海南航空与关联方互保公告
证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航 B 股 编号:临 2015-015
海南航空股份有限公司与关联方互保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、互保情况概述
为共享金融机构授信资源,海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)拟与海航
集团有限公司(以下简称“海航集团”)签订 2015 年信用互保框架协议(以下简称“互
保协议”)。根据互保协议,2015 年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的
信用担保额度为 400 亿元,公司董事会提请股东大会批准 2015 年公司及下属企业向
海航集团及其关联企业提供 120 亿元担保额度,且任何时点实际担保金额不超过海航
集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的 30%,并授权公司经营层在互保
协议约定范围内办理相关担保手续,在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董
事会和股东大会审议。此次互保授权期限自 2014 年年度股东大会审议通过本议案之
日起至 2015 年年度股东大会召开之日止。
二、2014 年公司与关联方互保情况
经公司第七届董事会第二十一次会议和 2013 年年度股东大会审议并通过,公司
与海航集团签订了 2014 年信用互保框架协议。根据该协议,2014 年海航集团及其关
联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为 350 亿元,公司及下属企业向海航集
团及其关联企业提供 105 亿元担保额度,且任何时点实际担保金额不超过海航集团及
其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的 30%。
截至 2014 年 12 月 31 日,海航集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保
246.11 亿元,公司及下属企业为海航集团及其关联企业提供担保 73.11 亿元,在公司
股东大会批准的互保额度内。
三、海航集团的基本情况
海航集团有限公司:注册资本 111.52 亿元人民币,法定代表人陈峰。经营范围:
航空运输及机场的投资与管理;酒店及高尔夫球场的投资与管理;信息技术服务;飞
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海南航空与关联方互保公告
机及航材进出口贸易;能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作;境内劳
务及商务服务中介代理(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。
四、与关联方互保主要内容
公司拟与海航集团签订 2015 年信用互保框架协议。根据该互保协议,2015 年海
航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为 400 亿元,公司董事会
提请股东大会批准 2015 年公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供 120 亿元担
保额度,且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实
际担保金额的 30%,并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续,在
此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。公司董事会将在
2015 年年度董事会和年度股东大会上汇报 2015 年互保情况。
五、董事会意见
互保协议将从总量上控制关联交易风险,保护公司权益,其对双方共同应对金融
市场的复杂形势,在银行统一授信下争取更大的融资资源,加强公司现金流平衡能力
具有重要意义。同时,互保协议的签订将提高公司应对市场变化的能力和担保决策效
率,双方将在互惠互利的基础上实现共同发展。此次交易不会对公司持续经营能力造
成影响。
六、独立董事意见
独立董事认为:公司及下属企业与海航集团及其关联企业进行互保,将有效提高
公司及下属企业的融资能力,为公司及下属企业的生产经营提供可靠的资金保障,符
合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决,
审议程序合法、有效,不存在损害公司全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、董事会决议;
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
海南航空股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十六日
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