关于华纺股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2015]95010006 号
目 录
1、专项审核报告1
2、附表 3
附表
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华纺股份有限公司 金额单位：人民币万元
报告期占用累计发
非经营性资金占 占用方与上市公司的 上市公司核算的 期初占用资 报告期占用资金 报告期偿还累 期末占用资
资金占用方名称 生金额（不含利 占用形成原因 占用性质
用 关联关系 会计科目 金余额 的利息（如有） 计发生额 金余额
息）
现大股东及其附
属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附 华诚投资管理有限公司 前大股东 其他应收款 926.77 926.77 非经营性占用
属企业
滨州兴业文化发展有限公司 前大股东子公司 应收账款 0.35 0.35 货款 经营性占用
小 计 —— —— —— 927.12 - - 0.35 926.77 —— ——
总 计 —— —— —— 927.12 - - 0.35 926.77 —— ——
报告期往来累计发
其它关联资金往 往来方与上市公司的 上市公司核算的 期初往来资 报告期往来资金 报告期偿还累 期末往来资
资金往来方名称 生金额（不含利 往来形成原因 往来性质
来 关联关系 会计科目 金余额 的利息（如有） 计发生额 金余额
息）
大股东及其附属
企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
滨州华纺置业有限责任公司 全资子公司 应收账款 12.28 10,020.34 9,845.46 187.16 货款 经营性往来
滨州华纺置业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 6,846.50 9,663.29 16,509.79 - 往来 非经营性往来
滨州华纺置业有限责任公司 全资子公司 预付账款 1,276.25 16,759.77 15,844.05 2,191.97 货款 经营性往来
滨州华纺商贸有限公司 全资子公司 预付账款 132.45 812.02 235.71 708.76 货款 经营性往来
上市公司的子公 滨州华纺商贸有限公司 全资子公司 其他应收款 0.20 1,051.95 1,052.15 - 往来款 非经营性往来
司及其附属企业 滨州华纺商贸有限公司 全资子公司 应收账款 - 4,219.64 2,728.54 1,491.10 货款 经营性往来
华纺（美国）有限责任公司 全资子公司 预付账款 461.94 453.78 915.72 往来款 非经营性往来
华纺（美国）有限责任公司 全资子公司 应收账款 - 277.90 117.89 160.01 货款 经营性往来
滨州华纺物业管理服务有限 全资子公司的子公司 预付账款 5.28 4.08 9.36 货款 经营性往来
公司
滨州华创网络科技有限公司 全资子公司的子公司 预付账款 9.52 0.17 9.69 货款 经营性往来
3
附表
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华纺股份有限公司 金额单位：人民币万元
报告期占用累计发
非经营性资金占 占用方与上市公司的 上市公司核算的 期初占用资 报告期占用资金 报告期偿还累 期末占用资
资金占用方名称 生金额（不含利 占用形成原因 占用性质
用 关联关系 会计科目 金余额 的利息（如有） 计发生额 金余额
息）
汉依香港有限公司 全资子公司的子公司 预付账款 0.91 0.91 - 货款 经营性往来
汉依香港有限公司 全资子公司的子公司 应收账款 324.87 524.93 849.80 - 货款 经营性往来
上市公司的子公
上海英侬纺织有限公司 全资子公司 预付账款 588.25 2,495.48 1,710.52 1,373.21 货款 经营性往来
司及其附属企业
上海英侬纺织有限公司 全资子公司 应收账款 - 668.16 534.90 133.26 货款 经营性往来
滨州华纺投资有限公司 全资子公司 预付账款 - 1,260.00 650.00 610.00 往来款 非经营性往来
小 计 —— —— —— 9,658.45 48,211.52 - 50,079.72 7,790.25 —— ——
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及其 非经营性往来
附属企业 非经营性往来
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— 9,658.45 48,211.52 - 50,079.72 7,790.25 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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