股票代码:600826 股票简称:兰生股份 编号:临2015-008
上海兰生股份有限公司
关于对自有资金进行短期理财的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司(简称:兰生股份)于 2015 年 3 月 12 日召开第七届
董事会第十九次会议,审议通过了《关于对自有资金进行短期理财的议案》,现
将相关事宜公告如下:
一、投资概述
为了提高资金使用效率,获得安全、稳定的收益,公司董事会同意在不影响
公司日常经营及风险可控的前提下,授权经营层在不超过 5 亿元(不超过 2014
年度经审计净资产 12.42%)的额度内,利用自有资金进行短期理财,为公司股
东谋取投资回报。
兰生股份七届十九次董事会 9 名董事全票通过了《关于对自有资金进行短期
理财的议案》,按照《公司章程》的规定,该议案经董事会批准生效。
本议案所述短期理财,不属于关联交易。
二、短期理财具体方案
(一)投资银行理财产品
1、资金来源:公司自有资金。
2、资金使用总额度:不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)。其中:3 亿元(含
3 亿元)使用期限不超过 3 个月,2 亿元(含 2 亿元)使用期限不超过 6 个月。
3、投资范围:流动性高(最长不超过 6 个月)、无风险或低风险的银行理
财产品。
4、理财期限:自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度和使用期
限,在有效期内可滚动使用。
5、关于授权:本议案经董事会审议批准后,授权公司经营层组织实施,并
及时向董事会报告实施情况。
6、投资风险及风险控制措施:
(1)公司本次使用自有资金进行短期理财的投资范围,主要是国有控股大
1
型银行的理财产品,投资风险可控。
(2)公司不将资金用于购买银行以股票、房地产等为标的的理财产品,以
控制投资风险。
(3)公司将及时分析和跟踪有关产品情况,一旦发现或判断有不利因素,
将及时采取相应措施,控制投资风险。
(4)公司独立董事、监事会及内审部门有权对上述自有资金使用情况进行
监督与检查。
上述使用自有资金总额占公司 2014 年度经审计净资产的 12.42%,预计短期
理财 12 个月内发生额累计不会超过净资产的 50%。
(二)投资国债回购产品
国债回购为事先可以锁定收益的无风险投资,投资期限灵活。除上述投资银
行理财产品外,公司将在确保日常业务运作的前提下,视情况将其他暂时闲置自
有资金投资国债回购产品,为股东争取更多的资金收益。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等
各种资金需求的情况下,公司本着安全性、流动性和收益性的原则,利用自有资
金进行短期理财,有利于提高资金的利用效率和收益,不会影响公司主营业务的
发展,符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事出具的意见
独立董事姚春海、周天平、徐立峰就公司关于对公司自有资金进行短期理财
发表如下意见:
公司董事会拟在符合国家法律法规、《公司章程》、不影响公司日常经营及
风险可控的前提下,授权经营层本着安全性、流动性和收益性的原则,对不超过
5 亿元人民币暂时闲置自有资金进行短期理财,有利于提高资金使用效率,获得
一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特
别是中小股东的利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过,决策程序符合
法律法规及《公司章程》的相关规定。对此,我们同意公司对暂时闲置自有资金
进行短期理财。
特此公告。
上海兰生股份有限公司
2015 年 3 月 14 日
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