证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号: 临2015-020
武汉祥龙电业股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●委托理财受托方:券商
●委托理财金额:1000万元
●委托理财投资类型:券商集合理财
●委托理财期限:不超过一年
一、委托理财概述
(一)委托理财基本情况
公司为提高闲置资金效益,在平衡好资金的前提下,于 2015 年 3 月
25 日与中信证券股份有限公司(下称“中信证券”)签订《中信证券信泽
财富 20 号集合资产管理计划资产管理合同》,约定:使用人民币 1000 万
元自有闲置资金,购买中信证券信泽财富 20 号集合资产管理计划理财产
品,持有期限不超过一年。
(二)公司内部需履行的审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定,
该事项已经公司有权批准机构批准。
二、交易对方基本情况
管理人:中信证券股份有限公司
法定代表人:王东明
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
注册资本:1,101,690.84 万元
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
武汉祥龙电业股份有限公司使用自有闲置资金人民币 1000 万元购买
中信证券信泽财富 20 号集合资产管理计划理财产品,持有期限不超过一
年,预期年收益率 6.7%。
(二)产品说明
中信证券信泽财富 20 号集合资产管理计划发行人系中信证券,主要
投资于固定收益类资产和现金类资产,固定收益类资产包括银行存款、
债券回购(含逆回购)、债券、可转债一级市场申购、债券型基金(含
开放式债基、LOF 债基、普通封闭式债基、分级债基的优先端及进取端等)、
分级偏股型基金的优先端、货币型基金、央行票据、短期融资券(包括
超级短期融资券)、资产支持证券、资产支付票据、中期票据、中小企
业私募债、非公开定向债务融资工具(PPN)、利率远期、利率互换等银
行间市场交易的投资品种,证券公司专项资产管理计划、商业银行理财
计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以
及中国证监会认可的其他投资品种;现金类资产包括剩余期限在 1 年以
内(含 1 年)的国债和央行票据等。
(三)敏感性分析
中信证券信泽财富 20 号集合资产管理计划的投资标的安全性较高,
风险较小,此次购买行为对武汉祥龙电业股份有限公司的主要影响是现
金流出人民币 1000 万元,未来将产生计划收益,对公司正常生产经营不
产生任何影响。
(四)风险控制分析
公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现有
可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(五)独立董事意见
公司独立董事认为,我们作为武汉祥龙电业股份有限公司的独立董
事,在认真审阅公司提交的相关材料后,对公司利用自有闲置资金购买
《中信证券信泽财富 20 号集合资产管理计划》的理财事项进行了认真审
议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核,基于
独立判断立场,现发表独立意见如下:
1、公司已经将上述事项在事前与我们进行了沟通,我们听取了相关
人员的汇报并审阅了相关材料。
2、通过对资金来源情况的核实,我们认为公司用于投资理财的资金
为公司自有闲置资金,公司目前经营情况正常,为防止资金闲置,进行
投资理财有利于提高资金的使用效率。
3、该事项决策程序合法合规。此次投资理财已经有权部门批准,公
司本次交易的发生遵循了自愿、诚信、公开的原则,未曾损害到公司及
股东的利益,参与收益性及安全性高的理财计划,能够合理利用闲置资
金,提高资金利用效率。该事项符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。公司制订了切实有效的内控措施,专门设立了理财小组,资金安
全能够得到保障。
基于此,我们同意公司投资理财事项。
截至本公告日,公司委托理财(含本次)的余额为 5500 万元。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
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