证券代码:601100 证券简称:恒立油缸 公告编号:临2015-011
江苏恒立高压油缸股份有限公司
关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压有限公司(以下简称“恒立液压”)为江苏恒立高压油缸股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)的控股子公司(本公司持股98%)。恒立液压项目作为上市公司的重点投资项目,前期资本开支、研发投入较大,截止2014年底,恒立液压6亿元注册资本金已使用完毕,后续需要进一步资金用于投资建设。
为保证全体股东的利益,保证恒立液压项目后续的资金需求,根据2014 年第一次临时股东大会决议:恒立液压后续投入拟由股东增资或借款、银行贷款等方式筹集。现恒立液压拟以银行借款的方式筹集后续资金,拟向金融机构申请不超过人民币7亿元的借款额度,具体放款金额以实际签订的借款合同为准。在该额度内可以滚动使用,但每个时点合并计算的借款总额不得超过上述额度,本公司拟在7个亿的额度内为恒立液压借款提供连带责任保证担保。授权公司经营层具体实施,授权期限为5年,自股东大会审议通过该事项之日起。 现将担保基本内容报告如下:
一、被担保方的基本情况
企业名称:江苏恒立液压有限公司
成立日期:二〇一三年五月二十七日
注册地址:武进国家高新技术产业开发区龙资路88 号
法定代表人:汪立平
注册资本:人民币60,000 万元整
经营范围:液压元件(液压阀、液压泵、液压马达)、液压总成、液压机械装备、小型液压船舶的制造、农机液压机械、成套液压系统、航空液压件、铁路车辆液压件制造及相关技术支持服务;机械零部件加工,销售自产产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术外)。与公司的关联关系:为公司控股子公司。
最近一年又一期主要财务指标:
截止2014年12月31日,恒立液压资产总额70443万元,负债总额12151万元,资产负债率17.25%,净资产58,292万元;2014年实现营业收入615.38万元,净利润-1591万元。
截止2015年2月末,恒立液压资产总额 71,637.26万元,负债总额13653.12万元,资产负债率19.06%,净资产57,984.14万元。(以上数据未经审计)
二、担保协议的主要内容
待恒立液压与具体金融机构签署借款合同时签署相应的担保合同,担保合同的主要条款限定如下:
1、债权人:银行,具体待定。
保证人:江苏恒立高压油缸股份有限公司。
2、担保范围:恒立液压在借款合同项下的本金不超过人民币7亿元及其孳生的利息。
3、担保方式:连带责任保证。
4、担保期限:借款之日起至全额偿付全部贷款的本息之日止。
三、截至目前累计对外担保和逾期担保数量
1、截至目前,公司已批准的正在履行的对外担保事项为:
2014 年12 月31 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》,同意为恒立液压向银行贷款4000万元提供连带担保责任。
2、本次拟对子公司恒立液压向银行申请人民币7亿元的贷款额度提供担保,若该事项获得公司股东大会审议通过,则公司对外担保最高额度(全部为对公司合并报表范围内子公司的担保)为人民币7.4亿元,约占公司2014年经审计净资产的21.31%。
3、截至2015年2月末,公司对外实际担保余额(全部为对合并报表范围内子公司的担保)为人民币4000万元,约占公司2014年经审计净资产的1.15%。
4、除业已披露的以上担保事项之外,本公司及子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。
四、其他事项说明
恒立液压另一持股2%的股东上海立新液压有限公司(以下简称“上海立新”)(本公司的控股子公司,出资比例为82.86%)因受冶金行业不景气影响而导致亏损,目前流动资金趋紧,故未按出资比例同等条件提供担保。
五、独立董事意见
被担保方江苏恒立液压有限公司为公司控股子公司。该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允,对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项。
本议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 30 日
首页
微信公众号
证券之星APP
