中 外运 空运 发展 股份有 限公 司
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中 外 运 空 运 发 展 股 份 有 限公 司独 立董 事
关于
2014年度公司对外担保的专项说明及独立意见
作为中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公
司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56
号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的有关规
定 ,我 们在 听 取了 有关 人 员的 说明 及 对相 关情况进行调查之后,对公司2014年
度 累 计 和 当 期 对 外 担 保 情况 进 行 如下 专 项 说明 并 发 表独 立 意 见 :
1、公 司2014年度 的对外担保决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》
的相关规定:
2、公 司能 够 严格 控制对外担保的风险,2014年度公司给合资公司及全资子
公 司出 具的 经 济担 保是 基 于行 业管 理 部门 的要求及合资公司业务经营的具体需
要 ,为其出具经济担保不会损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。此事项
得 到了公司股东大会的批准。公司对外担保的信息披露充分完整、对外担保的风
险得到了充分的揭示。
3、截至2014年12月31日,公司对外担保包括:
1) 2014年 度公 司 为所属企业申请“中国民用航空运输销售代理业务资格认
可 证 书” 提供 连 带责 任的 资 质担 保, 此 类担 保无 金 额。 截止 2014年 12月 31日
尚未到期的担保(不包括对子公司的担保)共1个。
2)、2013年度 , 经公 司第 五 届董 事会 第十三次会议及2013年第一次临时股
东 大会通过了《关于为银河国际货运航空有限公司提供担保的议案》,同意公司
为 银河航空向中航租赁申请融资所涉及的飞机过户事项提供连带责任保证担保。
截止2014年12月31日,该担保尚未正式实施。
3)、截 止2014年 12月31日, 公司 对 外提供担保的累计余额13,624.62万元
人民币,其中包括:
a、合 营企 业 银河 国际货运航空有限公司于2008年购买飞机向银行申请抵押
贷 款7, 470万 美元 , 公司 按出 资 比例 (51%)为 银 河航 空提 供 无条件见索即付的
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连 带 责 任 担 保 , 担 保 金 额 为 3, 809.70万 美 元 。 截 至 2014年 12月 31日 , 银 行 航
空 已 向 银 行 归 还 贷 款 4, 482万 美 元 , 余 额 为 2, 988万 美 元 , 公 司 按 出 资 比 例 承 担
连 带 责 任 担 保 的 余 额 为 l, 523.88万 美 元 , 根 据 相 应 汇 率 折 合 人 民 币 为 9, 324.62
万 元。
b、 2014年 4月 , 公 司 为 全 资 子 公 司 中 外 运 香 港 空 运 发 展 有 限 公 司 的 银 行 贷
款 提 供 了 延 期 两 年 的 担 保 , 保 函 金 额 为 5, 000万 港 币 , 相 应 人 民 币 担 保 金 额 为
4, 300万 元 。
截 至 2014年 12月 31日 , 公 司 未 发 生 因 提 供 上 述 担 保 而 需 要 承 担 连 带 担 保
责 任 的情 况。
公 司 上 述 担 保 均 履 行 了 合 法 的 审 批 程 序 和 信 息 披 露 义 务 , 符 合 相 关 法 律 法 规
和 《 公司 章程 》 的规 定。
( 下 无正 文, 签章有 效)
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中外运 空运发展 股份有限 公司独立 董事《关于 2014年度 公司对外 担保的专项说
明及独 立意见》 签字页:
(此页 无正文)
中外运 空运发展 股份有限公司独立董事
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宁亚平 徐 扬
二 O-五 年 三 月 二 十 三 日
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