上海梅林：2014年年度报告_股票频道

2014 年年度报告

公司代码：600073 公司简称：上海梅林

上海梅林正广和股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人马勇健董事长、主管会计工作负责人李英财务总监及会计机构负责人（会计主管

人员）赵飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，本公司（母公司）2014 年度实现净利润

87,439,211.15 元，加上年初未分配利润（母公司）52,840,533.59 元，减去派发 2013 年度

现金股利 49,364,108.46 元，减去按照母公司 2014 年度实现的净利润提取 10％法定盈余公

积金 8,743,921.12 元，累计年末可供分配利润为 82,171,715.16 元。

2014 年度分配方案拟为：以 2014 年末公司总股本 937,729,472 股为基准，向公司全体

股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。 2014 年累计派发现金红利 56,263,768.32 元，

派发现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 42.38%。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请

投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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第一节释义及重大风险提示 .................................................................................... 3

第二节公司简介 ...................................................................................................... 4

第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6

第四节董事会报告................................................................................................... 8

第五节重要事项 .................................................................................................... 25

第六节股份变动及股东情况 .................................................................................. 31

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................... 38

第八节公司治理 .................................................................................................... 43

第九节内部控制 .................................................................................................... 47

第十节财务报告 .................................................................................................... 48

第十一节备查文件目录 ........................................................................................... 172

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第一节释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

中国证监会指中国证券监督管理委员会

上交所指上海证券交易所

公司、本公司、上海梅林指上海梅林正广和股份有限公司

光明集团、光明食品集团指光明食品（集团）有限公司

益民集团指上海益民食品一厂（集团）有限公司

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、重大风险提示

公司已在本报告中描述风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅董事会报告中关于公司

未来发展的讨论和分析中可能面对的风险因素。

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第二节公司简介

一、公司信息

公司的中文名称上海梅林正广和股份有限公司

公司的中文简称上海梅林

公司的外文名称 SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD

公司的外文名称缩写 SMAC

公司的法定代表人马勇健

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名马勇健（董事长兼任）阎磊

联系地址上海恒丰路601号上海恒丰路601号

电话 021-22257017 021-22257017

传真 021-22257015 021-22257015

电子信箱 mayj@shanghaimaling.com yanl@shanghaimaling.com

三、基本情况简介

公司注册地址上海市浦东新区川桥路1501号

公司注册地址的邮政编码 201206

公司办公地址上海恒丰路601号

公司办公地址的邮政编码 200070

公司网址 http://www.shanghaimaling.com

电子信箱 ml@shanghaimaling.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点上海恒丰路601号

五、公司股票简况

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码

A股上海证券交易所上海梅林 600073

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六、公司报告期内注册变更情况

（一）基本情况

注册登记地点上海市

企业法人营业执照注册号 310000000054348

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务没有发生大的变化，直至 2011 年底，公司由于非公开发行收购了

实际控制人所属的冠生园集团全部食品主业经营性资产，上海爱森肉食品有限公司 100%股权，

上海正广和网上销售购物有限公司 56.5%股权，上海食品进出口公司经营性资产。公司已从肉和

肉类罐头生产制造单一主业转型成为食品制造和食品分销双主业。

（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2009 年 8 月 28 日，本公司控股股东上海梅林正广和（集团）有限公司将其持有的上海梅林

18,084 万股股份(占公司当时总股本的 50.74％)协议转让给其控股股东上海益民食品一厂（集团）

有限公司。本次股份转让前后上海梅林实际控制人未发生变更，仍为光明食品（集团）有限公司。

七、其他有关资料

名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事

办公地址上海市南京东路 61 号

务所（境内）

签字会计师姓名张宇、乔琪

名称国泰君安证券股份有限公司

报告期内履行持续督办公地址上海市浦东新区银城中路 168 号 29 层

导职责的保荐机构签字的保荐代表人姓名云波、成曦

持续督导的期间 2014 年 12 月 17 日---2015 年 12 月 31 日

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

2013年本期比 2012年

主要会计数上年同

2014年

据期增减

调整后调整前调整后调整前

(%)

10,590,811,513.1 10,347,553,867.1 10,376,481,447.4

营业收入 2.35 7,831,468,107.21 7,852,277,084.37

4 2 1

归属于上市

公司股东的 132,746,374.76 155,317,122.45 155,317,122.45 -14.53 140,111,029.72 140,111,029.72

净利润

归属于上市

公司股东的

扣除非经常 110,482,419.78 129,415,069.76 129,194,019.78 -14.48 87,582,510.76 87,523,248.92

性损益的净

利润

经营活动产

生的现金流 158,687,248.93 203,056,419.94 207,004,242.11 -21.85 34,499,218.21 39,167,674.05

量净额

2013年末本期末 2012年末

比上年

2014年末

调整后调整前同期末调整后调整前

增减(%)

归属于上市

公司股东的 3,067,654,651.74 1,983,252,442.48 1,983,252,442.48 54.68 1,876,142,937.46 1,876,142,937.46

净资产

总资产 6,586,725,730.01 5,768,646,476.97 5,559,362,489.11 14.18 5,417,804,834.55 5,257,081,427.37

(二) 主要财务指标

2013年本期比上年 2012年

主要财务指标 2014年

同期增减(%)

调整后调整前调整后调整前

基本每股收益（元／股） 0.16 0.19 0.19 -15.79 0.17 0.17

稀释每股收益（元／股） 0.16 0.19 0.19 -15.79 0.17 0.17

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.13 0.16 0.16 -18.75 0.11 0.11

加权平均净资产收益率（%） 6.31 8.07 8.07 减少1.76个百分点 7.52 7.52

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.25 6.71 6.71 减少1.46个百分点 4.65 4.65

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二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

附注（如

非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额

适用）

非流动资产处置损益 567,393.09 659,996.40 4,005,771.78

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性

的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常

经营业务密切相关，符合国家政策规定、

30,447,637.08 注 32,228,258.75 24,370,023.86

按照一定标准定额或定量持续享受的政府

补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

487,504.37 878,492.05

占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提

的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

8,378,386.30

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 743,306.57 277,016.68

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

537,142.99 866,658.36

回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

期损益进行一次性调整对当期损益的影响

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受托经营取得的托管费收入 871,102.66 38,103,849.48

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -272,786.89

其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,226,530.38

少数股东权益影响额 -5,556,049.65 -8,189,246.69 -6,716,545.32

所得税影响额 -3,946,886.01 -5,383,045.79 -15,889,983.82

合计 22,263,954.98 25,902,052.69 52,528,518.96

对非经常性损益项目的其他说明：

项目涉及金额

营业外收入-政府补助本年发生额 36,355,668.08

扣除不符合非经常性损益定义的项目：

能繁母猪补贴 75,500.00

生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴 5,832,531.00

小计 5,908,031.00

本期计入非经常性损益的政府补助金额 30,447,637.08

第四节董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、2014 年是上海梅林正广和股份有限公司重组整合后实施新三年战略的第二年，也是公司

聚焦新三年战略规划目标承上启下的关键之年。根据公司新三年战略规划目标，按照年初制定的

“稳增长、调结构、促发展”的工作主基调，公司围绕深化国资国企改革，加快转变经济发展方式，

重视经济增长质量和效益，努力实现经济持续健康稳健发展。2014 年，与公司主营业务相关的生

猪价格一路走低，至 5 月份累计下跌了近 30%左右，公司的屠宰业务受到牵连。但是，在广大员

工的共同努力下，克服了诸多不利因素后，公司总体经济运行质量比较稳健。

报告期内，公司实现营业收入 105.91 亿元，比上年度 103.48 亿元增长 2.35%；归属于上市

公司股东的净利润 13,275 万元，比上年度 15,532 万元减少 14.53%；归属于上市公司股东扣非

后的净利润 11,048 万元，比上年度 12,941 万元减少 14.63%。

2、报告期内公司经营工作回顾

（1）顺利完成公司非公开发行股票工作

2014 年公司第六届董事会和 2013 年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方

案》，2014 年 11 月 19 日获得证监会的核准批文，并于 12 月顺利足额募集了 10.14 亿元资金，实

现了上海梅林上市以来的二次再融资。本次募集资金将主要用于对肉食品制造能级的提升、技术改

造、产业升级、分销渠道和零售终端建设。通过本次非公开发行股票，提高了公司直接融资的比重，

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2014 年年度报告

使得公司的资产负债结构更趋健康、安全、合理。同时，公司资产负债率将大大减低，公司的财务

信用等级有望在目前 AA 的基础上再提升一个等级，为公司今后的发展，创造了良好的内外部环境。

（2）科学制定并实施新三年战略规划配套的十大行动计划

公司在新三年战略规划的基础上，集思广益制定并审议通过了配套的十大行动计划，包括：

内控制度建设、人才强企、再融资与并购、市场营销与服务、科技创新、民族品牌振兴、文化兴

企、财务策略、社会责任、民生责任。各子公司和职能管理条线的 2014 年经营工作、产业发展

工作和专业管理工作均按照新三年战略规划目标和相应的行动计划来落实和贯彻执行。

（3）建立精细化管理的全面预算管理体系

建立了以业务流程为导向、以责任分工为基础、各相关职能部门相互配合、各管理层级密切

联动的全面预算管理工作体系，形成分工明确、责任清晰、相互协同、高效配合的工作机制和责

任机制，以精准化管理为目标，在公司总部和二级公司有序推进全面预算管理工作，效果明显。

（4）加强和完善内审和内控建设

根据公司相关规定，对下属子公司开展企业财务工作对口检查工作，完成了 2014 年企业财

务对口检查工作情况报告；组织各单位和本部相关部门对“警示教育月”活动的开展情况进行回顾、

自查和反思，对警示教育的经验和下一步采取的措施进行总结。根据《企业内部控制基本规范》

及 18 项配套指引相关精神，重新修订完善了制度汇编，强化风险警示教育，有效管控经营风险，

推进公司内部控制规范体系建设。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部

控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

（5）加强食品安全和安全生产管理，推进诚信体系建设

报告期内，公司完成了罐头行业标准的修订工作，获得了光明食品集团科技成果二等奖；上

海冠生园食品有限公司完成了“对出口欧盟的蜂蜜产品中抗生素残留风险的应对措施研究及实施”

科研项目，获得了光明食品集团科技成果三等奖；梅林分公司结合“上海福喜事件”自查自纠，开

展“守法诚信、控制风险”为主题的食品安全警示月活动，组织开展对公司下属企业及 OEM 生产加

工企业的食品安全及生产现场的监督抽查，切实保障“舌尖上的安全”。公司还制订了年度安全工

作计划，签署安全责任书；部署“清剿火患”、亚信峰会安保检查、渉氨企业自查自纠、消防安全

大排查大整治等专项工作；推进下属试点企业开展诚信体系建设工作，整治安全隐患，确保安全

生产。

3、公司需要重视和改进的方面

（1）2014 年各子公司的经济运营情况总体上是好的，但是也存在子公司发展不平衡，发展

水平参差不齐的现象。

（2）为了适应企业快速发展的需要，还要大力实施人才战略。

4、公司合并范围发生变更的说明

与上期相比本期减少合并单位 1 家，原因为：

本公司本年执行财政部于 2014 年颁布的新修订的企业会计准则，其中根据《企业会计准则

第 40 号——合营安排》(修订)对“合营安排”的要求对相关被投资方进行了重新评估，原合并下属

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2014 年年度报告

单位上海申美饮料食品有限公司饮料主剂部根据重新评估的结果变更为合营企业，按权益法进行

核算，并退出合并报表范围。本公司已进行了追溯调整。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 1,059,081.15 1,034,755.39 2.35

营业成本 901,703.55 889,842.46 1.33

销售费用 93,557.75 87,233.38 7.25

管理费用 33,992.23 32,478.80 4.66

财务费用 10,662.79 8,634.57 23.49

经营活动产生的现金流量净额 15,868.72 20,305.64 -21.85

投资活动产生的现金流量净额 -28,795.26 -2,272.36

筹资活动产生的现金流量净额 82,339.07 -129.17

研发支出 7,062.38 7,289.08 -3.11

营业收入比上年增加主要是贸易业务增加销售。

营业成本比上年同期增加主要是收入的增加形成成本增加。

销售费用比上年同期增加主要是促销费用和固定成本的摊销。

管理费用比上年同期增加主要是固定成本的摊销和薪酬的增加。

财务费用比上年同期增加主要是外币汇兑损失和利息支出的增加。

经营性活动产生的现金流量净额的减少主要是材料采购的支出的增加。

投资活动产生的现金流量净额的增加主要是工程项目支出的增加。

筹资活动产生的现金流量净额的增加主要是收到非公开发行股票募集资金。

研发支出基本与上年持平。

2 收入

(1) 新产品及新服务的影响分析

2014 年是新三年战略规划的关键年，公司依托强大的综合食品竞争优势，通过内外资源的优

化配置，构建从资源控制、食品加工和通路建设全产业链架构，在罐头食品、肉制品、糖果系列

产品及饮用水产品的新产品及便利连锁的新服务上取得了一定的成绩。

罐头产品方面，便利、营养、美味和多元化食品将是未来消费市场的主要方向。因此，针对

白领市场，开拓了梅林副品牌“酱欣”，研发上市了咖喱猪肉酱、意大利面酱、甜酸蘸酱、香辣蘸

酱等酱类产品，力求改变消费者对梅林产品老三样的印象。

肉制品方面，随着消费者对爱森品牌的深入了解和品牌信任，爱森逐步从猪肉初加工向深加

工方向发展，在原有的腌腊肉制品的基础上，进一步开拓了以安全卫生优质的爱森肉为原料的冷

冻调理食品，以满足消费者需求，同时提高爱森冷鲜肉的附加效益。目前，已形成年生产猪肉、

馅料、牛肉、鸡肉、水产类等五大系列冷冻调理品的生产能力。苏食肉品在调理肉制品上进行了

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2014 年年度报告

重点开发，并有十多个品种上市，为未来二期肉制品的扩建提供了丰富的产品基础；同时对肠类

产品进行消费结构的转型，开发了高档次的肠类系列产品。

糖果系列产品方面，“大白兔”品牌上市的糖果新产品可谓百花齐放，涉及多个糖果类别，围

绕“文化兴企”之理念，“大白兔”品牌深入挖掘品牌文化，全新打造了黑糖冰激凌风味、提拉米苏冰

激凌风味、抹茶风味的新品 100 牛奶糖系列、玻璃瓶装牛奶糖、牛轧糖和大白兔糖果的网络版等

新产品。同时，进一步加强了与电商之间的合作，整合了传统媒体与新媒体的传播优势与效果，

最大化的宣传冠生园百年华诞，提升企业及品牌的高度（包括：电视、报纸/杂志、地铁、公交、

网络、微博、微信、天猫旗舰店、品牌路演、终端促销等）为目标人群创造更多的触碰机会，从

而打造出最强有力的品牌核心价值。

饮用水方面，为迎接正广和 150 周年的庆典，Aquarius 系列新品得以推广，彰显时尚元素的

天然苏打水、阿拉斯加冰川水、水瓶座天然矿泉水等赢得了消费者的关注。

2014 年上海梅林正广和便利连锁有限公司完成了总部和门店的通讯设备改造扩容，新建生鲜

零售和追溯管理系统，为公司直营门店的销售增长打下坚实的物质基础，特别是生鲜即食鲜冷类

食品随着系统的建设，销售收入逐月上升。

(2) 主要销售客户的情况

单位：万元

客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例

上海大润发有限公司 62,948.37 5.95%

上海中申糖业有限公司 41,044.81 3.88%

苏果超市集团有限公司 40,739.80 3.85%

上海荣亮国际贸易有限公司 18,629.86 1.76%

FEDERATED DISTRIBUTORS INC. 16,974.36 1.60%

合计 180,337.20 17.04%

本报告期，前五名客户销售金额 180,337.20 万元，占销售比例 17.04%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：万元

分行业情况

成本

本期占总上年上年同期占本期金额较上年情况

分行业构成本期金额

成本比例(%) 同期金额总成本比例(%) 同期变动比例(%) 说明

项目

食品（含肉制品） 210,169.60 23.36 200,996.37 22.68 4.56

畜禽屠宰 411,897.50 45.77 455,564.73 51.40 -9.59

贸易业务 242,820.21 26.98 192,759.56 21.75 25.97

其他 34,997.93 3.89 37,020.30 4.18 -5.46

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2014 年年度报告

(2) 主要供应商情况

本报告期，公司向前五位供应商采购金额总额 113,063.41 万元,占本年度采购金额的 9.45%。

4 费用

单位：万元

项目本期金额上期金额变动比例变动原因

营业费用

广告促销费 31,869 29,098 10% 改变营销方式引起费用减少

工资薪酬 30,212 27,581 10% 人员增加和自然增长引起费用增加

车辆运输费 13,022 13,872 -6% 营业收入增加导致运输费用增加

仓储租赁费 5,067 4,704 8% 营业收入增加导致仓储费用增加

税费 136 78 74% 营业收入增加导致税费增加

办公会务费 566 879 -36% 控制办公和会务费用支出导致费用减少

折旧摊销 2,191 1,512 45% 固定资产增加导致折旧增加

管理费用

工资薪酬 19,216 18,459 4% 自然增长引起工资增长

业务招待费 571 937 -39% 控制业务招待引起费用减少

车辆运输费 531 871 -39% 车辆减少和油价下跌引起运输费减少

产品研发费 801 492 63% 开发新产品引起研发费增加

水电煤汽费 379 284 34% 单位上涨因素引起费用增加

折旧摊销 3,035 2,546 19% 固定资产增加导致折旧增加

财务费用

利息支出 9,746 8,963 9% 贷款使用总额有所增加引起利息增加

汇兑损益 2,023 1,194 69% 捷克克朗贬值导致汇兑损失

5 研发支出

(1) 研发支出情况表单位：万元

本期费用化研发支出 2,602.81

本期资本化研发支出 4,459.57

研发支出合计 7,062.38

研发支出总额占净资产比例（%） 2.30

研发支出总额占营业收入比例（%） 0.67

6 现金流

单位：万元

项目本期金额上期金额变动比例变动原因

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2014 年年度报告

销售商品、提供劳务收

1,115,819.90 1,202,100.26 -7.18% 预收账款同比减少较大

到的现金

收回投资收到的现金 - 7,100.00 -100% 当期投资变化

处置子公司及其他营业

- 597.89 -100% 本期没有处置子公司

单位收到的现金净额

处置固定资产、无形资

378.04 211.57 79% 本期处置固定资产增加

产和其他长期资产收回

的现金净额

投资支付的现金 20,003.68 - 100% 购买了保本的理财产品

收到的非公开发票股票募

吸收投资收到的现金 99,435.65 - 100.00%

集资金

7 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014 年，公司实施了非公开发行股份事项。公司第六届董事会和 2013 年年度股东大会审议

通过了非公开发行股票预案；2014 年 11 月 19 日获得证监会的核准批文；2014 年 12 月，公司

顺利完成了非公开发行股票，发行了 114,994,331 股票，募集了 10.14 亿元资金。募集资金将主

要用于对肉食品制造能级的提升，技术改造、产业升级、分销渠道和零售终端建设。包括：上海

市种猪场崇明分场建设项目、海丰畜牧场建设项目、“爱森优选”直销连锁门店拓展项目、年产 5

万吨罐头改造项目、年产 4 万吨猪肉罐头生产线（续建 2 万吨）技改项目、食品加工及物流中心

二期工程建设项目、“96858”仓储物流技术改造项目。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

公司三年（2013-2015）发展战略明确了作为光明食品集团综合食品制造业务的主要承担者，

以及作为提升食品主业对光明食品集团核心业务贡献度的主要企业，公司将聚焦综合食品制造的

核心主业，依靠知名品牌集聚，以及在技术、市场、人才、管理等方面的综合优势，坚持创新发

展为企业的第一要务，实现综合食品制造业务的持续发展。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入比营业成本比毛利率比

分行业营业收入营业成本毛利率（%）

上年增减（%）上年增减（%）上年增减（%）

食品（含肉制品） 306,515.59 210,169.60 31.43 6.86 4.56 增加 1.51 个百分点

畜禽屠宰 460,078.23 411,897.50 10.47 -8.00 -9.59 增加 1.57 个百分点

贸易业务 249,279.12 242,820.21 2.59 25.08 25.97 减少 0.69 个百分点

其他销售 37,955.32 34,997.93 7.79 -6.68 -5.46 减少 1.19 个百分点

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2014 年年度报告

2、主营业务分地区情况

单位：万元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

国内销售 940,435.70 4.61

国外销售 111,300.31 -14.90

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：万元

本期期末金额较

本期期末数占总资上期期末数占总

项目名称本期期末数上期期末数上期期末变动比

产的比例（%）资产的比例（%）

例（%）

货币资金 173,527.50 26.35 106,692.51 18.50 62.64

应收账款 59,408.69 9.02 61,158.76 10.60 -2.86

预付账款 18,851.10 2.86 18,110.79 3.14 4.09

其他应收款 14,680.26 2.23 10,127.18 1.76 44.96

其他流动资产 27,763.38 4.22 15,153.70 2.63 83.21

固定资产 139,639.59 21.20 115,271.48 19.98 21.14

在建工程 5,892.79 0.89 24,961.46 4.33 -76.39

长期待摊费用 12,546.43 1.90 6,331.60 1.10 98.16

递延所得税资产 753.13 0.11 405.25 0.07 85.84

其他非流动资产 17,108.24 2.60 13,781.00 2.39 24.00

短期借款 158,716.72 24.10 155,597.79 26.97 2.00

应付账款 61,917.70 9.40 55,896.75 9.69 10.77

预收款项 50,002.28 7.59 66,984.36 11.61 -25.35

应交税费 5,007.44 0.76 2,724.47 0.47 83.80

一年内到期的非

400.00 0.06 3,975.00 0.69 -89.94

流动负债

专项应付款 1,475.95 0.22 - 0.00 100.00

货币资金比期初数增加：主要原因是非公开股票的募集资金还未投入到项目中

应收账款比期初数减少：主要原因是收回了销售货款

预付账款比期初数增加：主要原因是预付了原材料的货款

其他应收款比期初数增加：主要原因是原委托贷款转入

其他流动资产比期初数增加：主要原因是使用非公开股票募集资金购买保本理财产品

固定资产比期初数增加：主要原因是在建工程完工后转入

在建工程比期初数减少：主要原因是项目完工后转入了固定资产

长期待摊费用比期初数增加：主要原因是增加了无土地证牧场

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2014 年年度报告

递延所得税资产比期初数增加：主要原因是预提费用的增加

其他非流动资产比期初数增加：主要原因是应交增值税未抵扣增加

短期借款比期初数增加：主要原因是新增了银行的借款

应付账款比期初数增加：主要原因是增加购买原料的货款

预收款项比期初数减少：主要原因是预收货款实现了销售

应交税费比期初数增加：主要原因是未交税金增加

一年内到期的非流动负债比期初数减少：主要原因是归还了流动负债

专项应付款比期初数增加：主要原因是新增华佗酿酒厂搬迁费

(四) 核心竞争力分析

1、拥有光明食品集团强大的食品行业综合实力作为依托；

2、拥有一大批知名度很高的品牌；

3、拥有丰富的市场和连锁终端的渠道经验；

4、拥有非常成熟的食品生产工艺和技术；

5、拥有先进的全程冷链物流系统；

6、拥有全产业链的综合经营优势，尤其是可控的资源基地和市场通路。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资总额为 285,988,329.83 元，具体情况见下表：单位：元

在被投在被投

核算方权益法下确认宣告发放现金资单位资单位

被投资单位年初余额期末余额持股比表决权

法的投资损益股利或利润

例(%) 比例(%)

上海申美饮料食品

有限公司可口可乐权益法 237,477,382.36 35,015,846.04 34,346,254.00 238,146,974.40 26 26

装瓶部

上海申美饮料食品

有限公司饮料主剂权益法 6,886,711.43 1,965,429.42 2,864,018.87 5,988,121.98 65 65

部

湖北梅林正广和实

权益法 47,976,109.97 -6,122,876.52 41,853,233.45 48 48

业有限公司

合计 292,340,203.76 30,858,398.94 37,210,272.87 285,988,329.83

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码证券简称最初投资成本期末账面值会计核算科目

600649 城投控股 2,943,200 11,128,791.96 可供出售金融资产

600650 锦江投资 85,378.80 557,862.50 可供出售金融资产

15 / 172

2014 年年度报告

600617 国新能源 362,700 2,919,150.00 可供出售金融资产

601328 交通银行 2,347,026.70 10,156,629.60 可供出售金融资产

601908 京运通 42,000 22,500.00 可供出售金融资产

合计 5,780,305.50 24,784,934.06 /

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:万元币种:人民币

委是计

资金

托报否提是

来源

理酬经减否是

合作委托理委托理并说

财委托确预计收实际收回实际获过值关否

方名财起始财终止明是

产理财金额定益本金金额得收益法准联涉

称日期日期否为

品方定备交诉

募集

类式程金易

资金

型序额

保

资金

招商本

2014 来源

银行浮 2015

年12 126.58 为闲

股份动 20,000.00 年2月 126.58 20,000.00 是 0 否否

月31 置募

有限收 11日

日集资

公司益

金

型

合计 / / / / / / / /

逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0

(2) 委托贷款情况

单位:万元币种:人民币

是是是

是否

委托贷贷款期否否否关联

借款方名称借款用途抵押物或担保人关联

款金额限逾展涉关系

交易

期期诉

衢州梅林正广和食品有控股

衢州梅林正广和食品

2,000 3年流动资金贷款限公司持有的部分东港是否否否子公

有限公司

三路 20 号房产土地。司

衢州梅林正广和食品有控股

衢州梅林正广和食品

2,000 3年流动资金贷款限公司持有的江山梅林是否否否子公

有限公司

鹅业有限公司的股权。司

衢州梅林正广和食品有控股

衢州梅林正广和食品

1,500 3年流动资金贷款限公司持有的部分东港是否否否子公

有限公司

三路 20 号房产土地。司

衢州梅林正广和食品有控股

衢州梅林正广和食品

1,000 3年流动资金贷款限公司持有的南山路 30 是否否否子公

有限公司

号房产土地。司

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2014 年年度报告

委托贷款情况说明：

1、本公司通过招商银行委贷给当时的控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司共计6,500万元，

衢州梅林正广和食品有限公司分别以其持有的江山梅林鹅业有限公司的股权和其持有的南山路30号房

产土地、东港三路20号房产土地质（抵）押给招商银行（目前，本公司持有的衢州梅林正广和食品有

限公司股权已出让）。

2、2014年8月31日，以上委托贷款到期并已经逾期；2014年12月25日，公司第六届董事会临时

会议审议通过了《本公司与衢州梅林正广和食品有限公司签订6500万元还款协议》（详见公司于2014

年12月27日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所www.sse.com.cn 网站上的公告），并

提交股东大会审议；2015年1月13日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述提案（详见公

司于2015年1月14日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所www.sse.com.cn 网站上的公

告）。

3、截止2015年1月12日，本公司通过招商银行收回委贷给衢州梅林正广和食品有限公司的本金920

万元，收到衢州梅林正广和食品有限公司叫来的银行承兑汇票80万元。并且，招商银行股份有限公司

上海川北支行到浙江省衢州市衢州区房地产管理处和国土管理局办理完成了首期还款1000万元对应

的南山路30号资产上的抵押权的注销抵押登记手续（详见公司于2015年1月28日刊登在上海证券报、

中国证券报和上海证券交易所www.sse.com.cn 网站上的公告）。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

本年度已使已累计使用

募集资金尚未使用募集尚未使用募集资金

募集年份募集方式用募集资金募集资金总

总额资金总额用途及去向

总额额

2014 非公开发行 99,435.65 28,410.65 28,410.65 71,025

合计 / 99,435.65 28,410.65 28,410.65 71,025 /

募集资金总体使用情况说明

注：截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）114,994,331 股，募集资金

总额 99,435.65 万元（已扣除保荐、承销费用人民币 1,750 万元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

是募集资金本募集资金累是否项预产是否未达到变更原

募集资金拟

承诺项目名称否年度投入金计实际投入符合目计生符合计划进因及募

投入金额

变额金额计划进收收预计度和收集资金

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2014 年年度报告

更进度度益益收益益说明变更程

项情序说明

目况

上海市种猪场崇正无是无

否 18,272 0 0 是

明分场建设项目常

海丰畜牧场建设正无是无

否 8,043 0 0 是

项目常

“爱森优选”直销正无是无

连锁门店拓展项否 19,809 0 0 是常

目

年产 5 万吨罐头正无是无

否 4,000 0 0 是

改造项目常

年产 4 万吨猪肉正无是无

罐头生产线（续常

否 7,554 0 0 是

建 2 万吨）技改

项目

食品加工及物流正无是无

中心二期工程建否 11,546 0 0 是常

设项目

“96858”仓储物正无是无

否 1,801 0 0 是

流技术改造项目常

补充流动资金正无是无

否 28,410.65 28,410.65 28,410.65 是

常

合计 / 99,435.65 28,410.65 28,410.65 / / / / / /

由于公司在 2014 年 12 月完成非公开发行股票的相关工作，按照项目计划进度项目还处于投

募集资金承诺项目使用情况说明

入期，尚未产生收益。

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称主要业务性质注册资本总资产净资产经营规模净利润

上海冠生园食品有限公司食品生产销售 80,871.40 179,622.80 105,942.00 200,228 11,851

生猪屠宰、肉和肉制品生产

上海爱森肉品食品有限公司 16,000.85 49,948.86 25,374.34 83,626 2,306

销售等

从事货物、技术及食品进出

上海食品进出口有限公司 3,232.45 24,381.85 5,399.90 183,925 260

口业务

上海正广和网上购物有限公电子商务、预包装食品销售

4,230.00 41,124.48 14,428.74 79,115 932

司等

上海梅林正广和（绵阳）有限

红烧类罐头生产等 5,500.00 24,740.76 10,298.35 34,271 1,959

公司

上海梅林食品有限公司罐头生产销售等 4,347.68 35,099.59 12,193.84 52,223 2,740

18 / 172

2014 年年度报告

生猪屠宰、肉和肉制品生产

江苏淮安苏食肉品有限公司 1,000.00 28,971.19 3,820.94 125,349 2,306

销售等

预包装食品、散装食品的批

江苏省苏食肉品有限公司 20,000.00 63,484.11 47,889.28 218,681 3,312

发与零售；农副产品销售、

蓄禽水产品养殖等

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

本年度累计实际项目

项目名称项目金额项目进度

投入金额投入金额收益情况

增资江苏省苏食肉品有限公司 6,280 已完成工商变更登记 6,280 50,407 3,312

合计 / /

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

当前食品企业的竞争，已经由单要素竞争模式向全产业链竞争模式转变。全产业链竞争的模

式，要求企业全面掌控从田间到餐桌所需要经过的食品原料和饲料生产、养殖与肉类加工、食品

加工、分销物流、品牌推广和食品销售等所有环节。在有效打通产业链链条之间的隔阂，实现企

业内部的信息流、物流的畅通后，通过对全产业链的系统管理和关键环节的有效控制，就可以发

挥出企业内部的纵向和横向协同效应，在各个业务链条之间实现相互支持、均衡发展。这样，不

仅实现了企业对全产业链产品质量的监督、监管，也可以提升企业的整体竞争力，增强企业的抗

风险能力，实现企业的做强、做大、做深和做精。

2、行业发展趋势

（1）产业整合、行业集聚、规模效益将成为食品企业发展的必然趋势

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出："到 2015 年，食品工业的集约化、规

模化、质量安全水平进一步提高，区域布局进一步优化，将形成自主创新能力强、保障安全和营

养健康，具有较强国际竞争力的现代食品产业"。作为公司核心主业的肉和肉制品行业，《肉类工

业"十二五"发展规划》的发展目标是：全国手工和半机械化等落后生猪屠宰产能淘汰 50%，其中：

大中城市和发达地区力争淘汰 80%，形成 10 家 100 亿以上的大企业集团，肉类行业前 200 强企

业的生产和市场集中度达到 80%以上，培育出 2-3 个在国际上具有一定竞争力和影响力的肉类食

品企业，这给品牌企业提供了产业整合和行业集聚的历史性机遇和广阔发展前景。

（2）安全、健康、美味、便捷成为食品消费新趋势

随着经济社会不断进步，经济全球化不断深入发展，人们生活水平的提高和全球性食品质量

安全意识的不断增强，食品卫生与安全成为备受关注的热门话题。安全、健康概念成为消费者选

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2014 年年度报告

择食品的首要考虑因素。与此同时国家对食品安全监管将更加严格，全社会对食品质量和安全的

日益重视，食品行业面临新一轮的洗牌，给品牌企业带来发展良机。

(二) 公司发展战略

总体发展定位：要构建从资源控制，食品制造和通路建设全产业链的组织架构，要逐步向食

品制造和食品分销双主业转型。即：基于“上控资源，中联加工，下建网络”的基本定位，实现向“资

源型、制造型、技术型、贸易型、服务型”五位一体的产业新形态升级。

总体发展思路：端正发展观念，提升发展质量，创新发展方式，加快发展步伐。

(三) 经营计划

1、主要经济效益指标

2015 年公司计划实现营业收入 120 亿元，营业成本 102 亿元。

2、工作要求：咬定目标、谋求发展、推进改革。

3、重点工作任务：

（1）抓好生产经营，实现产销效益更好增长；

（2）抓好产业升级，大力推进高端技术研发平台建设

（3）抓好市场开发，实现电子商务和渠道双突破；

（4）抓好改革管理，部署全面预算管理和精细化管理；

（5）抓好资本经营，扩大对外产业合作，发展新兴产业；

（6）抓好人才工作，引进人才和引进智力相结合。

4、主要工作措施

（1）整合集团内部相关肉类资产，不断聚焦肉和肉制品主业

2015 年 3 月，公司停牌并公告拟向光明集团购买肉类、饲料等业务资产事宜，公司将紧扣战

略目标，继续聚焦最具有发展前景、市场空间最为广阔的肉及肉制品产业，并且逐步提高肉及肉

制品占公司营业收入的比重。

（2）加强募投项目管理，严格执行项目进度计划

根据公司《非公开发行股票募集资金运用可行性报告》，本次非公开发行股票募集资金将主要

用于上海市种猪场崇明分场建设项目、海丰畜牧场建设项目、“爱森优选”直销连锁门店拓展项目、

年产 5 万吨罐头改造项目、年产 4 万吨猪肉罐头生产线（续建 2 万吨）技改项目、食品加工及物流

中心二期工程建设项目、“96858”仓储物流技术改造项目。根据项目进度安排，2015 年要严格执行

募集资金投资项目的实施计划。

（3）加强审计监察和内控管理，切实防范经营风险

重视重点企业的内部对口审计监察工作，重点检查各企业财务收支、经济活动的真实性、合

法性；认真检查和分析三项费用占比、经济合同管理执行和资金借贷以及涉及对外担保的情况；

对存货和应收账款进行风险评估等；特别要重点关注亏损企业。关注和跟踪所属公司相关投资项

目涉及的工程审价情况；严格按内控管理的要求，积极防范经营风险。

（4）加强渠道与品牌建设，提高民族品牌的影响力

积极发扬光大百年民族品牌精神，通过一系列营销宣传活动，不断扩大和巩固百年品牌的市

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2014 年年度报告

场知名度和产品的市场占有率，加大新品上市和终端渠道的营销力度，把品牌优势转化为产业发

展的优势。同时，加强对知识产权的管理和维护，积极开展对商标、专利、著作权、商誉等知识

产权的管理和维护，形成有效的保护知识产权的基本制度和工作流程，加强维权工作的力度，保

护企业的合法权益和声誉。

（5）完善科技创新体系，发挥科技创新对经济发展的引领作用

重视对“科技是第一生产力”的认识，注重和着力推进顶层设计，建立和完善包括激励机制、

考核机制、保障机制等的全方位科技创新体系。以科技创新引领经济发展，发动全体干部员工，

积极开展多形式的企业科技创新活动。

（6）推进人才兴企战略，进一步强化人才队伍建设

继续完善和加强选人、用人制度建设，牢固树立科学的人才观。加强公司急需的营销人才、

专业技术人才、中高级经营管理人才、高技能专业工人等的管理、培育、选拔、社会招聘录用，

做好后备人才储备，完善人才梯队建设。规范劳动用工，建立和谐劳动关系。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年，公司预算实现营业收入 120 亿元，根据测算，公司维持日常业务的资金需求约为

18 亿元。公司上述资金需求首先将通过日常生产经营收入筹集，不足部分由非公开发行股票募集

资金、银行借款和自筹解决。公司将进一步改善融资结构，降低财务成本。

(五) 可能面对的风险

1、食品安全风险

近两年，食品安全问题频出，加上消费者对自身保护意识的增强，食品质量安全问题成为影

响企业声誉、经营和企业生存的重要因素。公司是综合食品制造和分销服务提供商，更需要加大

投入保障消费者安全。

2、生猪价格波动风险

公司主营业务之一是生猪的屠宰和肉制品加工，主要原料为猪肉，因此生猪价格波动将直接

影响公司原料采购价格，进而影响公司成本。

3、生猪疫病风险

生猪疫病是生猪养殖、屠宰行业发展中面临的主要风险。一是疫病的发生将导致生猪的死亡，

直接导致生猪养殖产量降低；二是疫病的大规模发生与流行，会影响消费者心理，导致市场需求

萎缩，产品价格下降，对生猪销售产生不利影响。

4、成本上涨的风险

人工成本上升、大宗原材料采购成本上升的压力成为影响企业经营业绩的另一因素。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

21 / 172

2014 年年度报告

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√适用 □不适用

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于执行财政部新颁布或修订的会计准则的提

案》（详见公司2014年10月28日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站公告

2014-040）。

财政部于2014年上半年修订并颁布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准

则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财

务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、

《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体

会计准则，并规定自2014年7月1日起执行上述新会计准则。

执行会计政策变更对本公司的影响：

（1）执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》

（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号

——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准

则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

(2)本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

① 执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）:本公司根据《企业会计准则第 2

号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售

金融资产核算，并进行了追溯调整。

② 执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）:本公司根据《企业会计准则第 9 号——

职工薪酬》（修订）将本公司基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算，并

进行了补充披露。

③ 执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（修订）》:本公司根据《企业会计准则第

30 号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延

收益核算，并进行了补充披露。

④ 执行《企业会计准则第 40 号——合营安排》（修订）:本公司根据《企业会计准则第 40

号——合营安排》(修订)对“合营安排”的要求对相关被投资方进行了重新评估，对以下被投

资单位的核算办法予以变更：

A. 原合并下属公司上海申美饮料食品有限公司饮料主剂部根据重新评估的结果变更为合营企

业；

B. 原不具有重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的上海申美饮料

食品有限公司可口可乐装瓶部的投资根据重新评估的结果由成本法核算单位变更为合营企

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2014 年年度报告

业；本公司对上述两个被投资主体存在共同控制，应按照合营企业进行核算，本公司已进

行了追溯调整。

上述追溯调整对本期报表的主要影响如下：

资产 2013 年期末余额追溯调整 2014 年期初余额

货币资金 1,078,947,321.87 -12,022,176.83 1,066,925,145.04

应收票据 29,958,640.25 -2,900,000.00 27,058,640.25

应收账款 612,904,169.98 -1,316,601.49 611,587,568.49

预付帐款 181,349,820.10 -241,922.80 181,107,897.30

应收股利 34,346,254.00 -34,346,254.00

其他应收款 101,307,447.76 -35,686.69 101,271,761.07

存货 984,990,640.57 -3,529,732.90 981,460,907.67

其他流动资产 65,000,000.00 86,536,985.42 151,536,985.42

可供出售金融资产 21,373,210.84 4,745,357.95 26,118,568.79

长期股权投资 255,852,596.28 36,487,607.48 292,340,203.76

固定资产 1,154,618,360.75 -1,903,563.23 1,152,714,797.52

其他非流动资产 137,809,974.95 137,809,974.95

负债及股东权益 2013 期末余额追溯调整 2014 期初余额

应付账款 559,418,169.07 -450,689.06 558,967,480.01

预收账款 670,265,626.91 -421,994.64 669,843,632.27

应付职工薪酬 30,526,254.26 -1,225,152.01 29,301,102.25

应交税费 -197,141,227.17 224,385,924.09 27,244,696.92

其他应付款 447,398,179.91 -9,295,871.30 438,102,308.61

其他流动负债 681,066.67 49,433.92 730,500.59

递延收益 151,891,403.11 151,891,403.11

其他非流动负债 151,940,837.03 -151,940,837.03

资本公积 924,437,648.04 -3,348,948.93 921,088,699.11

其他综合收益 -8,507,893.65 3,348,948.93 -5,158,944.72

少数股东权益 271,194,241.16 -3,708,229.22 267,486,011.94

损益表 2013 年发生额追溯调整 2013 调整后发生额

营业收入 10,376,481,447.41 -28,927,580.29 10,347,553,867.12

营业成本 8,910,508,803.69 -12,084,232.85 8,898,424,570.84

营业税费 34,891,447.17 -209,631.36 34,681,815.81

销售费用 876,691,174.13 -4,357,338.54 872,333,835.59

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2014 年年度报告

管理费用 331,124,668.33 -6,336,686.88 324,787,981.45

财务费用 86,322,007.81 23,716.78 86,345,724.59

资产减值损失 4,285,697.09 29,939.06 4,315,636.15

投资净收益 32,193,723.42 2,619,088.28 34,812,811.70

营业外收入 42,005,677.82 -21,312.29 41,984,365.53

营业外支出 2,723,346.25 -11,869.54 2,711,476.71

所得税费用 39,138,381.91 -1,654,484.27 37,483,897.64

净利润 164,995,322.27 -1,729,216.70 163,266,105.57

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监

会公告[2013]43 号）等有关规定，结合公司实际，公司对《公司章程》中有关利润分配政策相关

条款进行修改完善，经第六届董事会临时会议会议和 2014 年年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

每 10 占合并报表中归

每 10 股派分红年度合并报表中归

分红股送红每 10 股转现金分红的数额属于上市公司股

息数(元) 属于上市公司股东的净

年度股数增数（股）（含税）东的净利润的比

（含税）利润

（股）率(%)

2014 年 0 0.60 0 56,263,768.32 132,746,374.76 42.38

2013 年 0 0.60 0 49,364,108.46 155,317,122.45 31.78

2012 年 0 0.70 1 52,355,872.59 140,111,029.72 37.37

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

1、安全生产

公司制定了《上海梅林正广和股份有限公司安全生产管理办法》、《上海梅林正广和股份有

限公司安全保卫工作责任制》、《上海梅林正广和股份有限公司防汛防台应急预案》、《安全保

卫工作责任书》、《上海梅林正广和股份有限公司 2013 年度部门安全保卫工作责任书》等管理

制度，所属在沪工业企业全部通过安全生产标准化二级或三级企业审核。公司致力于按照新《安

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2014 年年度报告

全生产法》，完善安全工作“组织体系、责任体系、应急体系”建设，全面加强安全检查，着力整

改事故隐患，夯实安全生产基础管理，巩固安全生产标准化成果，有效控制事故发生，为股份公

司各项工作的顺利开展提供一个安全稳定的环境。

2、产品质量

公司制定了《食品质量安全管理办法》、《食品质量安全考核办法》、《重大质量事故申报

管理办法》等管理制度，公司还专门成立了食品安全管理委员会、食品安全应急处置领导小组等

管理网络，全面负责产品质量的监督与管理。2014 年公司坚持“好产品是生产出来的”和“优质产品

是管理出来的”基本思想，高度重视食品安全管理工作，通过加强食品质量监督检查，严格把控下

属企业产品质量，并结合社会上发生食品安全事件，开展形式多样的活动，提升整体水平。2014

年股份公司下属企业未发生食品安全事故，国家、市级质监抽查合格率达到 100%。积极推进股

份公司下属有代表性的企业诚信体系的建设，以增强食品安全信用意识，全面提升食品安全管理

水平为目的，综合抓好食品生产经营企业制度规范建设、质量管控体系建设以及管理服务系统建

设，下属企业中已有 5 家企业参与到食品安全信用体系的认证。

3、环境保护与资源节约

公司制定了《环境保护管理规定》、《突发事件处理条例》等管理制度，加强环保管理，进

行环保教育。按照国家法律法规要求，结合企业自身情况，建立健全环境管理体系，在整个生产

周期中，力争将环境影响减小到最低程度，并不断改善社会经济绩效。所属企业主要以工业污水

排放为主，积极推行清洁生产严格按照法律法规，继续保持污水达标排放要求，并控制新污染源，

以确保环境安全。公司 2014 年综合能源消费总量下降 2.22%，万元产值能耗下降 5.06%.

第五节重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型查询索引

1、事项概述

上海市第一中级人民法院分别于 2010 年 11 月和 2011 年 5 月对上海

梅林正广和股份有限公司向自然人王天伦和王东明违反承诺行为提出 1、事项概述详见公司 2010 年 11 月 19

的诉讼进行了判决，要求被告王天伦、王东明向原告上海梅林正广和股日编号：临 2010-030 公告和 2011 年 5

份有限公司支付人民币共计 75,061,597.06 元。月 27 日编号：临 2011-017 公告。

2、案件执行情况 2、案件执行情况详见公司 2011 年 9 月

（1）2011 年 9 月 21 日，本公司已得到执行款人民币 28,671,528.00 23 日编号：临 2011-032 公告和 2012

元。年 5 月 22 日编号：临 2012-023 公告。

（2）2012 年 5 月 18 日，本公司已得到执行款人民币 30,195,289.21

元。

3、后续进展

其余款项本公司将继续申请执行。

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2014 年年度报告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元币种:人民币

报告期内:

诉讼(仲

起诉诉讼诉讼(仲

应诉(被申承担连带诉讼(仲裁)涉裁)判决

(申仲裁诉讼(仲裁)基本情况裁)进展

请)方责任方及金额执行情

请)方类型情况

况

由于 2014 年国际石油

上海飞

市场价格持续下跌造成聚

翎实业有限目前，诉

卞秋芳乙烯价格持续下跌，公司子目前，法

上海公司、上海讼案件

对上海飞公司上海市食品进出口有院已查封

市食艾托进出口已一审

羚、上海艾限公司的聚乙烯业务应收了相关公

品进贸易有限公经济胜诉，相

托对由本账款出现回收风险。公司目 3,032.72 司及相关

出口司及相关责纠纷关事宜

案确定的前已对相关业务的客户上责任人的

有限任人卞秋芳仍在进

债务承担海飞翎实业有限公司和上多处不动

公司（上海艾托一步处

连带责任海艾托进出口贸易有限公产。

法定代表理中。

司及相关责任人提起了诉

人）

讼。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型查询索引

2014 年 5 月 13 日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所

增资江苏苏食肉品有限公司

网站公告。编号：临 2014-024《上海梅林关于增资子公司江

6,279.04 万元

苏省苏食肉品有限公司的公告》。

四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

项概述查询索引

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2014 年年度报告

2013 年 12 月 13 日,公司第六届董事会临时会议 2013 年 12 月 16 日中国证券报、上海证

审议通过《上海梅林正广和股份有限公司 A 股限制性券报及上海证券交易所网站公告。编号：临

股票激励计划（2013 年度）》（草案）。本次股权 2013-021《上海梅林正广和股份有限公司 A 股

激励方式：限制性股票；股份来源：向激励对象定向限制性股票激励计划（2013 年度）》（草案）

发行公司股票；授予价格：每股 5.46 元，即满足授摘要公告》。

予条件后，激励对象可以每股 5.46 元的价格购买依

据本计划向激励对象增发的上海梅林 A 股限制性股

票。

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述查询索引

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信详见 2014 年 3 月 10 日、2014 年 10 月 28

息披露的相关规定，对 2014 年度公司及公司控日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网

股子公司的日常经营关联交易进行了预计。站公告，编号：临 2014-009、临 2014-042。

(二) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位：元/美元

关联方拆借金额起始日到期日说明

拆入

光明食品（集团）有限公司 149,000,000.00 2014 年 9 月 4 日 2015 年 9 月 3 日双方商定贷款利率为 4.20%

光明食品（集团）有限公司 189,000,000.00 2014 年 10 月 10 日 2015 年 10 月 9 日双方商定贷款利率为 4.20%

光明食品（集团）有限公司 21,794,893.40 2011 年 1 月 1 日双方商定贷款利率为 3%

光明食品国际有限公司 610,351.25 2012-4-18 美元 100,000.00

光明食品国际有限公司 1,831,053.75 2012-5-7 美元 300,000.00

光明食品国际有限公司 2,441,405.00 2012-6-15 美元 400,000.00

光明食品国际有限公司 4,882,810.00 2012-7-18 美元 800,000.00

光明食品国际有限公司 12,207,025.00 2012-10-26 美元 2,000,000.00

光明食品国际有限公司 6,103,512.50 2012-12-14 美元 1,000,000.00

光明食品国际有限公司 6,103,512.50 2013-3-27 美元 1,000,000.00

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2014 年年度报告

光明食品国际有限公司 6,103,512.50 2013-5-6 美元 1,000,000.00

光明食品国际有限公司 9,155,268.75 2013-6-28 美元 1,500,000.00

合计 409,233,344.65

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担担保方与关

担保担保

被担担保担保发生日期担保担保是否已担保是担保逾是否存在是否为关联

保上市公司起始到期

保方金额 (协议签署日) 类型经履行完毕否逾期期金额反担保联方担保关

日日

方的关系系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 22,426.12

报告期末对子公司担保余额合计（B） 22,426.12

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 22,426.12

担保总额占公司净资产的比例(%) 7.31

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 17,426.12

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0

上述三项担保金额合计（C+D+E） 17,426.12

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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2014 年年度报告

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承

诺事项

承诺承诺时间是否有履行是否及时

承诺背景承诺方承诺内容

类型及期限期限严格履行

光明食品（集团）有限公司承诺：

作为本公司的实际控制人的事实改变

与再融资之前，光明食品（集团）有限公司及子

解决同光明食品（集团）

相关的承公司将不会直接或间接地以任何方式长期是是

业竞争有限公司

诺从事与本公司的业务有实质性竞争或

可能构成实质性同业竞争的业务或活

动。

上海益民食品一厂（集团）有限公

司承诺：作为本公司的控股股东的事实

与再融资上海益民食品一

解决同改变之前，上海益民食品一厂（集团）

相关的承厂（集团）有限长期是是

业竞争有限公司及子公司将不会直接或间接

诺公司

地从事与本公司的业务有竞争或可能

构成实质性同业竞争的业务或活动。

公司承诺，本公司准备在2015年底

前完成200家“光明里”食品连锁专卖店，

其中：转型150家，新开50家，同时，关

掉一部分不适应转型的“光明便利”；将在

2016年年底之前，通过引入战略投资者

与再融资

解决同上海梅林正广和以及管理层持股的方式，将持有便利连