上海机电股份有限公司
2014 年度控股股东及其他关联方
占用资金情况专项报告
上海机电股份有限公司
2014 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2014 年 12 月 31 日止年度
单位: 人民币万元
2014 年度
占用方与上 2014 年 占用累计 2014 年度 2014 年度 2014 年
市公司的关 上市公司核算 期初占用 发生金额 占用资金的 偿还累计 期末占用 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 的会计科目 资金余额 (不含利息) 利息(如有) 发生金额 资金余额 原因 占用性质
上海电气(集团) 最终控股 盈利预测现大股东及其附属企业
总公司 股东 其他应收款 8,278.00 - - 8,278.00 - 补偿*注 1 非经营性往来
前大股东及其附属企业 - - - - - - - - -
总计 8,278.00 - - 8,278.00 -
2014 年度
往来方与上 2014 年 往来累计 2014 年度 2014 年度 2014 年
其它关联资 市公司的关 上市公司核算 期初往来 发生金额 往来资金的 偿还累计 期末往来 往来形成
金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 资金余额 (不含利息) 利息(如有) 发生金额 资金余额 原因 往来性质
控股股东的
上海电气租赁有限公司 下属公司 应收账款 362.00 37,657.68 - 35,848.35 2,171.33 销售 经营性往来
控股股东的
上海电气租赁有限公司 下属公司 应收票据 1,185.76 - - 1,185.76 - 销售 经营性往来
控股股东的
大股东及其 上海重型机器厂有限公司 下属公司 应收账款 627.05 919.96 - 1,034.10 512.91 销售 经营性往来
附属企业 控股股东的
上海重型机器厂有限公司 下属公司 应收票据 486.29 - - 336.29 150.00 销售 经营性往来
上海电气风电设备东台有限 控股股东的
公司 下属公司 应收账款 195.08 409.02 - 286.44 317.66 销售 经营性往来
控股股东的
上海电气风电设备有限公司 下属公司 应收账款 158.44 848.42 - 824.34 182.52 销售 经营性往来
-3-上海机电股份有限公司2014 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)截至 2014 年 12 月 31 日止年度
单位: 人民币万元
2014 年度
往来方与上 2014 年 往来累计 2014 年度 2014 年度 2014 年
其它关联资 市公司的关 上市公司核算 期初往来 发生金额 往来资金的 偿还累计 期末往来 往来形成
金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 资金余额 (不含利息) 利息(如有) 发生金额 资金余额 原因 往来性质
上海电气集团上海电机厂有 控股股东的
限公司 下属公司 应收账款 101.89 226.08 - 154.97 173.00 销售 经营性往来
上海电气风电设备黑龙江有 控股股东的
限公司 下属公司 应收账款 52.92 117.60 - 83.21 87.31 销售 经营性往来
控股股东的
上海电气电站设备有限公司 下属公司 应收账款 - 9.36 - 8.42 0.94 销售 经营性往来
上海电气国际经济贸易有限 控股股东的
大股东及其 公司 下属公司 应收账款 - - - - - 销售 经营性往来
附属企业 最终控股股
上海自动化仪表股份有限公 东的下属公
司 司 预付账款 0.30 0.49 - 0.49 0.30 采购 经营性往来
上海电气集团财务有限责任 控股股东的
公司 下属公司 应收利息 6,404.02 18,851.59 - 17,734.62 7,520.99 存款利息 经营性往来
租赁押金,
控股股东的 融资租赁
上海电气租赁有限公司 下属公司 其他应收款 2,646.35 - - 1,083.02 1,563.33 保证金 经营性往来
-4-上海机电股份有限公司2014 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)截至 2014 年 12 月 31 日止年度
单位: 人民币万元
2014 年度
往来方与上 2014 年 往来累计 2014 年度 2014 年度 2014 年
其它关联资 市公司的关 上市公司核算 期初往来 发生金额 往来资金的 偿还累计 期末往来 往来形成
金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 资金余额 (不含利息) 利息(如有) 发生金额 资金余额 原因 往来性质
上海斯米克焊材有限公司 子公司 其他应收款 1,760.00 - - 192.00 1,568.00 土地转让 非经营性往来
上海纳博传动设备有限公司 子公司 其他应收款 - 46.00 - - 46.00 往来款 非经营性往来
上海电气集团印刷包装机械
上市公司的 有限公司 子公司 其他流动资产 16,000.00 23,050.00 - 19,200.00 19,850.00 委托贷款 非经营性往来子公司及其
美国高斯国际有限公司 子公司 其他流动资产 - 9,000.00 36.02 36.02 9,000.00 委托贷款 非经营性往来附属企业
上海申威达机械有限公司 子公司 其他流动资产 - 1,000.00 13.35 13.35 1,000.00 委托贷款 非经营性往来
上海紫光机械有限公司 子公司 其他流动资产 - 400.00 5.34 5.34 400.00 委托贷款 非经营性往来
上海开利能源工程有限公司 子公司 其他流动资产 - 2,000.00 - - 2,000.00 委托贷款 非经营性往来
总计 29,980.10 94,536.20 54.71 78,026.72 46,544.29*注 1: 2012年本集团从电气总公司收购美国高斯国际有限公司(“高斯国际”),电气总公司对高斯国际2012年至2014年盈利预测作出承诺并签订《关于盈利预测的补
偿协议》。根据协议,高斯国际2012年、2013年及2014年度归属于母公司净利润预测数分别为人民币2,362万元元、人民币12,131万元和人民币19,143万元,
如果高斯国际于2012年度、2013年度及2014年度期间内任一年度的实际净利润少于预测数,电气总公司将就高斯国际实际净利润低于盈利预测数之差额以现金
方式进行补偿。但2012至2014年三年累计现金补偿总额不超过人民币57,106万元。2013年度高斯国际经审计后净利润与盈利预测数的差异为人民币8,278万
元,本集团已于2014年度收到了该承诺补偿款。本汇总表已于2015年3月16日获董事会批准。
法定代表人:陈鸿 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
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