江苏 亚 邦染料股份有 限公司
募集资金年度存放与使用情 况鉴证报告
天衡 专 字 ( ⒛1 5 ) 0 0号1 8 彳
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报茜文号 :天街专字卩01引
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙 )
江苏亚邦染料股份有限公司
募集资金年 度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字 ( 1 5 ) 0 0 1 8 1 号
江苏亚 邦染料股份有 限公司全体股 东 :
“ ”
我们 审核 了后 附的江苏亚 邦 染料股份有 限公司 ( 以下简称 亚 邦染料公司 ) 2 0 1 度 年
《江苏亚邦 染料股份有 限公司募集 资金年度存放与使用情况 的专项报 告 》。亚 邦染料公司管
理层 的责任 是提 供真实 、合法 、完整 的相关材料 , 按照 《上 海 证 券 交 易所 上 市公司募集 资金
管 理办法 ( 2 0 1 3 年) 》及相关格 式指 引编制 2 0 1 4 年《募集 资金年度存放 与使用情况
的专项报 告 》, 并保 证其 内容真实 、准确 、完整 , 不存在虚假记录 、误导性陈述或重大遗漏 。
我们 的贵任 是在 实施 鉴证工作 的基础 上 对 亚 邦染料 公司管理层 编制 的上述 报 告发表鉴 证 意
见。
我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 1 0 1—号历史财务信息审计或审阅 以
外 的鉴 证业 务》的规定执行 了鉴证 工 作 。该准则要求我们计划和 实施鉴证 工 作 , 以对 亚 邦染
料公司关于募集 资金年度存放与使用情况 的专项报告是否不存在 重大错报获取合理保证 。在
鉴证过程 中 , 我们进行 了审慎调查 , 实施 了必要 的审核程序 , 并根据所取得 的材料作 出职业
判断 。我们相信 , 我们 的鉴证 工 作为发表鉴 证意 见提供 了合 理基础 。
我们认为 , 亚邦染料 公司管理层编制 的 2 0 1 4度年《募集 资金年度存放与使用情况 的专
项报 告 》符合 《上 海证券 交易所 上 市公司募集资金管 理办法 ( 2 0 1修订年) 》及相关格 式指
引的规定 , 如实反 映 了亚 邦染料 公司 2 0 1 4度募集 资金实际存放 与使用情况 。
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中国注册会计师 :
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中 国注册 会 计 师 :
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江苏亚邦染料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用惰况的专项报告
根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 ( ⒛1 3 年 订 ) 》及相关格式指引的
规定 , 将本公司 ⒛1 4 年集资金存放与使用情况专项说明如下:
一 、募 集
资金基 本情况
经 中国证券监督管理委员会 ⒛1 4 年8 月1 9 日证监许可 [ 2 0 1 4 ] 8《关于核准江
苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准 , 并经上海证券交易所批准 , 公司
发行人民币普通股 ( A 股) 7 2 , 0 0 0,,每0股发行价格人民币 2 0 , 4,9募元集资金总额
1 4 7 , 5 2 8 , 0 0 万 元 , 扣 1 0 , 4 5 2 , 8 0 万 金 1 3 7 , 0 7 5 , ⒛ 。
除 承 销 费 和 保 荐 费 元 后 的 募 集 资 为 万 元
公司首次公开发行股票募集 资金 己于 ⒛ 1姿年 9月2日全部 到位 ,存入 公司在 中国建设银行
股份有限公司常州 牛塘支行 的 32001626739052502637账 、法 定
信 息披露 费等其他发行 费用 1,63070万 司本次募集 资金 净额为人 民币 135,444,50
万元 。上 述募集 资金 已经天 衡会计师事务所 (特殊普通合伙 ))天衡验字 (⒛14)00075号
验 资报告验证 。
公司 《首次公开发行股票招股 说 明书》披露 的首次公开发行股 票募集 资金投资项 目及募
集 资金使用计划如下 :
单位 :人民币万元
拟用募集 资金
序号 项 目名称 项 目各案编号 项 目总需求
投入
连云港市经济和信息化委员会各
l 年产 2万吨商品染料项 目 27,066,0C27,066.00
案 3207001100309-1
年产 8 , 0 0还0原染料 连 云港 市经济 和 信 息化委 员会 各
2 26,166,0C26,166.00
技改项 目 案 3207001004602-1
3 园区集 中供热项 目 灌南县发 改委灌发 改 [2011]62号
江 苏省发 改委 苏发 改投 资发
4 危 险废 物 焚烧 处 置 项 目 5,000,00 5,000.00
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5 偿 还银 行贷款 50,000.0050,000,00
合计 135,534.00
根据 ⒛ 1 41年01月0公司第 三 届董事会第十 三 次会议决议 , 公司用 募集资金 2 9 , 8 9 1 , 9 8
万元置换预先 已投入募集 资金投资项 目的 自筹资金 。
根据 公司⒛ 1 41年01月0 日三 届董事会第十 三 次会议及 9 ~ O1 16月日公司第 四次临时
股 东大会 审议通过 的 《关于使用 部分闲置资金购买理财产 品的议案 》,在确保不影响募集资
金投资项 目的进度 和 资金安全 的前提下 ,同意公司使用不超 过5亿元人 民币闲置募集资金适
时购 买安全性高 、 短期 (不超过 一 年 )的保本型银行理财产 品 。
截至 ⒛ 14年2月 止 ,募集 资金 累计 已使用 83,491,90万 资金到账前 ,
公司 以 自有 资金预 先投入募集 资金项 目共计 29,891,98万资金到位后投入金额为
53,599,92万
截止⒛ 14年2月 , 本公司募集 资金账户余额为 52,⒛ 元 ,募集资金账户 累计
取得募集 资金账户利 窟、收入 212.08万买银行理财产 晶取得 的投 资收益金额为42,41万
元 ,支付手续费0,84万
二 、募 集 资 金 管 理 情 况
为 了规 范公司募集 资金的使用和管理 ,提高募集资金使用效益 ,最大程度地保 障投 资者
的利益 ,依据 《中华人 民共和 国公司法 》、《中华人 民共和 国证券法 》、《上 海证券交易所股票
上市规 则 (⒛l4年修订 )》《上 海 证 券交 易所 上 市公司募集 资金管理办法 (⒛13年修订 )》
等有关法律 、行政法规 、部 门规章 、规 范性文件及公司章程 的规 定 ,结合公司 实 际情况 ,公
司制定 了 《募集 资金管理制度 》,对募集 资金专户存储 、募集 资金使用 、募集 资金投 向变更 、
募集 资金管理与监督 以及信息披露等进行 了详细严格 的规定 。
《募集 资金 管 理 制度 》报告期 内得到严格执行 ,公司在使用募集 资金时 ,必须严 格按照
公司资金管理制度进行 申请并履行 资金使用 审批手续 。凡涉及每 一 笔募集 资金 的支 出均须 由
有关部 门提 出资金使用计划 ,经主 管部 门经理 (或项 目负责人 )签字后报 公司财务部 门 ,由
财务部 门审核后 ,逐级 曲财务总监及董事长签 字后予 以付款 ,超过董 事长权 限范 围的支 出需
经董事会或股 东大会 审批 。
根据 《募集 资金管 理 制度》,公司对募集 资金实行专户存储 ,在银行设立募集资金专户 ,
⒛ 14年9月29日,公司及公 司连云港分公司 、公司子公司连云港 亚 邦供热有 限公司 、子公
司连云港 市赛科废料处置有 限公司分别与 中国建设银行股份有 限公司常州武进支行 、交通银
行股份有 限公司常州分行营业部 、华夏银行股份有 限公司常州钟楼支行 、中国民生银行股份
有 限公司常州武进支行 、招商银股份有 限公司常州分行钟楼支行 、中信银行股份有限公司常
州分行及华泰联合证券有 限责任 公司签订 了 《募集 资金专户存储 三 方监管协议》,明确 了各
方 的权利和义务 。三 方监管协议与 上海证券交 易所 三 方监管协议范本不存在重大差异 ,三方
监管协议的履行不存在 问题 。各银行按月 ( 每月 1 0 前 ) 向公司及相关子、分公司出具真
实 、准确 、完整的专户对账单 , 并抄送给华泰联合证券有限责任公司, 华泰联合证券有限责
任公司可 以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权 。
截至 ⒛1 4 年1 2 月3 1 止 , 公司募集资金专户银行存款余额为 5 2 ,6⒛. 2 5元万 具体
情况如下 :
单位 : 人民币元
专户银行— 募集 资金专户 银行账号 账户类别 募集 资金存储佘额
中国建设银行股份有 限公司牛塘支行 32001626739052502637 募 集 资金 专 户 652,88165
交通银行股份有 限公 司常州分行 营业 部 324006010018170390374 资金专户 122‘
华夏银行常州钟楼 艾行 L3154000000175184 募集 资金专户 1,576、
民生 银 行 常 州 武 进 支 行 692072817 募集 资金专户 6I748,04
中信银行常州分行 7325010182600072693募集 资金专户 4,532,66651
招 商银行常州钟楼 支行 5199025700L0601 募集 资金 专 户 15】
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专户银行 一 理财专 户 理财产 品名称 期限 金额
2014-12-4至
华夏银行钟楼 支行 人 民币结构性存款产 品 125,000,000,00
2015-5-4
2 0 ⒕- 1 2 - 5 至
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招 商银行常州分行钟楼 艾行 股指盈 52253号 刂 80,000,000,00
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2014-11-13至
中国建设银行股份有 限公司武进 支行 存汇盈 2号理 财产 品 100】
2015-5-13
2014-11-13至
江 苏 银 行 武进 支 行 可提前终止结构性存款 50iO00,00000
2015-5-13
2014-11-17至
T商 银行武进艾行 资金存放 50,000,00000
2015-2-17
2014-11-19至
中信银行常州分行 信赢 14193期 品 95,000〕
2015-2-25
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计 522,062)478,11
三 、 ⒛ 1 4 年度 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况
( 一) 募集 资金使用情况对 照表详见本报告附件 1 。
( 二) 募集 资金投 资项 目出现异常情况 的说 明
公司募集 资金 投 资项 目未 出现异常情况 。
( 三) 募集 资金投 资项 目无法单独核算效 益 的原因及其情况
无。
( 四) 募集 资金投 资项 目先期投入及置换情况
在 ⒛ 1 49年月2 日募集 资金到账前 , 公司 以自有资金预先投入募集 资金项 目共计
2 9 8 , 9 1 9 , 8 2 8 . 3 8 元 41年0 月募集 资金予 以置换 。公司使用 自筹 资金预先投
入项 目2 9 8 , 9 1 9 ,,8已2 8 . 3 8 元事务所 ( 特殊普通合伙) 对公司募集资金投资项 目
实际使用 自筹资金情况进行 了专项审核 , 并出具 了天衡专字 ( ⒛1 4 ) 7 3 2 号 亚邦
染料股份有 限公司 以 自筹资金预先投入募投项 目的鉴证报告》, 并于 ⒛ 1 41年01月0经公司
第 三 届董事会第十三次会议决议 审议通过 , 同意公司用募 集 资金 2 9 8 , 9 1 9 ,置换预先3 8 元
已投入 募集 资金投 资项 目的 自筹 资金 。保荐机构华泰联合证券有 限责任公司、公司独立董事
均发表 了同意意见 。
( 五) 用闲置募集 资金暂时补充流动资金情况
无。
( 六) 对闲置募集 资金进行现金管理 , 投资相关产 品情况
根据 公司⒛ 1 41年01月0第日三 届董事会第十 三 次会议及 ⒛ l 41年16月日公司第 四次临时
股 东大会 审议通过 的 《关于使用部分 闲置 资金购 买理财产 品的议案 》, 在确保不影 响募集资
金投 资顼 目的进度和 资金安全 的前提下 , 同意公司使用不超过 5 亿元人 民币闲置募集资金 适
时购 买安全性高 、短期 ( 不超过 一 年 ) 的保本型银行 理 财产 品 。截至 ⒛ 1 41年23月1 , 公司
购买银行理财产 品的金额为 5 , 0 0。亿
四 、变 更募 集 资金投 资项 目的资金使 用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况 。
五 、 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中存 在 的 问题
公司 己披露的募集资金使用的相关信息及时 、真实、准确 、完整 ,不存在募集资金管理
违规情形。
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