华纺股份：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告_股票频道

关于华纺股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核报告

瑞华核字[2015]95010006 号

1、专项审核报告1

2、附表 3

附表

上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：华纺股份有限公司金额单位：人民币万元

报告期占用累计发

非经营性资金占占用方与上市公司的上市公司核算的期初占用资报告期占用资金报告期偿还累期末占用资

资金占用方名称生金额（不含利占用形成原因占用性质

用关联关系会计科目金余额的利息（如有）计发生额金余额

息）

现大股东及其附

属企业

小计 —— —— —— - - - - - —— ——

前大股东及其附华诚投资管理有限公司前大股东其他应收款 926.77 926.77 非经营性占用

属企业

滨州兴业文化发展有限公司前大股东子公司应收账款 0.35 0.35 货款经营性占用

小计 —— —— —— 927.12 - - 0.35 926.77 —— ——

总计 —— —— —— 927.12 - - 0.35 926.77 —— ——

报告期往来累计发

其它关联资金往往来方与上市公司的上市公司核算的期初往来资报告期往来资金报告期偿还累期末往来资

资金往来方名称生金额（不含利往来形成原因往来性质

来关联关系会计科目金余额的利息（如有）计发生额金余额

息）

大股东及其附属

企业

小计 —— —— —— - - - - - —— ——

滨州华纺置业有限责任公司全资子公司应收账款 12.28 10,020.34 9,845.46 187.16 货款经营性往来

滨州华纺置业有限责任公司全资子公司其他应收款 6,846.50 9,663.29 16,509.79 - 往来非经营性往来

滨州华纺置业有限责任公司全资子公司预付账款 1,276.25 16,759.77 15,844.05 2,191.97 货款经营性往来

滨州华纺商贸有限公司全资子公司预付账款 132.45 812.02 235.71 708.76 货款经营性往来

上市公司的子公滨州华纺商贸有限公司全资子公司其他应收款 0.20 1,051.95 1,052.15 - 往来款非经营性往来

司及其附属企业滨州华纺商贸有限公司全资子公司应收账款 - 4,219.64 2,728.54 1,491.10 货款经营性往来

华纺（美国）有限责任公司全资子公司预付账款 461.94 453.78 915.72 往来款非经营性往来

华纺（美国）有限责任公司全资子公司应收账款 - 277.90 117.89 160.01 货款经营性往来

滨州华纺物业管理服务有限全资子公司的子公司预付账款 5.28 4.08 9.36 货款经营性往来

公司

滨州华创网络科技有限公司全资子公司的子公司预付账款 9.52 0.17 9.69 货款经营性往来

附表

上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：华纺股份有限公司金额单位：人民币万元

报告期占用累计发

非经营性资金占占用方与上市公司的上市公司核算的期初占用资报告期占用资金报告期偿还累期末占用资

资金占用方名称生金额（不含利占用形成原因占用性质

用关联关系会计科目金余额的利息（如有）计发生额金余额

息）

汉依香港有限公司全资子公司的子公司预付账款 0.91 0.91 - 货款经营性往来

汉依香港有限公司全资子公司的子公司应收账款 324.87 524.93 849.80 - 货款经营性往来

上市公司的子公

上海英侬纺织有限公司全资子公司预付账款 588.25 2,495.48 1,710.52 1,373.21 货款经营性往来

司及其附属企业

上海英侬纺织有限公司全资子公司应收账款 - 668.16 534.90 133.26 货款经营性往来

滨州华纺投资有限公司全资子公司预付账款 - 1,260.00 650.00 610.00 往来款非经营性往来

小计 —— —— —— 9,658.45 48,211.52 - 50,079.72 7,790.25 —— ——

非经营性往来

关联自然人

非经营性往来

小计 —— —— —— - - - - - —— ——

其他关联方及其非经营性往来

附属企业非经营性往来

小计 —— —— —— - - - - - —— ——

总计 —— —— —— 9,658.45 48,211.52 - 50,079.72 7,790.25 —— ——

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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