证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2015-003
宝鸡钛业股份有限公司
2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
募集资金存放符合公司规定
募集资金使用基本符合承诺进度
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]508 号文件核准,本公司由主
承销商光大证券有限公司于 2008 年 1 月 3 日采用上网定价发行,向社会公开增
发人民币普通股(A 股)股票 2,364.57 万股,发行价格每股 64.06 元,共募集资
金人民币 151,474.35 万元,扣除发行费用人民币 2,982.71 万元,公司本次实际
募集资金净额为人民币 148,491.64 万元。募集资金于 2008 年 1 月 11 日全部到
位,上述募集资金到位情况经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司验证,
并出具《验资报告》(天健华证中洲验[2008]GF 字第 030002 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 144,278.43 万元,以前年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 827.41 万元;2014 年度实际使用募集资金
664.84 万元,2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.05
万元;累计已使用募集资金 144,943.27 万元,累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 844.46 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金余额为 4392.83 万元(包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了
《宝鸡钛业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管
理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同
保荐机构光大证券股份有限公司于 2008 年 8 月 28 日分别与中国建设银行股份有
限公司宝鸡分行、兴业银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协
议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开 户 银 行 银 行 账 号 募集资金余额
中国建设银行股份有限公司宝鸡分行 61001620031052505223 34,957,477.89
兴业银行股份有限公司西安分行 456830100100074825 8,970,826.73
合 计 43,928,304.62
注:合计余额中含利息收入 844.46 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 公司本报告期募集资金实际使用情况,详见附件“2008 年募集资金使
用情况对照表”;
(二) 本公司募集资金投资项目未出现异常情况;
(三) 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:2008 年募集资金使用情况对照表
宝鸡钛业股份有限公司
二〇一五年三月二十七日
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附件: 2008 年募集资金使用情况对照表
宝鸡钛业股份有限公司 截止日期:2014 年 12 月 31 日 单位:人民币万元
募集资金总额(2008 年) 148,491.64 本报告期投入募集资金总额 664.84
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 144,943.27
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更
截至期末累计 截至期末 项目可
项目, 截至期末 本报告 截至期末 是否
募集资金 截至期末 截止期末 投入金额与承 投入募集 项目达到预 本报告 行性是
含部分 调整后 承诺投入 期投入 累计投入 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计 诺投入募集金 资金进度 定可使用 期实现 否发生
变更 投资总额 募集资金 募集 募集资金 预计
总额 金额 投资额 额的差额(3) (%)(4) 状态日期 的效益 重大
(如 (1) 资金 (2) 效益
=(2)-(1) =(2)/(1) 变化
有)
钛带生产线建设项目 否 47,500.00 73,300.00 47,500.00 73,300.00 0.00 79,284.13 47,500.00 0.00 100.00 2014年11月 否 否
万吨自由锻压机项目 否 32,900.00 40,800.00 32,900.00 40,800.00 0.00 43,612.50 32,900.00 0.00 100.00 2014年11月 否 否
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设 2010 年辅助
施建设项目 否 21,210.80 21,210.80 21,210.80 664.84 17,662.44 17,662.44 -3,548.36 83.27 设备预转固 否 否
收购宝钛集团为万吨自由锻压 2008 年 3 月
机项目配套的资产 否 7,518.27 7,518.27 7,518.27 0.00 7,518.26 7,518.26 -0.01 100.00 否 否
收购宝钛集团控股子公司陕西
宝钛新金属有限责任公司钛棒
丝材生产线 否 7,345.87 7,345.87 7,345.87 0.00 8,710.08 7,345.87 0.00 100.00 2008 年 2 月 否 否
增资控股锦州华神钛业有限公司 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 100.00 2007 年 9 月 177.71 否 否
补充流动资金 否 15,000.00 12,016.70 12,016.70 0.00 12,016.70 12,016.70 0.00 — — — 否
合计 151,474.94 114,100.00 148,491.64 182,191.64 664.84 188,804.11 144,943.27 -3,548.37 — — 177.71 — —
“钛带生产线项目”、“万吨自由锻压机项目”、“钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目”是本公司首次引进世界先进的高端加工“钛”的几个生产系统,
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 缺少相关参考资料,专家组及设计人员只能参照“压力加工”的相同方式的生产线参照钛的特性进行设计,其过程需要不断与外国制作方进行沟通,对于所
有的制作方来说,生产专业的钛加工设备也是第一次,所以,项目设备安装好后试车过程较长,再加上设计的精度也较高,故未按期达到预定计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截止 2014 年 12 月 31 日止,本公司募集资金结余金额为 3,548.37 万元,其形成的原因主要是募投项目还未完工。
募集资金其他使用情况 无
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