证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2015-009
中电电机股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关
于核准中电电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1058
号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面
值 1 元，每股发行价格为 14.88 元，募集资金总额为 29,760 万元，扣除各项发行
费用共计 3,038.088 万元后，募集资金净额为 26,721.912 万元。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2014 年 10 月 30 日对公司首次公开发行人民币普通股（A
股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]6-72 号”《验资报
告》验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项 目 金 额 说 明
募集资金净额 267,219,120.00
减：以前年度使用金额
加：以前年度利息收入(扣除手续费)
本年期初募集资金余额 267,219,120.00
减：本年度使用金额
加：本年度利息收入(扣除手续费) 454,371.87
本年度募集资金应有余额 267,673,491.87
本年度募集资金实有余额 269,536,187.53 包含未支付的上市发行费
注：截至 2014 年 12 月 31 日，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 454,371.87
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元，募集资金余额为人民币 267,673,491.87 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费的净额）。募集账户余额包含未支付的上市发行费 1,862,695.66 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保
障投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、等法律法规和规范性
文件及公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定了《中电电机股份有限公司
募集资金管理制度》(以下简称专项制度)。该专项制度经 2014 年 6 月 27 日公司
2014 年度第一次临时股东大会审议通过。根据专项制度规定，公司从股票在证
券交易所挂牌交易之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
户。2014 年 10 月 30 日，本公司已与齐鲁证券有限责任公司、中国银行股份有
限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份
有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分区支行分别签署了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户和 4 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 账户类别 账户余额
中国银行股份有限公司无锡华庄支行 505365532767 活期 450,908.30
中国银行股份有限公司无锡华庄支行 506665741784 定期 100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行 10653501040015288 活期 377,096.31
中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行 10653551200000033 定期 100,000,000.00
中国民生银行股份有限公司无锡分行 692287221 活期 4,617,138.96
中国民生银行股份有限公司无锡分行 702080877 定期 25,000,000.00
南京银行股份有限公司无锡分区支行 0401012000000842 活期 4,091,043.96
南京银行股份有限公司无锡分区支行 04100120010000017 定期 35,000,000.00
合 计 269,536,187.53
注：募集资金账户余额中包含未支付的上市发行费 1,862,695.66 元和前期以自筹资金预先投
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入募投项目的金额 8,982,600.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司不存在募集资金投资项目出现异常的情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对公司 2014 年
度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了天健审[2015]6-21 号《中电电
机股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的 2014 年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了中电电机公司募集资金
2014 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
公司保荐机构齐鲁证券有限公司出具了《齐鲁证券有限公司关于中电电机股
份有限公司2014年度募集资金使用情况的专项核查意见》，认为：中电电机2014
年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等
规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2015 年 3 月 31 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2014 年度
编制单位：中电电机股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,721.91 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后投资 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 本年度投入
承诺投资项目 项目（含部 总额 计投入金额 进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 金额
分变更） (1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
大中型高效节能电机
否 3,906.00 3,906.00 － － 否
研发中心建设项目
大中型高效节能电机
否 19,883.00 19,883.00 － － 否
生产基地建设项目
大型电机改造项目 否 2,960.00 2,960.00 － － 否
合计 － 26,749.00 26,749.00 － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） —
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2014 年第二届二次董事会会议批准，同意以 898.26 万元募集资金置换预先投入的自筹资金，截至 2014
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年 12 月 31 日止未置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 —
截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户余额 269,536,187.53 元，剔除未支付的上市发行费
募集资金其他使用情况 1,862,695.66 元后，募集资金余额 267,673,491.87 元，其中银行存款 9,536,187.53 元，3 个月内到
期的银行定期存单 260,000,000.00 元。
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