证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临 2015-007
维维食品饮料股份有限公司
关于控股子公司为总公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:维维食品饮料股份有限公司
本次担保金额:人民币 20000 万元
本次担保是否有反担保:无反担保
对外担保逾期的累计数量:无逾期担保
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
子公司徐州维维金澜食品有限公司拟为维维食品饮料股份有限公司担保不
超过 1 亿元人民币;期限为:1 年;
子公司维维乳业有限公司拟为维维食品饮料股份有限公司担保不超过 1 亿
元人民币;期限为:1 年。
(二)担保事项的内部决策程序
以上担保事项经本公司第六届董事会第五次会议审议通过,并提交本公司年
度股东大会审议。
二、被担保人情况
维维食品饮料股份有限公司是徐州维维金澜食品有限公司和维维乳业有限
公司的母公司,法定代表人为杨启典,注册资本为 167200 万股,经营范围为食
品饮料的制造销售。
2014 年 12 月 31 日经审计的财务数据如下:资产总额为 5,279,222,405.72
元,负债总为 3,083,086,881.79 元,其中短期借款 1,335,000,000.00 元,流动
负债总额为 2,763,700,425.11 元,净资产 2,196,135,523.93 元,营业收入
2,249,763,217.40 元,净利润为 61,611,290.82 元。
维维食品饮料股份有限公司间接持有徐州维维金澜食品有限公司 67.5%的
股权,直接持有维维乳业有限公司 75%的股权。
三、担保协议的主要内容
1、担保类型:徐州维维金澜食品有限公司和维维乳业有限公司拟为维维食
品饮料股份有限公司贷款提供担保;
2、担保方式:连带责任担保;
3、期限为:1 年;
4、担保金额:徐州维维金澜食品有限公司担保不超过 1 亿元;维维乳业有
限公司担保不超过 1 亿元。
5、反担保:无反担保。
四、董事会审核意见
经审核,本次董事会认为:本次担保主要是为了满足本公司日常经营所需流
动资金,上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
1、本次被担保对象为总公司,近三年来经营情况良好,具备偿还债务能力,
2015 年的计划融资均为正常生产经营融资所需,有利于上述公司的长效、有序
发展,符合全体股东的利益。
2、独立董事认为公司第六届董事会第五次会议审议的关于控股子公司提供
担保的事项是合理的,符合相关规定的要求,同意将本项事项提交公司股东大
会审议批准。
六、子公司累计对外担保数量及逾期担保数量
徐州维维金澜食品有限公司累计为上市公司担保 7000 万元;维维乳业有限
公司累计为上市公司担保 200 万元。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十一日
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