证券代码:900948 股票简称:伊泰 B 股 编号:临 2015-005
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对 2014 年度日常关联交易实际发生额的确认及对 2015-2017 年度日常关联交易上限进行预计的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本事项需要提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响:属于本公司日常及一般业务过程中签
署的协议和发生的交易,相关协议按一般商业条款和公平合理的条款签
署,本公司不会因该等协议及其项下的交易对交易对方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
本次对公司对 2014 年度日常关联交易实际发生额的确认及对 2015-2017 年度日常关联交易上限进行预计的已经公司 2015 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过,相关关联董事回避表决。相关议案尚需公司 2014 年年度股东大会审议通过,关联股东将回避表决。
公司独立董事就该事项发表了如下独立董事意见:
公司与公司关联方之间的日常关联交易包括:销售商品、提供劳务、采购材料、接受劳务等。2014 年度实际发生额与公司第五届董事会第三十二次会议及公司二〇一三年年度股东大会通过的,公司第六届董事会第二次会议及二○一四年第二次临时股东大会审议通过而调整后的 2014 年度日常关联交易预计数额产生了差异(公司 2014 年度日常关联交易实际发生额与预计差异情况详见该议案),并提请公司董事会进行补充确认;2015-2017 年度日常关联交易预计基本符合公司 2015-2017 年度的经营计划(公司 2015-2017 年度日常关联交易预计情况详见该议案)。
我们认为,2014 年度所发生的关联交易是以市场价格作为交易基础,以合同的方式明确了各方的权利和义务,是公司及公司关联方日常经营所需要的,是在平等、互利的基础上进行的,未损害公司中小股东利益。2015-2017 年度日常关联交易也是本着以市场价格作为交易基础预计的,未损害公司中小股东利益。
因此,独立董事同意上述议案,并同意该议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
二、关于公司 2014 年度日常关联交易实际发生额与预计差异情况的说明
2014 年,公司及其附属企业与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(以下简称“伊泰集团”)及其附属企业以及其他关联方发生的日常关联交易主要包括销售商品、提供劳务、购买原材料、燃料、动力、接受劳务等几方面。在公司第五届董事会第三十二次会议及公司二〇一三年年度股东大会通过了关于对公司 2014年度日常关联交易进行预计的议案,并于公司第六届董事会第二次会议及公司二○一四年第二次临时股东大会进行了调整。
2014 年度根据境内规则下日常关联交易实际发生额为 51,282.46 万元,比预计总计少 195,217.54 万元。差异情况具体如下:
单位:万元 币种:人民币
14 年实际
关联交易 关联交易 关联交易 14 年实际 14 年预计
定价原则 协议价格 与预计差
类型 方 内容 发生额 总金额
额
内蒙古伊
泰集团有 销售材料 同期市场 同期市场
563.99 1600 -1036.01
限公司及 及设备 价格 价格
其子公司
鄂尔多斯销售产品、
市天地华
商品 销售设备 同期市场 同期市场
润煤矿装 24.7 300 -275.3
及材料 价格 价格
备有限责
任公司
内蒙古京 销售煤、煤 同期市场 同期市场
13,772.62 35,000.00 -21227.38
泰发电有 矸石、柴油 价格 价格
限责任公
司
北京京能
同期市场 同期市场
热电有限 销售煤炭 632.74 16,500.00 -15867.26
价格 价格
责任公司
中航黎明
锦化机石
销售设备 同期市场 同期市场
化装备 19,500.00 -19,500.00
及材料 价格 价格
(内蒙古)
有限公司
小计 14,994.05 72,900.00 -57,905.95
内蒙古蒙
提供铁路
泰不连沟 同期市场 同期市场
提供劳务 运输及维 13,766.19 20,000.00 -6233.81
煤业有限 价格 价格
管费
公司
小计 13,766.19 20,000.00 -6,233.81
中科合成 购买催化
同期市场 同期市场
油技术有 剂等化工 5,435.90 8,000.00 -2564.1
价格 价格
限公司 材料
中科合成
购买设计、 同期市场 同期市场
油技术有 105,000.00 -105,000.00
技术、设备 价格 价格
限公司
神木县苏 同期市场 同期市场
购买煤炭 361.23 5,600.00 -5238.77
家壕煤矿 价格 价格
内蒙古伊购买原材
泰集团有 同期市场 同期市场
料、燃料、 购买煤炭 2,000.00 -2000
限公司(泰 价格 价格
动力
丰煤矿)
内蒙古伊
泰西部煤 同期市场 同期市场
购买煤炭 98.02 3,600.00 -3501.98
业有限责 价格 价格
任公司
内蒙古恒
东能源集 同期市场 同期市场
购买煤炭 13,660.00 18,000.00 -4340
团有限责 价格 价格
任公司
小计 19,555.15 142,200.00 -122,644.85
鄂尔多斯
市天地华 向公司提
同期市场 同期市场
接受劳务 润煤矿装 供设备维 1,101.47 7,000 -5898.53
价格 价格
备有限责 修
任公司
内蒙古自
治区机械
招标代理、 同期市场 同期市场
设备成套 1,109.98 2,400.00 -1290.02
监理服务 价格 价格
有限责任
公司
内蒙古伊
泰物业服 同期市场 同期市场
物业服务 755.62 2,000.00 -1244.38
务有限公 价格 价格
司
小计 2,967.07 11,400.00 -8,432.93
合计 51,282.46 246,500.00 -195,217.54
(一)销售产品、商品
2014 年公司向内蒙古伊泰集团有限公司及其子公司公司销售材料及设备,预计发生金额为 1,600 万元,实际发生金额为 563.99 万元。实际发生额比预计少了 1,036.01 万元,因内蒙古伊泰集团有限公司及其子公司采购材料及设备的需求有所减少所致。
2014 年公司向内蒙古京泰发电有限责任公司销售煤、煤矸石、柴油,预计发生金额为 35,000 万元,实际发生金额为 13,772.62 万元,实际发生额比预计少了 21,227.38 万元。实际发生额小于预计因发电负荷不足,导致用煤量减少,另外煤炭价格下跌也有一定影响。
2014 年公司向北京京能热电有限责任公司销售煤炭,预计发生金额为 16,500万元,实际发生金额为 632.74 万元,实际发生额比预计少了 15,867.26 万元。实际发生额小于预计因发电负荷不足,导致用煤量减少,另外煤炭价格下跌也有一定影响。
2014 年中航黎明锦化机石化装备(内蒙古)有限公司向公司提供化工设备,预计发生金额为 19,500 万元,实际未发生,未发生是由于推迟了设备提供时间导致。
(二)提供劳务
2014 年公司向内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司提供铁路运输及维管服务,预计发生金额为 20,000 万元,实际发生额为 13,766.19 万元。实际比预计少6,233.81 万元。实际发生额小于预计因发运量较原计划减少所致。
(三)购买原材料、燃料、动力
2014 年中科合成油公司向公司提供催化剂等化工材料,预计发生金额为8,000 万元,实际发生金额 5,435.90 万元,实际发生额比预计少 2,564.10 万元。实际发生额小于预计为催化剂等化工材料需求较原计划有所减少所致。中科合成油公司向公司提供化工材料、设计、技术、设备等,预计发生金额为 105,000 万元,实际未发生,具体情况请参见公司 2014 年 10 月 30 日《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于中科合成油工程有限公司向公司控股子公司提供工程建设及技术服务之关联交易公告》。
2014 年神木县苏家壕煤矿向公司提供煤炭,预计发生金额为 5,600 万元,实际发生金额 361.23 万元,实际发生额比预计少 5,238.77 万元。实际发生额小于预计为煤炭产量减少和价格下降所致。
2014 年内蒙古伊泰集团有限公司(泰丰煤矿)向公司提供煤炭,预计发生金额为 2,000 万元,实际未发生,未发生是由煤炭产量减少所致。
2014 年西部煤业向公司提供煤炭,预计发生金额为 3,600 万元,实际发生金额 98.02 万元,实际发生额比预计少 3,501.98 万元。实际发生额小于预计为煤炭产量减少和价格下降所致。
2014 年内蒙古恒东能源集团有限责任公司提供煤炭,预计发生金额为 18,000万元,实际发生金额 13,660 万元,实际发生额比预计少 4,340.00 万元。实际发生额小于预计是由于转让了持有该公司股权,按实际持有时间统计关联交易所致。
(四)接受劳务
2014 年鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司向公司提供设备维修服务,预计发生金额为 7,000 万元,实际发生金额 1,101.47 万元,实际比预计少5,898.53 万元。实际发生额小于预计是实际维修服务的需求较原计划有所减少所致。
2014 年内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司向公司提供招标代理、监理服务,预计发生金额为 2,400 万元,实际发生金额 1,109.98 万元,实际比预计少1,290.02 万元。实际发生额小于预计为设备采购需求较原计划有所减少所致。
2014 年内蒙古伊泰物业服务有限公司向公司提供物业服务,预计发生金额为 2,000 万元,实际发生金额 755.62 万元,实际比预计少 1,244.38 万元。实际发生额小于预计是物业服务的需求较原计划有所减少所致。
三、2015-2017 年度日常关联交易预计
2015 年-2017 年,公司及附属企业与伊泰集团及其附属企业预计发生的日常关联交易具体明细见下表:
公司 2015-2017 年日常关联交易预计明细表
单位:万元 币种:人民币
2014
关联 2015 年 2016 年 2017 年
关联交易 年实
交易 关联交易方 定价原则 协议价格 预计总 预计总 预计总
内容 际发
类型 金额 金额 金额
生额
销售材料、
内蒙古伊泰集 设备、煤炭
同期市场 同期市场
团有限公司及 柴油、液体 564 1,200 1,200 1,200
价格 价格
其分子公司 石蜡、电力
等
鄂尔多斯市天
地华润煤矿装 销售材料 同期市场 同期市场
25 60 60 70
备有限责任公 及设备 价格 价格
司销售
鄂尔多斯市伊产
政煤田灭火工 同期市场 同期市场
品、 柴油 300 300 300
程有限责任公 价格 价格商品
司
锦化机石化装
同期市场 同期市场
备(内蒙古)有 取暖费 120 120 120
价格 价格
限公司
内蒙古京泰发
销售煤、煤 同期市场 同期市场
电有限责任公 13,773 20,000 20,000 20,000
矸石、柴油 价格 价格
司
北京京能热电 同期市场 同期市场
销售煤炭 633 1,100 1,300 1,500
股份有限公司 价格 价格
小计 14,994 22,780 22,980 23,190
中科合成油技 供电线路 同期市场 同期市场
870 0 0
术有限公司 补偿费 价格 价格
提供 提供铁路
内蒙古蒙泰不
劳务 运输及维 同期市场 同期市场
连沟煤业有限 13,766 22,000 28,000 32,000
管费、物流 价格 价格
公司
服务
小计 13,766 22,870 28,000 32,000
购买催化
中科合成油技 同期市场 同期市场
剂等化工 5,436 8,500 17,500 24,500
购买 术有限公司 价格 价格
材料原材
料、 神木县苏家壕 同期市场 同期市场
购买煤炭 361 20,000 20,000 20,000
燃 煤矿 价格 价格料、
锦化机石化装
动力 同期市场 同期市场
备(内蒙古)有 购买设备 26,500
价格 价格
限公司
小计 5,797 55,000 37,500 44,500
鄂尔多斯市天
向公司提
地华润煤矿装 同期市场 同期市场
供设备维 1,101 1,700 2,000 2,100
备有限责任公 价格 价格
修
司接受
内蒙古自治区
劳务 招标代理、 同期市场 同期市场
机械设备成套 1,110 3,000 3,000 3,000
监理服务 价格 价格
有限责任公司
内蒙古伊泰物 同期市场 同期市场
物业服务 756 1,500 1,500 1,500
业服务公司 价格 价格
小计 2,967 6,200 6,500 6,600
每日存款
同期市场 同期市场
余额上限 400,000 400,000 400,000
价格 价格
(含利息)
内蒙古伊泰集
金融 全年存款 同期市场 同期市场
团财务有限公 400 1,580 1,580
服务 利息上限 价格 价格
司
每日贷款
同期市场 同期市场
余额上限 450,000 450,000 450,000
价格 价格
(含利息)
总计 37,524 956,850 944,980 956,290
四、独立董事对日常关联交易的独立意见
独立董事认为,2014 年度所发生的关联交易是以市场价格作为交易基础,以合同的方式明确了各方的权利和义务,是公司及内蒙古伊泰集团有限公司日常经营所需要的,是在平等、互利的基础上进行的,未损害公司中小股东利益。2015年度日常关联交易也是本着以市场价格作为交易基础预计的,未损害公司中小股东利益。
因此,独立董事同意该议案,并同意将该议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二○一五年三月十九日
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