丹化化工科技股份有限公司2014年度
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
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附件一
丹化化工科技股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
2014年度占用 2014年度占 2014年度偿
占用方与上市公司的 上市公司核算 2014年期初 2014年期末 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利息 还累计发生金 占用性质
关联关系 的会计科目 占用资金余额 占用资金余额 因
(不含利息) (如有) 额
现大股东及其附属企 非经营性占用
业 非经营性占用
小计
前大股东及其附属企 非经营性占用
业 非经营性占用
小计
总计
2014年度往来 2014年度往 2014年度偿
往来方与上市公司的 上市公司核算 2014年期初 2014年期末 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 往来性质
关联关系 的会计科目 往来资金余额 往来资金余额 因
(不含利息) (如有) 额
江苏丹化集团有限责任公司 大股东 预付账款 36.28 366.01 249.88 152.41 提供服务 经营性往来
江苏丹化进出口有限公司 大股东子公司 预付账款 3.00 1,036.99 1,039.99 0.00 材料采购 经营性往来
大股东及其附属企业 丹阳市金丹电气安装有限公司 大股东子公司 预付账款 30.00 583.52 236.10 377.42 提供服务 经营性往来
丹阳慧丰进出口贸易有限公司 大股东子公司 预付账款 981.14 954.82 26.32 材料采购 经营性往来
丹阳慧丰进出口贸易有限公司 大股东子公司 应收账款 -0.88 1,007.16 1,006.59 -0.31 产品销售 经营性往来
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 合营企业 其他应收款 203.47 203.47 重组遗留 非经营性往来
上市公司的子公司及
通辽金煤化工有限公司 子公司 其他应收款 17,853.27 1,246.39 1,227.96 17,871.70 借款转借 非经营性往来
其附属企业
关联自然人
其他关联方及其附属
企业
总计 18,125.14 3,974.82 1,246.39 4,715.34 18,631.01
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