附表
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(一)
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公司 上市公司核算 期初占用资 报告期占用累计发生 报告期占用资金 报告期偿还累 期末占用资金
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
用 的关联关系 的会计科目 金余额 金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生额 余额
现大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计
前大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计
总 计
其它关联资金往 往来方与上市公司 上市公司核算 期初往来资 报告期往来累计发生 报告期往来资金 报告期偿还累 期末往来资金
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
来 的关联关系 的会计科目 金余额 金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生额 余额
天津医药集团太平医药有限公司 受同一大股东控制 应收账款 1,109.48 61,383.26 60,641.00 1,851.74 货款 经营性往来
天津市药材集团宁河公司 受同一大股东控制 应收账款 544.36 2,032.11 2,159.76 416.71 货款 经营性往来
天津市药材集团蓟县公司 受同一大股东控制 应收账款 195.51 345.21 354.95 185.77 货款 经营性往来
天津医药集团世一堂连锁股份有限公司 受同一大股东控制 应收账款 187.09 4,304.39 3,983.03 508.45 货款 经营性往来
天津太平龙隆医药有限公司 受同一大股东控制 应收账款 132.82 5,796.53 5,191.38 737.97 货款 经营性往来
天津市太平祥云医药有限公司 受同一大股东控制 应收账款 50.14 441.63 431.10 60.67 货款 经营性往来
天津市津药医药发展有限责任公司 受同一大股东控制 应收账款 10.99 10.99 货款 经营性往来
天津市中药饮片厂有限公司 受同一大股东控制 应收账款 6.20 338.71 325.25 19.66 货款 经营性往来
天津太平振华大药房有限公司 受同一大股东控制 应收账款 3.67 10.57 13.24 1.00 货款 经营性往来
天津医药集团津康制药有限公司 受同一大股东控制 应收账款 2.60 6.72 9.32 货款 经营性往来大股东及其附属
天津力生制药股份有限公司 受同一大股东控制 应收账款 1.39 1.39 货款 经营性往来
企业
天津市中央药业有限公司 受同一大股东控制 应收账款 1.16 2.25 2.25 1.16 货款 经营性往来
天津医药集团(河北)德泽龙医药有限公司 受同一大股东控制 应收账款 0.77 0.77 货款 经营性往来
天津医药集团泓泽医药有限公司 受同一大股东控制 应收账款 0.49 4,130.94 4,071.71 59.72 货款 经营性往来
天津太河制药有限公司 受同一大股东控制 应收账款 0.02 0.02 货款 经营性往来
天津市医药公司 受同一大股东控制 应收账款 77.80 77.80 货款 经营性往来
天津金益投资担保有限责任公司 受同一大股东控制 应收账款 2.34 2.28 0.06 货款 经营性往来
天津市同仁堂医药销售有限公司 受同一大股东控制 应收账款 6.15 6.15 货款 经营性往来
天津市医药空气洁净检测中心 受同一大股东控制 应收账款 1.76 1.76 货款 经营性往来
天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 受同一大股东控制 应收账款 0.60 0.60 货款 经营性往来
天津宜药印务有限公司 受同一大股东控制 应收账款 5.87 5.87 货款 经营性往来
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(二)
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
其它关联资金往 往来方与上市公司 上市公司核算 期初往来资 报告期往来累计发生 报告期往来资金 报告期偿还累 期末往来资金
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
来 的关联关系 的会计科目 金余额 金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生额 余额
天津格斯宝药业有限公司 受同一大股东控制 应收账款 1,176.35 1,176.35 货款 经营性往来
天津军创博元科技有限公司 受同一大股东控制 应收账款 0.12 0.12 货款 经营性往来
天津市康盾宝医用聚氨脂技术有限公司 受同一大股东控制 应收账款 185.24 105.57 79.67 货款 经营性往来
天津市泰普大药房有限公司 受同一大股东控制 应收账款 2.48 1.04 1.44 货款 经营性往来
天津市医疗器械厂有限公司 受同一大股东控制 应收账款 474.76 392.43 82.33 货款 经营性往来
天津市雍金房地产开发有限公司 受同一大股东控制 应收账款 2.39 2.39 货款 经营性往来
天津太平百时康医疗器械有限公司 受同一大股东控制 应收账款 100.18 100.18 货款 经营性往来
天津天药医药科技有限公司 受同一大股东控制 应收账款 12.56 12.56 货款 经营性往来
天津药物研究院 受同一大股东控制 应收账款 2.79 2.79 货款 经营性往来
天津市中央药业有限公司 受同一大股东控制 其他应收款 0.70 0.70 往来款 经营性往来
天津市医药公司 受同一大股东控制 其他应收款 0.79 0.79 往来款 经营性往来
天津医药集团世一堂连锁股份有限公司 受同一大股东控制 其他应收款 7.37 7.37 往来款 经营性往来
天津市医药设计院 受同一大股东控制 其他应收款 15.00 15.00 往来款 经营性往来
天津市中药饮片厂有限公司 受同一大股东控制 其他应收款 4.10 4.10 仓储保管费 经营性往来大股东及其附属
天津同仁堂集团股份有限公司 受同一大股东控制 其他应收款 8.51 8.51 产品销售保证金 经营性往来
企业
天津金耀物流有限公司 受同一大股东控制 其他应收款 3.00 3.00 往来款 经营性往来
天津市三隆化工有限公司 受同一大股东控制 其他应收款 1.11 1.11 往来款 经营性往来
天津市同仁堂医药销售有限公司 受同一大股东控制 预付款项 191.31 191.31 货款 经营性往来
天津市中央药业有限公司 受同一大股东控制 预付款项 144.10 1,858.12 2,002.22 货款 经营性往来
天津医药集团太平医药有限公司 受同一大股东控制 预付款项 77.56 8,459.94 8,077.34 460.16 货款 经营性往来
天津太平龙隆医药有限公司 受同一大股东控制 预付款项 8.60 97.13 105.74 货款 经营性往来
天津力生制药股份有限公司 受同一大股东控制 预付款项 2.13 65.29 67.41 0.01 货款 经营性往来
天津市津药医药发展有限责任公司 受同一大股东控制 预付款项 1.19 4.90 6.09 货款 经营性往来
天津市新华医疗器械销售中心 受同一大股东控制 预付款项 0.03 0.03 货款 经营性往来
天津医药集团世一堂连锁股份有限公司 受同一大股东控制 预付款项 3,423.09 3,421.00 2.09 货款 经营性往来
天津市医药公司 受同一大股东控制 预付款项 2.29 0.79 1.50 货款 经营性往来
天津天药医药科技有限公司 受同一大股东控制 预付款项 48.75 48.75 货款 经营性往来
天津市药材集团蓟县公司 受同一大股东控制 预付款项 2.00 2.00 货款 经营性往来
天津格斯宝药业有限公司 受同一大股东控制 预付账款 0.00 0.00 货款 经营性往来
小 计 2,697.72 94,819.70 92,914.93 4,602.49
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(三)
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
其它关联资金往 往来方与上市公司 上市公司核算 期初往来资 报告期往来累计发生 报告期往来资金 报告期偿还累 期末往来资金
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
来 的关联关系 的会计科目 金余额 金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生额 余额
成都中新药业有限公司 子公司 其他应收款 1,391.80 1,391.80 借款、代垫款等 非经营性往来
天津隆顺榕发展制药有限公司 子公司 其他应收款 21.32 1,300.00 1,321.32 借款、代垫款等 非经营性往来
北京中新药谷医药有限公司 子公司 其他应收款 1,015.98 1,015.98 借款、代垫款等 非经营性往来
天津中新药业集团环渤海药业有限公司 子公司 其他应收款 565.12 565.12 借款、代垫款等 非经营性往来
上市公司的子公 天津中新楚运贸易有限公司 子公司 其他应收款 179.88 179.88 借款、代垫款等 非经营性往来
司及其附属企业 天津河北达仁医院 子公司 其他应收款 63.97 63.97 代垫款等 非经营性往来
天津中新药业滨海有限公司 子公司 其他应收款 25.80 25.80 代垫款等 非经营性往来
天津新丰制药有限公司 子公司 其他应付款 5,000.00 4,228.30 7,223.80 2,004.50 借款、代垫款等 非经营性往来
天津中新楚运贸易有限公司 子公司 其他应付款 287.71 287.71 代垫款等 非经营性往来
天津隆顺榕发展制药有限公司 子公司 其他应付款 48.65 2.16 14.81 36.00 代垫款等 非经营性往来
小 计 8,600.23 5,530.46 7,770.17 6,360.52
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(四)
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
其它关联资金往 往来方与上市公司 上市公司核算 期初往来资 报告期往来累计发生 报告期往来资金 报告期偿还累 期末往来资金
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
来 的关联关系 的会计科目 金余额 金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生额 余额
天津百特医疗用品有限公司 本公司之联营公司 应收账款 0.08 1.45 1.30 0.23 货款 经营性往来
天津中美史克制药有限公司 本公司之联营公司 应收账款 2.69 2.69 货款 经营性往来
天津华立达生物工程有限公司 本公司之联营公司 应收账款 2.66 2.66 货款 经营性往来
天津宏仁堂药业有限公司 本公司之联营公司 应收账款 54.02 72.96 104.91 22.07 货款 经营性往来其他关联方及其
天津华立达生物工程有限公司 本公司之联营公司 其他应收款 102.20 102.20 代垫款、借款 非经营性往来
附属企业
天津中新科矩生物制药有限公司 本公司之联营公司 其他应收款 288.00 192.00 96.00 应收取得的租赁费 经营性往来
天津中美史克制药有限公司 本公司之联营公司 其他应收款 0.16 0.16 保证金 经营性往来
天津宏仁堂药业有限公司 本公司之联营公司 其他应收款 3.89 3.89 往来款 经营性往来
天津宏仁堂销售有限公司 本公司之联营公司 预付款项 105.04 257.69 362.73 货款 经营性往来
小 计 553.39 337.45 768.65 122.19
总 计 11,851.34 100,687.61 101,453.75 11,085.20
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
首页
微信公众号
证券之星APP
