同达创业:关于上海证券交易所对公司2014年年报的事后审核意见函的回复公告

来源:上交所 2015-03-28 17:25:02
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证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临 2015-006

上海同达创业投资股份有限公司

关于上海证券交易所对公司 2014 年年报的事后审核

意见函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,公司收到上海证券交易所《关于对上海同达创业投资股份

有限公司 2014 年年报的事后审核意见函》(上证公函【2015】0238

号),根据上海证券交易所的要求,就审核意见相关回复公告如下:

一、 关于公司行业经营情况

公司主营业务主要包括贸易业、房地产业,报告期内,公司主营

业务收入 1.28 亿元,其中贸易业收入占 93.75%;房地产开发收入占

2.04%。现有关行业经营情况需公司予以详细披露。

(一)贸易业

1、经营计划。公司仅披露 2015 年度计划实现营业收入 1.8 亿

元,请公司补充披露新年度收入、费用、成本计划,新年度的经营目

标,以及为达到上述经营目标拟采取的策略和行动。

回复:公司 2015 年度合并营业收入计划 1.8 亿元,其中,贸易

业收入计划 1.48 亿元、成本预计 1.2 亿元、费用预计 2400 万元、预

计实现净利润 400 万元;此外,公司部分物业出租收入及广州德裕房

产和车位销售收入合计约 3200 万元。为达到上述经营目标,同达贸

易将通过积极开拓客户渠道、设置市场人员进行终端和活动管理、加

强对业务人员培训、改进绩效激励管理、提高团队战斗力等方式保证

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同达贸易新一年度经营目标的完成;公司将继续做好现有物业的租赁

管理,做好广州德裕尾盘和车位的销售工作,努力完成全年经营目标。

2、公司全资子公司上海同达创业贸易有限公司(以下简称“同达

贸易”)2014 年实现收入 1.2 亿元,请公司按产品类别说明营业收入、

营业成本、毛利率,同达贸易的经营模式。

回复:上海同达创业贸易有限公司(以下简称“同达贸易”)是一

家贸易型企业,公司主要代理产品包括椰树牌椰汁、银鹭系列产品、

美味鲜调味系列产品等。同达贸易经营模式为作为上述产品厂商在上

海的总代理或主要代理商在上海商超等渠道进行销售,获取销售利润

及根据厂商年度销售计划完成情况获取厂家的返利。

同达贸易自 1992 年创立以来一直主要代理海南椰树集团的椰树

牌椰汁产品在上海商超的销售,随着业务的扩大和业绩的提升公司先

后于 2006 年引进了厦门银鹭集团的银鹭系列产品;2009 年引进了

广东美味鲜调味食品有限公司的调味系列产品。同达贸易通过运作商

超代理产品积累了丰富的快速消费品营销经验,在上海具有渠道广、

客户多、运作成熟、配送体系完善等诸多优势,多年来和上海各商超

和卖场建立了良好稳定的合作关系,客户涵盖家得利、家乐福、易初

莲花、乐购、农工商、联华、欧尚、文峰购物中心等大型中外商超和

卖场以及小型商超如伍缘、迪亚、良友等,终端总数约有三千多家。

同达贸易 2014 年度按产品类别销售情况列示如下:

产品类别 营业收入 营业成本 毛利 毛利率

椰树 96,148,023.01 76,112,233.45 20,035,789.56 21%

银鹭 8,085,721.82 6,130,946.13 1,954,775.69 24%

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美味鲜 5,965,367.08 5,292,954.39 672,412.69 11%

建材 8,191,733.35 7,407,535.92 784,197.43 10%

其他 1,619,518.46 1,467,451.09 152,067.37 9%

120,010,363.72 96,411,120.98 23,599,242.74 20%

3、你公司 2014 年向黄山五福置业有限公司(以下简称“黄山五

福”)销售商品 832 万,2013 年仅为 15 万,请你公司说明对黄山五

福销售大幅增加的原因,并说明黄山五福与你公司的关联关系;公司

应收黄山五福“其他应收款”2188 万,请说明相关交易事项。

回复:公司对黄山五福销售大幅增加系增加建材贸易业务所致。

2014 年 12 月 31 日公司应收黄山五福“其他应收款”2188 万元,系同

达贸易 2014 年度与黄山五福开展建材贸易业务产生。根据会计信息

质量要求的谨慎性原则,公司按照会计准则和会计政策的规定,对此

项债权进行了单项减值测试,按照 5%的比例计提坏账准备 109 万元。

黄山五福置业有限公司系本公司控股股东信达投资有限公司之

参股公司,属于企业会计准则规范应披露的关联方,故公司在年度报

告的关联方交易中进行了披露。

(二)房地产业

公司目前除子公司广州市德裕发展有限公司外无任何新增房地

产业务,也无房地产储备;请公司说明“开发产品”的项目名称、竣工

时间、账面价值。

回复:公司目前除子公司广州市德裕发展有限公司(以下简称“广

州德裕”)外无任何新增房地产业务,也无房地产储备。广州德裕开发

的项目为“信达﹒阳光海岸”项目和“逸品台”项目,其中,“逸品台”项目由

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原股东郭伟以自负盈亏的方式承包经营开发。截至 2014 年末,广州

德裕“存货-开发产品”账面价值 8,147 万元,其中,“信达﹒阳光海岸”

7,604 万元,“逸品台”项目 543 万元。明细情况列示如下:

竣工时 本年 期末跌

项目名称 年初余额 本年减少 年末余额

间 增加 价准备

2009 年

信达阳 6月

光海岸 78,036,800.47 1,996,327.67 76,040,472.80

2009 年

逸品台 6月 7,869,572.84 2,434,279.10 5,435,293.74

合计 85,906,373.31 4,430,606.77 81,475,766.54

二、 关于公司财务信息情况

1. 关于公司 2014 年处置可供出售金融资产取得的投资收益。公

司 2013 年年报显示可供出售权益工具 2008 万,主要为公司认购的

财通基金管理有限公司富春 38 号资产管理计划;2014 年公司按公允

价值计量的可供出售金融资产为 6301 万,因处置可供出售金融资产

取得的投资收益为 1494 万元,公司应收财通基金管理有限公司 3494

万元。请公司说明认购的财通基金管理有限公司富春 38 号资产管理

计划的具体情况及公司认购情况,上述资产大幅增值的原因,后续应

收账款预期回款时间,相关资产处置的决策程序,相关事项是否履行

信息披露义务。

回复:公司 2013 年年报显示可供出售权益工具为 2008 万元,

主要为公司认购的财通基金管理有限公司富春-38 号资产管理计划。

为提高公司资金的使用效率,根据董事会对董事长专题会的授权,经

公司 2013 年 10 月 18 日召开的董事长专题会审议,同意授权公司经

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营层出资 2000 万元(占公司 2012 年末经审计的净资产的 8.5%)认

购财通基金-富春 38 号资产管理计划 B 类份额,并授权公司经营层在

该资产管理计划成立一年后在存续期内择机清算资产管理计划收回

投资。公司根据上述授权于 2014 年 12 月 29 日清算了该资产管理计

划。公司认购财通基金-富春 38 号资产管理计划事项已在公司 2013

年年度报告中进行了披露。

财通基金-富春 38 号资产管理计划系财通基金参与电广传媒定

向增发而成立的资产管理计划,资产增值的原因系电广传媒股票价格

上涨所致。公司应收财通基金管理有限公司的 3494 万元已于 2015

年 1 月 7 日收回。

2014 年公司按公允价值计量的可供出售金融资产为 6301 万元,

系公司根据 2014 年 1 月 13 日召开的董事长专题会决议出资 1500

万元(占公司 2013 年末经审计的净资产的 5.6%)认购的购财通基

金-富春 46 号资产管理计划 B 类份额。购财通基金-富春 46 号资产管

理计划系财通基金参与中国重工定向增发而成立的资产管理计划,资

产大幅增值的原因系中国重工股票价格上涨所致。公司认购财通基金

-富春 46 号资产管理计划事项已在公司 2014 年半年度报告及年度报

告中进行了披露。

2. 非公开发行股票保证金。公司 2015 年“收到其他与筹资活动

有关的现金”为 4090 万,增加 1524.57%,公司披露变动原因为本期

收到非公开发行股票保证金;目前,你公司非公开发行方案还未经证

监会审核通过,请说明目前收到非公开发行股票保证金情况及原因。

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回复:公司 2014 年度“收到其他与筹资活动有关的现金”4090 万

元,其中,收回上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司借款 200

万元、收到非公开发行股票保证金 3890 万元。

公司本次非公开发行股票方案依据中国证监会相关规定要求,需

报商务部前置审批,目前商务部正在审批中。公司本次非公开发行股

票依据《上市公司非公开发行股票实施细则》第九条规定,董事会确

定了发行对象和发行价格,且发行对象认购的股份自发行结束之日起

36 个月内不得转让。为确保发行对象履约,公司按照惯例收取了股

份认购保证金,公司在收到上述保证金后在现金流量表中列示为“收

到其他与筹资活动有关的现金”。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

2015 年 3 月 28 日

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