股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新 B 股 编号:2015-015
山西省国新能源股份有限公司
关于公司 2015 年度对子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
担保及被担保对象:公司及下属各级子公司
预计担保是否有反担保:是
对外担保逾期累计数量:无
2015年预计担保总额度不超过人民币145,950万元。
上述事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
1、对外担保额度概述
根据公司实际业务发展融资需要,山西天然气有限公司(以下简称“山西天然气”)及山西煤层气(天然气)集输有限公司(以下简称“山西煤层气”)拟为公司合并报表范围内的下属各级子公司提供预计不超过 145,950 万元的担保额度,期限自 2014 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止。
2、担保期限及相关授权
本次担保额度的授权期限自2014年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。
在前述担保额度内,由山西天然气及山西煤层气根据其《公司章程》,并根据各级子公司具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。
3.担保事项的审批程序
本事项已经第七届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准后实施。
二、提供担保的子公司基本情况
(一)山西天然气
公司名称:山西天然气有限公司
注册资本:80,000万元
法定代表人:谭晋隆
成立时间:2003年4月10日
住所:太原市高新技术产业开发区中心街6号
经营范围:天然气开发、利用;天然气输气管网建设、经营管理及对外专营;管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售;天然气工程施工、工程设计与工程咨询;非城镇天然气加气站建设与经营;天然气汽车的改装;天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售;润滑油的经销、储运;天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务。
(二)山西煤层气
山西煤层气(天然气)集输有限公司
注册资本: 24,750万元
法定代表人:谭晋隆
成立时间: 2006年6月
住所:太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座
经营范围: 煤层气(天然气)输气管网规划、设计、建设的组织经营管理;煤层气(天然气)对外专营的管理实施;煤层气(天然气)输送、配送、储运的管理;煤层气(天然气)开发利用与咨询服务;煤层气(天然气)加气站建设的组织管理;煤层气(天然气)汽车改装的管理服务;压缩煤层气(天然气)、液化煤层气(天然气)运营的管理;煤层气(天然气)仪器仪表设备的生产、加工、销售;汽车销售(除小轿车)。
三、被担保公司的基本情况
国新能源2015年度对子公司提供担保额度情况表
单位:万元
被担保公司 持股比例 担保额度 担保公司
山西天然气及其全资
山西煤层气(天然气)集输有限公司 30,000 山西天然气
子公司持股 78.79%
山西临县国新燃气有限公司 山西天然气持股 51% 20,000 山西天然气
山西平遥液化天然气有限责任公司 山西天然气持股 51% 6,000 山西天然气
山西天然气持股
晋中市中心城区洁源天然气有限公司 5,000 山西天然气
88.67%
山西众能天然气有限公司 山西天然气持股 50% 15,000 山西天然气
山西晋西南天然气有限责任公司 山西天然气持股 51% 15,400 山西天然气
山西晋西北天然气有限责任公司 山西天然气持股 51% 20,000 山西天然气
忻州市燃气有限公司 山西天然气持股 51% 2,550 山西天然气
山西国新天然气利用有限公司 山西天然气持股 100% 5,000 山西天然气
15,000 山西天然气
山西国新液化煤层气有限公司 山西煤层气持股 100%
12,000 山西煤层气
合计 - 145,950 -
(一)山西煤层气(天然气)集输有限公司
注册资本: 24,750万元
法定代表人:谭晋隆
成立时间: 2006年6月
住所:太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座
经营范围: 煤层气(天然气)输气管网规划、设计、建设的组织经营管理;煤层气(天然气)对外专营的管理实施;煤层气(天然气)输送、配送、储运的管理;煤层气(天然气)开发利用与咨询服务;煤层气(天然气)加气站建设的组织管理;煤层气(天然气)汽车改装的管理服务;压缩煤层气(天然气)、液化煤层气(天然气)运营的管理;煤层气(天然气)仪器仪表设备的生产、加工、销售;汽车销售(除小轿车。)
企业财务状况:截至2014年12月31日,资产总额:308,980万元;负债总额:282,482万元;流动负债总额:153,562万元;净资产:26,498万元;2014年度营业收入:67,183万元;净利润:1,112万元。
(二)山西临县国新燃气有限公司
注册资本: 3,000万元
法定代表人:刘康
成立时间: 2010年8月
住所:临县临泉镇胜利坪村
经营范围:天然气、煤层气的管网建设及运营,燃气集中供热。
企业财务状况:截至2014年12月31日,资产总额:52,486万元;负债总额:49,786万元;流动负债总额:26,568万元;净资产:2,700万元;2014年度营业收入:1,915万元;净利润:-534万元。
(三)山西平遥液化天然气有限责任公司
注册资本: 10,000万元
法定代表人:李杰
成立时间: 2012年7月
住所:山西省晋中市平遥县段村镇西安社村
经营范围:液化天然气能源项目的投资及相关产品开发;润滑油及货车的销售;天然气液化装置、液化天然气加气站及输气管道工程的建设。
企业财务状况:截至2014年12月31日,资产总额:29,320万元;负债总额:18,986万元;流动负债总额:11,011万元;净资产:10,334万元;2014年度营业收入:15,778万元;净利润:379万元。
(四)晋中市中心城区洁源天然气有限公司
注册资本: 3,000万元
法定代表人:李天泽
成立时间: 2003年10月
住所:山西省晋中市榆次区太谷街161号
经营范围:天然气的开发利用、销售、管网建设。燃气设施的维护、保养、检修及材料销售。燃气具的销售、维修、安全管理。经销:压缩天然气。(凭有效许可证在规定的期限、范围内经营)
企业财务状况:截至2014年12月31日,资产总额:23,950万元;负债总额:19,379万元;流动负债总额:8,462万元;净资产:4,571万元;2014年度营业收入:7,317万元;净利润:179万元。
(五)山西众能天然气有限公司
注册资本: 5,000万元
法定代表人:樊文博
成立时间: 2013年3月
住所:太原市阳曲县大盂镇大盂村20062010004号
经营范围:筹备燃气企业及申领燃气经营许可证(筹备期间不准从事生产经营活动,有效期至2015年3月20日)。
企业财务状况:截至2014年12月31日,资产总额:28,373万元;负债总额:23,005万元;流动负债总额:7,545万元;净资产:5,368万元;2014年度营业收入:523万元;净利润:-43万元。
(六)山西晋西南天然气有限责任公司
注册资本: 12,000万元
法定代表人:王海林
成立时间: 2013年1月
住所:河津市僧楼镇南方平村北
经营范围:经销:天然气灶具、仪器仪表设备;天然气输气管网建设;天然气工程施工、工程设计与工程咨询;天然气技术开发;天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务; 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业财务状况:截至2014年12月31日,资产总额:48,664万元;负债总额:36,680万元;流动负债总额:36,680万元;净资产:11,984万元;2014年度营业收入:123万元;净利润:-2万元。
(七)山西晋西北天然气有限责任公司
注册资本: 28,000万元
法定代表人:苏云虎
成立时间: 2011年6月
住所:忻州市五寨县孙家坪乡阳坡村
经营范围:天然气输气管网建设、生产、经营管理;天然气工程施工、工程设计与工程咨询;天然气技术开发;天然气加气站建设;天然气汽车的改装;天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售;天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务。
企业财务状况:截至2014年12月31日,资产总额:52,945万元;负债总额:24,341万元;流动负债总额:20,441万元;净资产:28,604万元;2014年度营业收入:7,024万元;净利润:245万元。
(八)忻州市燃气有限公司
注册资本: 3,622.3307万元
法定代表人:邵国庆
成立时间: 2003年9月
住所:忻州忻府区七一南路34号
经营范围: 天然气输气管网的管理,经销燃气表、灶、配件。(法律、法规禁止经营的不得经营,需经国家专项审批的未获批准不得经营)** 天然气供应(凭许可证经营,有效期至2016年3月20日)
企业财务状况:截至2014年12月31日,资产总额:25,605万元;负债总额:13,659万元;流动负债总额:13,583万元;净资产:11,946万元;2014年度营业收入:20,117万元;净利润:638万元。
(九)山西国新天然气利用有限公司
注册资本: 10,000万元
法定代表人:王弘臻
成立时间: 2013年11月
住所:山西省晋中市祁县经济开发区麻家堡村(208国道西侧)
经营范围:天然气生产的筹建项目相关服务(不得从事生产经营)。
企业财务状况:截至2014年12月31日,资产总额:10,896万元;负债总额:7,637万元;流动负债总额:7,637万元;净资产:3,259万元;2014年度营业收入:8,027万元;净利润:259万元。
(十)山西国新液化煤层气有限公司
注册资本: 15,000万元
法定代表人:谭晋隆
成立时间: 2012年2月
住所:山西省晋中市寿阳县南燕竹镇白家庄村(307国道西)
经营范围:液化煤层气(天然气)筹建项目的相关服务(不得从事生产经营);燃气技术咨询、项目的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)
企业财务状况:截至2014年12月31日,资产总额:41,972万元;负债总额:26,533万元;流动负债总额:25,249万元;净资产:15,439万元;2014年度营业收入:6,726万元;净利润:421万元。
四、担保的目的和风险评估
山西天然气和山西煤层气对下属各级子公司向银行融资提供担保额度,有利于下属各级子公司筹措资金,满足生产发展需要。公司及下属公司对外担保的财务风险处于可控范围之内,所提供的担保行为均基于开展公司业务的基础之上,不会对公司及子公司的正常运营和业务发展造成不良影响。
五、独立董事的独立意见
公司(含子公司)2015 年度拟为下属各级子公司提供预计 145,950 万元的担保额度。该担保额度是基于公司及各子公司实际业务开展的需要测算得出的。独立董事认为:为下属公司提供担保有助于下属公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。所以我们同意通过该议案,并将该议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
六、对外担保累计数量
截止2014年12月31日,公司(含下属公司)对外担保总额为1,274,900,200元,公司(含下属公司)对各级子公司担保总额为1,264,900,200元,占公司2014年度经审计净资产的比例分别为61.12%,60.64%,公司及控股子公司无逾期担保。
七、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议。
2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的独立意见。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 9 日
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