股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新 B 股 编号:2015-017
山西省国新能源股份有限公司
向关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保事宜概述
(一)山西天然气有限公司为山西煤层气(天然气)集输有限公司3亿元融资租赁贷款向控股股东提供反担保
1、担保情况概述
为满足山西煤层气(天然气)集输有限公司(以下简称“山西煤层气”)资金需求,山西煤层气将燃气管网及配套设备、液化厂设备、L\CNG加气站设备以售后回租的方式向招银金融租赁有限公司申请金额不超过3亿元的融资款,具体期限、金额、利率以与银行最终签订的融资租赁合同为准,但融资租赁期限不超过10年。公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司(以下简称“国新能源集团”)同意为该笔融资款提供连带责任保证,在国新能源集团就山西煤层气该笔融资提供担保的前提下,公司董事会同意山西天然气有限公司(以下简称“山西天然气”)向国新能源集团提供全额反担保,担保金额不超过3亿元。
2、关联关系介绍
国新能源集团为公司控股股东,持有公司201,879,760股股票,持股比例为34.04%。
3、被担保人基本情况
公司名称:山西煤层气(天然气)集输有限公司
注册资本: 24,750万元
法定代表人:谭晋隆
成立时间: 2006年6月
住所:太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座
经营范围: 煤层气(天然气)输气管网规划、设计、建设的组织经营管理;煤层气(天然气)对外专营的管理实施;煤层气(天然气)输送、配送、储运的管理;煤层气(天然气)开发利用与咨询服务;煤层气(天然气)加气站建设的组织管理;煤层气(天然气)汽车改装的管理服务;压缩煤层气(天然气)、液化煤层气(天然气)运营的管理;煤层气(天然气)仪器仪表设备的生产、加工、销售;汽车销售(除小轿车。)
企业财务状况:截至2014年12月31日,资产总额:308,980万元;负债总额:282,482万元;流动负债总额:153,562万元;净资产:26,498万元;2014年度营业收入:67,183万元;净利润:1,112万元。
4、董事会意见
2015年3月6日,山西省国新能源股份有限公司第七届董事会第十九次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于山西天然气有限公司为山西煤层气(天然气)集输有限公司3亿元融资租赁贷款向控股股东提供反担保的议案》,本议案涉及关联交易,关联方国新能源集团4名董事回避表决;本议案尚需提交公司股东大会审议,关联方国新能源集团须回避表决。
(二)山西天然气有限公司为参股公司山西三晋新能源发展有限公司1.5亿元贷款提供担保
1、担保情况概述
为满足山西三晋新能源发展有限公司(以下简称“山西三晋”)资金需求,山西三晋以项目贷款的方式向银行申请金额不超过1.5亿元的贷款,具体期限、金额、利率以与银行最终签订的贷款合同为准,但贷款期限不超过10年。董事会同意由山西天然气按股比49%为该笔贷款提供担保,山西三晋以其资产向山西天然气提供反担保,该笔贷款担保金额不超过7,350万元。
2、关联关系介绍
公司副总经理刘联涛先生任山西三晋董事。
3、被担保人基本情况
公司名称:山西三晋新能源发展有限公司
注册资本: 24,000万元
法定代表人:王成晋
成立时间: 2009年8月
住所:长治市西大街198号
经营范围: 天然气(煤层气)管道建设、运营、管理;加气站项目建设投资。
企业财务状况:截至2014年12月31日,资产总额:49,457万元;负债总额:30,783万元;流动负债总额:18,983万元;净资产:18,674万元;2014年度营业收入:17,687万元;净利润:-1,015万元。
4、董事会意见
2015年3月6日,山西省国新能源股份有限公司第七届董事会第十九次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于山西天然气有限公司向参股公司山西三晋新能源发展有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案》,本议案涉及关联交易,尚需提交公司股东大会审议。
(三)山西天然气有限公司为山西三晋新能源发展有限公司1.7亿元贷款提供担保
1、担保情况概述
山西三晋2010年7月10日以晋长管线项目向国家开发银行山西省分行申请期限10年、金额为1.7亿元的项目贷款,由山西天然气按当时持有山西三晋的股比23%对主债权提供了担保。2012年6月山西天然气收购了其他股东持有山西三晋26%的股权,现国家开发银行山西省分行要求山西天然气按目前的股比对主债权提供担保。公司董事会同意山西天然气对上述1.7亿元的项目贷款按26%计算增加4420万元主债权的担保范围,山西天然气对该笔贷款提供的担保金额合计为8,330万元,山西三晋以其资产按总担保数额向山西天然气提供反担保。
2、关联关系介绍
公司副总经理刘联涛先生任山西三晋董事。
3、被担保人基本情况
公司名称:山西三晋新能源发展有限公司
注册资本: 24,000万元
法定代表人:王成晋
成立时间: 2009年8月
住所:长治市西大街198号
经营范围: 天然气(煤层气)管道建设、运营、管理;加气站项目建设投资。
企业财务状况:截至2014年12月31日,资产总额:49,457万元;负债总额:30,783万元;流动负债总额:18,983万元;净资产:18,674万元;2014年度营业收入:17,687万元;净利润:-1,015万元。
4、董事会意见
2015年3月6日,山西省国新能源股份有限公司第七届董事会第十九次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于山西天然气有限公司向山西三晋新能源发展有限公司1.7亿元贷款提供担保的议案》,本议案涉及关联交易,尚需提交公司股东大会审议。
(四)山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司1亿元项目贷款提供担保
1、担保情况概述
为满足太原燃气集团有限公司(以下简称“太原燃气”)资金需求,太原燃气拟以项目贷款的方式向渤海银行申请金额不超过1亿元的贷款,具体期限、金额、利率以与银行最终签订的贷款合同为准,但贷款期限不超过10年。公司董事会同意山西天然气按股比40%提供担保,同时太原燃气以其相应资产向山西天然气提供反担保,山西天然气就该笔贷款提供的担保金额不超过4,000万元。
2、关联关系介绍
公司联营企业, 山西天然气持有太原燃气40%的股权。
3、被担保人基本情况
公司名称:太原燃气集团有限公司
注册资本: 50,000万元
法定代表人:王立
成立时间: 2012年8月
住所:太原市高新区晋阳街发展路华顿大厦九层
经营范围: 燃气输气管网设施的规划、建设、管道施工、维检修、经营管理;燃气工程施工、设计与工程咨询;燃气相关技术的开发;天然气灶具、仪器、仪表设备的安装、销售及维修。
企业财务状况:截至2014年12月31日,资产总额:76,834万元;负债总额:26,174万元;流动负债总额:21,416万元;净资产:50,660万元;2014年度营业收入:146,186万元;净利润:371万元。
4、董事会意见
2015年3月6日,山西省国新能源股份有限公司第七届董事会第十九次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于山西天然气有限公司向太原燃气集团有限公司1亿元项目贷款提供担保的议案》,本议案涉及关联交易,尚需提交公司股东大会审议。
(五)山西天然气有限公司为山西普华燃气有限公司不超过5000万元的融资租赁贷款提供担保
1、担保情况概述
为满足山西普华燃气有限公司(以下简称“普华燃气”)资金需求,普华燃气以应张3#阀室至大同县分输站工程为标的物向中信银行申请期限5年、金额不超过5000万元的融资租赁贷款,具体期限、金额、利率以与银行最终签订的融资租赁合同为准,但贷款期限不超过10年。公司董事会同意山西天然气按股比50%提供担保,普华燃气以其资产向山西天然气提供反担保,山西天然气就该笔贷款提供的担保金额不超过2,500万元。
2、关联关系介绍
公司副总经理刘联涛先生任普华燃气董事。
3、被担保人基本情况
公司名称:山西普华燃气有限公司
注册资本: 5,000万元
法定代表人:宣丽萍
成立时间: 2009年12月
住所:大同市城区南三环中段山煤大厦三层
经营范围: 天然气开发利用项目投资;销售天然气灶具、茶炉、锅炉、天然气利用技术研发、咨询服务(不含中介)(以上国家禁止经营专项审批的除外)。
企业财务状况:截至2014年12月31日,资产总额:16,430万元;负债总额:11,585万元;流动负债总额:3,685万元;净资产:4,845万元;2014年度营业收入:7,863万元;净利润:322万元。
4、董事会意见
2015年3月6日,山西省国新能源股份有限公司第七届董事会第十九次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司不超过5000万元的融资租赁贷款提供担保的议案》,本议案涉及关联交易,尚需提交公司股东大会审议。
(六)山西天然气有限公司为山西普华燃气有限公司不超过7000万元的融资租赁贷款提供担保
1、担保情况概述
为满足普华燃气资金需求,普华燃气拟以公司资产向中信银行申请期限8年、金额不超过7000万元的融资租赁贷款,具体期限、金额、利率以与银行最终签订的融资租赁合同为准,但贷款期限不超过10年。公司董事会同意山西天然气按股比50%提供担保,普华燃气以其资产向山西天然气提供反担保,山西天然气就该笔贷款提供的担保金额不超过3,500万元.
2、关联关系介绍
公司副总经理刘联涛先生任普华燃气董事。
3、被担保人基本情况
公司名称:山西普华燃气有限公司
注册资本: 5,000万元
法定代表人:宣丽萍
成立时间: 2009年12月
住所:大同市城区南三环中段山煤大厦三层
经营范围: 天然气开发利用项目投资;销售天然气灶具、茶炉、锅炉、天然气利用技术研发、咨询服务(不含中介)(以上国家禁止经营专项审批的除外)。
企业财务状况:截至2014年12月31日,资产总额:16,430万元;负债总额:11,585万元;流动负债总额:3,685万元;净资产:4,845万元;2014年营业收入:7,863万元;净利润:322万元。
4、董事会意见
2015年3月6日,山西省国新能源股份有限公司第七届董事会第十九次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司不超过7000万元的融资租赁贷款提供担保的议案》,本议案涉及关联交易,尚需提交公司股东大会审议。
(七)山西天然气有限公司为山西国际电力天然气有限公司3,700万元贷款提供担保
1、担保情况概述
为满足山西国际电力天然气有限公司(以下简称“国际电力天然气”)资金需求,国际电力天然气拟向交通银行太原桃园南路支行申请年限不超过4年、金额不超过1,700万元的项目贷款及年限不超过2年、金额不超过2,000万元的流资贷款,具体利率以与银行最终签订的贷款合同为准。公司董事会同意山西天然气按股比49%为该笔贷款提供担保,国际电力天然气以其资产向山西天然气提供反担保,山西天然气提供的担保金额不超过1,813万元。
2、关联关系介绍
公司副总经理刘联涛先生任国际电力天然气董事。
3、被担保人基本情况
公司名称:山西国际电力天然气有限公司
注册资本: 6,000万元
法定代表人:郭峰
成立时间: 2008年9月
住所:太原市东缉虎营37号
经营范围: 压缩天然气和液化天然气的销售(仅限分公司使用);天然气管网投资、建设和经营管理,天然气技术研究,天然气灶具及相关仪器、仪表、设备的批发零售。
企业财务状况:截至2014年12月31日,资产总额:22,753万元;负债总额:13,974万元;流动负债总额:7,919万元;净资产:8,779万元;2014年度营业收入:31,858万元;净利润:1,591万元。
4、董事会意见
2015年3月6日,山西省国新能源股份有限公司第七届董事会第十九次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于山西天然气有限公司向山西国际电力天然气有限公司3,700万元贷款提供担保的议案》,本议案涉及关联交易,尚需提交公司股东大会审议。
二、独立董事的独立意见
独立董事对上述关联交易事项出具了书面的事前认可函并发表了独立意见,独立董事同意将该议案提交第七届董事会第十九次会议审议,并认为公司董事会在审议该关联担保事项时,关联董事回避表决,审议程序合法有效,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,同意《关于公司向关联方提供担保的议案》并提交公司股东大会审议。
三、对外担保累计数量
截止2015年3月9日,公司(含下属公司)对外担保总额为1,579,700,200元,公司(含下属公司)对各级子公司担保总额为1,569,700,200元,分别占公司2014年度经审计净资产的比例为75.74%和75.26%,公司及控股子公司无逾期担保。
四、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议;
2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司向关联方提供担保的事前认可意见;
3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司向关联方提供担保的独立意见。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2015年3月9日
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