证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2015-008
浙江济民制药股份有限公司
关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放
和进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司拟以定期存款的方式存放部分闲置募集资金,存款期限不超过十二
个月,并对部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保
本约定的投资产品。上述两项金额合计不超过13,000万元。
公司第二届董事会十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关
于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的议案》。
2015年3月18日,浙江济民制药股份有限公司(以下简称“济民制药”或“公
司”)第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转
为定期存款方式存放和进行现金管理的议案》,同意公司以定期存款的方式存放
部分闲置募集资金,存款期限不超过十二个月;并同意公司可对部分闲置募集资
金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述两
项金额合计不超过13,000万元。现将相关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江济民制药股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕187号)的核准,公司向社会公开发行
人民币普通股(A股)股票40,000,000股,每股面值1元,每股发行价格7.36元,
募集资金总额为29,440.00万元,扣除发行费用4,266.90万元,募集资金净额
25,173.10万元。公司在首次公开发行时刊登的《招股说明书》中披露的预计募集
资金净额为25,112.54万元,实际募集资金净额较预计金额多60.56万元,系发行
费用估计略高所致。截至2015年2月13日,公司该等募集资金已全部到位,并经
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验〔2015〕28
号)验证。
公司根据相关规定已对募集资金采取了专户存储管理。公司在上海浦发展
银行台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国工商银行台州东城支
行、中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行设立募集资金专项账户用于存放本
次募集资金,且公司已与安信证券股份有限公司、相关募集资金开户银行签订了
《募集资金三方监管协议》。
二、以定期存款方式存放部分闲置募集资金的情况及其管理
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司将部分闲置募集资
金转为定期存款方式存放和进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在保
证募投项目建设正常进行的前提下,公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款方
式存放和进行现金管理。具体如下:
1、将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司将在
不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度,以定期存款的方式存放
部分募集资金,存款期限视募集资金使用情况和募投项目进度而定。
就上述定期存款的管理,公司承诺,(1)任何一期定期存款的期限不超过
十二个月;(2)每期定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以相
同方式续存,若续存,相关资金必须先划转至专户后再办理续存,通知保荐机构,
并按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》
履行相关程序;(3)公司不会对以定期存款方式存放的募集资金设定质押;(4)
公司不会在上述定期存款账户直接支取资金,也不会向《募集资金三方监管协议》
中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金;公司如需支取资金,上述定期
存款必须转入募集资金专户,并及时通知保荐机构;(5)定期存款到期后,公
司应将存款本金及全部利息及时转入募集资金专户进行管理;(6)公司将在部
分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
2、对部分闲置募集资金进行现金管理
为合理利用募集资金和提高资金使用效益,公司将在不影响募投项目建设
并能有效控制风险的前提下,可对上述定存限额内的闲置募集资金进行现金管理,
投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
就上述现金管理事项,公司承诺:(1)投资品种限于安全性高、满足保本
要求、发行主体能够提供保本承诺的产品,同时限于流动性好且期限不超过十二
个月的产品;(2)不得是以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的
理财产品;(3)相关产品不得质押;(4)产品专用结算账户不得存放非募集资
金或者用作其他用途;(5)公司将在使用闲置募集资金购买投资产品后及时履
行信息披露义务。
3、闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的限额
本次闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的金额合计不超
过13,000万元(含13,000万元)。
三、审议程序及独立董事、保荐机构意见
(一)董事会审议情况
2015年3月18日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司将
部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的议案》,同意公司以
定期存款的方式存放部分募集资金,存款期限不超过十二个月;并同意公司可对
部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投
资产品。上述两项金额合计不超过13,000万元。
(二)独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为,在保障公司正常经营运作和资金需
求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,为了保证募集资金收益最大
化,公司拟将募集资金专户中存储的部分闲置募集资金转存为定期存款方式存放
和进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股
东合法权益,没有损害公司及社会公众股股东利益,同意公司将部分闲置募集资
金转为定期存款方式存放和进行现金管理。
(三)监事会意见
公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金
转为定期存款方式存放和进行现金管理的议案》,同意公司以定期存款的方式存
放部分募集资金,存款期限不超过十二个月;并同意公司可对部分闲置募集资金
进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述两项
金额合计不超过13,000万元。
(四)保荐机构核查意见
保荐机构安信证券股份有限公司核查后认为,公司本次使用闲置募集资金
事项,已经履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013年修订)》等法律法规的有关规定;本次闲置募集资金的使用没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次使用闲置募集资金
计划有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,提升经营效益,符合公司全
体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金事项无异议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议;
2、公司第二届监事会六次会议决议;
3、浙江济民制药股份有限公司独立董事关于对提交给公司第二届董事会第
十二次会议审议的相关事项的独立意见;
4、安信证券股份有限公司关于浙江济民制药股份有限公司将部分闲置募集
资金转存为定期存款方式存放和进行现金管理的核查意见;
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一五年三月十八日
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