股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临 2015-009
安徽全柴动力股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率,保障公司和股东利益,根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《全柴动
力募集资金使用管理制度(2013 年修订)》等相关规定,安徽全柴动
力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月 2 日召开第六届
董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《安徽全
柴动力股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前
提下,使用不超过 5.6 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12
个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存
款或办理银行定期存款,并在上述额度及期限范围内滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】69 号文核准,公
司非公开发行股票 85,355,000 股,发行价格每股 8.00 元,募集资金
总额 682,840,000.00 元,扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾
问等发行费用 17,204,181.08 元,募集资金净额为 665,635,818.92
元。该募集资金已于 2015 年 2 月 12 日全部存入公司设立的银行专户
内,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会验字【2015】
第 0105 号验资报告。
二、募集资金使用情况
根据公司 2013 年 11 月 12 日披露的《公司 2013 年非公开发行股
票预案》,本次非公开发行股票募集的资金拟分别用于:低耗能低排放
商用车柴油机建设项目 27,675 万元、高效节能非道路柴油机建设项目
22,609 万元、技术中心创新能力建设项目 6,000 万元、补充流动资金
12,000 万元。
鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没有达到预期金额,为不
影响其它募集资金投资项目的实施,公司第六届董事会第七次会议审
议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》,将补充流动资金金
额按实际调整为 102,795,818.92 元,并一次性自募集资金专户转入普
通银行帐户,永久性作为流动资金使用。截止 2015 年 3 月 2 日,其他
剩余募集资金 56,284 万元尚未使用,仍存放于公司设立的银行专户内。
三、本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
截止目前,公司不存在使用募集资金投资理财产品的情形。为了
提高募集资金使用效率,增加资金收益,公司拟在确保募集资金投资
项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 5.6 亿元的
暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、
有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款,并在
上述额度及期限范围内滚动使用。
1、投资目的
提高募集资金的使用效率,获取较高的资金收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过 5.6 亿元的闲置募集资金购买低风险的短期
理财产品、结构性存款或办理银行定期存款,并在上述额度及期限范
围内滚动使用。
3、投资品种
为控制风险,投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的有保本
约定的理财产品、结构性存款或办理银行定期存款。
投资的产品必须符合:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行
主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,做好资金支付预算,确保不
影响募集资金投资计划的正常进行。
不得将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关
联人使用,为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利。
4、投资期限
自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效,
单个短期理财产品、结构性存款或银行定期存款的期限不超过 12 个
月。
5、实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包
括但不限于:选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选
择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织
公司财务部具体实施。
上述理财产品、结构性存款和定期存款不得用于质押,产品专用
结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注
销产品专用结算账户的,需及时报上海证券交易所备案并公告。
6、风险控制措施
尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的短
期理财产品、结构性存款或定期存款,但金融市场受宏观经济的影响
较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟
采取的风险控制措施如下:
(1)严格遵守审慎投资原则:投资期限不超过 12个月,产品以
低风险、高流动性的保本型理财产品为主。
(2)及时跟踪产品投向、评估投资风险:公司将根据市场情况及
时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针
对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(3)加强资金日常监管:公司审计委员会将根据审慎性原则,对
资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时
可聘请专业机构进行审计。
7、信息披露
公司将根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》、《全柴动力募集资金使用管理制度(2013 年修订)》等相
关规定及时履行信息披露义务,将在定期报告中披露现金管理的具体
情况。
四、对部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金
投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集
资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,
不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对部分闲置募集资金
进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益。
五、专项意见
1、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见:公司本次对部分闲置募集资金
进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集
资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与
募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用
途的情形;对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金
使用效率,增加资金收益;公司已经建立了较为完善的内部控制制度
和募集资金管理制度,能够有效地控制投资风险,确保资金安全,不
存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;该事项决策
和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定,
已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。
我们同意公司对不超过 5.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,
并在上述额度及期限范围内滚动使用。
2、监事会意见
2015 年 2 月 27 日,公司第六届监事会第四次会议审议通过了《安
徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》并发表意见:公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理,是
在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提
下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项
目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形;对部
分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加
资金收益;公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理
制度,能够有效地控制投资风险,确保资金安全,不存在损害公司及
全体股东,特别是中小股东利益的情形;该事项决策和审议程序符合
中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定,已经按照相关法
律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司对
不超过 5.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度及
期限范围内滚动使用。
3、保荐机构意见
经核查,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:公
司本次对部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投
资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资
金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,
不存在变相改变募集资金用途的情形;公司本次对部分闲置募集资金
进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加资金投资收益;公司已
经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度,能够有效地
控制投资风险,确保资金安全,不存在损害公司及全体股东,特别是
中小股东利益的情形;公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已
经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表同意意见,履行
了必要的内部决策程序,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013 年修订)》、《全柴动力募集资金使用管理制度(2013 年修
订)》等相关规定。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司本次使用暂时闲置
募集资金用于现金管理无异议。
六、 备查文件
1、安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第七次会议决议;
2、安徽全柴动力股份有限公司第六届监事会第四次会议决议;
3、独立董事意见;
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券
承销保荐有限责任公司关于安徽全柴动力股份有限公司对暂时闲置
募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二 O 一五年三月四日
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