江河创建集团股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,将本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1128 号《关于北京江河幕墙股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,于 2011 年 8 月 9 日公开发行人民币普通股(A 股)11,000 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 20.00元,募集资金总额为 220,000 万元,扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 208,745.49 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司(已更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙))会验字[2011]4507 号《验资报告》验证。
2014 年度,本公司募集资金使用情况为: 1)直接投入募集资金项目 2,680.89万元;(2)永久补充流动资金 9,477.23 万元。2014 年度公司累计使用募集资金12,158.12 万元,资金专用账户利息净收入 89.76 万元(扣除手续费支出),闲置募集资金临时补充流动资金归还 8,000 万元,募集资金专户 2014 年 12 月 31 日余额合计为 219.01 万元。
二、 募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理与使用,保护投资者合法权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等法律和法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
2011年8月16日,本公司、保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平
江河创建集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告安证券”)分别与中国银行股份有限公司北京马坡支行、中国农业银行股份有限公司北京大兴支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行和华夏银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
截至2014年12月31日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
交通银行北京顺义支行 110061162018010108859 218.53
中国农业银行北京大兴区支行 11-110801040193045 0.48
合计 219.01
三、 2014 年度募集资金的实际使用情况
截至2014年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币112,348.22万元,具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 超募资金的使用情况和效果
2011 年 8 月 29 日,公司召开第二届董事会第十一次会议并形成决议,使用超募资金人民币 88,899.89 万元永久性补充流动资金,经公司 2011 年第二次临时股东大会决议批准并执行。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江河创建集团股份有限公司董事会
2015 年 3 月 30 日附表:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 208,745.49 本年度投入募集资金总额 2,680.89
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 112,348.22
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累计
是否已变 截至期末投
募集资金 截至期末 截至期末累 投入金额与承 项目达到预 项目可行性
更项目 调整后投 本年度投 入进度(%) 本年度实 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 是否发生重
(含部分 资总额 入金额 (4)= 现的效益 预计效益
总额 金额(1) (2) 差额(3)= 态日期 大变化
变更) (2)/(1)
(2)-(1)
北京总部基地项目 无 54,946.40 54,946.40 54,946.40 1,122.28 48,163.63 -6,782.78 87.66 — — — 否北京总部基地扩建及光伏幕
无 64,899.20 64,899.20 64,899.20 1,558.61 64,184.60 -714.60 98.90 — — — 否墙项目
合计 — 119,845.60 119,845.60 119,845.60 2,680.89 112,348.22 -7,497.38 93.74 — — — —超募资金投向
补充流动资金 — 88,899.89 88,899.89 88,899.89 — 88,899.89 — 100.00
未达到计划进度原因 —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
2012 年 8 月 29 日,根据华普天健会计师事务所出具会审字[2012]4518 号关于北京江河幕墙股份有限公司以自筹资募集资金投资项目先期投入及置换情况
金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告,公司将募集资金与自筹资金进行了置换,置换金额为 12,368.00 万元
目前公司全部募投项目已建设完成,节余募集资金已不足募集资金净额的 5%,按照《上海证券交易所上市公司募
募集资金节余的金额及原因 集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》相关规定,节余募集资金(包括利息收入)公司用于永久补充流动
资金,截止 2014 年 12 月 31 日,已永久补充流动资金 9,477.23 万元,尚余 219.01 万元尚未补充流动资金。
募集资金其他使用情况 —
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