股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临 2015-009 号
重庆港九股份有限公司
关于 2014 年度日常关联交易执行情况及
预计 2015 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,根据上海证券交易所的相关规定,须提交股东大会审议。
●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考市场价格,是互利双赢的行为,对公司无不利影响。
一、关联交易概述
(一)上年日常关联交易的预计和执行情况
重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》,批准公司 2014 年度日常关联交易金额总计不超过 14,800 万元(该事项详见公司 2014 年 3 月 12 日临 2013—014 号公告)。2014 年,公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为14,267.11 万元。公司 2014 年日常关联交易实际发生额详见下表:
关联交易 预计金额 实际发生额
类别 提供方 接受方 (万元) (万元)
重庆港九万州港务有限公司 重庆市万州区船务有限公司 3,890.21
提供劳务 重庆市万州区龙港(铁路)实 6,500.00
重庆市万州区船务有限公司 1,049.27
业开发有限责任公司
重庆港九万州港务有限公司 重庆港盛船务有限公司 0
提供劳务 1,500.00
重庆港九股份有限公司 重庆港盛船务有限公司 59.95
提供劳务 重庆国际集装箱码头有限责任 重庆港盛船务有限公司 34.04
公司
提供劳务 重庆化工码头有限公司 重庆港盛船务有限公司 3.17
提供劳务 重庆果园集装箱码头有限公司 重庆港盛船务有限公司 0.56
重庆港盛船务有限公司 重庆久久物流有限责任公司 3,911.01
接受劳务 2,500.00
重庆港盛船务有限公司 重庆化工码头有限公司 4.50
重庆国际集装箱码头有限责
提供劳务 重庆港盛船务有限公司 5.41
任公司
提供劳务 1,114.25
重庆港九股份有限公司 重庆港华物流有限公司 2,000.00
提供租赁 652.98
提供租赁 重庆港九股份有限公司 重庆伟航建设工程有限公司 6.15
重庆港九波顿发展有限责任
接受劳务 200.00
公司
接受劳务 重庆伟航建设工程有限公司 重庆化工码头有限公司 100.00
重庆国际集装箱码头有限责
接受劳务 100.00
任公司
接受劳务 重庆伟航建设工程有限公司 重庆港九股份有限公司 127.15
重庆果园集装箱码头有限公
接受劳务 重庆伟航建设工程有限公司 119.97
司
接受劳务 重庆涪陵港务有限公司 重庆久久物流有限公司 1,500.00 1,665.77
提供租赁 重庆港九股份有限公司 重庆港务物流集团有限公司 7.44
租赁资产 重庆港务物流集团有限公司 重庆港九股份有限公司 849.06
接受劳务 重庆港务物流集团有限公司 重庆港九股份有限公司 2.17
重庆国际集装箱码头有限责
接受劳务 重庆港务物流集团有限公司 1.28
任公司
接受劳务 重庆港务物流集团有限公司 重庆化工码头有限公司 1.10
接受劳务 重庆港务物流集团有限公司 重庆久久物流有限公司 300.00 220.91
重庆市万州港口(集团)有
提供劳务 重庆化工码头有限公司 3.51
限责任公司
重庆市万州港口(集团)有限
接受劳务 重庆港九万州港务有限公司 100.00
责任公司
重庆双源建设监理咨询有限公 重庆国际集装箱码头有限责
接受劳务 202.98
司 任公司
重庆双源建设监理咨询有限公
接受劳务 重庆港九万州港务有限公司 9.00
司
重庆港务物流集团物业管理
提供租赁 重庆化工码头有限公司 5.99
有限责任公司
重庆港务物流集团物业管理有
接受劳务 重庆港九股份有限公司 35.93
限责任公司
重庆港务物流集团物业管理有 重庆国际集装箱码头有限责
接受劳务 79.82
限责任公司 任公司
重庆港务物流集团物业管理有
接受劳务 重庆化工码头有限公司 35.00
限责任公司
提供租赁 重庆港九股份有限公司 重庆市凯东物流有限公司 2.00
重庆国际集装箱码头有限责任
提供租赁 重庆市凯东物流有限公司 1.14
公司
提供租赁 重庆果园集装箱码头有限公司 重庆市凯东物流有限公司 42.62
重庆国际集装箱码头有限责任
提供劳务 重庆市凯东物流有限公司 3.67
公司
重庆国际集装箱码头有限责
接受劳务 重庆市凯东物流有限公司 0.68
任公司
重庆国际集装箱码头有限责任 重庆中理外轮理货有限责任公
提供租赁 7.68
公司 司
重庆国际集装箱码头有限责任 重庆中理外轮理货有限责任公
提供劳务 5.41
公司 司
重庆中理外轮理货有限责任公
提供劳务 重庆港九万州港务有限公司 40.90
司
提供劳务 重庆港九股份有限公司 重庆金材物流有限公司 0.27
重庆市万州港口(集团)有
提供劳务 重庆港九万州港务有限公司 4.23
限责任公司
重庆市万州区红溪沟物流有限
提供劳务 重庆铁水物流有限公司 32.89
公司
提供租赁 重庆港务物流经贸有限公司 重庆港九股份有限公司 25.26
接受劳务 重庆港务物流经贸有限公司 重庆港九股份有限公司 1.78
合计 / / 14,800.00 14,267.11
(二)2015 年度日常关联交易预计金额和类别
结合 2014 年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况,公司对 2015 年度日常关联交易进行了预计,具体如下:
关联交 预计金额
提供方 接受方 业务类型
易类别 (万元)
重庆市万州港口(集团)
有限责任公司
重庆中理外轮理货有限
责任公司
重庆港华物流有限公司
提供劳 重庆港盛船务有限公司
装卸业
务 重庆市万州区万港船务
公司及所属各子公司 务、综合 7,000.00
有限公司
物流
重庆铁水物流有限公司
重庆市万港集装箱物流
有限公司
重庆市凯东物流有限公
司
重庆金材物流有限公司
重庆港务物流集团有限公司
重庆港务物流集团物业管理有限
责任公司
重庆伟航建设工程有限公司
装卸业
接受劳 重庆港盛船务有限公司
务、综合
务 重庆涪陵港务有限公司 公司及所属各子公司 7,300.00
物流、工
重庆双源建设监理咨询有限公司
程劳务
重庆市万州港物资有限责任公司
重庆市凯东物流有限公司
重庆港务物流经贸有限公司
上海港长江港口物流
重庆港务物流集团有限公司
重庆港务物流集团物业管理 房屋及建
提供租 有限责任公司 筑物、装卸
赁 公司及所属各子公司 重庆港华物流有限公司 机械设备、 800.00
重庆伟航建设工程有限公司 库场设施、
重庆中理外轮理货有限责任 码头设施
公司
重庆市凯东物流有限公司
土地使用
重庆港务物流集团有限公司
权、房屋及接受租
建筑物、装
赁 公司及所属各子公司 1,000.00
卸机械设
重庆港务物流经贸有限公司
备、库场设
施
合计 16,100.00
二、关联方介绍和关联关系
1、港务物流集团
公司全称:重庆港务物流集团有限公司
注册资本:351,066.387551万元
法定代表人:孙万发
主要经营范围:码头和其他港口设施经营、港口旅客运输服务经营,在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营、港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营、船舶港口服务业务经营(以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营)等。
主要财务数据:截至2014年12月31日,重庆港务物流集团有限公司(母公司)资产总额为1,403,177.16万元,负债总额954,633.94万元,净资产为448,443.22万元,2014年实现的归属于母公司净利润为7,322万元。以上数据未经审计)
关联关系:港务物流集团系公司控股股东。
2.万州港口集团
公司全称:重庆市万州港口(集团)有限责任公司
公司注册资本: 29,800 万元
公司法定代表人: 董星
公司主要经营范围: 港口旅客运输服务(按许可证核定事项和期限从事经营);长江干线及支流省际普通货船运输(按许可证核定事项和期限从事经营);普通货运、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输(一)(按许可证核定事项和期限从事经营);客运站经营管理(限云阳港口汽车站经营)。船舶修造(取得相关行政许可后方可执业);销售钢材、机电产品(不含汽车);房地产开发(取得相关行政许可后方可执业)。船舶代理、客货运输代理。
公司主要财务数据:截至 2014 年 12 月 31 日,万州港口集团合并报表资产总额为 137,105 万元,负债总额为 62,975 万元,净资产为 74,130 万元,2014年实现的归属于母公司股东的净利润为 507 万元,以上数据未经审计。
关联关系:万州港口集团系公司控股股东港务物流集团全资子公司。
3、涪陵港
公司全称:重庆市涪陵港务有限公司
注册资本:11,701.99 万元
法定代表人:张锡桥
主要经营范围:为船舶提供码头设施服务;在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放、拆拼(不含危险货物) 箱服务(以上范围限分支机构经营)、普通货运、货物专用运输(集装箱) 、大型物件运输等。
主要财务数据:截至 2014 年 12 月 31 日,涪陵港总资产为 26,196 万元,负债总额为 8,567 万元,净资产为 17,629 万元,2014 年实现的归属于母公司股东的净利润为-3,026.00 万元,以上数据未经审计。
关联关系:涪陵港系公司控股股东港务物流集团全资子公司。
4.物流经贸
公司全称:重庆港务物流经贸有限公司
公司注册资本:1 亿 元
公司法定代表人:李致全
公司主要经营范围:批发煤炭、销售金属材料、有色金属等。
公司主要财务数据:截至 2014 年 12 月 31 日,港务经贸合并报表资产总额为 52,821 万元,负债总额为 38,381 万元,净资产为 14,440 万元,2014 年实现的归属于母公司股东的净利润为 1,456 万元,以上数据未经审计。
关联关系:物流经贸系公司控股股东港务物流集团全资子公司。
5.金材物流
公司全称:重庆金材物流有限公司
注册资本:1,000 万元
公司法定代表人:王华北
公司主要经营范围:普通货运、货运代理,仓储服务;加工、销售:金属制品、金属材料、建筑材料、电器机械及器材、普通机械、计算机及配件、五金、交电、矿石、煤炭、铁路钢轨及器材;计算机软件开发。(以上范围法律法规禁止经营的不得经营;法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营)
公司主要财务数据:截至 2014 年 12 月 31 日,金材物流合并报表资产总额为 66,983 万元,负债总额为 65,324 万元,净资产为 1,659 万元,2014 年实现的归属于母公司股东的净利润为 100 万元,以上数据未经审计。
关联关系:金材物流系公司控股股东港务物流集团全资子公司。
6、港盛船务
公司全称:重庆港盛船务有限公司
公司注册资本:4,772 万元
公司法定代表人:周荣华
公司主要经营范围:长江干线及支流省际成品油船、普通货物、外贸集装箱班轮内支线运输;长江重庆至宜昌、万州至宜昌省际载货汽车滚装船运输;长江干线重庆至宜昌省际普通客船运输(按许可证核定事项和期限从事经营)。一般经营项目:航空、海路、陆路国际货运代理;销售:五金、交电、建筑材料、化工产品(以上范围皆不含危险化学品),日杂用品(不含烟花爆竹),百货。
公司主要财务数据:截至 2014 年 12 月 31 日,港盛船务合并报表资产总额为 28,483 万元,负债总额为 16,711 万元,净资产为 11,771 万元,2014 年实现的归属于母公司股东的净利润为-42.30 万元,以上数据未经审计。
关联关系:港盛船务系公司控股股东港务物流集团的全资子公司。
7、万港船务
公司全称:重庆市万州区万港船务有限公司
公司注册资本:200 万元
公司法定代表人:向邦富
公司主要经营范围:长江干线及支流省际普通货船运输(按水路运输许可证核定的期限从事经营)。
公司主要财务数据:截至 2014 年 12 月 31 日,万港船务的资产总额为2,374.42 万元,负债总额为 1,439.82 万元,净资产为 934.6 万元,2014 年实现的归属于母公司净利润为 358.71 万元,以上数据未经审计。
关联关系:万港船务系公司股东万州港集团的全资子公司。
8、港华物流
公司全称:重庆港华物流有限公司
公司注册资本:2 亿元
公司法定代表人:赵继勋
公司主要经营范围:仓储、货物包装,货物装卸、人力搬运,国内陆路、航空货物运输代理,销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料、装饰材料等。
公司主要财务数据:截至 2014 年 12 月 31 日,港华公司报表资产总 55,651万元,负债总额为 37,412 万元,净资产为 18,239 万元,2014 年实现的归属于母公司股东的净利润为-113 万元,以上数据未经审计。
关联关系:港华物流系公司控股股东港务物流集团的控股子公司。
9、伟航建设
公司全称:重庆伟航建设工程有限公司
注册资本:5,200 万元。
法定代表人:黄登亮
主要经营范围:港口与航道工程施工总承包(贰级),房屋建筑工程施工总承包(贰级),市政公用工程施工总承包(贰级),土石方工程专业总承包(叁级),公路路基工程专业承包(叁级)(有效期至 2015 年 1 月 6 日)。
主要财务数据:截至 2014 年 12 月 31 日,伟航建司财务报表资产总额为15,218.36 万元,负债总额为 8,079.02 万元,净资产为 7,139.34 万元,2014年实现的归属于母公司股东的净利润为 283.71 万元,以上数据未经审计。
关联关系:伟航建设系公司控股股东港务物流集团的全资子公司。
10.外轮理货
公司全称:重庆中理外轮理货有限责任公司
注册资本:250 万元
公司法定代表人:刘福云
公司主要经营范围: 国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱;集装箱装、拆箱理货;货物计量、丈量;船舶水尺计量;监装、监卸;货损、箱损检验与鉴定;出具理货单报证及理货依据;理货信息咨询等相关业务。
公司主要财务数据:截至 2014 年 12 月 31 日,资产总额为 870 万元,负债总额为 26 万元,净资产为 844 万元,2014 年实现的归属于母公司股东的净利润为 469 万元,以上数据未经审计。
关联关系:外轮理货系公司控股股东港务物流集团控股子公司。
11、铁水物流
公司全称:重庆铁水物流有限公司
公司注册资本: 100 万元
公司法定代表人: 李杰
公司主要经营范围: 许可经营项目为批发硫磺(有效期至 2012 年 8 月 7日)。一般经营项目为陆路货物运输代理及水陆联运运输代理服务;物资中转配送;钢材、建材、五金、交电、水泥、商品混凝土、化工产品(不含危险化学品)及矿产品(不含煤炭)销售。公司主要财务数据:截至 2014 年 12 月 31 日,铁水物流公司资产总额为 481 万元,负债总额为 305 万元,净资产为 176 万元,2014年实现的归属于母公司股东的净利润为 0.8 万元,以上数据未经审计。
关联关系:铁水物流现系万州港全资子公司。
12、凯东物流
公司全称:重庆市凯东物流有限公司
公司注册资本:1,000 万元
公司法定代表人:吴志宏
公司主要经营范围:危险货物运输(第 1 类第 1 项),危险货物运输(第 2类第 1 项),危险货物运输(第 2 类第 2 项)(有效期至 2016 年 12 月 5 日至)。一般经营项目:仓储服务(不含化学危险品);货运代理。
公司主要财务数据:截至 2014 年 12 月 31 日,报表资产总额为 1,943 万元,负债总额为 780 万元,净资产为 1,162 万元,2014 年实现的归属于母公司股东的净利润为 26 万元,以上数据未经审计。
关联关系:凯东物流系港务物流集团间接控股的公司。
13、重庆双源监理公司基本情况
公司全称:重庆双源建设监理咨询有限公司
公司注册资本: 300 万元
公司法定代表人:李建银
公司主要经营范围:从事大、中、小型水运工程监理业务 ,房建工程监理业务、机电设备监理业务 。
公司主要财务数据:截至 2014 年 12 月 31 日,资产总额为 961 万元,负债总额为 114 万元,净资产为 847 万元,2014 年实现的归属于母公司股东的净利润为 51 万元,以上数据经中鼎会计师事务所审计。
关联关系:双源监理公司现系公司控股股东港务物流集团的全资子公司。
14、物业管理公司
公司全称:重庆港务物流集团物业管理有限责任公司
公司注册资本:500 万元
公司法定代表人:蓝冰
公司主要经营范围:物业管理服务
公司主要财务数据:截至 2014 年 12 月 31 日,资产总额为 1,519 万元,负债总额为 1214 万元,净资产为 305 万元,2014 年实现的归属于母公司股东的净利润为-134.65 万元,以上数据未经审计。
关联关系:物业管理公司系公司控股股东港务物流集团全资子公司。
四、关联交易主要内容及定价政策
本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为,交易以市场价格为依据,并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定,并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考市场价格,是互利双赢的行为,对公司无不利影响。
五、关联交易审议程序及独立董事意见
1、公司第五届董事会第四十四次会议于 2015 年 3 月 11 日审议通过了《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》,因涉及关联交易,4 名关联董事回避表决,由其他 4 名非关联董事投票表决,表决结果为:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次关联交易事项所涉及的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,根据上海证券交易所的相关规定,无须提交股东大会审议,关联股东在审议该议案时,应回避表决。
2、公司独立董事对上述关联交易发表了如下独立意见:公司与关联方的日常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于降低公司的生产成本,有利于保持公司生产经营的稳定。交易均以市场价格为依据,并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定,不存在损害公司及非关联方利益的情形。董事会在表决该议案时,关联董事进行了回避,表决程序合法、规范、公平,同意《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四十四次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告
重庆港九股份有限公司
2015 年 3 月 13 日
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