股票代码:600826 股票简称:兰生股份 编号:临2015-007
上海兰生股份有限公司
关于为兰生文体、兰轻公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称:上海兰生文体进出口有限公司(简称:兰生文体)、上
海兰生轻工业品进出口有限公司(简称:兰轻公司)。
2、本次担保数量及累计为其担保数量:
本次公司为兰生文体、兰轻公司合计人民币 3,500 万元的贸易融资额度等提
供担保。
3、截止到本公告日,本公司对全资子公司、控股子公司担保提供的最高担
保额度合计为 26,900 万元,实际累计担保金额为人民币 10,053 万元,占公司
2014 年度经审计净资产的 2.49%。
一、担保情况概述
本公司董事会于 2015 年 3 月 12 日召开七届十九次会议,审议公司关于为兰
生文体、兰轻公司提供担保的议案,通过了关于为兰生文体、兰轻公司贸易融资
及资金业务额度提供保证担保的决议,同意提供如下担保:
1、同意本公司对全资子公司兰生文体向中国银行上海虹口支行申请的贸易
融资额度及资金业务额度合计 1,500 万元提供保证担保,担保期限为自银行核准
授信额度之日起 12 个月。
2、同意本公司对控股子公司兰轻公司向招商银行上海市徐家汇支行申请获
得的贸易融资额度及资金业务额度提供保证担保,担保总额最高为 2,000 万元人
民币。
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,9 名董事投票表决,全票通
过上述议案。
二、被担保人基本情况
1、兰生文体系本公司全资子公司,注册资本 3,000 万元,注册地址为上海
市浦东新区海阳路 631 号 1 幢 101 室,法定代表人张宏;经营范围:自营和代理
各类商品和技术的进出口,及上述相关的内贸销售,实业投资。2014 年进出口
额为 12,378 万美元。
截止 2014 年 12 月 31 日,兰生文体的资产情况如下:(单位:万元)
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 净利润 资产负债率(%)
兰生文体 9,507.62 6,526.21 2,981.41 50.70 68.64
2、兰轻公司系本公司控股子公司(报表合并单位),注册资本 8,000 万元,
本公司控股 51%,注册地址为上海市浦东陆家嘴东路 161 号 2602 室 A 座,法定
代表人张宏;经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司
经营或者禁止进出口的商品和技术除外。百货、针纺织品、五金交电、橡塑制品、
工艺品的销售。兰轻公司前身兰生泓乐 2014 年进出口额为 2,804 万美元。
截止 2014 年 12 月 31 日,兰轻公司的资产情况如下:(单位:万元)
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 净利润 资产负债率(%)
兰轻公司 11,675.19 3,432.59 8,242.60 131.63 29.40
三、担保协议的主要内容
担保方式:保证担保
担保期限:为兰生文体、兰轻公司贸易融资额度及资金业务额度提供担保的
担保期限均自银行核准授信额度之日起 12 个月。
担保累计总额:人民币 3,500 万元。
四、董事会意见
兰生文体、兰轻公司经营情况正常,因进出口业务发展需要,拟向中国银行
上海虹口支行、招商银行徐家汇支行申请贸易融资额度及资金业务额度,需本公
司提供担保。上述公司的银行信用和实际偿还能力良好,资产负债率均低于 70%;
本次公司提供担保的总额为人民币 3,500 万元,担保总额占公司 2014 年度经审
计净资产的 0.87%。
鉴于被担保对象的资质、为单一对象担保及担保累计总额等均符合中国证监
会及《公司章程》、本公司《担保管理办法》的有关规定,且被担保对象为全资
子公司及控股子公司,公司可以及时掌控其资信状况,本公司董事会同意为上述
两家公司提供保证担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止到本公告日,本公司对全资子公司、控股子公司担保提供的最高担保额
度合计为 26,900 万元,占公司 2014 年度经审计净资产的 6.68 %;实际累计担
保金额为人民币 10,053 万元,占公司 2014 年度净资产的 2.49%。对外担保 0
元。没有发生逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司七届十九次董事会决议;
2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2015 年 3 月 14 日
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