目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………… 第 3—11 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2015〕1800 号
浙江巨化股份有限公司股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的浙江巨化股份有限公司(以下简称巨化股份公司)董事会
编制的 2014 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供巨化股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为巨化股份公司年度报告的必备文件,随同其他文
件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
巨化股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引编制
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对巨化股份公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
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我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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浙江巨化股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所:
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相
关格式指引的规定,将本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2011 年度,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金和资金
到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1389 号文核准,并经贵所同意,本公司由
主承销商浙商证券有限责任公司采用承销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)
股票 8,935 万股,发行价为每股人民币 18 元,共计募集资金 160,830.00 万元,坐扣承销和
保荐费用 2,875.35 万元后的募集资金 157,954.65 万元,由主承销商浙商证券有限责任公司
于 2011 年 9 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费等发行费用 429.94
万元后,公司此次募集资金净额为 157,424.71 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕396 号)。
2. 2013 年度,公司向原股东配售发行人民币普通股(A 股)募集资金和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司配股的批复》(证监许可
〔2013〕1553 号)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网
上、网下定价发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 393,997,551 股,发行价为每股人民
币 4.23 元,共计募集资金 166,660.96 万元,坐扣承销和保荐费 1,466.61 万元后的募集资
金为 165,194.35 万元,由主承销商浙商证券股份有限公司于 2013 年 12 月 24 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除审计费、律师费等发行费用 531.70 万元后,公司此次募集资金
净额为 164,462.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验
证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕384 号)。
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(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2011 年度,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金的使用
和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 146,470.96 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 2,332.00 万元;2014 年度实际使用募集资金 4,557.27 万元,2014
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 162.90 万元。累计已使用募集资金
151,028.23 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,494.90 万元。
根据六届七次董事会审议通过《关于将 2011 年非公开发行股份结余募集资金永久补充
流动资金的议案》,永久补充流动资金 8,259.58 万元(含结余资金利息)。
截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金余额为 631.80 万元(包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额)。
2. 2013 年度,公司向原股东配售发行人民币普通股(A 股)募集资金的使用和结余情
况
本公司以前年度已使用募集资金 101,662.65 万元,2014 年度实际使用募集资金
32,341.59 万元,利用闲置募集资金购买理财产品 57,000.00 万元,2014 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 1,526.48 万元(含购买理财产品收益),赎回用于购买理
财产品的闲置募集资金 47,000.00 万元。累计已使用募集资金 134,004.24 万元,累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,526.48 万元(含购买理财产品收益)。
截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金账户应有结余 31,984.89 万元,其中期末实际账户
结存为人民币 21,984.89 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),
尚未赎回用于购买理财产品的募集资金余额为 10,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》(以
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下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募
集资金专户。
2011 年 9 月,本公司连同保荐机构浙商证券有限责任公司分别与中国建设银行衢州衢
化支行、中国工商银行衢州衢化支行、中国银行衢州市衢化支行、中国农业银行衢州衢化支
行、中国建设银行宁波镇海化工区分理处以及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集
资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》和《募
集资金四方监管协议之补充协议》。
2013 年 12 月,本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有
限公司衢州市衢化支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行、中国银行股份有限公司
衢州市衢化支行、中国建设银行股份有限公司衢州市衢化支行、中国农业银行股份有限公司
衢州衢化支行以及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募
集资金四方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议之
补充协议》和《募集资金四方监管协议之补充协议》明确了各方的权利和义务,并与上海证
券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(三) 募集资金专户存储情况
1. 2011 年度,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金专户存
储情况
截至 2014 年 12 月 31 日,本公司有 4 个募集资金专户、7 个定期存款账户,募集资金
存放情况如下:
单位:人民币元
户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江衢州巨新氟化工 中国建设银行衢州衢化支行 33001685200053008812 4,936,454.16 活期存款
有限公司 中国建设银行衢州衢化支行 33001685200049008812 定期存款
中国建设银行宁波镇海化工
33101984065052500935 活期存款
宁波巨化化工科技有 区分理处
限公司 中国建设银行宁波镇海化工
33101984065049500935 定期存款
区分理处
浙江衢化氟化学有限 中国工商银行衢州衢化支行 1209280029200889004 已销户
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公司
中国农业银行衢州衢化支行 19730101040009915 已销户
浙江巨化股份有限公 中国农业银行衢州衢化支行 19730101140001937 定期存款
司氟聚厂 中国农业银行衢州衢化支行 19730101140001929 定期存款
中国农业银行衢州衢化支行 19730101140002349 定期存款
浙江巨化股份有限公 中国工商银行衢州衢化支行 1209280029200889376 1,381,500.03 活期存款
司电化厂 中国工商银行衢州衢化支行 1209280014200007591 定期存款
中国建设银行衢州衢化支行 33001685200049494949 定期存款
中国建设银行衢州衢化支行 33001685200053008829 已销户
浙江巨化股份有限公司 中国工商银行衢州衢化支行 1209280029200889128 已销户
中国工商银行衢州衢化支行 1209280029200889252 已销户
中国银行衢州市衢化支行 389659386156 活期存款
合 计 6,317,954.19
2. 2013 年度,公司向原股东配售发行人民币普通股(A 股)募集资金专户存储情
况
截至 2014 年 12 月 31 日,本公司有 5 个募集资金专户、4 个定期存款账户,募集
资金存放情况如下:
单位:人民币元
户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行衢州衢化支行 1209280019200119742 122,555,480.01 活期存款
浙江巨化股份有限
中国工商银行衢州衢化支行 1209280019200122784 定期存款
公司氟聚厂
中国工商银行衢州衢化支行 1209280014200008768 25,000,000.00 定期存款
中国农业银行衢州衢化支行 19730101040012406 212,962.40 活期存款
浙江巨化股份有限
中国银行衢州衢化支行 376665431860 活期存款
公司
中国建设银行衢州衢化支行 33001685200053011261 135,329.55 活期存款
中国农业银行衢州市衢化支行 19730101040012414-1 10,000,000.00 定期存款
浙江衢州巨新氟化
中国农业银行衢州市衢化支行 19730101040012414-2 60,000,000.00 定期存款
工有限公司
中国农业银行衢州市衢化支行 19730101040012414 1,945,123.88 活期存款
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合 计 219,848,895.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件(一)、(二)。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:募集资金使用情况对照表
浙江巨化股份有限公司
二〇一五年三月二十五日
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附件(一)
募集资金使用情况对照表
(2011 年度公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金)
2014 年度
编制单位:浙江巨化股份有限公司 单位:人民
币万元
募集资金总额 157,424.71 本年度投入募集资金总额 4,557.27
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 151,028.23
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
募集资 截至期末 截至期末 截至期末投 是否达 项目可行
是否已变 调整后 投入金额与承 项目达到
承诺投资 金承诺 承诺投入 本年度 累计投入金 入进度(%) 本年度实 到预计 性是否发
更项目(含 投资总 诺投入金额的 预定可使用
项目 投资总 金额 投入金额 额 (4)= 现的效益 效益 生重大变
部分变更) 额 差额 状态日期
额 (1) (2) (2)/(1) [注 2] 化
(3)=(2)-(1)
20kt/aTFE 及 其
否 33,713 33,713 33,713 33,983.22 270.22 100.80 2013 年 11 月 263.84 否 否
下游产品项目
49kt/a 新型氟致
否 55,756 55,756 55,756 4,183.67 51,176.75 -4,579.25 91.79 [注 1] -2,125.06 否 否
冷剂项目
28kt/a 新型食品
否 19,690 19,690 19,690 246.08 17,549.83 -2,140.17 89.13 2012 年 7 月 3,677.37 否 否
包装材料项目
30kt/aODS 替 代
否 7,939 7,939 7,939 127.52 7,406.71 -532.29 93.30 2012 年 12 月 294.54 否 否
品技改项目
购买土地使用权 否 8,331 8,331 8,331 8,331.01 0.01 100.00 否
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项目
补充流动资金 否 32,000 32,000 32,000 32,580.71 580.71 101.81 否
合 计 - 157,429 157,429 157,429 4,557.27 151,028.23 -6,400.77 - - -
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司董事会五届十四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以本次非公开发行股票募集资金 22,169.69 万元,置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金
22,169.69 万元。本公司于 2011 年 10 月实施了上述募集资金置换方案。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
经公司董事会六届七次会议审议通过,同意将截止 2014 年 3 月 31 日的 2011 年非公开发行股票剩余募集资金
募集资金其他使用情况 (含利息)在扣除应付而未付的募投项目合同款后的节余募集资金及利息永久补充流动资金,公司共计划出
8,259.58 万元(含结余资金利息)。
[注 1]:49kt/a 新型氟致冷剂项目中,30kt/aHFC-134a 子项目的 A、B、C 系列已于 2012 年 6 月达到预定可使用状态,E、F 系列已于 2014
年 3 月建成并达到预定可使用状态;19kt/aHFC-32 子项目已于 2012 年 7 月达到预定可使用状态;焚烧炉子项目已于 2013 年 2 月建成;产品包
装物流子项目已于 2013 年 7 月建成。
[注 2]:20kt/aTFE 及其下游产品项目、49kt/a 新型氟致冷剂项目、28kt/a 新型食品包装材料项目和 30kt/aODS 替代品技改项目原预计投
产后效益(年均利润总额)分别为 19,466.78 万元、18,184.49 万元、6,139.27 万元和 1,733.33 万元。本年该等项目实际利润总额分别为 263.84
万元、-2,125.06 万元、3,677.37 万元和 294.54 万元。上述项目未达到预计效益的主要原因系经济持续低迷,市场供大于求的矛盾进一步显
现,产品销售价格持续下行。
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附件(二)
募集资金使用情况对照表
(2013 年度公司向原股东配售发行人民币普通股(A 股)募集资金)
2014 年度
编制单位:浙江巨化股份有限公司 单位:人民
币万元
募集资金总额 164,462.65 本年度投入募集资金总额 32,341.59
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 134,004.24
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
计
是否已变 截至期末 截至期末 截至期末投 项目可行
投入金额与 项目达到 本年度 是否达
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 入进度(%) 性是否发
承诺投入金 预定可使用 实现的 到预计
项目 (含部分 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 (4)= 生重大变
额的差额 状态日期 效益 效益
变更) (1) (2) (2)/(1) 化
(3)=
(2)-(1)
10kt/a FEP 扩建
项目(一期新建 2014 年 12 月末尚
2kt/a FEP 装置 否 21,000.00 21,000.00 21,000.00 6,980.15 6,980.15 -14,019.85 33.24 [注 1] 未投入生产 否
及其他相关配套
设施)
50kt/a 新型氟制
否 41,800.00 41,800.00 41,800.00 25,361.44 25,361.44 -16,438.56 60.67 2014 年 8 月 148.44 [注 2] 否
冷剂项目(一期
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20kt/a R125)
补充流动资金 否 114,200.00 101,662.65 101,662.65 101,662.65 100.00 否
合计 177,000.00 164,462.65 164,462.65 32,341.59 134,004.24 -30,458.41
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2014年1月6日,公司董事会六届四次会议审议通过 《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金的议案》,同意公司以本次向原股东配售发行人民币普通股(A股)募集资金6,193.84 万元,置换已
预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,193.84万元。本公司于2014年1月实施了上述募集资金置换方案。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
根据公司董事会六届四次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,授权公司
经营层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高不超过 5 亿元(含 5 亿元,在上述额度内可
募集资金其他使用情况 滚动使用)的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司 2014 年累计购买理财产品 57,000.00 万元,累计赎
回理财产品 47,000.00 万元,尚未赎回用于购买理财产品的募集资金余额为 10,000.00 万元,累计产生投
资收益 1,821.81 万元。
[注 1]:10kt/a FEP 扩建项目(一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施)中,10Kt/a 酰氟、10Kt/aFEP A 段、10Kt/a 高纯水项子项
目已于 2014 年 12 月达到预定可使用状态。10Kt/aFEP B 段子项目预计于 2015 年 6 月开始建设。
[注 2]:50kt/a 新型氟制冷剂项目(一期 20kt/a R125)原预计投产后效益(年均利润总额) 6,660.18 万元,本年该项目实现利润总额 148.44 元,
该项目未达到预计效益。主要原因系经济继续下行,公司所处行业产能继续增加,市场供大于求导致产品销售价格下滑。
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