证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临 2015-004
江苏综艺股份有限公司
关于控股子公司认购基金的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易内容:控股子公司江苏省高科技产业投资有限公司投资 1 亿元人民币等额美元认购综艺喜兆基金。
一、关联交易概述
江苏省高科技产业投资有限公司(以下简称“江苏高投”)是江苏综艺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司,本公司持有其 53.85%的股份。为进一步提高资产运作效率,江苏高投通过其全资子公司江苏风险投资有限公司(该公司注册于英属维尔京群岛,主要从事创业投资、资产管理、投资咨询等业务),以自有资金 1 亿元人民币等额美元投资认购综艺喜兆基金。
综艺喜兆资产管理有限公司(以下简称“喜兆资产”)为综艺喜兆基金的基金管理人,公司实际控制人昝圣达先生为喜兆资产的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次投资构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
本次关联交易需经公司董事会审议通过。
二、关联方介绍
公司名称:综艺喜兆资产管理有限公司
成立时间:2014 年 10 月
法定代表人:昝圣达
注册资本:100 万港币
注册地:开曼群岛
经营范围:投资顾问
股东情况:昝圣达持有喜兆资产 60%的股权
喜兆资产投资团队由熟悉中国及海外市场,经验丰富的专业投资人员组成。
三、关联交易标的的基本情况
基金名称:综艺喜兆基金
运作方式:开放式
存续期限:无固定存续期
基金份额面值:100 美元
基金管理人:综艺喜兆资产管理有限公司
基金托管人:UBS Fund Services (Cayman) Ltd.
投资目标与方向:主要投资境外优质企业股权
四、关联交易的主要内容
认购金额: 1 亿元人民币等额美元
基金的赎回:3 年锁定期,锁定期满后每季度(3 月,6 月,9 月,12 月)可赎回
基金费用:
管理费:综艺喜兆基金的管理费为每年 2%
绩效奖励:综艺喜兆基金的绩效奖励为扣除管理费之后收益部分的 20%,每年末计提一次。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次控股子公司江苏高投认购综艺喜兆基金,有利于其进一步强化资金管理,把握和分享全球资本市场的发展机遇和成果,提高资金运营效率,实现资产保值增值,对上市公司无不良影响。
六、本次关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第十六次会议于 2015 年 3 月 30 日召开,关联董事对本事项进行了回避表决,非关联董事以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本次认购基金的关联交易事项。
七、历史关联交易情况
除本次关联交易外,2015 年年初至本公告披露日,江苏高投与喜兆资产累计发生关联交易金额为 0;本次交易前 12 个月内,江苏高投发生的关联交易金额为 1 亿元人民币( 2014 年 12 月,江苏高投投资人民币 1 亿元认购长余 3 号盛世成长证券投资基金,详见本公司临 2014-048 号《江苏综艺股份有限公司关于子公司购买基金的关联交易的公告》)。
八、独立董事意见
独立董事认为,公司董事会对本次关联交易的审议符合有关法律、法规的规定。董事会审议本次关联交易的议案时,关联董事进行了回避表决;本次关联交易公平合理,符合上市公司利益,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。独立董事一致同意本次关联交易事项。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司
二○一五年四月一日
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