长江出版传媒股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相
关格式指引的规定，将本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079
万元，坐扣承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已由主承销商国泰君
安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师
费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 280.48 万元后，公司本次募集
资金净额为 114,118.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 15,000.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 803.90 万元；2014 年度实际使用募集资金 4,500.00 万元，2014 年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,803.99 万元；累计已使用募集资金
19,500.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,607.89 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 99,226.41 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范
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性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 27 日与上海浦
东发展银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司有一个募集资金专户、三个募集资金理财专户、三个
定期存款账户和一个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
70160157870000033 27,469.40 募集资金专户（活期）
上海浦东发展银行股份有 70160167330000167 3,056,910.00 募集资金通知存款
限公司武汉分行营业部 70160167010000568 51,445,409.99 募集资金定期存款
70160167010000576 51,445,409.99 募集资金定期存款
70160167020000535 51,551,858.00 募集资金定期存款
上海浦东发展银行股份有 70170155200001707 4,277.78 募集资金理财专户（活期）
限公司武汉沙湖分行 70160157870000033 200,000,000.00 募集资金理财
交通银行股份有限公司武 421860406018170067946 34,729,590.02 募集资金理财专户（活期）
汉雄楚支行 100010888657 300,000,000.00 募集资金理财
招商银行股份有限公司武 021900049510604 3,208.33 募集资金理财专户（活期）
汉青岛路支行 912758040150035010 300,000,000.00 募集资金理财
合 计 992,264,133.51
注：经本公司 2013 年 10 月 17 日第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六
次会议审议通过，并有独立董事发表明确同意的独立意见，本公司在交通银行股份有限公司
武汉雄楚支行开立了理财产品专用结算账户，账号为 421860406018170067946；根据公司
2014 年 9 月 29 日第五届董事会第四十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购
买银行理财产品的议案》，并有独立董事发表明确同意的独立意见，本公司在上海浦东发展
银行武汉沙湖支行开立了理财产品专用结算账户，账号为 70170155200001707、在招商银行
武汉青岛路支行开立了理财产品专用结算账户，账号为 021900049510604。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中，除补充流动资金外，大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目、
教育数字内容服务运营平台项目、长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目均由本公
司或子公司新设公司作为项目实施主体，可以确保上述项目的募集资金运用情况实现独立核
算；其他募集资金投资项目拟通过现有各业务板块的子公司或新设公司等形式予以实施。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
随着湖北省被批准为国家教育化试点省，三通两平台建设及信息化教育与课程管理融合
速度加快，为加快推进教育数字化项目进度。根据公司 2014 年 4 月 18 日第五届董事会第三
十五次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式的议案》，“教育数字内
容服务运营平台项目”原由本公司的控股子公司长江盘古科技有限公司（持股比例为 65%）
实施，现拟变更为由本公司的全资子公司湖北长江教育研究院有限公司承担建设。实施主体
及实施方式变更后，项目总投资不变，募集资金使用金额不变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
根据公司 2014 年 9 月 29 日第五届董事会第四十二次会议审议通过的《关于使用部分闲
置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意滚动使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含 8
亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高的银行理财产品，有效期一年。
附件：1．募集资金使用情况对照表
长江出版传媒股份有限公司
二〇一五年三月二十七日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2014 年度
编制单位：长江出版传媒股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 4,500.00
117,079.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 19,500.00
变更用途的募集资金总额比例
是否
已变 截至期末 截至期末累计 项目达到
截至期末 截至期末投入 是否达 项目可行性
承诺投资 更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 预定可使 本年度实
累计投入金额 进度(%) 到预计 是否发生
项目 目（含 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 现的效益
(2) (4)＝(2)/(1) 效益 重大变化
部分 (1) (3)＝(2)-(1) 期
变更）
大型跨区域连锁文化
否 18,000.00 18,000.00 2016 年 不适用 不适用 否
MALL 一期项目（宜昌）
大型跨区域连锁文化
否 18,000.00 18,000.00 2017 年 不适用 不适用 否
MALL 一期项目（襄阳）
教育数字内容服务运营
是 20,000.00 20,000.00 2017 年 不适用 不适用 否
平台项目
长江数字即时印刷连锁
否 12,047.00 12,047.00 2016 年 不适用 不适用 否
网络项目
长江合版网络印刷建设
否 1,789.00 1,789.00 2015 年 不适用 不适用 否
项目
跨区域文化智慧物流服 否 13,544.00 10,583.52 2015 年 不适用 不适用 否
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务平台项目[注]
体验式学前教育数字内
否 9,499.00 9,499.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100.00 2015 年 不适用 不适用 否
容全程服务项目
银兴连锁影城项目 否 6,000.00 6,000.00 2015 年 不适用 不适用 否
数字阅读与网络原创平
否 3,200.00 3,200.00 2016 年 不适用 不适用 否
台项目
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 否
合 计 － 117,079.00 114,118.52 19,500.00 4,500.00 19,500.00
未达到计划进度原因（分具体项目） 长江合版网络印刷建设项目因遴选合作方的进度慢于预期，故建设进度慢于预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明
2014 年度内，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，该置换行为业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并由其出具《关于长江出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕
1-1 号），公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目共计 2,299.81 万元，其中：大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 （宜昌）482.75 万元，体验式学前教育数字内容全程服务项目 1,508.52 万元，数字阅读与网络原创平台项目 308.54
万元。上述置换行为保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该置换情况出具了专项核查意见，独立董事发表了明确同意
的独立意见，并经公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十八次会议通过。截至财务报告批准报出日，大
型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（宜昌）、数字阅读与网络原创平台项目的置换资金尚未划出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司 2014 年 9 月 29 日第五届董事会第四十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
募集资金其他使用情况 的议案》，同意滚动使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高的银行理财产品，
有效期一年。
[注]:调整后投资总额 114,118.52 万元与募集资金承诺投资总额 117,079.00 万元差异 2,960.48 万元系公司本次募集资金发行费用，根据公司非公
开发行股票预案，若本次发行实际募集资金余额少于拟投入募集资金数额，公司将根据实际募集资金金额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项
目。根据目前投资项目情况，拟暂时减少“跨区域文化智慧物流服务平台项目”投资总额，该事项未经决议。
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