证券代码：600754（A 股）证券简称：锦江股份（A 股） 公告编号：2015-031
证券代码：900934（B 股）证券简称：锦江 B 股（B 股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“锦江股份”、“公司”或“本
公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定，
编制了截至 2014 年 12 月 31 日止非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情
况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2014
年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1129 号）核准，上海锦江国际酒店发展
股份有限公司以非公开发行股票的方式向弘毅（上海）股权投资基金中心（有限
合伙）、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司发行了人民币普通股股票（A 股）
201,277,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.08 元。公司本次募集资金
总额为 3,035,257,160 元，扣除发行费用 7,001,277 元，实际募集资金净额为
3,028,255,883 元。上述募集资金于 2014 年 11 月 28 日到位，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金情况进行了验证，并出具了信会师报字（2014）第
114586 号《验资报告》。
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等有关法律、法规的规定，公司修订了《募集资金管理办法》，并于 2014 年 7
月 2 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。自募集资金到位以来，本公
司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户开立和监管情况
根据公司募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度。经公司第
七届董事会第二十七次会议和第七届董事会第二十九次会议审议，公司董事会同
意在下列银行开立募集资金专户，账户信息如下：
开户单位 银行名称 账号
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行
31001520313050042461
（简称“建设银行浦东分行”）
上海浦东发展银行闸北支行 98400155300001173
锦江股份
招商银行股份有限公司上海外滩支行 021900014810901
中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行
1001262119206517838
（简称“工商银行外滩支行”）
上海锦江国际旅 中国银行上海市虹桥开发区支行 437767564591
馆投资有限公司
（以下简称“旅馆 中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行 1001262119206517962
投资公司”）
公司 2014 年非公开发行股票募集资金到位后，初始全部存储于公司建设银行
浦东分行募集资金专户。2014 年 12 月，公司将募集资金 115,000 万元由公司建设
银行浦东分行募集资金专户划至公司工商银行外滩支行募集资金专户；经公司第
七届董事会第二十九次会议审议通过，公司使用募集资金向全资子公司旅馆投资
公司增资，增资款 30,000 万元由公司建设银行浦东分行募集资金专户划至旅馆投
资公司工商银行外滩支行募集资金专户。
2014 年 12 月 4 日，公司、建设银行浦东分行和保荐机构共同签订了《募集资
金三方监管协议》；2014 年 12 月 30 日，公司、工商银行外滩支行和保荐机构共同
签订了《募集资金三方监管协议》；2014 年 12 月 30 日，公司、旅馆投资公司、工
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商银行外滩支行和保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议
明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2014 年 12 月 31 日，上述
监管协议履行正常。
（三）募集资金的存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
开户单位 银行名称 账号 存储方式 金额（万元）
3 个月定期
58,017.00
建设银行浦东分行 31001520313050042461 存款
锦江
股份 活期存款 74.87
工商银行外滩支行 1001262119206517838 7 天通知存款 115,000.00
7 天通知存款 6,000.00
旅馆投资
工商银行外滩支行 1001262119206517962 3 个月定期
公司 24,000.00
存款
合计 203,091.87
三、2014 年度募集资金的实际使用情况
本公司于 2014 年度使用募集资金 100,000 万元人民币，用于偿还短期银行借
款；截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 100,000 万元人民币。具体
情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露的情况
报告期内，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管
理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审核报告》，认为公司的募
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集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告
[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上
证公字[2013]13 号)的规定编制，在所有重大方面真实反映了贵公司募集资金的存
放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：锦江股份 2014 年度募集资金存放与实际使用情况符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2015 年 3 月 28 日
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附表： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 303,525.72 本年度投入募集资金总额 100,000.00
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 100,000.00
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累
已变更 截至期末
截至期 计投入金额 项目达到 是否 项目可行
项目，含 调整后 截至期末累 投入进度 本年度
募集资金承诺 末承诺 本年度投入 与承诺投入 预定可使 达到 性是否发
承诺投资项目 部分变 投资总 计投入金额 （%）(4) 实现的
投资总额 投入金 金额 金额的差额 用状态日 预计 生重大变
更（如 额 (2) ＝ 效益
额(1) (3)＝ 期 效益 化
有） (2)/(1)
(2)-(1)
补充未来三年
业务规模及门 2017 年
无 203,525.72 — — 0 0 — — — — 否
店发展所需资 12 月
金
偿还短期银行
无 100,000.00 — — 100,000.00 100,000.00 — — — — — 否
借款
合计 303,525.72 100,000.00 100,000.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：本公司募集资金总额为人民币 303,525.72 万元，扣除承销费、证券登记费等共计人民币 700.13 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 302,825.59 万元。
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