兴发集团：2014年年度报告摘要_股票频道

公司代码：600141 公司简称：兴发集团

湖北兴发化工集团股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海

证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所兴发集团 600141

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名程亚利张时伟

电话 0717-6760939 0717-6760939

传真 0717-6760850 0717-6760850

电子信箱 yalicn2005@163.com xfdmb2008@163.com

二主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

本期末

2013年末比上年 2012年末

2014年末同期末

调整后调整前增减（% 调整后调整前

）

总资产 19,661,819,632 15,076,647,892.55 15,045,586,390.56 30.41 13,853,505,958.03 13,823,637,512.34

.94

归属于 4,906,058,355. 3,376,249,123.43 3,377,542,278.72 45.31 3,426,838,674.53 3,425,844,979.56

上市公 08

司股东

的净资

产

2013年本期比 2012年

调整后调整前上年同调整后调整前

2014年

期增减

(%)

经营活 664,964,861.00 228,899,458.79 226,804,884.39 190.51 415,624,386.52 415,684,761.64

动产生

的现金

流量净

额

营业收 11,391,976,452 10,934,404,966.48 10,934,404,966.48 4.18 9,620,064,381.83 9,620,064,381.83

入 .37

归属于 494,310,956.55 58,473,945.57 60,760,795.83 745.35 286,397,853.79 286,458,228.91

上市公

司股东

的净利

润

归属于 37,417,223.88 24,182,249.88 24,182,249.88 54.73 281,856,981.73 281,856,981.73

上市公

司股东

的扣除

非经常

性损益

的净利

润

加权平 12.23 1.73 1.80 增加 14.41 14.13

均净资 10.5个

产收益百分点

率（%）

基本每 1.0404 0.13 0.14 700 0.78 0.78

股收益

（元／

股）

稀释每 1.0404 0.13 0.14 700 0.78 0.78

股收益

（元／

股）

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

表

单位: 股

截止报告期末股东总数（户） 39,249

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 40,278

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股

东总数（户）

前 10 名股东持股情况

持有有限售

股东性持股比持股质押或冻结的股份数

股东名称条件的股份

质例(%) 数量量

数量

宜昌兴发集团有限责任国有法 24.40 129,511,307 28,512,826 质押 54,560,000

公司人

浙江金帆达生化股份有境内非 17.96 95,344,295 95,344,295 质押 31,106,241

限公司国有法

人

兴山县水电专业公司国有法 3.33 17,661,631 质押 8,200,000

人

宜昌市夷陵国有资产经国有法 2.00 10,600,000 未知

营有限公司人

兴山福瑞工贸有限公司未知 1.88 10,000,000 未知

中信证券股份有限公司未知 1.18 6,282,000 未知

约定购回式证券交易专

用证券账户

全国社保基金四零七组未知 0.51 2,699,618 未知

合

殷凤姣未知 0.47 2,501,341 未知

陈天助未知 0.45 2,394,232 未知

闻永伟未知 0.33 1,737,135 未知

上述股东关联关系或一致行动的控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知

说明其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股

数量的说明

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，受世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整，国内经济下行压力和风险较大，

磷化工市场行情持续低迷等因素的影响，公司发展仍然面临一些困难和压力，磷矿石价格和市场

没有明显改善，部分子公司由于市场等因素业绩出现较大波动，甚至出现亏损；财务费用明显上

升。面对上述困难和压力，公司坚持稳健发展思路，强化公司规范运作和风险管控，着力从内部

挖潜增效，生产经营总体上保持了稳健发展的态势。全年实现净利润 5.39 亿元，同比上升 589.52%，

其中归属于母公司净利润为 4.94 亿元，同比上升 745.27%，实现每股收益 1.04 元。

报告期内，公司科学判断发展形势，积极调整发展思路，在推动企业稳健持续发展方面取得

了积极进展。一是有效控制投资风险。按照稳健投资、注重效益的原则，突出宜昌园区和矿山等

重点项目建设，全年支付项目投资同比下降 9.54%。二是肥料市场开拓卓有成效，设备运行与成

本控制达到正常水平，磷铵减亏增效工作显著。三是充分发挥磷矿石和水电等资源优势，矿石产

量较同期大幅度提升，电力系统自发电量创历史新高，对公司业绩起到良好支撑作用。四是加强

非生产性费用控制。积极向内挖潜，向管理要效益，非生产性费用同比下降 22%。

报告期内，公司不断创新资本运作方式，融资模式更加市场化，融资渠道更加丰富，股票市

场、债券市场和银行融资都取得了较大突破。一是采取发行股票购买资产的方式，成功收购泰盛

公司 51%的股权，显著改善公司负债结构，公司草甘膦产能提升到全国第二位，实现公司产品结

构升级。二是持续创新债券融资方式，成功发行中期票据 8 亿元，成功注册短期融资券 10 亿元，

已发行 3 亿元，有效降低了公司发展对银行融资的依赖，为公司发展提供了充裕的资金。三是通

过申请省级储备化肥贷款、售后回租、股权收益权信托融资等市场化的融资渠道，进一步优化了

公司负债结构，缓解了公司的资金压力。

报告期内，公司积极推动内控体系建设，先后制定和修订了 10 项内控制度，完成了《内部控

制手册》的编制。进一步规范关联交易管理，对公司日常关联交易执行情况定期进行清理和调整，

确保各项关联交易公允公平、决策程序合法。对公司与控股股东存在的潜在同业竞争，以代为培

育的方式进行规范。加强募集资金使用的管理，部分募集资金用于临时、永久补充流动资金，进

一步提高了募集资金使用效率。

报告期内，公司在科技创新平台和能力建设等方面取得了一批新成果。钠系磷酸盐生产工艺

获全国化工行业科技进步一等奖，功能性磷酸及磷酸盐系统创新工程建设与产业化实践项目获省

科技进步一等奖，新增授权专利 23 项。自主开发的循环水处理药剂在宜昌园区推广使用，黄磷

清洁生产技术作为技术输出在同行业推广。蝉联黄磷行业能效领跑标杆企业，公司通过高新技术

企业复审，成功组建磷化工产业技术研究院。

报告期内，公司严格按照“新国九条”以及相关监管法规的相关要求，对股东大会召开方式

进行了调整，完善了股东大会网络投票方式，切实保障了中小投资者的知情权，健全中小投资者

投票和公开征集股东投票权等机制，对关联交易、对外担保和募集资金永久补流等 8 个议案采取

中小投资者单独计票并公告。进一步优化投资回报机制，对利润分配方案的制定，充分听取投资

者特别是中小股东的意见和述求，明确了差异化的现金分红政策。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 11,391,976,452.37 10,934,404,966.48 4.18

营业成本 9,833,676,799.58 9,836,431,245.90 -0.03

销售费用 409,770,421.88 279,035,890.15 46.85

管理费用 311,796,919.62 226,638,076.80 37.57

财务费用 627,251,062.35 506,065,082.17 23.95

经营活动产生的现金流量净额 664,964,861.00 228,899,458.79 190.51

投资活动产生的现金流量净额 -823,944,139.11 -1,218,099,000.91 32.36

筹资活动产生的现金流量净额 348,694,208.58 -87,112,548.16 500.28

研发支出 81,944,722.86 47,523,524.95 72.43

投资收益 520,406,337.61 154,561,311.50 236.70

营业外支出 23,813,915.27 12,179,956.00 95.52

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本期收入 113.92 亿元，较去年同期的 109.34 亿元增加 4.58 亿元，增幅 4.18%。主要原因：本期

收购湖北泰盛化工有限公司和龙马磷业，导致合并范围增加，收入有所增长；公司全资子公司宜

都兴发本期产销趋于稳定，产销规模扩增，带来收入增量。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：万吨

产品生产量销售量库存量

磷矿石 607.69 443.46 67.99

黄磷 8.07 1.02 0.20

工业级三聚磷酸钠 4.08 4.74 0.23

食品级三聚磷酸钠 6.09 5.86 0.41

工业级六偏磷酸钠 2.09 2.16 0.09

食品级六偏磷酸钠 2.96 2.42 0.19

磷酸一铵 14.41 14.11 0.69

磷酸二铵 37.11 44.56 1.33

草甘膦 3.61 4.05 1.13

注:报告期内宜都磷铵装置运行正常，产能利用率大幅提升，导致本期磷酸一铵和磷酸二铵生产量

和销售量较上期大幅度增加。

(3) 订单分析

本期无超过公司收入 50%的订单。

(4) 新产品及新服务的影响分析

本期由于完成对湖北泰盛的重组工作，自产品种类较去年新增草甘膦、甘氨酸等。2014 年草甘膦

及甘氨酸等实现收入 5.69 亿元，毛利率 37.27%。

(5) 主要销售客户的情况

前五名客户销售金额合计（元） 738,677,322.17

占年度销售总额比例（%） 6.48%

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况

本期金额

本期占总上年同期

成本构成上年同期较上年同情况

分行业本期金额成本比例占总成本

项目金额期变动比说明

(%) 比例(%)

例(%)

分产品情况

本期金额

本期占总上年同期

成本构成上年同期较上年同情况

分产品本期金额成本比例占总成本

项目金额期变动比说明

(%) 比例(%)

例(%)

磷矿石直接材料 13.42 14.31 -0.89

磷矿石直接动力 1.51 1.63 -0.12

磷矿石直接人工 43.2 40.67 2.53

磷矿石制造费用 41.87 43.39 -1.52

黄磷及下游直接材料 62.21 62.82 -0.61

产品

黄磷及下游直接动力 23.89 23.69 0.2

产品

黄磷及下游直接人工 3.86 3.51 0.35

产品

黄磷及下游制造费用 10.04 9.97 0.07

产品

贸易产品买价 99.74 99.64 0.1

贸易产品运费 0.19 0.28 -0.09

贸易产品其他 0.07 0.08 -0.01

氯碱直接材料 24.54 25.39 -0.85

氯碱直接动力 57.85 64.89 -7.04

氯碱直接人工 4.33 2.16 2.17

氯碱制造费用 13.28 8.56 4.72

有机硅直接材料 93.58 95.64 -2.06

有机硅直接动力 2.14 0.35 1.79

有机硅直接人工 0.85 0.12 0.73

有机硅制造费用 3.43 3.9 -0.47

供电装卸等直接人工 16.46 13.8 2.66

其他

供电装卸等制造费用 83.54 86.2 -2.66

其他

磷肥直接材料 92.47 86.05 6.42

磷肥直接动力 2.89 3.88 -0.99

磷肥直接人工 0.62 1.78 -1.16

磷肥制造费用 4.02 8.28 -4.26

草甘膦直接材料 85.46

草甘膦直接动力 7.93

草甘膦直接人工 1

草甘膦制造费用 5.61

甘氨酸直接材料 76.70

甘氨酸直接动力 11.84

甘氨酸直接人工 1.33

甘氨酸制造费用 10.13

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计（元） 1,517,945,221.52

占年度采购总额比例（%） 16.67

4 费用

单位：元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额本期增减额增减比例

销售费用 409,770,421.88 279,035,890.15 130,734,531.73 46.85%

管理费用 311,796,919.62 226,638,076.80 85,158,842.82 37.57%

财务费用 627,251,062.35 506,065,082.17 121,185,980.18 23.95%

（1）本期销售费用较上期增加 13073.45 万元，增幅 31.9%，主要由于公司本年新增合并泰盛公

司、金信公司、龙马磷业；下属全资子公司贵州兴发投产、宜都兴发业务规模扩大。

（2）本期管理费用较上期增加 8515.88 万元，增幅 37.57%，主要由于合并范围增加及本期增发

费用所致。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出 81,944,722.86

本期资本化研发支出

研发支出合计 81,944,722.86

研发支出总额占净资产比例（%） 1.35

研发支出总额占营业收入比例（%） 0.72

6 现金流

单位：元币种:人民币

本期期末金

项目名称本期期末数上期期末数额较上期期末

变动比例（%）

收到的税费返还 17,145,010.04 10,904,861.71 57.22%

支付给职工以及为职工支付的现金 505,450,715.53 381,235,267.56 32.58%

支付的各项税费 646,307,425.94 492,091,596.12 31.34%

支付其他与经营活动有关的现金 400,895,937.06 271,569,747.06 47.62%

收回投资收到的现金 1,006,780.12 -100.00%

取得投资收益收到的现金 3,589,942.73 132,456,088.82 -97.29%

收到其他与投资活动有关的现金 376,840,599.42 78,289,501.93 381.34%

投资支付的现金 24,770,000.00 80,488,750.00 -69.23%

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 57,392,429.30 7,239,778.60 692.74%

吸收投资收到的现金 8,000,000.00 6,100,000.00 31.15%

取得借款所收到的现金 8,655,287,190.48 6,470,108,036.58 33.77%

发行债券收到的现金 794,000,000.00 100%

收到其他与筹资活动有关的现金 22,820,000.00 43,910,000.00 -48.03%

偿还债务所支付的现金 8,230,105,919.92 5,893,941,710.65 39.64%

支付其他与筹资活动有关的现金 255,957,374.84 39,900,000.00 541.50%

汇率变动对现金及现金等价物的影响 -267,464.36 103,436.09 -358.58%

（1）收到税收返还较上期增加 57.22%，本期收到的退税款增加所致。

（2）支付给职工以及为职工支付的现金增加 32.58%，主要由于合并范围增加，职工人数增多，

且薪酬水平较同期略有提升。

（3）支付的各项税费增加 31.34%，主要由于合并范围增加，业务规模扩大所致。

（4）支付其他与经营活动有关的现金增加 47.62%，主要由于业务规模扩大，运费、港口费用

等支出增加所致。

（5）收回投资收到的资金减少 100%，本期未发生。

（6）取得投资收益收到的现金 97.29%，主要由于本期从合营、联营等投资单位取得的现金收

益减少所致。

（7）收到其他与投资有关的现金增加 381.34%，主要收到中央预算内固定资产投资补助增加。

（8）投资支付的现金减少 67.23%，主要本期投资支出减少所致。

（9）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加 692.74%，主要由于本期收购龙马磷业所

致。

（10）吸收投资收到的现金增加 31.15%，主要由于子公司吸收少数股东投资收到的现金所致。

（11）取得借款收到的现金增加 33.77%，主要由于本期取得借款增加所致。

（12）发行债券收到的现金增加 100%，本期发行公司债券。

（13）收到其他与筹资活动有关的现金减少 48.03%，主要由于收到专项资金减少所致。

（14）偿还债务所支付的现金增减 39.64%，主要由于本期到期债务增加所致。

（15）支付其他与筹资活动有关的现金增加 541.5%，主要是支付的借款保证金增加所致。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本期公司利润总额 58,629.71 万元、净利润 53,932.22 万元、归属于母公司净利润 49,431.1 万

元，分别较去年同期的 13,397.72 万元、7,821.75 万元、5,847.39 万元，增长 337.61%、589.52%、

745.35%，整体经营成果较去年同期有了大幅度的增加，主要利润构成情况：

(1)本期取得投资收益 52040.63 万元，较去年同期的 15456.13 万元增加 36584.5 万元，增幅

236.7%，对联营、合营企业的投资收益从去年同期的 14218.45 万元下降到 7317.6 万元，减幅

48.53%。本期投资收益增加主要是购买湖北泰盛股权时，对原持有的湖北泰盛 24%股权及湖北兴

瑞对金信公司 50%股权按公允价值确认投资收益所致，此类因素共增加其他投资收益 43755.2 万

元。

(2)子公司宜都兴发化工有限公司本期亏损 12197.94 万元，去年同期亏损 20493.1 万元，本期

经营得到改善，减亏 8295.16 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司七届十五次董事会以及公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 1 月 24 日和 2014 年

2 月 28 日审议通过了关于发行股份购买资产的相关议案。公司决定向浙江金帆达发行股份购买其

持有的泰盛公司 51%股权，本次交易的发行价格 12.71 元/股，发行数量 95,344,295 股。2014 年 7

月 4 日，泰盛公司依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。2014 年 7 月 14

日，本公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次交易涉及的新增股份登

记手续。

公司七届十八次董事会以及公司 2013 年度股东大会于 2014 年 4 月 12 日和 2014 年 5 月 7 日

审议通过了关于发行短期融资券的议案。2014 年 11 月 28 日公司收到中国银行间市场交易商协会

的《接受注册通知书》（中市协注【2014】CP462 号），接受公司短期融资券的注册，公司发行短

期融资券注册金额为 10 亿元。2015 年 1 月 15 日，公司正式发行 2015 年度第一期短期融资券，

此次融资券发行额为 3 亿元人民币。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2014 年主要经营目标是力争实现营业收入 116 亿元。2014 年公司实现营业收入 113.92 亿元，

完成经营目标的 98.21%，基本完成了年初确定的经营目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入比营业成本比

毛利率比上

分行业营业收入营业成本毛利率（%）上年增减上年增减

年增减（%）

（%）（%）

化工 11,237,386,392.07 9,770,810,404.01 13.05 5.06 1.03 增加 3.47 个

百分点

主营业务分产品情况

营业收入比营业成本比

毛利率比上

分产品营业收入营业成本毛利率（%）上年增减上年增减

年增减（%）

（%）（%）

磷矿石 737,788,468.29 252,063,007.27 65.84 -2.19 -5.83 增加 1.33 个

百分点

黄磷及下游 2,282,400,094.01 1,831,454,839.06 19.75 27.87 32.08 减少 2.57 个

产品及其他百分点

贸易 5,265,946,779.45 5,115,207,049.96 2.86 -23.15 -23.57 增加 0.53 个

百分点

氯碱 346,958,492.01 254,477,913.35 26.65 -27.67 -38.89 增加 13.45

个百分点

肥料 1,578,012,666.17 1,485,995,080.91 5.83 249.85 181.35 增加 7.54 个

百分点

草甘膦及甘 568,611,878.64 356,671,448.94 37.27

氨酸等

主营业务分行业和分产品情况的说明:上年同期，主营业务产品中不含草甘膦和甘氨酸。

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

国内 9,188,297,043.88 8.07

国外 2,049,089,348.19 -6.60

主营业务分地区情况的说明

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

本期期末数上期期末数本期期末金额

项目名称本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的较上期期末变情况说明

比例（%）比例（%）动比例（%）

货币资金 1,288,978,645.13 6.56 783,359,404.18 5.20 64.54 主要因融资需求，保

证金增加所致

其他应收款 50,888,502.87 0.26 109,993,528.04 0.73 -53.74 主要由于本期回收部

分应收款所致

其他流动资产 369,018,576.89 1.88 186,478,766.77 1.24 97.89 主要由于本期待抵扣

税款增加所致

长期股权投资 264,794,967.22 1.35 459,870,469.26 3.05 -42.42 主要由于本期重组湖

北泰盛化工有限公

司，本公司由实施重

大影响转为实际控制

所致

固定资产 9,867,039,799.05 50.18 7,440,022,007.11 49.35 32.62 主要由于合并范围增

加所致

工程物资 18,591,768.17 0.09 10,071,859.74 0.07 84.59 主要由于购置专用设

备尚未领用安装所致

无形资产 2,028,571,111.13 10.32 1,444,923,622.44 9.58 40.39 主要由于合并范围增

加所致

商誉 878,925,163.93 4.48 主要由于合并湖北泰

盛、宜昌金信及瓮安

龙马所致

递延所得税资产 37,362,085.45 0.19 17,309,673.25 0.11 115.85 主要由于本期内部销

售未实现利润递延形

成

短期借款 4,973,182,386.22 25.29 3,410,722,585.03 22.62 45.81 主要由于本期银行贷

款增加所致

应付票据 303,590,000.00 1.54 53,162,600.00 0.35 471.06 主要由于本期采用票

据结算增加所致

应付账款 1,581,648,123.78 8.04 1,003,662,411.61 6.66 57.59 主要由于合并范围扩

增及生产规模扩大带

来的生产经营应付

款、工程项目建设带

来的应付工程款均有

增加所致

应付利息 93,215,636.13 0.47 51,770,396.51 0.34 80.06 主要由于本期发行中

期票据利息增加所致

一年内到期的非流 1,634,621,294.01 8.31 1,249,153,569.65 8.29 30.86 主要一年内到期的长

动负债期借款增加所致

长期借款 1,817,109,136.53 9.24 2,844,992,977.63 18.87 -36.13 主要是在一年内到期

的长期借款相对增

加，重分类至一年内

到期的非流动科目所

致

应付债券 1,592,264,527.77 8.10 794,449,722.24 5.27 100.42 主要是本期发行债券

所致

专项应付款 332,234,000.00 1.69 227,084,000.00 1.51 46.30 主要是本期收到财政

拨款增加所致

递延收益 405,231,052.43 2.06 307,119,388.15 2.04 31.95 主要是本期收到政府

补助增加所致

递延所得税负债 64,261,362.90 0.33 主要是合并湖北泰

盛、宜昌金信资产评

估增值所致

资本公积 2,862,408,631.92 14.56 1,888,403,337.03 12.53 51.58 主要由于发行股份购

买资产增加股本溢

价、收到中央预算内

固定资产投资补助增

加资本公积等原因所

致

其他综合收益 -518,410.27 -263.66 -760,389.72 -504.35 31.82 主要是外币报表折算

差额增加所致

专项储备 22,042,246.75 0.11 12,596,538.28 0.08 74.99 主要由于合并范围增

加所致

(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期，公司对外股权投资额 14,010.32 万元，较上年同期相比减少 19,507.55 万元，同比减少

58.04%，2014 年公司主要股权投资情况具体如下：

占被投资公司权益的比

被投资的公司名称主要经营活动

例(%)

二硫化碳产品、二甲基亚砜产品以及其

重庆兴发金冠化工有限公司 50

他化工产品的生产、销售

云阳盐化有限公司工业盐、液体盐生产和销售 35

湖北瓮福蓝天化工有限公司化工 49

河南兴发昊利达肥业有限公司化肥 40

上海三福明电子材料有限公司贸易 50

(1) 持有非上市金融企业股权情况

占该公

报告期报告期所

所持对最初投资持有数司股权期末账面会计核股份

损益有者权益

象名称金额（元）量（股）比例价值（元）算科目来源

（元）变动（元）

（%）

湖北银 30,000,000 30,000,000

行股份

有限公

司

湖北兴 8,000,000 8,000,000

山农村

合作银

行

瓮安县 1,626,250 1,626,250

农村信

用合作

联社

合计 39,626,250 / 39,626,250 / /

持有非上市金融企业股权情况的说明

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

本年度已使已累计使用

募集资金尚未使用募尚未使用募集资

募集年份募集方式用募集资金募集资金总

总额集资金总额金用途及去向

总额额

2012 非公开发行 128,918.41 21,162.72 115,800.94 13,117.47 存储在募集资金

账户内，尚未投入

使用

合计 / 128,918.41 21,162.72 115,800.94 13,117.47 /

募集资金总体使用情况说明根据公司七届十四次董事会决议，公司决定用2亿元闲置募集

资金暂时补充流动资金，上述资金从兴业银行宜昌分行支取12000

万元和中国银行宜昌西陵支行支取8000万元，使用期限不超过6个

月，自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置募

集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。本次

使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改

变募集资金用途。

2014年4月29日，公司已将本次闲置募集资金暂时补充流动资

金从中国银行宜昌西陵支行支取的8000万元归还并转入募集资金

专用账户。2014年5月5日、5月6日，公司已将本次闲置募集资金暂

时补充流动资金从兴业银行宜昌分行支取的12000万元归还并转入

募集资金专用账户。公司已将上述募集资金归还情况通知了公司的

保荐机构和保荐代表人。

根据公司七届二十次董事会决议，公司决定用2亿元闲置募集

资金暂时补充流动资金，其中从兴业银行宜昌分行支取5000万元，

使用期限不超过3个月，从兴业银行宜昌分行支取5000万元，使用

期限不超过6个月，从中国银行宜昌西陵支行支取5000万元，使用

期限不超过4个月，从中国银行宜昌西陵支行支取5000万元，使用

期限不超过7个月，自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在

本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集

资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会

改变或变相改变募集资金用途。

2014年8月8日，公司已将本次闲置募集资金暂时补充流动资金

从兴业银行宜昌分行支取的5000万元归还并转入募集资金专用账

户。 2014年9月5日，公司已将本次闲置募集资金暂时补充流动资

金从中国银行宜昌西陵支行支取的5000万元归还并转入募集资金

专用账户。 2014年11月7日，公司已将本次闲置募集资金暂时补充

流动资金从兴业银行宜昌分行支取的5000万元归还并转入募集资

金专用账户。 2014年11月21日，公司已将本次闲置募集资金暂时

补充流动资金从中国银行宜昌西陵支行支取的5000万元归还并转

入募集资金专用账户。公司已将上述募集资金归还情况通知了公司

的保荐机构和保荐代表人。

根据公司七届二十五次董事会和 2014 年第三次临时股东大会决议，

公司决定将 10 万吨/年湿法磷酸精制项目部分募集资金 3000 万元；

200 万吨/年选矿项目部分募集资金 10500 万元，合计 13500 万元用

于永久补充流动资金，占公司募集资金总额的 10.47%。本次变更为

永久性补充流动资金，变更后无法单独核算效益。变更后无募集资

金投资项目已对外转让或置换情况。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

是否是否未达到

是否募集资金募集资金募集资金累变更原因及募

符合预计产生收符合计划进

承诺项目名称变更拟投入金本年度投计实际投入项目进度集资金变更程

计划收益益情况预计度和收

项目额入金额金额序说明

进度收益益说明

向兴山县水电否 26,870.00 0 26,870.00 是 100.00% / / 是 / /

专业公司收购

宜都兴发化工

有限公司 49%

股权

增资宜都兴发否 54,801.36 6,445.10 44,739.46 是 81.64% / / 是 / /

化工有限公司

并新建 10 万吨

/年湿法磷酸

精制项目

增资宜都兴发否 12,907.64 1,190.92 9,825.54 是 76.12% 是

化工有限公司

并新建 200 万

吨/年选矿项

目

补充公司流动否 26,921.00 26.70 20,865.94 是 100.13% / / 是 / /

资金

部分募集资金是 13,500 13,500 13,500 是 100.00% / / 是 / /

永久补充流动

资金

合计 / 135,000.00 21,162.72 115,800.94 / / / / / /

截至 2014 年 12 月 31 日，公司在中国建设银行股份有限公司的募集资金存储专户（账号

42201338601050207022）和兴业银行股份有限公司的募集资金存储专户（账号 417010100100148553），

募集资金承诺项目使用情况说明

因为相关项目已经完成，根据公司经营需要，上述募集资金专户将不再使用，公司将剩余利息收入 26.70

万元转到自有账户，并对上述募集资金存储专户办理了专户注销手续。

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

变更投资项目资金总额 13,500

未达到

变更后变更项本年度累计实是否符变更项是否符

对应的原承产生收项目进计划进

的项目目拟投投入金际投入合计划目的预合预计

诺项目益情况度度和收

名称入金额额金额进度计收益收益

益说明

补充流增资宜都兴 3,000 3,000 3,000 100%

动资金发化工有限

公司并新建

10 万吨/年湿

法磷酸精制

项目

补充流增资宜都兴 10,500 10,500 10,500 100%

动资金发化工有限

公司并新建

200 万吨/年

选矿项目

合计 / 13,500 13,500 13,500 / / / / /

截止 2014 年 11 月初，公司累计获得湖北省财政厅、国土资源厅下达给 10 万吨/

年湿法磷酸精制项目和 200 万吨/年选矿项目的湖北宜昌中低品位磷矿资源综合利

用示范资金预算（以下简称“专项资金”）17000 万元。根据财政部和国土资源部专

募集资金变更项目情况说明项资金管理的要求，专项资金专款专用，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用，

为满足财政专项资金监管需要，公司优先安排专项资金投入到 10 万吨/年湿法磷酸

精制项目和 200 万吨/年选矿项目。目前宜都兴发 200 万吨/年选矿项目已基本建成，

10 万吨/年湿法磷酸精制项目主体工程已基本建成，进入试车阶段。由于在制定

2012 年非公开发行股票募集资金方案时部分尚未预计到的专项资金投入到募投项

目以及募投项目投资方案优化调整等原因，预计 2012 年非公开发行股票募集资金

使用有较大节余。为保证专项资金专款专用，同时提高募集资金使用效率，降低

资金使用成本，为公司和广大股东创造更大的价值，公司决定将预计节余的 13500

万元募集资金永久补充流动资金，符合公司和广大股东的利益。该议案已于 2014

年 11 月 4 日公司七届二十五次董事会审议通过，已于 2014 年 11 月 20 日公司 2014

年第三次临时股东大会审议通过。

(4) 其他

3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称业务性质主要产品或服务注册资本持股比例总资产净资产净利润

兴山县兴营矿

采掘业矿石开采、加工、销售 500 100 533.81 503.75 10.96

产有限公司

宜昌楚磷化工精细磷酸盐产品的生产

化工 6000 100 30,168.45 17,122.40 6,807.99

有限公司销售

硐室爆破、岩土爆破、

兴山巨安爆破

施工民爆物品的使用和存 100 100 1,073.43 626.91 394.91

工程有限公司

储、道路危险货物运输

自营及代理化工产品、

湖北兴发化工