3%

租金收入、利息收入

城市维护建设税 应纳增值税、营业税额 7%

企业所得税 应纳税所得额 25%、15%、12.5%

房产税 房产原值或租金收入 1.2%或 12%

教育费附加 应纳增值税、营业税额 3%

本公司之子公司美国爱瑞技术开发公司,适用该公司注册地美国加州奥克兰市所得税政策;本公司之子公司香港爱信诺(国际)有限公司,适用该公司注册地香港所得税政策。

2. 税收优惠及批文

(1)企业所得税

本公司北京本部于 2014 年 10 月 30 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为:GR201411000356,证书有效期三年。据此,本公司北京本部、金卡分公司、涿州分公司、深圳分公司、福建分公司、厦门分公司、河南分公司本年企业所得税的适用税率为 15%。

本公司之以下子公司取得由各地科学技术厅、地方财政厅、当地国家税务局及当地地方税务局联合颁发的高新技术企业证书:北京航天联志科技有限公司 、北京航天金盾科技有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机集团有限公司、北京航天金税技术有限公司、大连航天金穗科技有限公司、内蒙古航天信息有限公司、湖南航天信息有限公司 、江苏航天信息有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司、青岛航天信息有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、青海航天信息有限公司、深圳德城信用咭制造有限公司、北京捷文科技股份有限公司,以上公司本年企业所得税的适用税率为15%。

本公司之子公司航天信息重庆有限公司,根据重庆市委、市政府《关于印发“重庆市实施西部大开发若干政策措施的”的通知》(渝委发[2001]26 号)和国家税务总局航天信息股份有限公司 2014 年年度报告《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47 号),被认定为从事国家鼓励类产业的内资企业,享受所得税税率 15%的优惠政策。

本公司之子公司四川航天金穗高技术有限公司于 2014 年 5 月 10 日取得由四川省经济和信息化委员会颁发的川经信产业函(2014)473 号《关于确认眉山青神华龙天然气有限责任公司等 19 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》,依据国税发[2012]12 号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》、2012 年第 7 号《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》,享受西部大开发优惠政策,本年所得税税率按 15%执行。

本公司之子公司陕西航天信息有限公司,根据陕国税函[2009]47 号文同意企业享受西部大开发优惠政策,本年企业所得税税率减按 15%执行。

本公司之子公司航天信息软件技术有限公司取得北京市海淀区国家税务局《企业所得税税收优惠备案回执》,享受税收优惠的期间为 2011 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月31 日。根据财税[2000]25 号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》,新设立的软件生产企业经认定后,从获利年度起,享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。航天信息软件技术有限公司 2011年为获利年度,据此,2014 年度企业所得税率按 12.50%征收。

本公司之子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司取得上海市闵行区国家税务局第一税务所编号为沪地税闵十[2012]000002 号《企业所得税优惠审批结果通知书》,自2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日免征企业所得税,自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日减半征收企业所得税。

本公司之子公司河北航天信息技术有限公司于 2013 年 12 月 31 日取得由河北省工业和信息化厅颁发的软件企业认定证书,证书编号为:冀 R-2013-0249。自 2014 年开始享受两免三减半的所得税税收优惠,据此,2014 年免征企业所得税。

本公司除上述子公司外,其他子公司 2014 年企业所得税的适用税率为 25%。

(2)增值税

本公司本部及本公司之子公司航天信息软件技术有限公司、北京航天金盾科技有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机集团有限公司、北京航天金税技术有限公司销售软件及集成电路产品,根据京财税[2011]2325 号《转发财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的有关规定对软件及集成电路产品入库税款实际税负超过 3%的部分经主管税务机关审核批准后,享受即征即退政策。

本公司之子公司安徽航天信息科技有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司、江苏航天信息有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公航天信息股份有限公司 2014 年年度报告司、湖南航天信息有限公司、辽宁航天信息有限公司、大连航天金穗科技有限公司、上海爱信诺航芯电子科技有限公司、航天信息重庆有限公司、苏州航天信息有限公司、山东航天信息有限公司、青岛航天信息有限公司、河北航天信息技术有限公司、四川航天金穗高技术有限公司、深圳德城信用咭制造有限公司、北京捷文科技股份有限公司销售软件及集成电路产品,根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号的有关规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

六、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指 2014 年 1 月 1 日,“年末”系指 2014 年 12 月 31 日,“本年”系指 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,“上年”系指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目 年末金额 年初金额

现金 3,455,783.64 2,715,981.72

银行存款 5,473,207,991.60 5,124,553,864.97

其他货币资金 11,291,642.12 14,083,665.32

合计 5,487,955,417.36 5,141,353,512.01

注:本公司年末货币资金余额中不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外以及有潜在回收风险的款项。

存放于关联方款项情况详见“十、关联方及关联交易(二)关联交易第 2 项存款业务”。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类 年末金额 年初金额

银行承兑汇票 158,156,834.85 135,991,653.03

商业承兑汇票 508,474.00 852,100.00

合计 158,665,308.85 136,843,753.03

(2) 年末不存在用于质押的应收票据。

(3) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目 年末终止确认金额 年末未终止确认金额航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

项目 年末终止确认金额 年末未终止确认金额

银行承兑汇票 53,761,140.00

合计 53,761,140.00

(4) 年末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

年末金额 年初金额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面价值 账面价值

金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例

单项金额重大

并单项计提坏

24,626,236.30 2.26% 24,626,236.30 100.00% 24,626,236.30 3.20% 24,626,236.30 100.00%

账准备的应收

账款

按信用风险特

征组合计提坏

1,064,317,848.64 97.48% 89,262,776.36 8.39% 975,055,072.28 745,350,238.79 96.79% 61,966,071.30 8.31% 683,384,167.49

账准备的应收

账款

单项金额不重

大但单项计提

2,912,722.33 0.26% 2,912,722.33 100.00% 100,000.00 0.01% 100,000.00 100.00%

坏账准备的应

收账款

合计 1,091,856,807.27 100% 116,801,734.99 — 975,055,072.28 770,076,475.09 100% 86,692,307.60 — 683,384,167.49

年末应收账款余额较年初金额增加 321,780,332.18 元,增幅 41.79%,主要原因是本公司及子公司系统集成项目应收账款增加以及本年

度新增子公司导致应收账款增加所致。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

年末余额

单位名称

应收账款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由北京航天智通科技

24,626,236.30 24,626,236.30 100% 预计无法收回有限公司

合计 24,626,236.30 24,626,236.30 — —

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

年末余额

账龄

金额 比例 坏账准备

1 年以内 858,887,183.07 6% 51,533,231.02

1-2 年 141,176,399.47 10% 14,117,639.95

2-3 年 33,201,453.94 15% 4,980,218.09

3 年以上 31,052,812.16 60% 18,631,687.30

合计 1,064,317,848.64 — 89,262,776.36

(2) 本年度计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 27,513,280.48 元;本年收回或转回坏账准备金额 403,547.41元。

(3) 本年度实际核销的应收账款

项目 核销金额

实际核销的应收账款 114,862.25

(4) 本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 159,679,184.29 元,占应收账款年末余额合计数的比例 14.62%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额10,804,463.75 元。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

年末金额 年初金额

项目

金额 比例 金额 比例

1 年以内 681,400,428.21 80.02% 944,578,980.98 98.00%

1-2 年 168,205,767.05 19.75% 10,503,695.48 1.08%

2-3 年 1,692,699.00 0.20% 8,248,640.72 0.86%

3 年以上 224,923.94 0.03% 546,130.36 0.06%

合计 851,523,818.20 100.00% 963,877,447.54 100.00%航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

1 年以上预付款项主要为本公司 2013 年度预付北京市海淀区四季青镇人民政府征地款项 150,000,000.00 元。

(2)本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 464,250,746.63 元,占预付款项年末余额合计数的比例 54.52%。

5. 应收利息

(1) 应收利息明细

项目 年末金额 年初金额

定期存款利息 23,828,061.01 22,651,511.92

合计 23,828,061.01 22,651,511.92

(2) 本公司不存在重要逾期应收利息航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

年末金额 年初金额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面价值 账面价值

金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例

单项金额重大

并单项计提坏

58,795,197.26 15.33% 54,667,197.26 92.98% 4,128,000.00

账准备的其他

应收款

按信用风险特

征组合计提坏

276,969,536.90 72.19% 44,400,522.88 16.03% 232,569,014.02 220,547,101.21 79.80% 37,515,229.59 17.01% 183,031,871.62

账准备的其他

应收款

单项金额不重

大但单项计提

47,886,949.71 12.48% 47,886,949.71 100.00% 55,822,121.41 20.20% 55,822,121.41 100.00%

坏账准备的其

他应收款

合计 383,651,683.87 100% 146,954,669.85 — 236,697,014.02 276,369,222.62 100% 93,337,351.00 — 183,031,871.62

年末其他应收款余额较年初金额增加 107,282,461.25 元,增幅 38.82%,主要原因是本公司应收保证金增加以及本年度新增子公司导致

其他应收款增加所致。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

年末余额

单位名称

其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由湖南航天卫星通信

35,977,021.81 35,977,021.81 100.00% 预计无法收回科技有限公司杭州思凯数码科技

22,818,175.45 18,690,175.45 81.91% 预计无法收回有限公司

合计 58,795,197.26 54,667,197.26 — —

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

年末余额

项目

金额 比例 坏账准备

1 年以内 135,194,581.15 6% 8,111,674.93

1-2 年 64,170,401.63 10% 6,417,040.16

2-3 年 37,090,943.74 15% 5,563,641.56

3 年以上 40,513,610.38 60% 24,308,166.23

合计 276,969,536.90 — 44,400,522.88

(2) 本年度计提、转回(或收回)坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 56,996,022.06 元;本年收回或转回坏账准备金额 2,948,117.13元。

(3) 本年度实际核销的其他应收款

项目 核销金额

实际核销的其他应收款 524,337.86

(4)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 年末账面余额 年初账面余额

保证金及押金 170,112,270.78 155,134,196.02

备用金 12,683,354.50 6,686,983.12

往来款 195,900,668.14 113,464,915.49

其他 4,955,390.45 1,083,127.99

合计 383,651,683.87 276,369,222.62

(5)本年按欠款方归集的年末余额前五名其它应收款汇总金额 127,768,454.86元,占其他应收款年末余额合计数的比例 33.30%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额64,289,742.86 元。

7. 存货航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

(1) 存货分类

年末金额 年初金额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

在途物资 16,896,188.11 16,896,188.11 11,061,779.11 11,061,779.11

原材料 58,394,455.20 355,474.66 58,038,980.54 34,667,687.55 253,714.19 34,413,973.36

库存商品 800,058,769.33 11,360,185.32 788,698,584.01 696,893,942.69 10,844,201.44 686,049,741.25

发出商品 94,766,997.52 94,766,997.52 21,147,889.86 21,147,889.86

在产品 11,581,681.99 2,137.29 11,579,544.70 6,846,660.27 2,137.29 6,844,522.98

合计 981,698,092.15 11,717,797.27 969,980,294.88 770,617,959.48 11,100,052.92 759,517,906.56

年末存货账面余额较年初金额增加 211,080,132.67 元,增幅 27.39%,主要原因是本公司系统集成项目发出商品增加以及本年度新增子公司导致存货增加所致。

(2) 存货跌价准备

本年增加 本年减少

项目 年初金额 年末金额

计提 其他 转回或转销 其他转出

原材料 253,714.19 101,760.47 355,474.66

库存商品 10,844,201.44 494,087.57 26,861.84 4,965.53 11,360,185.32

在产品 2,137.29 2,137.29

合计 11,100,052.92 595,848.04 26,861.84 4,965.53 11,717,797.27

(3) 存货跌价准备计提

项目 确定可变现净值的具体依据 本年转回或转销原因

原材料 库存商品、在产品和用于出售的材料直接用于出售的商品存

货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和

库存商品 存货卖出

相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变

在产品 现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发

生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

合计

8. 可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

年末金额 年初金额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值可供出售权益

68,880,936.80 30,665,458.59 38,215,478.21 68,880,936.80 30,665,458.59 38,215,478.21工具其中:按成本

68,880,936.80 30,665,458.59 38,215,478.21 68,880,936.80 30,665,458.59 38,215,478.21计量的

合计 68,880,936.80 30,665,458.59 38,215,478.21 68,880,936.80 30,665,458.59 38,215,478.21航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

(2)年末按成本计量的可供出售金融资产

账面余额 减值准备 在被投资

本年现金

被投资单位 本年 本年 本年 本年 单位持股

年初 年末 年初 年末 红利

增加 减少 增加 减少 比例(%)

河南航天金穗电子有限公司 138,354.68 138,354.68 15.00%

航天科工财务有限责任公司 36,800,000.00 36,800,000.00 2.16% 6,314,000.00

重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 5,750,000.00 5,750,000.00 5,165,458.59 5,165,458.59 6.93%

青岛航天金穗电子技术有限公司(注) 692,582.12 692,582.12 51.00%

湖南航天卫星通信科技有限公司(注) 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 51.00%

合计 68,880,936.80 68,880,936.80 30,665,458.59 30,665,458.59 6,314,000.00

注:本公司对青岛航天金穗电子技术有限公司、湖南航天卫星通信科技有限公司持股比例为 51%,由于上述两家公司处于清算状态,本公司不再具有控制权,纳入可供出售金融资产核算。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

(3)可供出售金融资产减值准备

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具

年初已计提减值金额 30,665,458.59本年计提其中:从其他综合收益转入本年减少其中:期后公允价值回升转回

年末已计提减值金额 30,665,458.59航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

9. 长期股权投资

本年增减变动

权益法下 宣告发放 减值准备年

被投资单位 年初金额 追加 减少 其他综合收 其他权益 计提减值 年末金额

确认的投 现金股利 其他 末金额

投资 投资 益调整 变动 准备

资损益 或利润一、合营企业二、联营企业中科信息安全共性技术

国家工程研究中心有限 16,985,484.98 2,745.98 16,988,230.96公司大有数字资源有限责任

8,548,886.19 117,989.21 8,666,875.40公司

合计 25,534,371.17 120,735.19 25,655,106.36航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

10. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计一、账面原值

1.年初金额 176,487,105.36 176,487,105.362.本年增加金额3.本年减少金额

4.年末金额 176,487,105.36 176,487,105.36二、累计折旧和累计摊销

1.年初金额 40,987,643.34 40,987,643.34

2.本年增加金额 5,487,538.04 5,487,538.04

(1)计提或摊销 5,487,538.04 5,487,538.043.本年减少金额

4.年末金额 46,475,181.38 46,475,181.38三、减值准备四、账面价值

1.年末账面价值 130,011,923.98 130,011,923.98

2.年初账面价值 135,499,462.02 135,499,462.02

(2) 本公司不存在未办妥产权证书的投资性房地产

11. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合计一、账面原值

1.年初金额 710,866,578.15 123,429,435.82 94,059,900.85 212,987,133.77 1,141,343,048.59

2.本年增加金额 193,204,108.90 62,359,257.33 18,429,580.31 47,283,897.22 321,276,843.76

(1)购置 42,357,725.64 17,075,180.48 11,861,743.72 35,699,020.93 106,993,670.77

(2)在建工程转入 122,261,336.93 122,261,336.93

(3)企业合并增加 28,585,046.33 45,284,076.85 6,567,836.59 11,584,876.29 92,021,836.06

3.本年减少金额 887,282.84 2,096,917.01 5,623,900.97 10,048,706.29 18,656,807.11

(1)处置或报废 887,282.84 2,096,917.01 5,623,900.97 10,048,706.29 18,656,807.11

4.年末金额 903,183,404.21 183,691,776.14 106,865,580.19 250,222,324.70 1,443,963,085.24二、累计折旧

1.年初金额 130,101,206.03 59,665,237.31 49,113,446.81 129,172,397.14 368,052,287.29

2.本年增加金额 25,704,332.67 37,588,406.23 15,000,611.59 40,151,520.21 118,444,870.70

(1)计提 23,504,094.86 12,888,278.18 11,943,579.29 35,445,646.95 83,781,599.28

(2)企业合并增加 2,200,237.81 24,700,128.05 3,057,032.30 4,705,873.26 34,663,271.42航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合计

3.本年减少金额 190,462.12 3,174,540.59 4,819,452.21 8,620,667.61 16,805,122.53

(1)处置或报废 190,462.12 3,174,540.59 4,819,452.21 8,620,667.61 16,805,122.53

4.年末金额 155,615,076.58 94,079,102.95 59,294,606.19 160,703,249.74 469,692,035.46三、减值准备

1.年初金额 7,922,503.48 4,221,936.96 6,303,334.03 18,447,774.47

2.本年增加金额 4,965.53 4,965.53(1)计提

(2)本年增加 4,965.53 4,965.53

3.本年减少金额 145,930.98 374,963.93 520,894.91

(1)处置或报废 145,930.98 374,963.93 520,894.91

4.年末金额 7,776,572.50 4,221,936.96 5,933,335.63 17,931,845.09四、账面价值

1.年末账面价值 747,568,327.63 81,836,100.69 43,349,037.04 83,585,739.33 956,339,204.69

2.年初账面价值 580,765,372.12 55,841,695.03 40,724,517.08 77,511,402.60 754,842,986.83

(2)本公司年末不存在暂时闲置的固定资产

(3)本公司年末不存在通过融资租赁租入的固定资产

(4)通过经营租赁租出的固定资产

项目 账面价值

机器设备 7,347,781.00

合计 7,347,781.00

(5)未办妥产权证书的固定资产

项目 账面价值 未办妥产权证书原因

涿州开发区项目二期 96,270,455.20 新建成房产

安徽航信办公楼 8,373,334.91 开发商正在办理中

海南航信办公楼 6,118,833.91 开发商正在办理中

新疆航信办公楼 1,393,148.90 开发商正在办理中

办公楼所在园区房产未全部竣

福建航信办公楼 12,741,527.72

工,待全部竣工后,办理房产证

12. 在建工程

(1) 在建工程明细表航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

年末金额 年初金额

项目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

涿州开发区项目二期 63,301,047.50 63,301,047.50

苏北办公楼工程 122,241,551.76 122,241,551.76 44,595,118.36 44,595,118.36

唐山办公楼项目 11,059,828.30 11,059,828.30

山东办公楼项目 14,771,650.00 14,771,650.00

江苏航信办公楼装修 7,186,055.00 7,186,055.00

湖南办公楼装修 1,905,870.79 1,905,870.79

其他 1,587,447.58 1,587,447.58 1,026,181.21 1,026,181.21

合计 132,920,925.13 132,920,925.13 134,753,825.37 134,753,825.37

(2)重大在建工程项目变动情况

本年减少

工程名称 年初金额 本年增加 年末金额

转入固定资产 其他减少

涿州开发区项目二期 63,301,047.50 32,969,407.70 96,270,455.20

唐山办公楼项目 11,059,828.30 11,059,828.30

苏北办公楼工程 44,595,118.36 77,646,433.40 122,241,551.76

山东办公楼项目 14,771,650.00 14,771,650.00

江苏航信办公楼装修 7,186,055.00 7,186,055.00

合计 133,727,644.16 117,801,896.10 122,101,933.50 129,427,606.76(续表)

工程投入 利息资本 其中:本年 本年利息

工程

工程名称 预算数 占预算比 化累计金 利息资本化 资本化率 资金来源

进度

例(%) 额 金额 (%)

涿州开发区项 募集资金及

107,300,000.00 100.00% 100.00%

目二期 自有资金唐山办公楼项

13,201,925.00 83.77% 100.00% 自有资金目苏北办公楼工

200,000,000.00 61.12% 61.12% 自有资金程山东办公楼项

17,000,000.00 100.00% 100.00% 自有资金目江苏航信办公

15,860,000.00 45.31% 45.31% 自有资金楼装修

合计 353,361,925.00

(3)本公司在建工程未发生减值

13. 无形资产

(1)无形资产明细航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

项目 土地使用权 著作权 专有技术 软件 其他 合计一、账面原值

1.年初金额 67,265,086.13 45,615,952.28 121,972,995.09 30,777,068.66 733,203.70 266,364,305.86

2.本年增加金额 1,240,000.00 81,858,779.46 30,541,502.81 5,129,790.08 20,744,400.00 139,514,472.35

(1)购置 1,240,000.00 4,999,473.85 20,744,400.00 26,983,873.85

(2)内部研发 14,683,879.46 12,413,002.81 27,096,882.27

(3)企业合并增加 67,174,900.00 18,128,500.00 130,316.23 85,433,716.23

3.本年减少金额 15,706.00 10,839,128.38 136,802.17 10,991,636.55

(1)处置 136,802.17 136,802.17

(2)其他减少 15,706.00 10,839,128.38 10,854,834.38

4.年末金额 68,505,086.13 127,459,025.74 141,675,369.52 35,770,056.57 21,477,603.70 394,887,141.66二、累计摊销

1.年初金额 10,435,361.65 11,419,853.73 37,753,721.58 14,235,156.78 3,676.49 73,847,770.23

2.本年增加金额 1,733,989.52 11,262,820.23 11,708,815.83 3,414,333.86 2,050,601.63 30,170,561.07

(1)计提 1,733,989.52 11,262,820.23 11,708,815.83 3,395,144.76 2,050,601.63 30,151,371.97

(2)企业合并增加 19,189.10 19,189.10

3.本年减少金额 8,245.61 2,188,073.32 118,979.32 2,315,298.25

(1)处置 118,979.32 118,979.32

(2)其他减少 8,245.61 2,188,073.32 2,196,318.93

4.年末金额 12,169,351.17 22,674,428.35 47,274,464.09 17,530,511.32 2,054,278.12 101,703,033.05三、减值准备四、账面价值

1.年末账面价值 56,335,734.96 104,784,597.39 94,400,905.43 18,239,545.25 19,423,325.58 293,184,108.61

2.年初账面价值 56,829,724.48 34,196,098.55 84,219,273.51 16,541,911.88 729,527.21 192,516,535.63

本年末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 6.86%。

(2)本公司年末不存在未办妥产权证书的土地使用权

14. 开发支出

本年减少

项目 年初金额 本年增加 年末金额

计入当期损益 确认为无形资产

研究支出 288,954,240.02 288,954,240.02

开发支出 10,545,497.06 29,009,782.86 397,430.70 27,096,882.27 12,060,966.95

合计 10,545,497.06 317,964,022.88 289,351,670.72 27,096,882.27 12,060,966.95

15. 商誉

(1)商誉原值航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

本年增加(企业 本年

被投资单位名称 年初金额 年末金额

合并形成) 减少

航天信息系统工程(北京)有限公司 936,821.91 936,821.91

北京航天金盾科技有限公司 498,528.34 498,528.34

湖南航天信息有限公司 666,040.44 666,040.44

江西航天信息有限公司 2,779.03 2,779.03

西部安全认证中心有限责任公司 603,285.25 603,285.25

北京航天世纪投资咨询有限公司 8,870,611.23 8,870,611.23

武汉华迪世纪计算机有限公司 78,965.74 78,965.74

北京捷文科技股份有限公司(注) 209,647,083.21 209,647,083.21

深圳德城信用咭制造有限公司(注) 18,426,258.74 18,426,258.74

合计 11,657,031.94 228,073,341.95 239,730,373.89

注:本公司收购北京捷文科技股份有限公司、深圳德城信用咭制造有限公司形成商誉计算过程详见七、合并范围变化第 1 项非同一控制下企业合并。

(2)商誉减值准备

本年 本年

被投资单位名称 年初金额 年末金额

增加 减少

北京航天世纪投资咨询有限公司 7,802,714.61 7,802,714.61

合计 7,802,714.61 7,802,714.61

16. 长期待摊费用

项目 年初金额 本年增加 本年摊销 本年其他减少 年末金额

房屋装修费 22,962,669.23 4,571,323.25 6,158,839.24 21,375,153.24

房屋租赁费 343,733.03 13,047,566.14 5,264,517.04 8,126,782.13

其他 498,889.14 2,588,296.17 1,227,699.43 1,859,485.88

合计 23,805,291.40 20,207,185.56 12,651,055.71 31,361,421.25

17. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

年末金额 年初金额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 259,691,154.22 45,960,113.57 240,242,944.58 40,503,765.72

商誉减值准备 7,802,714.61 1,170,407.19 7,802,714.61 1,170,407.19

无形资产摊销 6,333,021.48 1,583,255.37 8,470,922.42 2,117,730.61工会经费、职工

46,910,220.85 8,395,200.14 34,271,510.91 5,928,689.61教育经费

预提安装服务费 1,689,820.00 253,473.00 1,941,970.00 291,295.50内部交易未实现

152,464,550.29 25,297,381.98 185,752,674.33 35,879,763.58利润

其他 538,282.11 87,844.70航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

年末金额 年初金额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

合计 474,891,481.45 82,659,831.25 479,021,018.96 85,979,496.91

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目 年末金额 年初金额

可抵扣暂时性差异 389,801.31 1,045,065.12

可抵扣亏损 12,177,529.28 44,553,760.23

合计 12,567,330.59 45,598,825.35

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目 年末金额 年初金额

2015 年 22,265,445.44

2016 年 12,177,529.28 22,288,314.79

合计 12,177,529.28 44,553,760.23

18. 应付票据

票据种类 年末金额 年初金额

银行承兑汇票 99,136,319.01 330,467,802.84

合计 99,136,319.01 330,467,802.84

(1) 年末不存在已到期未支付的应付票据。

(2) 应付票据年末金额较年初减少 231,331,483.83 元,增幅 70.00%,主要原因是本公司本年年末使用银行承兑汇票结算减少所致。

19. 应付账款

(1) 应付账款

项目 年末金额 年初金额

1 年以内 687,992,461.34 429,266,926.23

1-2 年 78,998,053.52 36,365,732.42

2-3 年 31,967,734.59 2,207,733.24

3 年以上 20,741,712.68 136,828,643.05

合计 819,699,962.13 604,669,034.94

应付账款年末金额较年初增加 215,030,927.19 元,增幅 35.56%,主要原因是本公司系统集成项目应付账款增加以及本年度新增子公司导致应付账款增加所致。

20. 预收款项

(1) 预收款项航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

项目 年末金额 年初金额

1 年以内 999,832,571.66 817,536,875.30

1-2 年 28,742,966.77 25,789,884.97

2-3 年 11,775,671.42 1,481,395.59

3 年以上 4,006,903.16 3,057,917.82

合计 1,044,358,113.01 847,866,073.68

(2) 预收款项年末金额较年初增加 196,492,039.33 元,增幅 23.17%,主要原因是本公司部分子公司预收服务费增加所致。

21. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额

短期薪酬 48,009,004.90 1,324,565,674.15 1,307,811,969.49 64,762,709.56

离职后福利-设定提存计划 3,958,378.75 131,919,752.65 129,492,049.37 6,386,082.03

辞退福利 834,438.02 1,550,707.56 1,550,707.56 834,438.02

合计 52,801,821.67 1,458,036,134.36 1,438,854,726.42 71,983,229.61

(2) 短期薪酬

项目 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额

工资、奖金、津贴和补贴 1,103,774,526.15 1,103,774,526.15

职工福利费 2,781,607.84 73,463,446.77 73,484,417.53 2,760,637.08

社会保险费 1,023,666.89 59,670,749.07 58,547,397.21 2,147,018.75

其中:医疗保险费 906,122.49 52,014,700.27 51,040,437.78 1,880,384.98

工伤保险费 53,427.56 3,319,812.76 3,248,966.85 124,273.47

生育保险费 64,116.84 4,336,236.04 4,257,992.58 142,360.30

住房公积金 923,888.77 48,061,234.51 48,092,646.15 892,477.13

工会经费和职工教育经费 43,279,841.40 39,595,717.65 23,912,982.45 58,962,576.60

合计 48,009,004.90 1,324,565,674.15 1,307,811,969.49 64,762,709.56

(3) 设定提存计划

项目 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额

基本养老保险 3,834,094.56 113,444,997.22 111,212,686.64 6,066,405.14

失业保险费 104,013.06 8,730,345.25 8,534,772.99 299,585.32

企业年金缴费 20,271.13 9,744,410.18 9,744,589.74 20,091.57

合计 3,958,378.75 131,919,752.65 129,492,049.37 6,386,082.03

22. 应交税费航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

项目 年末金额 年初金额

增值税 65,794,376.74 43,448,595.42

营业税 3,501,691.92 3,270,600.75

企业所得税 125,752,067.66 98,207,950.49

个人所得税 31,665,549.32 23,731,686.59

城市维护建设税 6,391,647.55 5,197,589.79

房产税 1,793,299.15 1,446,040.84

土地使用税 46,669.57 30,281.83

教育费附加 4,342,221.74 3,608,715.95

印花税 953,372.81 697,391.17

其他 929,906.37 456,321.22

合计 241,170,802.83 180,095,174.05

23. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质 年末金额 年初金额

保证金及押金 82,437,847.01 55,421,438.72

应付个人款项 19,609,511.15 15,368,400.62

往来款 29,290,314.63 23,215,493.07

其他 12,872,557.25 8,309,867.59

合计 144,210,230.04 102,315,200.00

24. 其他流动负债

项目 年末金额 年初金额 备注

防伪税控保证金 13,738,180.34 注释 1

科研项目拨款 250,000.00 7,121,600.00 注释 2

其他 4,983,976.70 6,620,304.91

合计 5,233,976.70 27,480,085.25

注释 1:根据 2003 年 12 月 22 日国家税务总局流转税管理司流便函[2003]118 号《关于建议提取增值税防伪税控开票系统服务保证金的函》,本公司提取53,000,000.00 元服务保证金,用于保障公司产品增值税防伪税控系统的正常运行。本公司本年依据上述文件规定以及实际需要使用金额 13,738,180.34 元。

注释 2:科研项目拨款项目

本年新 本年计入 与资产相

政府补助项目 年初金额 增补助 营业外收 其他变动 年末金额 关/与收益

金额 入金额 相关2012 年发改委物联网技术研

发及产业化专项多种粮食专 4,001,600.00 4,001,600.00 与收益相关用智能感知设备研发项目航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

本年新 本年计入 与资产相

政府补助项目 年初金额 增补助 营业外收 其他变动 年末金额 关/与收益

金额 入金额 相关2012 年北京市科委基于物联

网“数字粮库”关键技术研究 600,000.00 600,000.00 与收益相关与示范项目电子信息产业发展基金工业

和信息化部电子发展基金项 1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关目

重大产业专项资金项目 800,000.00 800,000.00 与收益相关

其他项目 720,000.00 250,000.00 720,000.00 250,000.00 与收益相关

合计 7,121,600.00 250,000.00 3,120,000.00 4,001,600.00 250,000.00注:“其他变动”主要为本公司原预计在一年内结项的项目,由于项目延期,本年度转入递延收益所致。

25. 长期借款

借款类别 年末金额 年初金额

信用借款 42,000,000.00

合计 42,000,000.00

长期借款情况详见“十、关联方及关联交易(二)关联交易第 3 项关联借款情况”。

26. 长期应付职工薪酬

项目 年末金额 年初金额

其他长期福利 77,531,003.68 77,531,003.68

合计 77,531,003.68 77,531,003.68

长期应付职工薪酬为本公司根据财企[2008]34 号之规定,将截至 2007 年 12 月 31日因实施工效挂钩形成的工资结余作为负债管理所致。

27. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额 形成原因

政府补助 20,432,278.49 54,150,144.00 36,994,514.21 37,587,908.28

合计 20,432,278.49 54,150,144.00 36,994,514.21 37,587,908.28 —

(2) 政府补助项目

本年计入 与资产相

本年新增

政府补助项目 年初金额 营业外收 其他变动 年末金额 关/与收益

补助金额

入金额 相关基于物联网的储备

粮动态监管技术集 20,940,000.00 3,553,818.20 17,386,181.80 与收益相关成与示范航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

本年计入 与资产相

本年新增

政府补助项目 年初金额 营业外收 其他变动 年末金额 关/与收益

补助金额

入金额 相关粮食安全信息化保

9,120,000.00 2,480,411.41 1,949,788.83 4,689,799.76 与收益相关障体系与技术研究江苏航信发展专项

3,678,306.53 556,544.00 4,234,850.53 与收益相关资金2012 年发改委物联网技术研发及产业

化专项多种粮食专 7,051,600.00 5,156,548.04 1,895,051.96 与收益相关用智能感知设备研发项目科学技术部条财司“数字化粮食物流关

1,920,000.00 2,790,000.00 3,010,000.00 1,700,000.00 与收益相关键技术研究与集成”项目企业租用科技园孵

化区部分税收返还 1,630,000.00 1,630,000.00 与收益相关奖励粮食项目专项科研经费(粮食信息化

1,445,700.00 1,445,700.00 与收益相关PKI 安全体系研究和建设)新一代电子支付服

务关键产品研制计 300,000.00 1,810,000.00 830,000.00 1,280,000.00 与收益相关划江南大学 2013 公益专项“小麦加工着水

620,000.00 380,000.00 1,000,000.00 与收益相关关键技术及装备研究”项目

其他项目 13,913,971.96 7,826,300.00 12,578,918.97 6,835,028.76 2,326,324.23 与收益相关

合计 20,432,278.49 53,550,144.00 20,215,878.42 16,178,635.79 37,587,908.28注:“其他变动”主要为本公司作为项目发起方,将政府补助款项拨付下级单位导致的减少。

28. 股本

本年变动增减(+、-)

项目 年初金额 发行 公积金 其 年末金额

送股 小计

新股 转股 他

股份总额 923,400,000.00 923,400,000.00

29. 资本公积

项目 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额

股本溢价 138,858,998.47 138,858,998.47

其他资本公积 67,431,382.54 8,959,250.61 76,390,633.15

合计 206,290,381.01 8,959,250.61 215,249,631.62航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

30. 其他综合收益

本年发生额

减:前期

项目 年初金额 本年所得 计入其他 税后归 税后归属 年末金额

减:所得

税前发生 综合收益 属于母 于少数股

税费用

额 当期转入 公司 东

损益一、以后不能重分类进损益的其他综合收益二、以后将重分类进损益的其他综合收益外币财务报表

268,428.33 268,428.33 268,428.33折算差额其他综合收益

268,428.33 268,428.33 268,428.33合计

31. 盈余公积

项目 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额

法定盈余公积 598,033,882.15 73,931,220.41 671,965,102.56

合计 598,033,882.15 73,931,220.41 671,965,102.56

32. 未分配利润

项目 本年 上年

上年年末金额 4,382,064,464.57 3,829,775,449.93加:年初未分配利润调整数

本年年初金额 4,382,064,464.57 3,829,775,449.93

加:本年归属于母公司股东的净利润 1,147,639,358.88 1,092,534,249.05

减:提取法定盈余公积 73,931,220.41 143,183,234.41

应付普通股股利 554,040,000.00 397,062,000.00

本年年末金额 4,901,732,603.04 4,382,064,464.57

33. 少数股东权益

子公司名称 少数股权比例 年末金额 年初金额

北京航天联志科技有限公司 45.00% 17,110,399.96 16,529,590.97

北京航天金税技术有限公司 66.00% 67,591,545.40 62,153,203.07

北京航天金盾科技有限公司 31.12% 11,915,954.27 10,233,484.65

北京爱信诺航天科技有限公司 45.00% 14,997,642.93 12,107,494.74航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

子公司名称 少数股权比例 年末金额 年初金额

华迪计算机集团有限公司 33.53% 65,033,931.36 62,253,948.13

北京航天世纪投资咨询有限公司 49.00% 20,935,614.02 20,057,924.28

黑龙江金穗科技有限公司 41.60% 8,579,577.91 7,312,819.42

辽宁航天信息有限公司 49.00% 25,157,100.33 21,644,178.12

大连航天金穗科技有限公司 49.00% 17,478,253.56 14,636,479.31

内蒙古航天信息有限公司 49.00% 10,515,625.41 8,630,869.47

天津航天金穗科技开发有限公司 37.00% 17,055,628.79 16,233,484.83

湖南航天信息有限公司 48.00% 28,160,309.40 27,870,298.79

贵州爱信诺航天信息有限公司 40.00% 9,263,313.43 5,195,521.90

江苏航天信息有限公司 49.00% 61,660,811.39 50,618,833.07

江苏爱信诺航天信息科技有限公司 49.00% 198,339,816.81 172,731,818.00

福建航天信息科技有限公司 49.00% 12,015,719.87 11,586,679.99

泉州航天信息科技有限公司 49.00% 5,709,239.80 5,036,344.79

广西航天信息技术有限公司 49.00% 11,920,378.04 10,726,685.87

海南航天信息有限公司 49.00% 4,506,372.43 4,193,124.18

新疆航天信息有限公司 28.00% 11,399,618.73 9,808,427.46

镇江航天信息有限公司 49.00% 2,118,220.91 2,530,596.35

常州航天信息有限公司 49.00% 11,073,207.08 9,294,467.01

无锡航天信息有限公司 49.00% 16,863,922.67 17,799,302.52

苏州航天信息有限公司 4.20% 3,653,742.43 3,265,673.19

上海爱信诺航芯电子科技有限公司 40.00% 38,020,014.30 30,168,835.46

上海爱信诺航天信息有限公司 39.88% 88,280,909.09 64,133,945.05

浙江爱信诺航天信息有限公司 38.00% 85,623,332.45 50,970,642.70

宁波爱信诺航天信息有限公司 36.47% 22,908,138.62 12,161,507.42

淄博航天信息有限公司 49.00% 1,693,166.66 1,712,689.31

山东航天信息有限公司 49.00% 18,611,579.36 19,966,427.74

青岛航天信息有限公司 49.00% 19,937,811.72 17,561,474.60

烟台航天信息有限公司 60.00% 6,617,913.12 7,334,148.37

安徽航天信息科技有限公司 33.00% 18,284,951.41 17,621,667.75

江西航天信息有限公司 61.36% 18,248,573.01 15,368,359.71

湖北航天信息技术有限公司 66.00% 30,781,198.79 26,948,262.12

山西航天信息有限公司 60.00% 15,776,912.87 16,395,731.76

四川航天金穗高技术有限公司 66.00% 45,827,984.18 39,181,104.82

陕西航天信息有限公司 49.00% 12,890,731.42 10,515,599.49

青海航天信息有限公司 49.00% 4,579,174.64 2,341,176.29

甘肃航天信息有限公司 66.00% 5,715,801.40 4,464,519.25

航天信息(广东)有限公司 49.00% 24,502,595.89 13,430,234.68

淄博爱信诺航天信息有限公司 59.00% 2,222,918.65

福建爱信诺航天信息科技有限公司 49.00% 2,563,957.72航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

子公司名称 少数股权比例 年末金额 年初金额

深圳德诚信用咭制造有限公司 44.00% 60,478,305.23

北京捷文科技股份有限公司 40.00% 141,501,138.13

航天信息河南有限公司 49.00% 5,001,884.72

深圳航天信息有限公司 16.50% 3,300,000.00

泰安爱信诺航天信息有限公司 49.00% 2,450,000.00

潍坊爱信诺航天信息有限公司 49.00% 980,000.00

济宁爱信诺航天信息有限公司 49.00% 1,470,000.00

山东航天金税技术有限公司 54.00% 5,400,000.00

合计 1,336,724,940.31 932,727,576.63

34. 营业收入、营业成本

本年发生额 上年发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 19,907,008,399.74 16,513,031,252.33 16,514,192,127.34 13,767,838,756.95

其他业务 52,182,148.08 17,314,192.60 68,269,435.69 13,890,720.59

合计 19,959,190,547.82 16,530,345,444.93 16,582,461,563.03 13,781,729,477.54

(1)主营业务—按产品分类

本年发生额 上年发生额

项目

收入 成本 收入 成本增值税防伪税控

3,627,938,830.02 2,111,269,636.92 2,917,322,812.98 1,597,056,805.69系统及相关设备

IC 卡 303,940,960.68 219,792,346.79 267,451,955.40 159,914,363.94网络、软件与系

4,924,064,691.51 3,838,109,229.61 4,125,981,262.77 3,181,276,755.95统集成

金融支付 534,521,849.94 338,710,211.68

渠道销售 9,830,358,349.54 9,589,129,862.90 8,620,624,140.60 8,404,288,119.59

其他 686,183,718.05 416,019,964.43 582,811,955.59 425,302,711.78

合计 19,907,008,399.74 16,513,031,252.33 16,514,192,127.34 13,767,838,756.95

35. 营业税金及附加

项目 本年发生额 上年发生额

营业税 11,203,287.29 31,960,575.28

城市维护建设税 34,795,147.17 27,080,538.37

教育费附加 22,287,798.77 14,936,425.81

其他 5,658,466.96 6,774,539.28

合计 73,944,700.19 80,752,078.74航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

本年度营业税发生额较上年减少 20,757,287.99 元,降幅为 64.59%,主要系自 2013年 8 月 1 日起在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的相关税收政策,导致本年度本公司营业税大幅减少。

36. 销售费用

项目 本年发生额 上年发生额

人工费用 268,984,680.96 198,048,217.70

办公及会务费 48,739,095.37 43,061,383.46

广告及宣传费 16,380,796.36 20,681,091.10

差旅费 28,938,968.59 20,597,509.05

运输费 22,226,034.06 17,452,731.01

折旧及摊销 22,381,188.14 16,637,157.42

业务招待费 15,194,285.39 15,021,650.23

修理及维护费 6,204,788.30 8,640,086.46

其他费用 36,197,297.58 46,734,958.77

合计 465,247,134.75 386,874,785.20

37. 管理费用

项目 本年发生额 上年发生额

人工费用 347,741,683.21 289,125,833.34

研发费 289,351,670.72 161,189,603.13

办公及会务费 74,001,417.06 72,052,538.90

折旧及摊销 63,168,772.11 48,360,107.39

房租 32,533,329.80 30,618,483.85

业务招待费 21,415,859.37 26,680,888.81

物业、水电汽费用 17,518,256.41 16,054,030.09

税费 19,413,332.49 13,631,671.52

中介费 16,542,100.21 13,389,761.05

差旅费 12,208,705.14 12,161,979.30

修理及维护费 9,465,823.39 10,742,802.92

其他费用 35,175,068.29 17,819,821.13

合计 938,536,018.20 711,827,521.43

本年度管理费用发生额较上年增加 226,708,496.77 元,增幅为 31.85%,主要系:(1)本年度人工费用有所增加;(2)本年度本公司加大了研发投入,提高了部分研发人员工资,导致本年度研发费用较上年大幅增加。

38. 财务费用航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

项目 本年发生额 上年发生额

利息支出 2,181,483.37 685,143.87

减:利息收入 73,179,232.97 64,720,388.21

加:汇兑损失 971,616.16 1,563,532.37

加:其他支出 5,002,509.24 4,085,707.18

合计 -65,023,624.20 -58,386,004.79

39. 资产减值损失

项目 本年发生额 上年发生额

坏账损失 81,157,638.00 30,146,493.37

存货跌价损失 595,848.04 217,630.81

合计 81,753,486.04 30,364,124.18

40. 投资收益

项目 本年发生额 上年发生额

权益法核算的长期股权投资收益 120,735.19 186,749.24

处置长期股权投资产生的投资收益 550,280.46以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

-2,393,933.15的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 6,314,000.00 12,409,000.00处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得

合计 4,591,082.50 12,595,749.24

41. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

计入本年非经常性

项目 本年发生额 上年发生额

损益的金额

非流动资产处置利得 1,345,957.50 2,065,458.57 1,345,957.50

其中:固定资产处置利得 1,345,957.50 732,464.53 1,345,957.50

无形资产处置利得 1,332,994.04

接受捐赠 13,273.52 40,769.23 13,273.52

政府补助 120,032,641.38 120,124,256.05 53,350,521.86

盘盈利得 165,664.77 15,121.04 165,664.77

无法支付的款项 48,730.93 623,853.45 48,730.93

其他 3,101,949.71 7,904,978.16 3,101,949.71航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

计入本年非经常性

项目 本年发生额 上年发生额

损益的金额

合计 124,708,217.81 130,774,436.50 58,026,098.29

(2) 政府补助明细

项目 本年发生额 上年发生额 来源和依据 与资产相关/

与收益相关

增值税返还 66,682,119.52 85,465,717.39 注释 1 与收益相关

营业税返还 213,927.01 223,720.75 与收益相关

扶持企业发展资金 11,464,024.00 8,186,902.00 与收益相关

高新技术企业补助 4,033,000.00 298,000.00 与收益相关

科技企业财政专项补贴 7,971,100.00 3,100,900.00 与收益相关

财政补助金 6,332,592.43 3,712,301.15 与收益相关

其他 23,335,878.42 19,136,714.76 注释 2 与收益相关

合计 120,032,641.38 120,124,256.05

注释 1:增值税返还

本公司及本公司之子公司北京航天金盾科技有限公司、北京航天金税技术有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机集团有限公司、航天信息软件技术有限公司,根据国家税务总局财税[2000]18 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及北京市海淀区国家税务局《软件产品即征即退审核确认表》,本年收到税务机关增值税退税 37,295,602.41 元。

本公司之子公司北京捷文科技股份有限公司、深圳德城信用咭制造有限公司、湖南航天信息有限公司、辽宁航天信息有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司、大连航天金穗科技有限公司、河北航天信息技术有限公司、江苏航天信息有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、上海爱信诺航芯电子科技有限公司、安徽航天信息科技有限公司、苏州航天信息有限公司、航天信息重庆有限公司、四川航天金穗高技术有限公司、山东航天信息有限公司、青岛航天信息有限公司,根据国家税务总局财税[2000]18 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,本年取得增值税退税 29,386,517.11 元。

注释 2:本公司本年度政府补助-其他共计 23,335,878.42 元,为本公司部分专项拨款项目结项,由其他流动负债、其他非流动负债结转至营业外收入。

42. 营业外支出

计入本年非经常性

项目 本年发生额 上年发生额

损益的金额

非流动资产处置损失 716,315.22 1,414,170.58 716,315.22

其中:固定资产处置损失 698,492.37 1,349,739.90 698,492.37

无形资产处置损失 17,822.85 64,430.68 17,822.85

公益性捐赠支出 420,000.00 1,401.48 420,000.00

罚没支出 1,900,541.99 295,150.24 1,900,541.99

盘亏损失 13,132.94 80,320.89 13,132.94

其他 2,708,952.64 2,850,566.01 2,708,952.64

合计 5,758,942.79 4,641,609.20 5,758,942.79航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

43. 所得税费用

项目 本年发生额 上年发生额

当年所得税 387,520,839.78 311,887,576.53

递延所得税 2,582,932.34 -16,917,954.10

合计 390,103,772.12 294,969,622.43

44. 其他综合收益

详见本附注“六、30 其他综合收益”相关内容。

45. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目 本年发生额 上年发生额

利息收入 52,012,543.46 41,680,881.89

营业外收入 29,800,716.43 37,079,881.73

专项拨款 49,798,544.00 10,844,138.00

其他应收(付)款往来 271,719,211.48 246,717,423.37

合计 403,331,015.37 336,322,324.99

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目 本年发生额 上年发生额

管理费用 382,820,372.26 302,378,503.99

销售费用 174,168,601.66 240,613,370.91

预付房租、待摊费用等 16,589,348.05 18,617,912.03

银行手续费 4,300,069.73 3,402,023.90

营业外支出 2,341,046.52 757,350.02

其他应收(付)款往来 300,190,537.07 320,063,626.64

合计 880,409,975.29 885,832,787.49

3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目 本年发生额 上年发生额

清算子公司支付少数股东款项等 577,751.42

合计 577,751.42

(2) 合并现金流量表补充资料

项目 本年金额 上年金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

项目 本年金额 上年金额

净利润 1,671,839,566.40 1,493,058,534.84

加:资产减值准备 81,753,486.04 30,364,124.18

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 89,269,137.32 76,716,651.93

无形资产摊销 30,151,371.97 15,943,275.07

长期待摊费用摊销 12,651,055.71 7,978,396.22处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以

-629,642.28 -651,287.99“-”填列)固定资产报废损失(收益以“-”填列)

公允价值变动损益(收益以“-”填列) -4,015,593.09

财务费用(收益以“-”填列) 1,429,495.90

投资损失(收益以“-”填列) -4,591,082.50 -12,595,749.24

递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) 2,582,932.34 -16,917,954.10递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)

存货的减少(增加以“-”填列) -211,080,132.67 32,325,362.74

经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) -177,914,677.72 -383,142,388.26

经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) 266,359,728.08 231,388,035.84其他

经营活动产生的现金流量净额 1,757,805,645.50 1,474,467,001.232.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额 5,487,955,417.36 5,141,353,512.01

减:现金的期初余额 5,141,353,512.01 4,636,934,344.87加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 346,601,905.35 504,419,167.14

(3) 当年支付的取得子公司的现金净额

项目 本年金额

本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物 375,664,829.00

其中:北京捷文科技股份有限公司 284,760,000.00

深圳德诚信用咭制造有限公司 90,904,829.00减:购买日子公司持有的现金及现金等价物

其中:北京捷文科技股份有限公司 128,067,574.87航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

项目 本年金额

深圳德诚信用咭制造有限公司 19,893,848.71加:以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物

取得子公司支付的现金净额 227,703,405.42

(4) 现金和现金等价物

项目 年末余额 年初余额

现金 5,487,955,417.36 5,141,353,512.01

其中:库存现金 3,455,783.64 2,715,981.72

可随时用于支付的银行存款 5,473,207,991.60 5,124,553,864.97

可随时用于支付的其他货币资金 11,291,642.12 14,083,665.32可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项现金等价物其中:三个月内到期的债券投资

期末现金和现金等价物余额 5,487,955,417.36 5,141,353,512.01其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

46. 所有者权益变动表项目

本年度不存在对于上年年末金额进行调整的“其他”项目。

47. 外币货币性项目

(1)外币货币性项目

项目 年末外币余额 折算汇率 年末折算人民币余额

货币资金 1,409,912.96 6.1190 8,627,257.40

其中:美元 1,409,912.96 6.1190 8,627,257.40

其他应收款 8,732.10 6.1190 53,431.72

其中:美元 8,732.10 6.1190 53,431.72

应付账款 648,468.39 6.1190 3,967,978.08

其中:美元 648,468.39 6.1190 3,967,978.08

其他应付款 13,383.15 6.1190 81,891.49

其中:美元 13,383.15 6.1190 81,891.49

(2)境外经营实体航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

境外经营实体名称 主要经营地 记账本位币

美国爱瑞技术开发公司 美国 美元

港爱信诺(国际)有限公司 香港 港币

七、 合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

购买日至

股权 股权 购买日 购买日至年

被购买方 股权取得成 股权取 购买 年末被购

取得 取得 的确定 末被购买方

名称 本 得比例 日 买方的净

时点 方式 依据 的收入

利润北京捷文科

2014 年 2014 年

技股份有限 406,800,000.00 60% 收购 注1 433,708,174.22 91,613,497.37

1月 1月公司深圳德诚信

2014 年 2014 年

用咭制造有 108,295,600.00 56% 收购 注2 101,179,373.72 3,253,965.79

2月 2月限公司

注 1:本公司收购北京捷文科技股份有限公司(以下简称“捷文公司”)购买日确定依据为:1)截至 2014 年 1 月,本公司企业合并合同或协议已获董事会审批并通过,捷文公司于 2014 年 1 月 2 日完成工商变更手续;2)截至 2014 年 1 月,捷文公司必要的财产权交接手续已经完毕;3)截至 2014 年 1 月 10 日,本公司已支付收购捷文公司出资款 28,476 万元,占本公司全部出资额的 70%,于 2014 年 7 月,本公司支付了剩余的 30%出资款;4)截至 2014 年 1 月,捷文公司董事会亦进行相应改选,董事会 7 名成员中本公司占有 4 名,本公司已经实质控制了捷文公司的财务和经营政策,享有相应的收益并承担相应的风险。

注 2:本公司收购深圳德诚信用咭制造有限公司(以下简称“德诚公司”)购买日确定依据为:1)截至 2014 年 2 月,本公司企业合并合同或协议已获董事会审批并通过,德诚公司于 2014 年 1 月 23 日完成工商变更手续;2)截至 2014 年 2 月,德诚公司必要的财产权交接手续已经完毕;3)截至 2014 年 2 月 8 日,本公司已支付收购德诚公司出资款 10,829.56 万元,占本公司全部出资额的 100%;4)截至 2014 年 2 月,德诚公司董事会亦进行相应改选,董事会 5 名成员中本公司占有 3 名,本公司已经实质控制了德诚公司的财务和经营政策,享有相应的收益并承担相应的风险。

(2) 合并成本及商誉

北京捷文科技股份 深圳德诚信用咭制

项目

有限公司 造有限公司

现金 406,800,000.00 108,295,600.00

非现金资产的公允价值

发行或承担的债务的公允价值

发行的权益性证券的公允价值

或有对价的公允价值 -13,812,900.00

购买日之前持有的股权于购买日的公允价值

合并成本合计 406,800,000.00 94,482,700.00

减:取得的可辨认净资产公允价值份额 197,152,916.79 76,056,441.26航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

北京捷文科技股份 深圳德诚信用咭制

项目

有限公司 造有限公司商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份

209,647,083.21 18,426,258.74额的金额

捷文公司可辩认净资产公允价值以经中资资产评估有限公司出具的中资评报[2013]167 号资产评估报告书按资产基础法确定的估值结果确定。

德诚公司可辩认净资产公允价值以经中资资产评估有限公司出具的中资评[2013]222 号资产评估报告书按资产基础法确定的估值结果确定。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

北京捷文科技股份有限公司 深圳德诚信用咭制造有限公司

项目 购买日 购买日 购买日 购买日

公允价值 账面价值 公允价值 账面价值资产:

货币资金 128,067,574.87 128,067,574.87 19,893,848.71 19,893,848.71

以公允价值计量 3,916,156.16 3,916,156.16

应收款项 45,529,830.88 45,529,830.88 37,742,801.37 37,742,801.37

预付账款 3,191,616.52 3,191,616.52 2,677,088.94 2,677,088.94

其他应收款 1,552,321.90 1,552,321.90 20,521,394.32 20,521,394.32

存货 103,922,912.25 103,922,912.25 24,632,175.50 24,632,175.50

其他流动资产 35,000,000.00 35,000,000.00

长期股权投资 585,763.27 585,763.27

固定资产 13,621,644.26 10,464,787.25 43,736,920.38 23,764,889.76

无形资产 85,414,527.13 111,127.13

递延所得税资产 736,733.31 736,733.31

资产合计 382,622,924.39 294,162,667.38 188,120,385.38 168,148,354.76负债:

应付票据 6,742,340.14 6,742,340.14

应付账款 40,794,880.96 40,794,880.96 17,242,620.93 17,242,620.93

预收款项 3,794,583.98 3,794,583.98 351,999.29 351,999.29

应付职工薪酬 6,818,199.28 6,818,199.28 4,375,663.70 4,375,663.70

应交税费 -648,663.31 -648,663.31 9,213,715.72 9,213,715.72

其他应付款 2,832,187.95 2,832,187.95 14,078,971.92 14,078,971.92

其他非流动负债 300,000.00 300,000.00

负债合计 53,591,188.86 53,591,188.86 52,305,311.70 52,305,311.70

净资产 329,031,735.53 240,571,478.52 135,815,073.68 115,843,043.06

减:少数股东权益 443,540.88 443,540.88

取得的净资产 328,588,194.65 240,127,937.64 135,815,073.68 115,843,043.06

2. 其他原因的合并范围变动航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

(1)本年度新设二级子公司情况:

新纳入合并

子公司名称 范围的原因 持股比例

淄博爱信诺航天信息有限公司 新设 41.00%

福建爱信诺航天信息科技有限公司 新设 51.00%

航天信息河南有限公司 新设 51.00%

深圳航天信息有限公司 新设 83.50%

泰安爱信诺航天信息有限公司 新设 51.00%

潍坊爱信诺航天信息有限公司 新设 51.00%

威海爱信诺航天信息有限公司 新设 47.00%

济宁爱信诺航天信息有限公司 新设 51.00%

山东航天金税技术有限公司 新设 46.00%

香港爱信诺(国际)有限公司 新设 100.00%

(2)本年无减少的二级子公司

八、 在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

主要经 持股比例 取得

子公司名称 注册地 业务性质

营地 直接 间接 方式

商品销售系统

华迪计算机集团有限公司 北京市 北京市海淀区 40.40% 26.07% 收购

集成

北京航天世纪投资咨询有限公司 北京市 北京市海淀区 信息咨询 51.00% 收购

北京捷文科技股份有限公司 北京市 北京市丰台区 商品销售 60.00% 收购

商品生产及销

深圳德城信用咭制造有限公司 深圳市 深圳市龙岗区 56.00% 收购

售

安徽航天信息科技有限公司 安徽省 安徽省合肥市 商品销售 67.00% 设立

北京航天金盾科技有限公司 北京市 北京市海淀区 商品销售 45.92% 22.96% 设立北京航天金税技术有限公司(注

北京市 北京市海淀区 商品销售 34.00% 设立释 1)

北京航天联志科技有限公司 北京市 北京市海淀区 商品销售 55.00% 设立

北京航天在线网络科技有限公司 北京市 北京市海淀区 商品销售 75.50% 24.50% 设立

大连航天金穗科技有限公司 大连市 大连市沙河口区 商品销售 51.00% 设立

福建航天信息科技有限公司 福建省 福州市工业路 商品销售 51.00% 设立

广西航天信息技术有限公司 广西省 广西南宁市金湖南路 商品销售 51.00% 设立航天信息系统工程(北京)有限

北京市 北京市海淀区 商品销售 100.00% 设立公司

河北航天信息有限公司 河北省 石家庄市新石北路 商品销售 90.00% 10.00% 设立

河北航天信息技术有限公司 河北省 石家庄市高新区 商品销售 100.00% 设立

黑龙江金穗科技有限公司 黑龙江省 哈尔滨市道里区 商品销售 58.40% 设立航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

主要经 持股比例 取得

子公司名称 注册地 业务性质

营地 直接 间接 方式湖北航天信息技术有限公司(注

湖北省 武汉市中北路 商品销售 34.00% 设立释 1)

湖南航天信息有限公司 湖南省 长沙市五一大道 商品销售 52.00% 设立

江苏航天信息有限公司 江苏省 南京市江宁区 商品销售 51.00% 设立江苏爱信诺航天信息科技有限公

江苏省 南京市高新开发区 商品销售 51.00% 设立司

江西航天信息有限公司(注释 1) 江西省 南昌市八一大道 商品销售 38.64% 设立

辽宁航天信息有限公司 辽宁省 沈阳市和平区 商品销售 51.00% 设立

内蒙古自

内蒙古航天信息有限公司 包头市稀土高新区 商品销售 51.00% 设立

治区

青岛航天信息有限公司 山东省 青岛市四方区 商品销售 51.00% 设立

福建省泉

泉州航天信息科技有限公司 泉州市丰泽街 商品销售 51.00% 设立

州市

山东省济

山东航天信息有限公司 济南市花园路 商品销售 51.00% 设立

南市

陕西航天信息有限公司 陕西省 西安市高新区 商品销售 51.00% 设立

上海爱信诺航天信息有限公司 上海市 上海市钦州北路 商品销售 34.12% 26.00% 设立四川航天金穗高技术有限公司

四川省 成都市福兴街 商品销售 34.00% 设立(注释 1)

苏州航天信息有限公司 苏州市 苏州工业园区 商品销售 95.80% 设立

天津航天金穗科技开发有限公司 天津市 天津华苑产业区 商品销售 63.00% 设立

宁夏自治

西部安全认证中心有限责任公司 银川市新昌西路 商品销售 100.00% 设立

区

新疆自治 乌鲁木齐市经济技术开

新疆航天信息有限公司 商品销售 72.00% 设立

区 发区

江苏省镇

镇江航天信息有限公司 镇江市大西路 商品销售 51.00% 设立

江市

山东省淄

淄博航天信息有限公司 淄博市张店柳泉路 商品销售 51.00% 设立

博市

美国加州奥克兰市湖滨

美国爱瑞技术开发公司 美国加州 商品销售 100.00% 设立

路

江苏省无

无锡航天信息有限公司 无锡市新区 商品销售 51.00% 设立

锡市

江苏省常

常州航天信息有限公司 常州新北区 商品销售 51.00% 设立

州市

山东省烟

烟台航天信息有限公司(注释 2) 烟台市开发区 商品销售 40.00% 设立

台市上海爱信诺航芯电子科技有限公

上海市 上海市闵行区 商品销售 60.00% 设立司

海南航天信息有限公司 海南省 海南省海口市 商品销售 51.00% 设立

山西航天信息有限公司(注释 2) 山西省 太原市迎泽区 商品销售 40.00% 设立

贵州爱信诺航天信息有限公司 贵州省 贵阳市云岩区 商品销售 60.00% 设立

青海航天信息有限公司 青海省 西宁市城中区 商品销售 51.00% 设立

浙江爱信诺航天信息有限公司 浙江省 杭州市万塘路 商品销售 62.00% 设立

北京市海淀区航天信息培训学校 北京市 北京市海淀区 培训服务 100.00% 设立航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

主要经 持股比例 取得

子公司名称 注册地 业务性质

营地 直接 间接 方式

北京爱信诺航天科技有限公司 北京市 北京市海淀区 商品销售 45.00% 10.00% 设立

航天信息重庆有限公司 重庆市 重庆市九龙坡区 商品销售 100.00% 设立

航天信息软件技术有限公司 北京市 北京市海淀区 软件研发 100.00% 设立

甘肃航天信息有限公司(注释 1) 甘肃省 兰州市城关区 商品销售 34.00% 设立

浙江省宁

宁波爱信诺信息技术有限公司 宁波高新区 商品销售 56.24% 设立

波市

航天信息(广东)有限公司 广东省 广州市越秀区 商品销售 51.00% 设立淄博爱信诺航天信息有限公司 山东省淄

淄博市张店区 商品销售 41.00% 设立

(注释 2) 博市

福建爱信诺航天信息科技有限公 福建省福州市鼓楼区

福建省 商品销售 51.00% 设立

司 铜盘路

郑州市郑东新区东风

航天信息河南有限公司 河南省 商品销售 51.00% 设立

南路

深圳航天信息有限公司 深圳市 罗湖区红岭中路 商品销售 83.50% 设立

山东省泰

泰安爱信诺航天信息有限公司 泰安市高新区 商品销售 51.00% 设立

安市

山东省潍

潍坊爱信诺航天信息有限公司 潍坊高新区 商品销售 51.00% 设立

坊市威海爱信诺航天信息有限公司 山东省威

威海高新区 商品销售 47.00% 设立

(注释 2) 海市

山东省济

济宁爱信诺航天信息有限公司 济宁市任城区 商品销售 51.00% 设立

宁市山东航天金税技术有限公司(注

山东省 济南市高新区 商品销售 46.00% 设立释 2)

香港爱信诺(国际)有限公司 香港 九龙尖沙咀广东道 商品销售 100.00% 设立

注释 1: 拥有被投资单位半数以上表决权并对该等公司拥有实质控制:

本公司于 2005 年 6 月 25 日与四川航天金穗高技术有限公司其他股东四川隆信科技有限公司、成都捷创科技有限公司签订了《四川航天金穗高技术有限公司管理协议》;与北京航天金税技术有限公司其他股东北京晓都科技发展公司、北京三川华信科贸有限公司签订了《北京航天金税技术有限公司管理协议》;于 2010 年 9 月 26 日与甘肃航天信息有限公司其他股东午锁平、黄浩平、杨正签订了《甘肃省航天信息有限公司管理协议》;于 2010 年 8 月 20 日与湖北航天信息技术有限公司其他股东中国三江航天工业集团公司、航天物资中心签订了《湖北航天信息技术有限公司管理协议》;于 2014 年 10月 23 日与江西航天信息有限公司股东签署了《江西航天信息有限公司部分股东一致行动协议书》。上述协议约定本公司享有四川航天金穗高技术有限公司、北京航天金税技术有限公司、甘肃航天信息有限公司、湖北航天信息技术有限公司、江西航天信息有限公司的全部管理权和决策权,因此将上述五家公司的财务报表纳入合并范围。

注释 2:本公司派出董事占烟台航天信息有限公司、山西航天信息有限公司、淄博爱信诺航天信息有限公司、威海爱信诺航天信息有限公司、山东航天金税技术有限公司董事会多数席位,对上述五家公司拥有实质控制权。

(2) 重要的非全资子公司航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

本年向少数股

少数股东 本年归属于少 年末少数股东

子公司名称 东宣告分派的

持股比例 数股东的损益 权益余额

股利

华迪计算机集团有限公司 33.53% 1,536,554.64 65,033,931.36

北京捷文科技股份有限公司 40.00% 33,342,927.54 14,256,000.00 141,018,205.40

深圳德城信用咭制造有限公司 44.00% 719,672.81 60,478,305.23

江苏航天信息有限公司 49.00% 15,941,978.32 2,499,000.00 61,660,811.39

江苏爱信诺航天信息科技有限公司 40.00% 35,123,792.33 4,080,000.00 198,339,816.81

苏州航天信息有限公司 4.20% 1,984,069.24 1,528,968.00 3,653,742.43

浙江爱信诺航天信息有限公司 38.00% 19,523,705.28 85,623,332.45

上海爱信诺航天信息有限公司 39.88% 43,335,475.88 9,865,115.60 88,280,909.09航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

年末金额

子公司名称 流动 非流 资产 流动 非流 负债

资产 动资产 合计 负债 动负债 合计

华迪计算机集团有限公司 596,222,148.49 45,822,178.81 642,044,327.30 478,142,859.92 150,000.00 478,292,859.92

北京捷文科技股份有限公司 304,329,512.04 15,392,000.85 319,721,512.89 46,936,537.00 46,936,537.00

深圳德城信用咭制造有限公司 144,617,599.96 26,265,356.00 170,882,955.96 51,785,947.11 51,785,947.11

江苏航天信息有限公司 104,661,155.81 57,726,867.54 162,388,023.35 31,520,202.91 5,034,731.38 36,554,934.29

江苏爱信诺航天信息科技有限公司 447,931,680.47 131,962,788.54 579,894,469.01 168,352,874.43 8,177,774.51 176,530,648.94

苏州航天信息有限公司 124,897,090.61 12,086,808.21 136,983,898.82 62,327,920.50 62,327,920.50

浙江爱信诺航天信息有限公司 287,049,916.69 10,716,943.57 297,766,860.26 103,101,126.98 932,864.36 104,033,991.34

上海爱信诺航天信息有限公司 299,236,540.56 60,977,502.85 360,214,043.41 165,142,327.09 1,046,300.00 166,188,627.09航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

(续)

年初金额

子公司名称 流动 非流 资产 流动 非流 负债

资产 动资产 合计 负债 动负债 合计

华迪计算机集团有限公司 456,244,028.53 42,921,836.11 499,165,864.64 341,240,452.28 341,240,452.28

北京捷文科技股份有限公司 282,264,256.42 11,898,410.96 294,162,667.38 53,591,188.86 53,591,188.86

深圳德城信用咭制造有限公司 146,557,223.46 23,880,971.06 170,438,194.52 54,137,604.24 300,000.00 54,437,604.24

江苏航天信息有限公司 118,319,578.17 9,320,623.66 127,640,201.83 20,176,251.57 4,165,510.84 24,341,762.41

江苏爱信诺航天信息科技有限公司 374,581,147.10 53,589,257.48 428,170,404.58 74,751,999.83 2,020,000.00 76,771,999.83

苏州航天信息有限公司 107,026,093.57 12,092,364.04 119,118,457.61 53,702,223.07 53,702,223.07

浙江爱信诺航天信息有限公司 178,680,356.67 11,010,087.07 189,690,443.74 87,264,731.08 87,264,731.08

上海爱信诺航天信息有限公司 204,623,184.08 57,844,480.77 262,467,664.85 113,731,420.44 600,000.00 114,331,420.44航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

(续)

本年发生额 上年发生额

子公司名称 综合收益总 经营活动现金 综合收益总 经营活动现金

营业收入 净利润 营业收入 净利润

额 流量 额 流量

华迪计算机集团有限公司 879,529,230.10 5,826,055.03 5,826,055.03 32,916,338.20 942,203,488.56 26,662,652.23 26,662,652.23 -58,315,137.25

北京捷文科技股份有限公司 433,708,174.22 91,613,497.37 91,613,497.37 80,488,303.71 345,430,241.34 77,624,666.10 77,624,666.10 26,365,265.07

深圳德城信用咭制造有限公司 110,142,085.73 3,096,418.57 3,096,418.57 11,747,531.35 108,544,020.74 12,660,571.97 12,660,571.97 685,276.53

江苏航天信息有限公司 878,628,686.77 32,534,649.64 32,534,649.64 29,334,203.65 786,456,719.07 27,791,863.29 27,791,863.29 30,758,396.28江苏爱信诺航天信息科技有限

3,471,210,393.03 72,509,915.32 72,509,915.32 114,266,197.29 3,093,231,750.27 72,666,504.23 72,666,504.23 28,129,739.81公司

苏州航天信息有限公司 759,788,369.36 47,239,743.78 47,239,743.78 64,000,066.89 605,995,410.24 38,930,677.06 38,930,677.06 47,030,394.84

浙江爱信诺航天信息有限公司 1,528,989,408.29 76,828,240.46 76,828,240.46 87,623,850.01 1,230,510,919.09 67,746,035.44 67,746,035.44 82,037,837.84

上海爱信诺航天信息有限公司 751,566,241.72 122,304,271.91 122,304,271.91 133,690,577.43 665,700,637.98 85,201,689.61 85,201,689.61 104,571,364.33航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 本公司不存在重要的合营企业或联营企业

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

年末金额 / 本年发 年初金额 / 上年发

项目

生额 生额合营企业:联营企业:

投资账面价值合计 25,655,106.36 25,534,371.17下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润 120,735.20 186,749.23--其他综合收益

--综合收益总额 120,735.20 186,749.23

九、 与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1.风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1)外汇风险

本公司外币金融资产及负债以及承诺未来以外币支付的款项较小,整体外币风险并不重大。

2)利率风险航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率借款有关。对于固定利率借款,本公司的目标是保持其浮动利率。

3)价格风险

本公司用以投资的金融工具较小,价格风险较小。

(2)信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行以及母公司财务公司,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项,为降低信用风险,本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

(3)流动风险

本公司密切关注流动性风险,并通过实时定期的现金流量的预算予以监控。本公司保持较为充足的现金,流动性风险较小。

截至 2014 年 12 月 31 日,本公司货币资金余额为 5,487,955,417.36 元。

十、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

对本公司 对本公司

控股股东及最 注册资本

注册地 业务性质 的持股比 的表决权

终控制方名称 (万元)

例(%) 比例(%)

北京市 国有资产投资、经营管理;航天产

中国航天科工 海淀区 品、卫星地面应用系统与设备、电

720,326 40.15 40.15

集团公司 阜成路 8 子及通讯设备研制、生产、销售;

号 航天技术的科技开发、技术咨询等

(2) 控股股东的注册资本及其变化航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

单位:万元

控股股东 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额

中国航天科工集团公司 720,326 720,326

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

单位:万元

持股金额 持股比例(%)

控股股东

年末金额 年初金额 年末比例 年初比例

中国航天科工集团公司 37,072 37,007 40.15% 40.07%

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1.(1)企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

合营或联营企业名称 与本公司关系

中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 联营企业

大有数字资源有限责任公司 联营企业

4. 其他关联方

其他关联方名称 与本公司关系北京航天爱威电子技术有限公司北京航天测控技术有限公司北京航天福道高技术股份有限公司北京航天情报与信息研究所北京航天时空科技有限公司北京航天新风机械设备有限责任公司北京航星科技有限公司北京环境特性研究所北京京航计算机通讯研究所

受同一母公司及最终控制方控制的北京控制与电子技术研究所

其他企业北京无线电计量测试研究所广州航天海特系统工程有限公司航天精工有限公司航天科工财务有限责任公司航天科工深圳(集团)有限公司航天科工资产管理有限公司航天通信控股集团股份有限公司湖北三江航天红峰控制有限公司湖北三江航天险峰电子信息有限公司航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

其他关联方名称 与本公司关系湖南航天磁电有限责任公司湖南航天工业总公司湖南航天建筑工程有限公司湖南航天远望测控技术有限公司南京晨光集团有限责任公司深圳奥士达电子有限公司深圳市航天楼宇科技有限公司深圳市航天物业管理有限公司武汉三江航天网络通信有限公司武汉三江航天远方科技有限公司西安航天华迅科技有限公司易讯科技股份有限公司长峰科技工业集团公司中国航天建设集团有限公司中国航天科工动力技术研究院中国航天科工防御技术研究院中国航天科工防御技术研究院基建房产队中国航天科工飞航技术研究院(三院)中国航天科工集团〇六八基地七八〇一研究所中国航天科工集团八五一一研究所中国航天科工集团第二研究院二十三所中国航天科工集团第六研究院六〇二所中国航天科工集团第七二二医院中国航天科工信息技术研究院中国航天科工运载技术研究院(四院)中国航天汽车有限责任公司中国航天系统工程有限公司湖北航天工业学校北京航天拓扑高科技有限责任公司中国航天科工集团第四总体设计部湖南航天诚远精密机械有限公司中航天建设工程公司鞍山金税科技有限公司北京四通新技术产业有限公司丹东天龙电脑有限公司

福建正有网络通信技术有限公司 其他关联关系方广东同盛联合信息技术有限公司哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司内蒙古四通金穗电子有限公司航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

其他关联方名称 与本公司关系山西企友软件有限公司上海新跃仪表厂怡创集团有限公司

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1)采购商品/接受劳务

关联方类型及关联方名称 关联交易内容 本年发生额 上年发生额受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

北京航天爱威电子技术有限公司 购买商品 1,598,290.60 3,584,823.13

北京航天测控技术有限公司 购买商品 591,412.71

北京航星科技有限公司 购买商品 94,580,855.66

北京京航计算机通讯研究所 接受劳务 716,981.13

航天科工深圳(集团)有限公司 购买商品 10,380,792.47

湖北三江航天红峰控制有限公司 购买商品 3,444,497.02

深圳市航天物业管理有限公司 接受劳务 7,321,935.98 7,665,203.21

易讯科技股份有限公司 购买商品 122,169,908.39 113,326,772.34

深圳市航天楼宇科技有限公司 接受劳务 297,601.00 353,425.00其他关联方关系

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 接受劳务 5,188,402.66 1,316,568.00

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 购买商品 544,341.89 2,581,898.45

丹东天龙电脑有限公司 购买商品 10,484,478.63 1,898,780.00

鞍山金税科技有限公司 购买商品 153,188.03 277,068.44

北京四通新技术产业有限公司 购买商品 36,752.13 6,324.79

怡创集团有限公司 购买商品 63,094,091.66

福建正有网络通信技术有限公司 接受劳务 2,340,649.87 2,410,613.63

福建正有网络通信技术有限公司 购买商品 303,487.18 656,419.94

山西企友软件有限公司 购买商品 1,377,144.39 1,442,809.98

航天科技控股集团股份有限公司 购买商品 2,139,487.18

合计 324,624,811.40 137,660,194.09

(2)销售商品/提供劳务

关联方类型及关联方名称 关联交易内容 本年发生额 上年发生额母公司及最终控制方

中国航天科工集团公司 销售商品 1,518,281.98 2,419,859.72

中国航天科工集团公司 提供劳务 1,759,358.50 1,449,528.30受同一母公司及最终控制方控制的其他企业航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

关联方类型及关联方名称 关联交易内容 本年发生额 上年发生额

中国航天科工集团第二研究院二十三所 销售商品 3,143,589.74

北京航天爱威电子技术有限公司 销售商品 317,509.74 797,322.17

北京航天爱威电子技术有限公司 提供劳务 4,716.98

北京航星科技有限公司 销售商品 246,064.00

湖北航天工业学校 销售商品 37,401.71

北京航天拓扑高科技有限责任公司 销售商品 6,623.93

中国航天科工集团第四总体设计部 销售商品 34,188.03

湖南航天诚远精密机械有限公司 销售商品 17,094.02

北京京航计算机通讯研究所 提供劳务 42,452.83 141,509.43

北京京航计算机通讯研究所 销售商品 10,085.47

北京控制与电子技术研究所 销售商品 214,079.92

航天科工深圳(集团)有限公司 提供劳务 75,471.70 48,905.66

湖南航天工业总公司 销售商品 552,649.55 1,764,783.22

湖南航天工业总公司 提供劳务 108,915.10

南京晨光集团有限责任公司 销售商品 2,153.85

武汉三江航天网络通信有限公司 销售商品 17,094.02 2,826,153.84

中国航天建设集团有限公司 销售商品 44,162.23

中国航天科工防御技术研究院 提供劳务 452,830.19 301,886.79

中国航天科工飞航技术研究院(三院) 销售商品 49,056.60

中国航天科工集团八五一一研究所 销售商品 56,603.77

中国航天科工集团八五一一研究所 提供劳务 84,905.66

中国航天科工集团第六研究院六〇二所 销售商品 1,709.40

中国航天科工集团第七二二医院 销售商品 204,724.74 142,096.58

中国航天科工集团第七二二医院 提供劳务 3,434.06

中国航天科工运载技术研究院(四院) 销售商品 558,716.33

中国航天科工运载技术研究院(四院) 提供劳务 212,264.15 113,207.54

中国航天汽车有限责任公司 提供劳务 307,547.17 459,209.62

中国航天汽车有限责任公司 销售商品 62,670.30

中航天建设工程公司 销售商品 268,995.48

北京航天新风机械设备有限责任公司 销售商品 1,307,801.97

北京航天时空科技有限公司 提供劳务 47,169.81

北京航天福道高技术股份有限公司 销售商品 188,034.19 19,706.49

北京航天测控技术有限公司 提供劳务 61,132.08

北京航天情报与信息研究所 提供劳务 716,981.13

北京航天新风机械设备有限责任公司 提供劳务 261,320.75

北京环境特性研究所 提供劳务 188,679.24

北京无线电计量测试研究所 提供劳务 23,584.91

广州航天海特系统工程有限公司 销售商品 474,290.61

航天精工有限公司 提供劳务 3,669.81航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

关联方类型及关联方名称 关联交易内容 本年发生额 上年发生额

航天精工有限公司 销售商品 16,068.38

航天科工财务有限责任公司 提供劳务 101,886.79

航天科工资产管理有限公司 提供劳务 28,301.89

航天通信控股集团股份有限公司 提供劳务 117,924.53

湖北三江航天红峰控制有限公司 销售商品 7,552,422.18

湖北三江航天险峰电子信息有限公司 销售商品 6,478.63

湖南航天磁电有限责任公司 销售商品 352,051.66

湖南航天建筑工程有限公司 销售商品 1,191,944.01

湖南航天远望测控技术有限公司 销售商品 83,517.95

深圳奥士达电子有限公司 销售商品 371,025.64

武汉三江航天远方科技有限公司 销售商品 2,928,352.90

西安航天华迅科技有限公司 提供劳务 23,584.91

长峰科技工业集团公司 销售商品 991,880.34

中国航天科工动力技术研究院 提供劳务 169,811.32

中国航天科工防御技术研究院基建房产队 提供劳务 107,547.16

中国航天科工集团〇六八基地七八〇一研究所 提供劳务 660.38

中国航天科工集团〇六八基地七八〇一研究所 销售商品 212,820.82

中国航天科工信息技术研究院 销售商品 113,207.55

中国航天科工信息技术研究院 提供劳务 141,509.43

中国航天系统工程有限公司 提供劳务 94,339.62其他关联方关系

鞍山金税科技有限公司 销售商品 75,471.68

丹东天龙电脑有限公司 销售商品 2,194,515.39 990,824.00

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 销售商品 56,581.20 1,110,800.00

内蒙古四通金穗电子有限公司 销售商品 67.52

山西企友软件有限公司 销售商品 5,829.06 23,509.40

广东同盛联合信息技术有限公司 销售商品 14,457,008.52

怡创集团有限公司 销售商品 11,922,373.03

上海新跃仪表厂 销售商品 799,931.64

合计 51,774,685.03 18,639,747.51

2. 存款业务

根据本公司第四届董事会第十九次会议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》,本公司与航天科工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订了金融服务协议,财务公司将本公司部分货币资金余额统一进行集中和管理。截至2014 年 12 月 31 日,本公司由财务公司集中的存款余额为 2,965,874,318.15 元。该存款利率与同期银行存款利率一致,资金由本公司自由支配使用。

3. 关联借款情况航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

本公司通过控股股东中国航天科工集团公司向财政部申报了国有资本经营预算项目。财政部审批后,将申请项目中 2013 年国有资本经营预算资金 4200 万元拨付至科工集团。

根据财政部发布的《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企[2012]23),该项国有资本经营预算资金应作为国有资本进入公司,考虑到公司目前暂无股本结构变动的计划,因此按照财政部制度规定,本公司可先以委托贷款的方式取得该项资金,并按照申报项目进行使用。未来,如公司进行股本结构调整时,中国航天科工集团公司再按照财政部规定以增加国有资本的方式,将该国有资本经营预算资金注入本公司。

为保证财政部拨付的国有资本经营预算资金及时合规的用于公司申报项目的使用,按照相关制度规定,本公司向控股股东中国航天科工集团公司申请期限为自委托贷款协议签订之日起 2 年,金额为人民币 4200 万元,年固定利率为 4.10%的委托贷款。委托贷款到期时,如果公司未发生增资扩股事项,则该项委托贷款将展期一年,相应的委托贷款利率另行商定。该事项于 2014 年 1 月 27 日经本公司第五届董事会第十次会议审议并通过。

4. 关键管理人员薪酬

单位:万元

项目名称 本年金额 上年金额

关键管理人员薪酬 698.28 784.69

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

年末金额 年初金额

关联方(项目)

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备母公司及最终控制方

中国航天科工集团公司 160,000.00 9,600.00受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

北京航天爱威电子技术有限公司 371,486.40 22,289.18 650,101.20 39,006.07

北京航天拓扑高科技有限责任公司 7,750.00 4,650.00

北京航星科技有限公司 246,064.00 14,763.84

北京控制与电子技术研究所 12,274.10 736.45

中国航天建设集团有限公司 2,000.00 200.00 42,000.00 2,520.00

中国航天科工集团第七二二医院 348,268.00 25,100.08 292,290.00 21,621.00

中国航天科工集团第四总体设计部 40,000.00 2,400.00

中国航天科工集团防御技术研究院 155,300.00 93,180.00 155,300.00 93,180.00

中国航天科工集团〇六一基地 93,800.00 56,280.00 128,800.00 17,570.00

长峰科技工业集团公司 16,100.00 966.00航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

年末金额 年初金额

关联方(项目)

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

湖南航天远望测控技术有限公司 8,116.00 486.96

湖南航天建筑工程有限公司 39,650.00 2,379.00

深圳奥士达电子有限公司 434,100.00 26,046.00

湖北航天工业学校 2,720.00 163.20

广州航天海特系统工程有限公司 17,000.00 1,020.00

北京环境特性研究所 30,000.00 1,800.00湖北三江航天险峰电子信息有限公

2,680.00 160.80司中国航天科工集团○六八基地七八

249,773.00 20,927.70○一研究所

北京航天福道高技术股份有限公司 220,000.00 13,200.00 81,420.00 8,142.00其他关联关系方

西宁欣鹏电子科技有限责任公司 6,736.00 672.16 6,700.00 554.00

哈尔滨工业大学软件工程有限公司 360,200.00 24,260.00 294,000.00 17,640.00

广东同盛联合信息技术有限公司 845,735.00 50,744.10

合计 3,411,414.40 356,525.18 1,908,949.30 215,733.36

2. 关联方其他应收款

年末金额 年初金额

关联方(项目)

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

深圳市航天物业管理有限公司 11,590.27 695.42 5,520.35 331.22

中航天建设工程公司 312,611.53 31,261.15 312,611.53 29,516.51

中国航天科工信息技术研究院 90,000.00 54,000.00 90,000.00 54,000.00

长峰科技工业集团公司 77,076.08 46,245.65 77,076.08 46,245.65

湖南航天诚远精密机械有限公司 20,000.00 2,000.00

武汉三江航天网络通信有限公司 20,000.00 1,200.00

合计 531,277.88 135,402.22 485,207.96 130,093.38

3. 关联方预付款项

年末金额 年初金额

关联方(项目)

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

易讯科技股份有限公司 1,349,797.63 2,396,447.15

深圳市航天物业管理有限公司 2,384,903.00其他关联关系方

福建正有网络通信技术有限公司 885,749.00 291,200.00

合计 2,235,546.63 5,072,550.15航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

4. 关联方应付账款

关联方(项目) 年末金额 年初金额受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

中国航天系统工程有限公司 30,567.00 30,567.00

易讯科技股份有限公司 73,463,139.67 35,946,935.23

北京航天爱威电子技术有限公司 1,826,384.31 956,384.31

深圳市航天楼宇科技有限公司 1,650.00

航天科工深圳(集团)有限公司 1,146,700.41其他关联关系方

航天科技控股集团股份有限公司 840,000.00 840,000.00

中国航天科工集团第七二二医院 32,010.00

福州正有网络通信技术有限公司 1,002,772.08 785,308.83

山西企友软件有限公司 109,958.12 760,071.00

哈尔滨工业大学软件工程有限公司 781,677.39

怡创集团有限公司 3,950,014.27

合计 83,152,863.25 39,351,276.37

5. 关联方其他应付款

关联方(项目) 年末金额 年初金额受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

中国航天科工集团第二研究院七〇六所 120,354.60 59,945.46

深圳市航天物业管理有限公司 404,738.00 404,738.00

北京航天光达科技有限公司 169,714.98 693,964.98

中国航天建设集团有限公司 60,000.00其他关联关系方

晋江达乐电脑技术开发有限公司 10,000.00 10,000.00

王良民 81,700.00 72,000.00

南安鸿博计算机技术有限公司 1,900.00

泉州天宝电脑有限公司 2,447.17

内蒙古四通金穗电子有限公司 40,000.00 40,000.00

西宁欣鹏电子科技有限责任公司 7,600.00 7,600.00

合计 834,107.58 1,352,595.61

6. 关联方预收款项

关联方(项目) 年末金额 年初金额受同一母公司及最终控制方控制的其他企业其中:

北京控制与电子技术研究所 1,014,497.10

湖南航天工业总公司 740,993.23 1,384,858.23

中国航天科工运载技术研究院北京分院 115,000.00航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

关联方(项目) 年末金额 年初金额

湖南航天磁电有限责任公司 6,863.06

湖南航天诚远精密机械有限公司 190,500.00其他关联关系方

安徽盛顿科技有限公司 1,340,000.00 1,340,000.00

西宁欣鹏电子科技有限责任公司 66,150.00

亿阳集团股份有限公司 53,122.50

合计 2,446,478.79 3,805,505.33

十一、 或有事项

1. 本公司之子公司华迪计算机集团有限公司(以下简称“华迪公司”)与山西省物产集团 进出 口有限 公司 (以下 简称 “物产 公司 ”)于 2012 年 4 月签订了 总额 为28,614,846.00 元的购销合同。华迪公司向物产公司交付了全部设备并于 2012 年 4 月经物产公司验收合格,物产公司一直未向华迪公司支付剩余货款 27,184,104.00 元。华迪公司对此事项提起诉讼。

经北京市海淀区人民法院审理,海淀法院于 2013 年 9 月 22 日下达判决书(2013)海民初字第 18622 号,判令被告物产公司给付原告华迪公司货款 27,184,104.00 元及逾期付款违约金。物产公司不服本判决,向北京市第一中级人民法院提起了上诉。

一中院于 2014 年 3 月 7 日裁定撤销(2013)海民初字第 18622 号民事判决,发回重审。海淀法院于 2014 年 12 月 2 日下达判决书(2014)海民初字第 12629 号,判令驳回华迪公司全部诉讼请求,华迪公司提出的要求物产公司支付剩余货款 27,184,104.00元、违约金 8,970,754.32 元的诉讼请求没有事实及法律依据,不予支持。

华迪公司已向北京市第一中级人民法院提起了上诉,截至 2014 年 12 月 31 日,判决结果尚未出具。

2. 截至 2014 年 12 月 31 日,本公司无其他重大或有事项。

十二、 承诺事项

1. 其他重大财务承诺

截至 2014 年 12 月 31 日,本公司根据销售业务需要开具保函总金额折合人民币12,735.52 万元,具体情况如下:

单位:万元

到期期限 金额 担保或抵押

1 年以内 7,201.69 无

1-2 年 4,154.54 无

2-3 年 1,255.14 无航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

到期期限 金额 担保或抵押

3 年以上 124.15 无

合计 12,735.52

2. 其他重大财务承诺

除上述承诺事项外,截至2014年12月31日,本公司无其他重大承诺事项。

十三、 资产负债表日后事项

1.本公司发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)相关事项已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过,具体实施方式已经第五届董事会第二十一次会议审议通过,并披露了《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体实施方式的公告》(2014-041 号公告)。

为充分保障上市公司股东利益,同时把握市场机遇推动募投项目尽快实施,根据公司发行可转债的相关事项以及股东大会对公司发行可转债的授权范围,公司第五届董事会第二十三次会议同意对第二十一次会议已审议通过的募集资金投资项目具体实施方式进行调整,即调整“金融电子支付及服务产业化项目”和“自主安全的物联网技术及应用产业化项目”的原实施方式,改为主要由本公司母公司负责实施,其他项目的实施方式不变。

2. 根据本公司 2015 年 3 月 18 日第五届董事会第二十四次会议通过的利润分配预案,以 2014 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数,每 10 股派发现金股利 6.3 元(含税),总计派送金额为 581,742,000.00 元,剩余利润作为未分配利润留存。该决议尚须经股东大会表决通过。

3. 除存在上述资产负债表日后事项外,本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十四、 其他重要事项

1.根据本公司与北京市海淀双兴工业公司签订的相关协议,本公司本部所在地北京市海淀区杏石口路甲 18 号的房屋及土地使用权中 30%的产权归属于北京市海淀双兴工业公司。本公司以经营租赁方式取得相应资产的使用权,租赁面积为建筑面积 74,176 平方米的 30%,租赁价格按人民币 0.8 元/平方米/日计,年租金为 649.78 万元。

2. 内保外贷事项

本公司于 2014 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于为香港爱信诺(国际)有限公司提供内保外贷的议案》和《关于为美国爱瑞技术开发公司提供内保外贷的议案》,同意本公司向境内银行申请内保外贷业务,为香港公司和爱瑞公司提供内保外贷担保,担保总额不超过 5 亿元人民币。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

本公司向中国银行北京海淀支行(以下简称“中行海淀支行”)出具连带责任担保,由中行海淀支行向中国银行(香港)有限公司开立融资性保函,香港公司凭借该保函在中国银行(香港)有限公司申请贷款。公司拟向香港公司提供总额不超过 4 亿元人民币的内保外贷担保,担保有效期限一年。

本公司向中行海淀支行出具连带责任担保,由中行海淀支行向中国银行洛杉矶分行开立融资性保函,爱瑞公司凭借该保函在中国银行洛杉矶分行申请贷款。公司拟向爱瑞公司提供总额不超过 1 亿元人民币的内保外贷担保,担保有效期限一年。

3. 发行可转换公司债券相关事项

本公司拟发行规模不超过人民币 24 亿元(含 24 亿元)的可转换公司债券,期限 6年,票面利率不超过 3%,采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。拟发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

本公司拟发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后用于金税产业升级及应用拓展项目、金融电子支付及服务产业化项目、自主安全的物联网技术及应用产业化项目、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目,项目总投资人民币 26.2393 亿元,拟使用募集资金投资人民币 24.00 亿元。

具体实施方式已经第五届董事会第二十一次会议审议通过。

截至 2014 年 12 月 31 日,本公司公开发行可转换公司债券项目仍处于审核阶段。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

年末金额 年初金额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面价值 账面价值

金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例

单项金额重大

并单项计提坏

121,175,450.81 29.64% 24,626,236.30 20.32% 96,549,214.51 77,533,973.35 30.71% 24,626,236.30 31.76% 52,907,737.05

账准备的应收

账款

按信用风险特

征组合计提坏

238,771,928.63 58.40% 19,149,362.09 8.02% 219,622,566.54 148,671,996.23 58.87% 13,506,780.67 9.08% 135,165,215.56

账准备的应收

账款

单项金额不重

大但单项计提

48,925,143.63 11.96% 1,568,818.34 3.21% 47,356,325.29 26,325,565.25 10.42% 0.00% 26,325,565.25

坏账准备的应

收账款

合计 408,872,523.07 100% 45,344,416.73 — 363,528,106.34 252,531,534.83 100% 38,133,016.97 — 214,398,517.86航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

年末余额

单位名称

应收账款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由北京航天智通科技

24,626,236.30 24,626,236.30 100.00% 预计无法收回有限公司

其他(合并范围内 合并范围内关联方

96,549,214.51 0.00%

关联方) 不计提坏账

合计 121,175,450.81 24,626,236.30 — —

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

年末余额

项目

金额 比例 坏账准备

1 年以内 194,322,901.89 6% 11,659,374.12

1-2 年 31,745,667.14 10% 3,174,566.71

2-3 年 7,347,987.78 15% 1,102,198.17

3 年以上 5,355,371.82 60% 3,213,223.09

合计 238,771,928.63 — 19,149,362.09

(2) 本年度计提、转回(或收回)的坏账准备情况:

本年计提坏账准备金额 7,242,577.71 元;本年收回或转回坏账准备金额 26,275.95 元。

(3) 本年度实际核销的应收账款

项目 核销金额

实际核销的应收账款 4,902.00

(4) 本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 160,998,485.70 元,占应 收 账 款 年 末 余 额 合 计 数 的 比 例 39.37% , 相 应 计 提 的 坏 账 准 备 年 末 余 额 汇 总 金 额27,015,618.39 元。航天信息股份有限公司 2014 年年度报告

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

年末金额 年初金额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面价值 账面价值

金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例

单项金额重大

并单项计提坏

98,977,021.81 41.12% 35,977,021.81 36.35% 63,000,000.00 26,000,000.00 15.42% 0.00% 26,000,000.00

账准备的其他

应收款

按信用风险特

征组合计提坏

120,305,663.43 49.98% 23,578,526.39 19.60% 96,727,137.04 113,443,531.17 67.30% 20,789,426.82 18.33% 92,654,104.35

账准备的其他

应收款

单项金额不重

大但单项计提

21,425,035.73 8.90% 17,741,638.85 82.81% 3,683,396.88 29,126,951.65 17.28% 25,723,900.55 88.32% 3,403,051.10

坏账准备的其

他应收款

合计 240,707,720.97 100% 77,297,187.05 — 163,410,533.92 168,570,482.82 100% 46,513,327.37 — 122,057,155.45航天信息股份有限公司财务报表附注2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

年末余额

单位名称

应收账款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由湖南航天卫星通信

35,977,021.81 35,977,021.81 100.00% 预计无法收回科技有限公司

其他(合并范围内 合并范围内关联方

63,000,000.00 0.00%

关联方) 不计提坏账

合计 98,977,021.81 35,977,021.81 — —

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

年末余额

项目

金额 计提比例 坏账准备

1 年以内 46,609,718.57 6% 2,796,583.13

1-2 年 21,678,765.94 10% 2,167,876.59

2-3 年 27,991,645.96 15% 4,198,746.89

3 年以上 24,025,532.96 60% 14,415,319.78

合计 120,305,663.43 — 23,578,526.39

(2) 本年度计提、转回(或收回)坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 30,966,459.68 元;本年不存在收回或转回坏账准备情况。

(3) 本年度实际核销的其他应收款

项目 核销金额

实际核销的其他应收款 182,600.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 年末账面余额 年初账面余额

保证金及押金 50,891,356.83 41,705,393.19

备用金 7,070,580.50 3,560,830.89

往来款 182,745,783.64 123,304,258.74

合计 240,707,720.97 168,570,482.82

(5) 本年按欠款方归集的年末余额前五名其它应收款汇总金额 140,766,175.41 元,占其他应收款年末余额合计数的比例 58.47%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额53,129,278.70 元。航天信息股份有限公司财务报表附注2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 长期股权投资

(1)长期股权投资分类

年末金额 年初金额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 1,108,560,400.58 1,108,560,400.58 536,869,600.58 536,869,600.58

对联营、合营企业投资 16,988,230.96 16,988,230.96 16,985,484.98 16,985,484.98

合计 1,125,548,631.54 1,125,548,631.54 553,855,085.56 553,855,085.56

(2)对子公司投资

被投资单位 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额 本年计提减值准备 减值准备年末金额

江西航天信息有限公司 4,252,939.03 4,252,939.03

广西航天信息技术有限公司 2,555,100.00 2,555,100.00

大连航天金穗科技有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00

江苏航天信息有限公司 10,200,000.00 10,200,000.00

北京航天联志科技有限公司 16,500,000.00 16,500,000.00

安徽航天信息科技有限公司 6,767,000.00 6,767,000.00

淄博航天信息有限公司 510,000.00 510,000.00

福建航天信息科技有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00

新疆航天信息有限公司 8,640,000.00 8,640,000.00

湖南航天信息有限公司 11,300,000.00 11,300,000.00

天津航天金穗科技开发有限公司 3,602,137.56 3,602,137.56

辽宁航天信息有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00航天信息股份有限公司财务报表附注2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额 本年计提减值准备 减值准备年末金额

美国爱瑞技术开发公司 2,359,745.95 6,150,200.00 8,509,945.95

江苏爱信诺航天信息科技有限公司 42,330,000.00 42,330,000.00航天信息系统工程(北京)有限公

29,700,000.00 29,700,000.00司

北京航天在线网络科技有限公司 3,550,000.00 3,550,000.00

河北航天信息有限公司 27,000,000.00 27,000,000.00

山东航天信息有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00

北京航天金盾科技有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00

镇江航天信息有限公司 510,000.00 510,000.00

北京航天金税技术有限公司 1,700,000.00 1,700,000.00

湖北航天信息技术有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00

四川航天金穗高技术有限公司 3,457,383.96 3,457,383.96

青岛航天信息有限公司 3,570,000.00 3,570,000.00

陕西航天信息有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00

西部安全认证中心有限责任公司 30,000,000.00 30,000,000.00

内蒙古航天信息有限公司 1,530,000.00 1,530,000.00

泉州航天信息科技有限公司 510,000.00 510,000.00

上海爱信诺航天信息有限公司 10,235,999.97 10,235,999.97

无锡航天信息有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00

江苏爱信诺信息技术有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00

苏州航天信息有限公司 4,311,000.00 4,311,000.00

黑龙江金穗科技有限公司 2,984,380.00 2,984,380.00

海南航天信息有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00航天信息股份有限公司财务报表附注2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额 本年计提减值准备 减值准备年末金额

山西航天信息有限公司 2,800,000.00 2,800,000.00

贵州爱信诺航天信息有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00

青海航天信息有限公司 1,020,000.00 1,020,000.00

上海爱信诺航芯电子科技有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00

烟台航天信息有限公司 400,000.00 400,000.00

常州航天信息有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00

北京市海淀区航天信息培训学校 2,000,000.00 2,000,000.00

北京爱信诺航天科技有限公司 2,250,000.00 2,250,000.00

浙江爱信诺航天信息有限公司 6,200,000.00 24,800,000.00 31,000,000.00

华迪计算机集团有限公司 55,298,908.19 55,298,908.19

北京航天世纪投资咨询有限公司 28,264,300.00 28,264,300.00

航天信息重庆有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00

航天信息软件技术有限公司 51,000,000.00 51,000,000.00

甘肃航天信息有限公司 1,700,000.00 1,700,000.00

宁波爱信诺信息技术有限公司 10,730,705.92 10,730,705.92

航天信息(广东)有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00

哈尔滨航穗科技有限公司 180,000.00 180,000.00

河北航天信息技术有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00

航天信息河南有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00

北京捷文科技股份有限公司 406,800,000.00 406,800,000.00

福建爱信诺航天信息科技有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00

深圳德诚信用咭制造有限公司 94,482,700.00 94,482,700.00航天信息股份有限公司财务报表附注2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额 本年计提减值准备 减值准备年末金额

淄博爱信诺航天信息有限公司 1,230,000.00 1,230,000.00

香港爱信诺(国际)有限公司 6,237,900.00 6,237,900.00

泰安爱信诺航天信息有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00

潍坊爱信诺航天信息有限公司 1,020,000.00 1,020,000.00

威海爱信诺航天信息有限公司 940,000.00 940,000.00

济宁爱信诺航天信息有限公司 1,530,000.00 1,530,000.00

山东航天金税技术有限公司 4,600,000.00 4,600,000.00

深圳航天信息有限公司 16,700,000.00 16,700,000.00

合计 536,869,600.58 574,690,800.00 3,000,000.00 1,108,560,400.58

(3)对联营、合营企业投资

本年增减变动

减值准

被投资单位 年初金额 权益法下 宣告发放 年末金额 备年末

追加投 减少投 其他综合 其他权益 计提减值

确认的投 现金股利 其他 金额

资 资 收益调整 变动 准备

资损益 或利润一、合营企业二、联营企业中科信息安全共性技术

国家工程研究中心有限 16,985,484.98 2,745.98 16,988,230.96公司

合计 16,985,484.98 2,745.98 16,988,230.96航天信息股份有限公司财务报表附注2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

4. 营业收入、营业成本

本年发生额 上年发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 3,275,613,926.03 2,573,912,233.94 3,502,817,048.53 2,940,487,437.39

其他业务 74,790,414.95 12,020,681.57 92,699,145.21 10,753,267.02

合计 3,350,404,340.98 2,585,932,915.51 3,595,516,193.74 2,951,240,704.41

(1)主营业务—按产品分类

本年金额 上年金额

行业名称

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本增值税防伪税控

988,230,296.15 446,323,891.10 752,086,963.47 386,571,850.98系统及相关设备

IC 卡 284,820,255.28 211,520,647.36 246,908,983.59 143,373,153.92网络、软件与系

1,174,599,737.22 1,106,683,021.61 777,435,472.74 734,531,033.03统集成

渠道销售 678,056,842.58 671,174,315.19 1,651,943,578.42 1,626,663,258.05

其他 149,906,794.80 138,210,358.68 74,442,050.31 49,348,141.41

合计 3,275,613,926.03 2,573,912,233.94 3,502,817,048.53 2,940,487,437.39

5. 投资收益

项目 本年金额 上年金额

对子公司投资形成的投资收益 456,172,696.29 1,107,608,053.93

权益法核算的长期股权投资收益 2,745.98 85,444.98

处置长期股权投资产生的投资收益 -3,000,000.00 4,069,209.94以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 6,314,000.00 12,409,000.00处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得

合计 459,489,442.27 1,124,171,708.85

十六、 财务报告批准

本财务报告于 2015 年 3 月 18 日由本公司董事会批准报出。航天信息股份有限公司财务报表附注2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十七、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益(2008)》的规定,本公司 2014 年度非经营性损益如下:

项目 本年金额 上年金额 说明

非流动资产处置损益 629,642.28 651,287.99越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免

收到的财政

补助金、扶

计入当期损益的政府补助 53,350,521.86 34,434,817.91

持企业发展

资金等。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同 公司正常经 营业务相关 的有效套期 保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的

公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 1,621,659.94易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,713,008.65 5,357,283.26

其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,846,238.25 24,530,297.50

小计 76,735,053.68 64,973,686.66

所得税影响额 -12,366,103.25 -11,231,821.58

少数股东权益影响额(税后) -12,563,291.37 -7,412,307.85

合计 51,805,659.06 46,329,557.23航天信息股份有限公司财务报表附注2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》的规定,本公司 2014 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益 稀释每股收益

归属于母公司股东的净利润 18.04% 1.24 1.24扣除非经常性损益后归属于

17.23% 1.19 1.19母公司股东的净利润航天信息股份有限公司财务报表附注2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述,重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

项目 2013年 1月 1日 2013年 12月 31日 2014年 12月 31日 项目 2013年 1月 1日 2013年 12月 31日 2014年 12月 31日

流动资产: 流动负债:

货币资金 4,636,934,344.87 5,141,353,512.01 5,487,955,417.36 短期借款

结算备付金 向中央银行借款

拆出资金 吸收存款及同业存放以公允价值计量且其变动

拆入资金计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动衍生金融资产

计入当期损益的金融负债

应收票据 124,097,891.41 136,843,753.03 158,665,308.85 衍生金融负债

应收账款 688,516,351.99 683,384,167.49 975,055,072.28 应付票据 97,476,373.00 330,467,802.84 99,136,319.01

预付款项 450,808,635.18 963,877,447.54 851,523,818.20 应付账款 609,136,136.93 604,669,034.94 819,699,962.13

应收保费 预收款项 796,458,489.44 847,866,073.68 1,044,358,113.01

应收分保账款 卖出回购金融资产款

应收分保合同准备金 应付手续费及佣金

应收利息 3,709,138.64 22,651,511.92 23,828,061.01 应付职工薪酬 40,845,380.65 52,801,821.67 71,983,229.61

应收股利 2,203,116.76 应交税费 171,205,428.29 180,095,174.05 241,170,802.83

其他应收款 100,257,446.94 183,031,871.62 236,697,014.02 应付利息 1,429,495.90

买入返售金融资产 应付股利 735,082.46 980,718.37 2,314,873.60

存货 791,597,284.50 759,517,906.56 969,980,294.88 其他应付款 74,589,788.01 102,315,200.00 144,210,230.04航天信息股份有限公司财务报表附注2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目 2013年 1月 1日 2013年 12月 31日 2014年 12月 31日 项目 2013年 1月 1日 2013年 12月 31日 2014年 12月 31日

划分为持有待售的资产 应付分保账款

一年内到期的非流动资产 保险合同准备金

其他流动资产 136,275,071.68 1,800,000.00 代理买卖证券款

流动资产合计 6,934,399,281.97 7,892,460,170.17 8,703,704,986.60 代理承销证券款

非流动资产: 划分为持有待售的负债

发放贷款及垫款 一年内到期的非流动负债

可供出售金融资产 38,215,478.21 38,215,478.21 38,215,478.21 其他流动负债 67,774,237.65 27,480,085.25 5,233,976.70

持有至到期投资 流动负债合计 1,858,220,916.43 2,146,675,910.80 2,429,537,002.83

长期应收款 非流动负债:

长期股权投资 26,347,621.93 25,534,371.17 25,655,106.36 长期借款 42,000,000.00

投资性房地产 140,987,000.06 135,499,462.02 130,011,923.98 应付债券

固定资产 746,729,696.12 754,842,986.83 956,339,204.69 其中:优先股

在建工程 41,933,729.80 134,753,825.37 132,920,925.13 永续债

工程物资 长期应付款

固定资产清理 长期应付职工薪酬 77,950,326.72 77,531,003.68 77,531,003.68

生产性生物资产 专项应付款

油气资产 预计负债

无形资产 150,539,093.98 192,516,535.63 293,184,108.61 递延收益 23,083,800.00 20,432,278.49 37,587,908.28

开发支出 21,113,785.01 10,545,497.06 12,060,966.95 递延所得税负债

商誉 3,854,317.33 3,854,317.33 231,927,659.28 其他非流动负债 27,887,500.12 10,851,934.77 2,044,991.66

长期待摊费用 25,927,353.89 23,805,291.40 31,361,421.25 非流动负债合计 128,921,626.84 108,815,216.94 159,163,903.62

递延所得税资产 69,061,542.81 85,979,496.91 82,659,831.25 负债合计 1,987,142,543.27 2,255,491,127.74 2,588,700,906.45航天信息股份有限公司财务报表附注2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目 2013年 1月 1日 2013年 12月 31日 2014年 12月 31日 项目 2013年 1月 1日 2013年 12月 31日 2014年 12月 31日

其他非流动资产 所有者权益:

非流动资产合计 1,264,709,619.14 1,405,547,261.93 1,934,336,625.71 股本 923,400,000.00 923,400,000.00 923,400,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 206,120,415.39 206,290,381.01 215,249,631.62

减:库存股

其他综合收益 268,428.33

专项储备

盈余公积 454,850,647.74 598,033,882.15 671,965,102.56

一般风险准备

未分配利润 3,829,775,449.93 4,382,064,464.57 4,901,732,603.04

归属于母公司所有者权益

5,414,146,513.06 6,109,788,727.73 6,712,615,765.55

合计

少数股东权益 797,819,844.78 932,727,576.63 1,336,724,940.31

所有者权益合计 6,211,966,357.84 7,042,516,304.36 8,049,340,705.86

资产总计 8,199,108,901.11 9,298,007,432.10 10,638,041,612.31 负债和所有者权益总计 8,199,108,901.11 9,298,007,432.10 10,638,041,612.31

航天信息股份有限公司

二○一五年三月十八日

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