证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：2015-007
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 3 月 26 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对暂
时闲置募集资金进行定期存款的议案》。根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，本次对暂时
闲置募集资金进行定期存款的议案无需提交公司股东大会审议。具体
情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268 号文《关于
核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核
准，公司于 2013 年 3 月 20 日向特定投资者非公开发行人民币普通股
（A）股 7942 万股，每股发行价格 12.59 元，募集资金总额为 99,989.78
万元，扣除承销及保荐费用 3248.00 万元，公司实际募集资金净额为
96741.78 万元。2013 年 3 月 21 日，募集资金 96741.78 万元划转至
公司指定的本次募集资金专项存储账户。
上述募集资金，公司和招商证券股份有限公司分别与航天科技财
务有限责任公司、中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行签订了
《募集资金三方监管协议》，公司非公开发行募集资金存放于以上两
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家单位开设的募集资金专户进行管理。
二、非公开发行募集资金使用与暂时闲置情况
1、截止 2014 年 12 月 31 日，公司已使用本次募集资金 9,075.09
万元，投入“汽车液力变矩器建设项目”；
2、使用募集资金暂时补充流动资金 9,000 万元；
3、募集资金暂时闲置资金合计为 78,000 万元。
三、闲置募资资金进行定期存款的方案
根据 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告，结合 2015 年
募集资金投资规划及项目的资金使用计划，2015 年项目建设投资总
额预计在 2.7 亿元左右。为提高闲置募集资金的收益，对暂时闲置募
集资金进行定期存款方式管理，具体方案如下：
1、为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收
益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进
度，以一年期定期存款的方式存放不超过 4.0 亿元（含本数）募集资
金，期限一年。
2、对本年度内启动投入的募集资金，按照项目实施进度，在作
好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，根据资金支付前的
节余金额，进行期限三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化。
四、本次闲置募集资金进行定期存款的管理
1、公司承诺上述定期存单到期后及时将本金和利息转入《募集
资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理，每期定期存款到
期后将及时转入募集资金专户进行管理或以相同方式续存，若续存，
相关资金必须先划转至募集资金专户后再办理续存，通知保荐机构，
并按规定履行相关程序。
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2、公司承诺不得对定期存单方式存放的募集资金设定质押。
3、公司对上述定期存单账户不得直接支取资金，也不得向《募
集资金三方监管协议》中规定的募集资金账户之外的其他账户划转资
金。公司募集资金投入项目如需支取资金，上述定期存款必须转入募
集资金专户，并及时通知保荐机构。
五、本次利用暂时闲置募集资金进行定期存款管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行定期存款管理，是在确保公
司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的。
不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。
公司本次将使用部分闲置募集资金进行定期存款管理，有利于提
高募集资金使用效率，增加资金收益，降低经营成本。
六、审批程序
1、公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对闲置募集
资金进行定期存款的议案》。相关董事会决议公告详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）公司临 2015-003 号公告。
2、公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于对闲置募集
资金进行定期存款的议案》，对公司使用暂时闲置募集资金进行定期
存款的议案发表了相关意见。相关监事会决议公告详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）公司临 2015-004 号公告。
七、独立董事、保荐机构意见
1、公司独立董事认为：公司在保证募资基金建设项目的资金使
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用计划前提下，合理安排对暂时闲置部分募集资金进行定期存款管
理，有利于提高公司募集资金使用效率，提高资金收益。符合公司及
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。
公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得
到保障。我们同意公司对暂时闲置部分募集资金进行定期存款的议
案。
2、公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于陕西航天
动力高科技股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存
放和进行现金管理的核查意见》，发表了如下核查意见：1、公司本次
将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的事项已经公司第五届
董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事也
发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相
关规定；
2、公司本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的事项，
未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投
资计划正常进行的前提下，公司通过将部分闲置募集资金转为定期存
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款方式存放，可以提高资金使用效率，降低财务费用，增加存储收益，
符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意航天动力将部分闲置募集资金转为定期存款方
式存放的事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、招商证券股份有限公司《关于陕西航天动力高科技股份有限
公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的
核查意见》。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2015 年 3 月 28 日
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