证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2015-005
福建水泥股份有限公司
关于 2015 年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人:系本公司合并报表范围内的子公司。
● 本年度担保计划总额度为 8.9 亿元,其中包含目前已经签署担保合同的金额
4.75 亿元(实际担保余额 4.0272 亿元)
● 对外担保逾期的累计金额:0 元
一、担保计划概述
2015 年 3 月 20 日,公司第七届董事会第二十次会议,全体九名董事一致表
决(含委托表决)通过了《公司 2015 年度担保计划》。同意母公司 2015 年度为
子公司(含其控股子公司,下同)提供担保 8.9 亿元,其中:目前已签署担保金
额 4.75 亿元,实际担保余额;子公司 2015 年度为母公司提供担保 8000 万元。
具体安排详见下表:
单位:万元
目前担保情况
被担保人 拟担保额度 已签署担 截至目前实际
借款银行
保金额 担保保金额
母公司为控股子公司提供担保
6,500 福能财务公司 6,500 5,500
福建省永安金银湖水泥有限公司
4,000 农业银行永安支行
7,500 中国银行永安支行
福建安砂建福水泥有限公司 10,000 民生银行福州分行
10,000 福能财务公司 10,000 11,544
1
福州炼石水泥有限公司 3,000 福能财务公司 3,000 3,000
福建永安建福水泥有限公司 8,000 福能财务公司 8,000 3,000
20,000 福能(平潭)融资租赁股份有限公司 20,000 17,228
福建省海峡水泥股份有限公司 5,000 福能财务公司
10,000 预留额度
3,000 福能财务公司
福建省宁德建福建材有限公司
2,000 预留额度
母公司对外担保合计 89,000 47,500 40,272
控股子公司为母公司提供担保
担保人 拟担保额度 已签署担 截至目前实际
借款银行
保金额 担保金额
福州炼石水泥有限公司 8,000 光大银行福州分行
控股子公司为母公司提供担保合计 8,000
二、被担保公司有关情况
截至 2014 年 12 月 31 日,2015 年度本公司计划提供担保的子公司有关财务
状况具体如下(已经审计):
单位:万元
注册资 拥有权 2014 年度
公司名称 业务性质 总资产 净资产
本 益比例 净利润
福建省永安金银湖水泥有限公司 水泥生产制造 11000 96.36 27,629 9,252 -1,842
福建安砂建福水泥有限公司 水泥生产制造 35000 50 72,035 39,737 4,412
福州炼石水泥有限公司 水泥生产制造 12351 100 29,656 18,775 -18
福建永安建福水泥有限公司 水泥生产制造 20000 100 56,599 23,476 1,391
水泥生产制造,
福建省海峡水泥股份有限公司 48125 55.99 123,911 46,425 -600
目前试生产
水泥生产制造,
宁德建福建材有限公司 5000 71.58 17,706 5,785 -140
目前试生产
三、提请股东大会授权
为提高办理担保贷款(融资)效率,拟提请股东大会授权公司董事会在上述
拟担保总额度 8.9 亿元内,根据为子公司拟提供担保额度为限,决定为子公司拟
担保额度的具体实施,包括但不限于子公司原担保贷款(融资)到期重新办理续
贷担保、对新增银行贷款(或其他融资)提供担保等事宜。授权期限至董事会审
议《公司 2015 年年度报告》的会议日期止。
2
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至当前,本公司及其子公司对外担保总额 4.75 亿元,实际担保余额 4.0272
亿元,分别占公司 2014 年度经审计合并净资产(13.5454 亿元)的 35.07%和
29.73%。上述担保均系本公司为子公司提供担保。
截至本公告日,本公司及子公司没有对外逾期担保。
本担保计划,需提交公司股东大会审议。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2015 年 3 月 20 日
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