证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临 2015-10
第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
被担保人名称
(1)东方红商贷业务经销商(以下称“经销商”)
(2)一拖(姜堰)动力机械有限公司(以下称“姜堰动力公司”)、一拖(洛阳)搬运机械有限公司(以下称“搬运机械公司”)、一拖(洛阳)神通工程机械有限公司(以下称“神通公司”)、一拖(法国)农业装备有限公司(以下称“法国公司”)、长拖农业机械装备集团有限公司(以下称“长拖公司”)
(上述经销商及子公司以下统称“被担保人”,公司拟对上述被担保人提供的有关担保下称“本次担保”)
本次担保总额度及已实际提供的担保余额
公司本次担保总额度合计不超过人民币 50,100 万元。截止 2014 年 12 月 31日,公司对被担保人实际提供担保余额为人民币 36,624 万元。本次担保额度包括截止 2014 年 12 月 31 日实际提供的担保余额。
本次是否有反担保:所有对外担保均需提供反担保
对外担保逾期的累计金额:无
一、担保情况概述
1、为经销商提供担保:公司通过与金融机构签订合作协议,获得融资授信,专项用于公司及金融机构双重审定的经销商在购买公司产品时向金融机构申请融资款,用于向公司支付货款。公司本次拟为经销商融资提供担保,在担保额度
有效期内任一时点公司实际提供的担保余额不超过 27,700 万元,额度可循环使
用。
2、为子公司提供担保:根据子公司生产经营的实际资金需求,公司拟对子
公司向金融机构融资提供担保,在担保额度有效期内任一时点公司实际提供的担
保余额不超过 22,400 万元,额度可循环使用。具体担保明细如下:
序号 被担保人 担保金额(万元)
1 神通公司 4,500
2 搬运公司 1,400
3 姜堰动力公司 3,000
4 法国公司 1500 万欧元(约 12,000 万元人民币)
5 长拖公司 1,500
3、公司为经销商提供担保以及为神通公司、搬运公司提供担保,尚需提交
公司股东大会审议批准,担保额度有效期均自公司股东大会批准之日起至公司
2015 年股东周年大会召开日止。
公司为姜堰动力公司、法国公司、长拖公司提供担保额度有效期自公司 2014
年度股东周年大会召开之日起至公司 2015 年股东周年大会召开日止
二、被担保人基本情况
1、经销商均为公司非关联方。
2、子公司基本情况见表一,最近一年经审计主要财务数据见表二。
表一: 单位:万元
被担保人 注册资本 表决权比例 法定代表人 主营业务
矿用车、特种车辆及农村建设
神通公司 5,300 100% 姚卫东
机械产品的生产及销售
工业叉车等制造、销售、维修、
搬运公司 5,588 93.39% 姚卫东
通用机械加工
欧元 3,460 农业机械及其零部件的研发、
法国公司 100% 刘 耀
万元 生产及销售
姜堰动力 多缸柴油机及其配件制造、销
20,000 78% 李希斌
公司 售
大中轮式拖拉机及配件研发、
长拖公司 28,200 66.66% 侯治平
制造、销售等业务
注:1、公司直接持有姜堰动力公司 38%股权,公司控股子公司一拖(洛阳)柴
油机有限公司持有姜堰动力 40%股权;
2、公司直接持有 33.33%股权,公司最终控股股东中国机械工业集团有限公司持
有的 33.33%股权由本公司托管。
表二: 单位:万元
截止 2014 年末 截止 2014 年末 截止 2014 年末 2014 年度 2014 年度
被担保人
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
神通公司 18,300 33,353 -15,054 5,550 -10,184
搬运公司 7,042 5,714 1,328 7,071 -586
法国公司 25,967 16,652 9,316 15,111 -5,209
姜堰动力公司 50,653 24,238 26,415 37,565 -980
长拖公司 26,015 11,573 14,442 6,639 -3,499
三、担保协议的主要内容
(一)担保方式:包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、回购等。
(二)担保协议主要内容:在担保额度内,公司将根据实际业务情况签订具
体担保协议。
四、董事会意见
(一)董事会对本次担保的审议情况
2015 年 3 月 30 日,公司第六届董事会审议通过了《关于公司为东方红商贷
业务经销商提供担保的议案》和《关于公司为子公司提供委贷及担保的议案》。
除郭志强董事对公司为神通公司提供担保投反对票外,其他议案表决结果均
为同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(二)公司联合经销商、金融机构,开展东方红商贷业务,拓展了产品用户的融资渠道,有利于促进公司产品销售,缓解本公司应收账款的回款压力。
公司已建立并完善对东方红商贷业务被担保人资信调查及评审制度,通过资料审核、贷前调查,决定是否为其提供担保及担保额度,进一步加强风险的预警与处置。
(三)公司对子公司提供担保主要为解决子公司生产经营实际资金需求,符合公司经营发展需要。
被担保子公司均为公司全资或控股子公司,公司对其有实际控制力,将通过加强对子公司经营情况、资金与财务信息实时监控,确保公司实时掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况。公司通过采取一系列风险防范措施保障公司整体资金安全,整体担保风险可控。
五、累计对外担保金额及逾期担保的累计金额
截至本公告发布之日,公司无逾期担保。
截至本公告发布之日,公司及其控股子公司的对外担保累计金额 39,701 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的 8.64%。
六、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2015 年 3 月 30 日
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