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资产 次
、d鹜馑翡仑鄂 余额 负偾 及所有者权益 次 期末余额 年 初 余额
—
流动 资产 : 1
流 动 负债 :
●
0
货 币资金 2 22`473`34613 22`065、 383.82 短 期借款
^
扌,
4
242`000`0000O 220`500、 000.00
短期投 资 3 0 0 应付票 据 ⊥3`600`000,0o 10`000、 000.00
应 收票据 0 应 付账款 36 38`622`57242 71`318'561.74
应 收账款 5 21`495、 733,62 18`654、 844.39 预收账款 37 0
预付账款 6 73、 571`41562 74`344'822.67 应 付 职工 薪酬 38 0 0
应 收股利 7 0 应 交税 费 -6`397`25389
39 -5`867、 806.61
应 收利 息 8 应 付利 息
o 40
其他应收款 9 291、 597.7Ξ 0 应付利润 41 o o
存货 10 357、 405'451.8g 262`719、 688∶ 6o 其他应仗款 42 183`636、 487.52 36、 318、 395.60
其中:原 材料 0 o 其他 流动 负债 43 o
在产 品 12 o 流动 负债合计 44 471`461'806.0E 332、 269、 150.7
库存商 品 13 357、 405、 451.8s 26⒉ 719、 688.6C 非流 动 负债 :
45
周转材料 14 o 长 期借款 46 000`00o,00
38、 37`906`333,2ε
其他流动 资产 15 长期应 付款
C 47 0
流动 资产合计 16 47⒌ 237、 544.9￡ 37⒎ 784'739,48 递 延 收益 48 0 C
非流动 资产 : 17 其 他 非流动 负债 匆 0
长期债 券投资 18 C 非流 动 负债合计 50 38`000、 0oo.0o 37、 906、 333.28
长 挈 ∷∷ ∶t资 19 0 o
c
负债合 计 ●
509`461、 806⒑ 5 370、 ⊥75'484.o1
因定 △ 辰价 20 32、 50△ 98⒍ 们 31`109、 3o5.46
所有者权益(或 股东权
52
'∴
益):
减 :累 计折 旧 21 10`800`914.6o 6`899、 473,74 实收资本(或 股本) 53 50`000`000.0C 50、 000`000.OC
固定 资产 账面价值 22 21`704`o71,84 24`209`831.72 资本 公积 r=4
0
在建工程 23 0 盈 余 公积 55
工程物 资 24 o 未分配利 润 56 5、 806、 284.49 5丿 DO7、 567.18
固定 资产 清理
`
'
一
c
0 所有者权益(或 股东杈
57 55、 806`284.4. 5⒌ 00⒎ 567.1ε
`J 益)合 计
生产性生 物资产 26 C 0 负债和所有者权益(或
58 565`268、 090.54 425、 183、 051.1s
股 东叔 斋、诒计
无形 资产 27 82`291,65 94`791.6E
开发支 出 28 o
长期待摊费用 29 68、 244`182,07 23`093`688.34
其他非流动 资产 30 0 0
非流动 资产合计 31 90`030`545.5( 47`398、 311.71
资产 总计 32 565、 268`o90.5z 425、 183、 051.⊥
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丿亍亓黾其月: 2015-02彐匚2015-0 单位 : 兀
期魏 脚 余矿ˇ
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资产 次 艮债 及 所 有 耆权 益 次 期末 余 额 奎军初 额
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流动 资产 : 1 丫 /」 L丬 蜘。E泌 慌动负债 : 33
货 币资金 2 84、 007、 29稂 簪萏篷豸犟gIL3 短 期借款 34 222`00O`0000C 242`000`00000
0
短 期投 资 3 0 0 应 付票据
°
30`000、 000.0C 13`600`00000
’
应 收票据 4 0 应 付账 款 D
72`608`0499 38`522`57242
应 收账 款 5 25、 213、 9345∶ 21`495`733.62 预收账款 0 0
预付账 款 6 73`536`39603 73、 571`415.62 应付职工薪酬 38 0 0
7 -7`520`80967 -6`397`253.89
应 收股利 应交税 费
应收利息 8 应付利息 40 o
其他应收款 9. 471`991.5~ 291冫 597· 72 应付利润 ∷41 C
存货 10 383`700、 748,4ε 357`405`451∶ 8ε 其他应付款 42 245冫 619`162。 01 183、 636、 487∶ 52
其 中 :原 材料 其他流动负债 43
在产 品 12 0 流动 负债合计 +Jl 562`706`402.2^ 471`461、 806.05
库存商 品 13 383、700、 748.4廷 357`405`451.8~ 非流动 负债 : 45
周转材料 14 o 长 期借款 46 38`000'000.OC 38、 000'000.00
萁他流动 资产 15 o 长期应 付款 47 o
流动 资产合计 16 566、930、 368.53 475、 237`szI0.98 递 延收益 48 o o
非流 动 资产 : 17 其他非流动负债 ⒃ o
长 期债券投资 18 0 非流动负债合计 50 38、 000`000.θ O 3戢 000、 000,0C
长期股权投资 19 o 负债合 计 51 600、 706`402.27 509、 461、 806.05
所有者杈益(或 股东权
∶ 目定资产原价 20 3乙 563、 191.3￡ 32`504、 986.44 52
斋、
:
减 :累 计折 旧 21 11、 473、 940,02 10`800、 914.6C 实收资本(或 股本) 53 50`000`000.OC 50、 000`000.00
固定资产账面价值 22 21、 089、 251.34 21`704`071,84 资本 公积 54 o
在 建 工程 23 盈余公积 55 C
工 程物资 24 末分配 利润 56 11'348`858,53 5、 806`284.4ε
所有者杈益(或 股东权 55`806`284.4~
固定资产清理 25 57 61`348、 858.5彐
益)合 计
26
负债和所有者权益(或 58 662`055、 260,8C 565`268`090.54
生产 性生物资产 0
船 东 柙 举 、效计
无形 资产 27 77、 725,6g 82`291,6E
开发支 出 28 0
长 期待摊费用 29 73、 957'91524 68`244`182,0^
其他非流动资产 30 O
2
非流动资产合计 95`124、 89227 545,56
氵
90`030、
,
资产总 计 662、 055、 260.8C 565`268`090.5z
●
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