证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临 2015-005
维维食品饮料股份有限公司
关于控股子公司为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:湖南省怡清源茶业有限公司
本次担保金额:人民币 5300 万元
本次担保是否有反担保:无反担保
对外担保逾期的累计数量:无逾期担保
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
子公司维维创新投资有限公司拟为湖南省怡清源茶业有限公司担保不超过
5300 万元人民币;期限为:1 年。
(二)担保事项的内部决策程序
以上担保事项经本公司第六届董事会第五次会议审议通过,并提交本公司年
度股东大会审议。
二、被担保人情况
湖南省怡清源茶业有限公司是维维创新投资有限公司持有 51%股权的控股
子公司,法定代表人为简伯华,注册资本 2,476.5 万元,经营范围为茶叶的生产,
含茶制品或代用品的生产销售
2014 年 12 月 31 日 经 审 计 的 财 务 数 据 如 下 : 资 产 总 额 为
187,460,826.65 元,负债总为 83,975,362.09 元,其中短期借款 49,000,000.00
元,流动负债总额为 83,737,862.09 元,净资产 103,710,464.56 元,营业收
入 84,694,174.33 元,净利润为 14,820,225.08 元。
三、担保协议的主要内容
1、担保类型:维维创新投资有限公司拟为湖南省怡清源茶业有限公司贷款
提供担保;
2、担保方式:连带责任担保;
3、期限为:1 年;
4、担保金额:维维创新投资有限公司担保不超过 5300 万元;
5、反担保:无反担保。
四、董事会审核意见
经审核,本次董事会认为:本次担保主要是为了满足子公司日常经营所需流
动资金,上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
1、本次被担保对象为控股子公司,近三年来经营情况良好,具备偿还债务
能力,2015 年的计划融资均为正常生产经营融资所需,有利于上述公司的长效、
有序发展,符合全体股东的利益。
2、独立董事认为公司第六届董事会第五次会议审议的关于控股子公司提供
担保的事项是合理的,符合相关规定的要求,同意将本项事项提交公司股东大
会审议批准。
六、子公司累计对外担保数量及逾期担保数量
维维创新投资有限公司累计为湖南省怡清源茶业有限公司担保 1700 万元,
均没有逾期担保。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十一日
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