股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临 2015-010
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月
2 日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《安徽全柴动力股份
有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司
在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使
用不超过 5.6 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安
全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理
银行定期存款。同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同,公司财务负责人负责组织财务部具体实施。授权期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已
分别对此发表了相关意见,详见公司在《上海证券报》和上海证券交
易所网站披露的《全柴动力关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》(公告编号:2015-009)。
根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况,现将公司对部分
闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下:
一、定期存款、结构性存款和银行理财产品的主要情况
(一)《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》
公司在中国银行股份有限公司全椒支行设立了定期存款账户。账
户信息如下:
户 名 安徽全柴动力股份有限公司
开户银行 中行全椒支行
帐 号 182703371808
2015 年 3 月 5 日,公司与中国银行股份有限公司全椒支行签订
了《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。具体情况如下:
1、名称:定期存款
2、金额:人民币 7000 万元
3、产品期限:12 个月
4、产品起息日:2015 年 03 月 05 日
5、产品到期日:2016 年 03 月 05 日
6、年利率:4.3%
7、风险评级:无风险
8、资金来源:闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司全椒支行不存
在关联关系。
(二)《中国建设银行安徽省分行结构性存款协议》
公司在中国建设银行股份有限公司全椒支行设立了结构性存款
账户,账户信息如下:
户 名 安徽全柴动力股份有限公司
开户银行 建行全椒支行
帐 号 34001737308049888888
2015 年 3 月 5 日,公司与中国建设银行股份有限公司全椒支行
签订了《中国建设银行安徽省分行结构性存款协议》。具体情况如下:
第一种产品:结构性存款(1 个月)
1、名称:结构性存款
2、金额:人民币 1674 万元
3、产品性质:保本型理财产品
4、产品期限:32 天
5、产品起息日:2015 年 03 月 05 日
6、产品到期日:2015 年 04 月 06 日
7、年收益率:4.3%
8、风险评级:极低风险
9、资金来源:闲置募集资金
第二种产品:结构性存款(3 个月)
1、名称:结构性存款
2、金额:人民币 6000 万元
3、产品性质:保本型理财产品
4、产品期限:92 天
5、产品起息日:2015 年 03 月 05 日
6、产品到期日:2015 年 06 月 05 日
7、年收益率:4.71%
8、风险评级:极低风险
9、资金来源:闲置募集资金
第三种产品:结构性存款(6 个月)
1、名称:结构性存款
2、金额:人民币 10000 万元
3、产品性质:保本型理财产品
4、产品期限:186 天
5、产品起息日:2015 年 03 月 05 日
6、产品到期日:2015 年 09 月 07 日
7、年收益率:4.90%
8、风险评级:极低风险
9、资金来源:闲置募集资金
关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司全椒支行不存
在关联关系。
(三)《利多多对公结构性存款产品合同》
2015 年 3 月 5 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥
桐城路支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》。具体情况如
下:
第一种产品:
1、名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG151
期
2、金额:人民币 1000 万元
3、产品性质:保本保收益型理财产品
4、投资方向:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业
债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同
时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来
提高该产品的收益率
5、产品期限:1 个月零 2 天
6、产品起息日:2015 年 03 月 06 日
7、产品到期日:2015 年 04 月 08 日
8、预期年化收益率:4.3%
9、风险评级:极低风险
10、资金来源:闲置募集资金
第二种产品:
1、名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG152
期
2、金额:人民币 1000 万元
3、产品性质:保本保收益型理财产品
4、投资方向:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业
债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同
时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来
提高该产品的收益率
5、产品期限:2 个月零 30 天
6、产品起息日:2015 年 03 月 06 日
7、产品到期日:2015 年 06 月 05 日
8、预期年化收益率:4.7%
9、风险评级:极低风险
10、资金来源:闲置募集资金
第三种产品:
1、名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG153
期
2、金额:人民币 4000 万元
3、产品性质:保本保收益型理财产品
4、投资方向:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业
债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同
时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来
提高该产品的收益率
5、产品期限:6 个月零 1 天
6、产品起息日:2015 年 03 月 06 日
7、产品到期日:2015 年 09 月 07 日
8、预期年化收益率:4.7%
9、风险评级:极低风险
10、资金来源:闲置募集资金
关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥桐城
路支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、
《公司章程》 及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》
开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,严控投资
风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间,公司财务部
将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的运作情况,加强
风险控制和监督,保障资金安全。
三、对公司经营的影响
本次对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效
率,在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募
集资金使用用途的情形,不影响公司募集资金投资项目的实施,符合
公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日,公司在过去十二个月内未使用闲置募集
资金购买理财产品
五、备查文件:
1、《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》;
2、《中国建设银行安徽省分行结构性存款协议》;
3、《利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二 O 一五年三月七日
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