证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临 2015-023
中国北车股份有限公司
关于子公司相关担保事项的公告
中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示:
被担保人:公司及公司下属子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为子公司提供不超过人民
币 382.05 亿元的授信担保;公司控股子公司中国北车集团财务有限公司拟为公
司及公司的其他子公司办理担保业务,担保额度合计不超过人民币 14 亿元。
截至 2014 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币 140 亿元。
本次担保无反担保。
公司无逾期对外担保情况。
一、担保情况概述
(一)本次担保的基本情况
1、公司为子公司办理综合授信业务提供担保
中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)已与中信银行、中国银行、招商银行、广发银行、中国农业银行、中国工商银行、国家开发银行、中国进出口银行、华夏银行、光大银行、北京农商银行、中国建设银行、兴业银行、交通银行等签署了综合授信协议,公司及子公司在该等银行获得综合授信额度合计人民币 964 亿元。
公司拟在上述综合授信协议有效期内,为子公司提供合计不超过人民币 382.05 亿元的授信担保。公司对于子公司使用授信额度办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任,保证期间为债务履行期限届满之日起两年。具体情况如下:
金额单位:人民币万元
序 2015 年核定 归属公司所
单位名称
号 担保额度 有者权益
1 中国北车集团大连机车车辆有限公司 340,000 510,802
2 中国北车集团大同电力机车有限责任公司 130,000 150,583
3 北京二七轨道交通装备有限责任公司 60,000 -9,407
4 北车兰州机车有限公司 28,000 43,971
5 长春轨道客车股份有限公司 1,000,000 1,072,765
6 唐山轨道客车有限责任公司 600,000 687,520
7 上海轨道交通设备发展有限公司 5,000 56,928
8 北车齐齐哈尔铁路车辆有限责任公司 255,000 417,733
9 西安轨道交通装备有限责任公司 40,000 98,144
10 济南轨道交通装备有限责任公司 160,000 189,516
11 太原轨道交通装备有限责任公司 50,000 58,663
12 中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司 70,000 81,829
13 永济新时速电机电器有限责任公司 160,000 190,964
14 天津机辆轨道交通装备有限责任公司 10,000 6,438
15 北京南口轨道交通机械有限责任公司 10,000 12,583
16 青岛四方车辆研究所有限公司 30,000 210,520
17 中国北车集团大连机车研究所有限公司 20,000 51,410
18 北京北车物流发展有限责任公司 300,000 31,628
19 北京北车中铁轨道交通装备有限公司 7,500 -9,600
20 北车投资租赁有限公司 50,000 105,794
21 北车建设工程有限责任公司 150,000 46,087
22 北车进出口有限公司 50,000 16,390
23 北京清软英泰信息技术有限公司 2,000 2,135
24 北车大连电力牵引研发中心有限公司 13,000 39,982
25 北车(香港)有限公司 100,000 156,645
26 中国北车集团财务有限公司 120,000 128,391
27 北车南方有限公司 20,000 50,610
28 北车车辆(南非)公司 20,000 -1,082
29 北车(美国)公司 20,000 126
合 计 3,820,500 4,398,068
公司上述授信担保额度的有效期为自公司 2014 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2015 年年度股东大会召开之日止。在相关综合授信协议有效期内及人民币 382.05亿元的总授信担保额度内,公司可以根据各子公司的实际需求,调整对各子公司的实际授信担保额度,所属三级子公司使用授信担保额度纳入相应二级子公司额度管理。
2、财务公司为成员单位办理担保业务
公司控股子公司中国北车集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)拟为公司及公司的其他子公司(以下统称“成员单位”)办理担保业务。财务公司开展担保业务品种包括但不限于境内融资担保、付款保证、投标保证、履约保证、承包保证、预收(付)款退款保证、工程维修保证、质量保证、留滞金保证、延期付款保证、分期付款保证等。根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定,财务公司担保余额不得高于资本总额。财务公司担保业务纳入对成员单位授信额度统一管理,且担保额度不得超过人民币 14亿元。
上述担保额度经公司 2014 年年度股东大会审议通过后生效,有效期至公司 2015 年年度股东大会召开之日止。
(二)本次担保履行的内部决策程序
2015 年 3 月 30 日,公司召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案》,同意公司为子公司提供合计不超过人民币 382.05 亿元的授信担保;财务公司为公司及公司的其他子公司办理担保业务,担保额度合计不超过人民币 14 亿元。独立董事已就本次担保发表同意的独立意见。
本次担保尚需获得公司 2014 年年度股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
金额单位:万元
法定代 截至 2014 年 12 月 31 日财务状况
序号 被担保人名称 与公司的关系 注册地点 经营范围
表人 资产总额 负债总额 资产负债率
机车车辆及配件制造、修理及技
大连沙河口 术咨询服务、起重机械设备安
中 国 北 车 集团大连
1 公司全资子公司 区中长街 51 闵兴 装、维修、货运、铸造、锻造、 1,459,806 950,064 65.08%
机车车辆有限公司
号 热处理、机械铆焊加工、气体制
造等
中 国 北 车 集团大同 机车及机车车辆配件制造与销
大同市城区
2 电 力 机 车 有限责任 公司全资子公司 郭胜清 售锻件铸件铆焊件制造、仪器仪 640,800 490,645 76.57%
前进街 1 号
公司 表安装修理校准等
北京市丰台 制造、加工铁路及城市轨道交通
北 京 二 七 轨道交通
3 公司全资子公司 区长辛店杨 杨永林 运输设备、电子设备、机械电器 386,950 398,771 103.05%
装备有限责任公司
公庄 1 号 设备等
内燃、电力机车厂修及车辆修
兰州市七里
北 车 兰 州 机车有限 造;起重机制造、改造、修理;
4 公司全资子公司 河区武威路 生春林 237,375 193,618 81.57%
公司 铁路工程作业机械制造、改造、
63 号
维修;工矿机车制造、修理等
铁路客车、动车组、城市轨道车
长 春 轨 道 客车股份 长春市长客 辆及配件的设计、制造、修理、
5 公司控股子公司 王润 3,647,177 2,502,600 68.62%
有限公司 路 2001 号 销售、租赁及相关领域的技术服
务、技术咨询等
铁路运输设备制造(凭许可证经
营)铁路车辆、电动车组、内燃
唐 山 轨 道 客车有限 唐山丰润区
6 公司全资子公司 侯志刚 动车组、磁悬浮列车、特种车、 2,459,845 1,780,686 72.39%
责任公司 厂前路 3 号
试验车、城市轨道车辆和配件销
售、租赁及技术咨询服务等
法定代 截至 2014 年 12 月 31 日财务状况
序号 被担保人名称 与公司的关系 注册地点 经营范围
表人 资产总额 负债总额 资产负债率
城市轨道交通设备、零部件及配
上海市静安
件制造、销售、维修服务,技术
上 海 轨 道 交通设备 区江宁路 21
7 公司控股子公司 王雁平 开发、咨询、企业投资,机电设 207,072 95,408 46.07%
发展有限公司 2 号 7 层 A、
备安装,从事货物及技术的进出
B、C、D 室
口业务,建筑智能化设计等
黑龙江省齐
北 车 齐 齐 哈尔铁路 齐哈尔市铁 铁路运输装备及配件制造、修
8 公司全资子公司 谷春阳 879,564 467,109 53.11%
车辆有限责任公司 锋区厂前一 理;集装箱制造和维修等
路 36 号
铁路客货车辆、集装箱及配件的
西 安 轨 道 交通装备 西安市未央
9 公司全资子公司 张向东 制造和维修(不含特种设备); 235,715 135,551 57.51%
有限责任公司 区三桥镇
货物和技术的进出口等
济南市槐荫 机车、货车及配件制造、修理;
济 南 轨 道 交通装备
10 公司全资子公司 区槐村街 73 刘溥 桥式起重机和门式起重机的制 571,154 382,517 66.97%
有限责任公司
号 造、安装等
铁路机车车辆及配件、工程车辆
太原市杏花 及配件、铁路机械及配件、工程
太 原 轨 道 交通装备
11 公司全资子公司 岭区解放北 赵勇 机械及配件、煤炭机械及配件、 379,181 320,646 84.56%
有限责任公司
路 10 号 汽车与摩托车配件、木制品、环
保设备的制造、销售、检修等
铁路货车制造及修理;机车车辆
沈阳市经济 配件、专用器材、大型钢结构、
中 国 北 车 集团沈阳
技术开发区 矿山机械设备、工程机械设备、
12 机 车 车 辆 有限责任 公司全资子公司 房志坚 320,060 239,678 74.89%
开发大路 28 五金、交电、化工(不含危险品、
公司
号 易制毒品)、金属材料、钢材及
建筑材料销售等
法定代 截至 2014 年 12 月 31 日财务状况
序号 被担保人名称 与公司的关系 注册地点 经营范围
表人 资产总额 负债总额 资产负债率
电机产品、变流装置、电控装置、
运城永济市
永 济 新 时 速电机电 电力电子半导体器件、工矿车、
13 公司全资子公司 电机大街 18 南秦龙 686,747 495,143 72.10%
器有限责任公司 轨道车、金属结构制造、销售、
号
修理,技术咨询等
天津市河北 轨道运输装备、石油钻采设备、
天 津 机 辆 轨道交通
14 公司全资子公司 区南口路 22 问增杰 输油设备、机电一体化设备、仪 89,214 88,011 98.65%
装备有限责任公司
号 器仪表制造等
北京市昌平
区南口镇道 制造机车车辆配件、轨道交通机
北 京 南 口 轨道交通
15 公司全资子公司 北、南口镇西 孙凯 械产品、轴承齿轮及传动系统、 164,797 156,458 94.94%
机械有限责任公司
区 584 号 585 压缩机及风源系统、普通机械等
号
车辆及零部件、车辆配套设备,
青岛市四方
青 岛 四 方 车辆研究 铁路及民用高新技术开发及咨
16 公司全资子公司 区瑞昌路 23 刘保明 378,270 168,067 44.43%
所有限公司 询服务;车辆零部件加工组装,
1号
车辆配套设备安装调试等
机车机械、电子产品、非标准试
中 国 北 车 集团大连 大连市沙河 验设备、仪器仪表、计算机软硬
17 机 车 研 究 所有限公 公司全资子公司 口区中长街 姜冬 件的设计、研制、生产、销售及 121,405 70,195 57.82%
司 49 号 技术咨询、技术转让、技术服务
等
国际货运代理;仓储服务;销售
北京市海淀
金属材料、化工产品(不含危险
北 京 北 车 物流发展 区羊坊店路 1
18 公司全资子公司 杜鹏远 化学品及一类易制毒化学品)、 529,668 492,068 92.90%
有限责任公司 1 号 521-523
橡胶制品、铁路机车车辆配件、
室
矿产品、焦炭、电线电缆、机械
法定代 截至 2014 年 12 月 31 日财务状况
序号 被担保人名称 与公司的关系 注册地点 经营范围
表人 资产总额 负债总额 资产负债率
电器设备等
北京市丰台
货物进出口;技术进出口;代理
区南四环西
北 京 北 车 中铁轨道 进出口;技术咨询;技术服务;
19 公司控股子公司 路 188 号五 张岩 90,512 109,645 121.14%
交通装备有限公司 施工总承包;销售建筑材料、机
区 26 楼(园
械设备、化工产品、金属材料等
区)
交通运输工具、通讯设备、机械
设备、印刷设备、仪器设备、检
北京市丰台 验检测设备、电力设备、石油化
北 车 投 资 租赁有限 区方庄芳城 工设备、工程机械设备的租赁与
20 公司全资子公司 杜鹏远 676,032 582,025 86.09%
公司 园一区 15 号 销售;车辆配件、金属材料、非
楼 金属材料、建筑材料、机电产品、
化工产品(不含危险化学品)的
销售等
北京市丰台
施工总承包;专业承包;技术开
北 车 建 设 工程有限 区芳城园一
21 公司全资子公司 王宏伟 发;销售机械设备、建筑材料; 245,720 198,686 80.86%
责任公司 区 15 号楼五
机械设备租赁;货物进出口等
层 501、503
铁路机车、车辆、城市轨道动车
北京市丰台
及车辆、轨道吊车及其零部件,
北 车 进 出 口有限公 区方庄芳城
22 公司全资子公司 曹国炳 工业用原材料、零部件、机械电 77,857 68,396 87.85%
司 园一区 15 号
子设备、工艺装备和工模具,各
楼
型铸钢、铸铁件和锻件的销售等
北京市海淀 技术开发、技术咨询、技术转让、
北 京 清 软 英泰信息
23 公司控股子公司 区清华大学 梁兵 技术服务;计算机技术培训;基 9,877 5,640 57.10%
技术有限公司
华业大厦三 础软件服务;应用软件服务;计
法定代 截至 2014 年 12 月 31 日财务状况
序号 被担保人名称 与公司的关系 注册地点 经营范围
表人 资产总额 负债总额 资产负债率
区四层 算机系统服务等
电力牵引与控制领域核心的技
大连旅顺经
北 车 大 连 电力牵引 术研究及产品开发、制造、销售、
24 公司全资子公司 济开发区浩 唐献康 65,410 25,329 38.72%
研发中心有限公司 应用服务;交流传动及其控制产
洋北街 1 号
品的试验、检测与评估等
铁路机车车辆(含动车组)、城
香港中环康
轨车辆、工程机械、机电设备、
乐广场八号
北车(香港)有限公 环保设备、相关部件等的开发制
25 公司全资子公司 交易广场第 — 182,701 26,488 14.50%
司 造、修理及技术服务、设备租赁
一座四十一
等,以及相关业务的融投资、兼
楼
并收购等资本运作等
北京市丰台 对成员单位办理财务和融资顾
区芳城园一 问、信用鉴证及相关的咨询、代
中 国 北 车 集团财务
26 公司控股子公司 区 15 号楼中 时景丽 理业务;协助成员单位实现交易 2,431,016 2,290,936 94.24%
有限公司
国北车大厦 款项的收付;经批准的保险代理
十四层 业务;对成员单位提供担保等
深圳市宝安 铁路机车车辆(含动车组)、城
区西乡街道 市轨道车辆、工程机械、机电设
宝源路宝安 备、电子设备及相关部件产品的
27 北车南方有限公司 公司全资子公司 梁弢 50,879 245 0.48%
互联网产业 研发、设计和相关产品销售、技
基地 A 区 7 术开发及设备租赁;进出口业务
栋 201 等
南非豪登省
北车车辆(南非)公 约翰内斯堡 负责中标机车项目的执行和售
28 公司控股子公司 — 72,041 73,395 101.88%
司 市开普敦公 后服务工作等
园 60 号
法定代 截至 2014 年 12 月 31 日财务状况
序号 被担保人名称 与公司的关系 注册地点 经营范围
表人 资产总额 负债总额 资产负债率
轨道车辆技术服务、技术咨询、
155 Federal
项目策划、项目服务;轨道车辆
29 北车(美国)公司 公司全资子公司 Street,Suite — 191 62 32.46%
700,Boston 整车及零配件采购、销售、租赁、
服务等
(三)董事会意见
公司董事会认为:就公司为子公司办理综合授信业务提供担保事项,该项担保的被担保人均为公司下属子公司,该等公司资信状况良好,公司为该等被担保人提供担保不会损害公司利益,同意公司为子公司提供合计不超过人民币 382.05 亿元的授信担保;就财务公司为成员单位办理担保业务事项,鉴于财务公司作为金融机构,担保业务是其基础信贷业务之一,且本次担保的被担保人为公司及公司下属子公司,该等公司资信状况良好,财务公司为该等被担保人提供担保不会损害公司利益,同意财务公司为公司及公司的其他子公司办理担保业务,担保额度合计不超过人民币 14 亿元;同意将该议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
公司独立董事认为:1、由于公司为控股型公司,且所数企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求,故公司始终面临高效快速发展与依法合规筹集资金的平衡问题。根据有关法律法规、中国证券监督管理委员会的相关规定及公司章程的规定,公司以框架性担保议案的形式对公司对子公司的担保情况做出预计,并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足了审议程序合法合规的规定,有利于公司长远健康发展。2、公司控股子公司财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定为公司及公司的其他子公司办理担保业务,有利于进一步满足相关公司在预付款保函、投标保证、质量保证等方面的实际需要,加强公司资金集中管理,有效降低财务成本,不会损害公司及股东的利益。3、同意公司为下属子公司提供授信担保、财务公司为公司及公司的其他子公司办理担保业务,并同意将该议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
(四)累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币 140 亿元,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 140 亿元,占公司经审计的 2014 年末净资产的比例为 36.6%;公司无逾期担保情况。
特此公告。
中国北车股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十日备查文件:1. 公司第二届董事会第三十九次会议决议;2. 公司第二届监事会第二十六次会议决议;3. 独立董事意见。
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