中电投远达环保（集团）股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项说明
中电投远达环保（集团）股份有限公司
关于 2014 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中电投远达环保（集团）股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2014]711 号）核准，中电投远达环保（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）88,755,741
股，发行价格为每股 18.28 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,622,454,945.48 元，扣除发
行费用 40,628,755.74 元后，实际募集资金净额为人民币 1,581,826,189.74 元。上述资金到
位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2014]10865 号
的验资报告。
2014年度，募集资金项目投入金额合计108,380.00万元，其中贵溪三期、新昌、景德镇
三个脱硝资产募投项目实施主体变更为公司全资子公司江西远达环保有限公司，开封、平顶
山脱硝资产募投项目变更为全资子公司河南九龙环保有限公司，项目对应的募集资金按照最
终交割价款以增资的形式注入江西远达环保有限公司和河南九龙环保有限公司，交割价款超
过各项目募集资金部分由上述两家公司自筹资金解决，除上述募投项目外，其他均系直接投
入承诺投资项目。截至2014年12月31日，本公司募集资金账户余额为50,229.11万元（含利息），
其中活期存款账户余额为50,229.11万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及本公司《募集资金管理
办法》的规定，于 2014 年 8 月 28 日与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行、保荐机
构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专项账户账
号为 50001033600050238076。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、使用闲置募集资金投资产品情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会
2015 年 3 月 26 日
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附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金净额 158,182.62 本年度投入募集资金总额 108,380.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 108,380.00
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累计
募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资 更项目 调整后投 本年度 投入金额与承 本年度实
承诺投资 诺投入金额 累计投入 入进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
项目 （含部分 资总额 投入金额 诺投入金额的 现的效益
总额 (1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
变更） 差额(3)＝(2)-(1)
收购贵溪三期
2014 年 11
2×600MW 机组脱 否 11,729.43 10,975.52 10,975.52 10,975.52 10,975.52 100.00 315.61 是 否
月 30 日
硝资产
收购景德镇电厂
2014 年 11
2×600MW 机组脱 否 9,203.60 9,203.60 9,203.60 9,203.60 9,203.60 100.00 447.61 是 否
月 30 日
硝资产
收购新昌发电分
2014 年 11
公司 2×600MW 机 否 9,711.30 9,600.43 9,600.43 8,311.94 8,311.94 1,288.49 86.58 301.03 是 否
月 30 日
组脱硝资产
收购开封电力分
2014 年 11
公司 2×600MW 机 否 14,700.53 14,700.53 14,700.53 9,555.05 9,555.05 5,145.48 65.00 199.62 是 否
月 30 日
组脱硝资产
收购平顶山发电
分公司 2014 年 11
否 11,785.57 11,785.57 11,785.57 7,071.34 7,071.34 4,714.23 60.00 422.26 是 否
2×1,000MW 机组 月 30 日
脱硝资产
收购合川双槐电
2014 年 8 月
厂 2×660MW 机组 否 30,496.42 30,496.42 30,496.42 21,787.42 21,787.42 8,709.00 71.44 1,823.82 是 否
31 日
脱硫脱硝资产
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募集资金净额 158,182.62 本年度投入募集资金总额 108,380.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 108,380.00
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累计
募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资 更项目 调整后投 本年度 投入金额与承 本年度实
承诺投资 诺投入金额 累计投入 入进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
项目 （含部分 资总额 投入金额 诺投入金额的 现的效益
总额 (1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
变更） 差额(3)＝(2)-(1)
新建乌苏热电分
2014 年 7 月
公司 2×300MW 机 否 9,308.25 9,308.25 9,308.25 7,376.52 7,376.52 1,931.73 79.25 -729.38 否 否
31 日
组脱硝资产
新建习水二郎电
厂一期 2×660MW
否 42,206.86 42,206.86 42,206.86 17,478.62 17,478.62 24,728.24 41.41 否
机组脱硫、脱硝
资产
收购鼎昇环保
否 2,420.67 2,420.67 2,420.67 2,420.67 否
80%股权
对远达工程增资 2013 年 12
否 16,619.99 16,619.99 16,619.99 16,619.99 16,619.99 100.00 否
项目 月 31 日
合计 158,182.62 157,317.84 157,317.84 108,380.00 108,380.00 48,937.84 68.89 2,780.57
（1）新昌项目、开封项目、平顶山项目、合川项目收购尾款尚未完成支付；（2）乌苏项目、习水二郎项目为在建项目，
未达到计划进度原因（分具体项目）
按照建设进度，支付项目建设相关建设款项；（3）鼎昇环保项目因有关事项双方尚未达成一致，尚未完成交割工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
贵溪三期、新昌、景德镇三个脱硝资产募投项目实施主体变更为公司全资子公司江西远达环保有限公司，开封、平顶山脱
硝资产募投项目实施主体变更为全资子公司河南九龙环保有限公司，项目对应的募集资金按照最终交割价款以增资的形式
募集资金投资项目实施方式调整情况
注入江西远达环保有限公司和河南九龙环保有限公司，交割价款超过各项目募集资金部分由上述两家公司自筹资金解决。
上述事项已经公司第七届董事会第六次（临时）会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过。
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募集资金实际存放与使用情况的专项说明
募集资金净额 158,182.62 本年度投入募集资金总额 108,380.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 108,380.00
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累计
募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资 更项目 调整后投 本年度 投入金额与承 本年度实
承诺投资 诺投入金额 累计投入 入进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
项目 （含部分 资总额 投入金额 诺投入金额的 现的效益
总额 (1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
变更） 差额(3)＝(2)-(1)
截至 2014 年 8 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 25,372.40 万元，包括乌苏热电分公
司 2×300MW 机组脱硝资产 7,226.56 万元，习水二郎电厂一期 2×660MW 机组脱硫、脱硝资产 1,525.85 万元，对远达工程增
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资项目 16,619.99 万元。公司第七届董事会第六次（临时）会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过了以募集资金置换募
投项目预先投入自有资金的议案，同意公司以募集资金 25,372.40 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2014 年
12 月 31 日上述募集资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
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